600822_ 上海物贸半年报摘要.pdf
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1、上海物资贸易股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 1 页 共 23 页 上海物资贸易股份有限公司上海物资贸易股份有限公司 2012 年半年度报告摘要年半年度报告摘要 1 重要提示重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司半年度财务报告未经审计。 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 1
2、.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 1.6 公司负责人董事长贺涛、 副董事长兼总经理吴建华、 主管会计工作负责人财务总监李伟及会计机构 负责人(会计主管人员)财务部经理童桂珍声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 上海物贸 股票代码 600822 股票上市交易所 上海证券交易所 股票简称 物贸 B 股 股票代码 900927 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李伟 徐玮 联系地址 上海市南苏州路 325 号 上海市南苏州路 325 号 电话 02163231818 021632
3、31818 传真 02163292367 02163292367 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 12,706,758,317.19 9,028,465,839.45 40.74 所有者权益 (或股东权益) 1,700,290,263.55 1,670,296,902.05 1.8 归属于上市公司股东的每 股净资产(元股) 3.428 3.367 1.8 报告期(16 月) 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 上海物资贸易股份有限公司 2012 年半年
4、度报告摘要 第 2 页 共 23 页 营业利润 66,841,757.80 72,194,276.23 -7.41 利润总额 70,546,056.75 76,015,964.83 -7.19 归属于上市公司股东的净 利润 41,160,857.62 57,466,634.37 -28.37 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 39,703,514.46 56,227,326.87 -29.39 基本每股收益(元) 0.0830 0.1159 -28.37 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 0.080 0.113 -29.39 稀释每股收益(元) 0.0830 0.1159
5、 -28.37 加权平均净资产收益率 (%) 2.44 3.53 减少 1.1 个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 56,630,337.37 -451,754,192.66 不适用 每股经营活动产生的现金 流量净额(元) 0.114 -0.91 不适用 2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 458,104.94 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密 切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 1,727,938.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -107,503.
6、25 所得税影响额 -519,634.99 少数股东权益影响额(税后) -101,561.76 合计 1,457,343.16 3 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 3.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 50,079 户 (其中 A股 33,650 户, B 股 16,429 户) 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股份 数量 百联集团有限公司 国有法人 48.10 238,575,962 42,547,274 无 张本岗 境内自然 人 0.67 3,316,00
7、0 无 赵广顺 境内自然 人 0.54 2,700,827 无 陈天明 境内自然 人 0.24 1,203,603 无 王艳 境内自然0.22 1,098,598 无 上海物资贸易股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 3 页 共 23 页 人 上海沪北物流发展 有限公司 国有法人 0.22 1,098,075 无 张祖强 境内自然 人 0.21 1,055,766 无 杭州九硕实业有限 公司 未知 0.17 837,900 无 赵宝龙 境内自然 人 0.16 769,860 无 白文彬 境内自然 人 0.14 670,000 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股
8、份的数 量 股份种类及数量 百联集团有限公司 196,028,688 人民币普通股 196,028,688 张本岗 3,316,000 人民币普通股 3,316,000 赵广顺 2,700,827 人民币普通股 2,700,827 陈天明 1,203,603 境内上市外资股 1,203,603 王艳 1,098,598 境内上市外资股 1,098,598 上海沪北物流发展有限公司 1,098,075 人民币普通股 1,098,075 张祖强 1,055,766 人民币普通股 1,055,766 杭州九硕实业有限公司 837,900 人民币普通股 837,900 赵宝龙 769,860 人民币普
9、通股 769,860 白文彬 670,000 人民币普通股 670,000 上述股东关联关系或一致行动 的说明 百联集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人 关系。公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人关 联。 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 董事会报告董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率 (%) 营业收入 比上年同 期增减 (%) 营业成本 比上
10、年同 期增减 (%) 营业利润率 比上年同期 增减(%) 分行业 工业 71,254,120.18 69,730,525.30 2.14 -27.75 -24.66 减少 4.01 个 百分点 商业 41,162,344,595.76 40,834,286,548.30 0.8 7.73 7.76 减少 0.03 个 百分点 分产品 金属 33,449,665,066.60 33,273,168,218.42 0.53 9.7 9.55 增加 0.15 个 百分点 上海物资贸易股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 4 页 共 23 页 油品 5,542,667,188.62 5,440
11、,948,495.44 1.84 -10.45 -10.24 减少 0.26 个 百分点 汽车 692,290,110.91 641,912,871.86 7.28 -6.41 -7.34 增加 0.93 个 百分点 其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 27,932.32 万 元。 5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 境内销售 41,232,274,873.26 7.89 境外销售 115,797,720.29 -19.82 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4
12、主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 募集资金总额 67,972.45 本报告期已使用募集资金 总额 已累计使用募集资金总额 60,486.35 承诺项目 是否变更 项目 拟投入金 额 实际投入金 额 是否符合计 划进度 预计收益 产生收益情 况 百联油库 否 51,988 52,001.90 是 正常年份 投资利率 率 10.58%, 经营期平 均投资利 润率 10.07% -1.55% 百联汽车广场
