600794 _ 保税科技度募集资金存放与使用情况的专项报告.pdf
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1、证券代码:证券代码:600794 600794 证券简称:保税科技证券简称:保税科技 编号:临编号:临 20201313- -0 01616 张家港保税科技股份有限公司张家港保税科技股份有限公司 20122012 年度募集资金存放与年度募集资金存放与使用情况使用情况的的专项报告专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示重要内容提示 募集资金存放符合公司规定 募集资金使用符合承诺进度 根据上海证券交易所发布的上海证券交易所上市公司募集资金管理规定 等有关规定, 张家港保税科技股份有限公司 (
2、以下简称 “公司” 、 “本公司” 或 “保 税科技” )编制了截至 2012 年 12 月 31 日的关于公司募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 。 一、募集资金基本情况一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可20121599 号文关于核准 张家港保税科技股份有限公司非公开发行股票的批复的核准,由主承销商东吴 证券股份有限公司非公开发行人民币普通股 23,259,959 股,每股发行价人民币 9.85 元,共募集资金合计人民币 229,110,596.15 元,扣除承销及保荐费用 15,750,000.00 元(承销及保荐费用总额
3、为 16,750,000.00 元,根据合同约定已 预付保荐费用 1,000,000.00 元),实际到账募集资金人民币 213,360,596.15 元。公司本次募集资金总额人民币 229,110,596.15 元,支付发行费用 18,000,000.00 元,包括:承销及保荐费用 16,750,000.00 元,律师费 1,000,000.00 元,审计费 250,000.00 元,扣除上述各项费用后,募集资金净额 为 211,110,596.15 元。 截至 2012 年 12 月 31 日全部资金存入公司中国工商银行 股份有限公司张家港保税区支行的募集资金专户中。 上述募集资金到位情况
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