13、 品牌 4S店集聚 项目 否 10,000 2,500 否 1,182 229.42 补充流动资金 否 6,012 5,984.45 是 合计 / 68,000 60,486.35 / / 未达到计划进度和预计收益的说明(分具 体项目) 百联油库:2012 年未达到设计周转量及市场变化、价格 下跌等未达到预期所致。 百联汽车广场品牌 4S 店集聚项目:募集资金中另外两 个 4S店尚未开工建设。 尚未使用的募集资金用途及去向 存放募集资金账户中 5.6.2 变更项目情况 上海物资贸易股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 5 页 共 23 页 适用 不适用 5.7 非募集资金项目情况 单位
14、:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 上海零星化学危险品物流基地 13,478.48 项目正在施工中,完成进度 63.05% 百联油库 2期项目 12,679.00 项目前期工作处于准备阶 段。完成进度 7.04%。 上海物贸黑色金属分公司民星 路技术改造项目 5,000.00 项目正在施工中,完成进度 67.63% 上海物贸有色金属交易市场改 造项目 4,000.00 项目正在施工中,完成进度 45.57% 合计 35,157.48 / / 5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相
15、比发生大幅度变动的警示 及说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项重要事项 6.1 收购资产 适用 不适用 6.2 出售资产 适用 不适用 6.3 担保事项 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合
16、计 514,032,385.93 报告期末对子公司担保余额合计 594,034,976.93 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 594,034,976.93 担保总额占公司净资产的比例(%) 31.3 其中: 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额 448,932,568.31 上海物资贸易股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 6 页 共 23 页 担保总额超过净资产 50部分的金额 0 上述三项担保金额合计 448,932,568.31 6.4 关联债
17、权债务往来 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 百联(香港)有限公 司 53,774,313.62 133,704,327.41 百联集团有限公司 -13,402,005.06 972,101,270.61 百联集团置业有限 公司 175,149,800.00 百联集团上海物贸 大厦有限公司 5,000,000.00 14,000,000.00 上海利德木业有限 公司 5,000,000.00 33,000,000.00 上海生产资料交易 市场 13,000,000.00 上海森联木业发展 有限公司 5,000,
18、000.00 5,000,000.00 上海森远木业有限 公司 -5,000.00 上海华联配送实业 有限公司 -382,000.00 合计 5,000,000.00 5,000,000.00 49,985,308.56 1,340,955,398.02 其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 5,000,000.00 元,余额 5,000,000.00 元。 6.5 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情况 适用 不适用 6.6.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 单位:元 证券代 码 证 券 简 称
19、最初投资成 本 占该公 司股权 比例 () 期末账面价 值 报告期损益 报告期所有 者权益变动 会计 核算 科目 股份 来源 600000 浦 发 银 行 1,671,519.61 小于 1 57,019,755.00 2,104,050 -1,893,645 可供 出售 的金 融资 产 小非 解禁 601328 交 通 银 1,944,477.50 小于 1 6,666,990.00 146,850 66,082.5 可供 出售 的金 小非 解禁 上海物资贸易股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 7 页 共 23 页 行 融资 产 600028 中 国 石 化 1,066,596.5
20、6 小于 1 2,038,163.40 64,703.60 -213,521.88 可供 出售 的金 融资 产 流通 股 合计 4,682,593.67 / 65,724,908.40 2,315,603.60 -2,041,084.38 / / 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 所持 对象 名称 最初投资成 本(元) 持有数量 (股) 占该公 司股权 比例 (%) 期末账面价 值(元) 报告期 损益 (元) 报告期 所有者 权益变 动(元) 会计核 算科目 股份来 源 上海 银行 股份 有限 公司 56,400.00 56,400 小于 1 56,400.00 长期投 资
21、 子公司 配售 申银 万国 证券 股份 有限 公司 2,000,000.00 1,619,426 小于 1 2,000,000.00 长期投 资 认购 上海 宝鼎 投资 有限 公司 57,508.00 57,508 小于 1 57,508.00 长期投 资 购买 合计 2,113,908.00 1,733,334 / 2,113,908.00 / / 7 财务会计报告财务会计报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 上海物资贸易股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 8 页 共 23 页 7.2 财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2012 年 6 月 30 日 编制单位:上
22、海物资贸易股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产:流动资产: 货币资金 1,834,540,420.23 1,164,417,787.55 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 608,807,757.29 833,283,747.41 应收账款 479,433,342.74 394,918,543.96 预付款项 3,279,000,721.51 1,794,205,219.28 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 1,620,000.00 1,620,000.00 其他应收款 171,03
23、4,426.34 160,301,893.92 买入返售金融资产 存货 5,026,252,745.83 3,413,405,470.56 一年内到期的非流动 资产 172,449.66 944,388.78 其他流动资产 8,892.35 7,401,463.93 流动资产合计 11,400,870,755.95 7,770,498,515.39 非流动资产:非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 65,724,908.40 68,446,354.24 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 237,034,555.91 239,018,869.55 投资性房地产 8,017,
24、143.02 8,202,549.20 固定资产 627,396,292.06 621,759,628.79 在建工程 146,653,081.48 111,711,397.89 工程物资 固定资产清理 18,018.25 生产性生物资产 油气资产 无形资产 188,916,447.34 185,683,862.20 上海物资贸易股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 9 页 共 23 页 开发支出 960,153.87 960,153.87 商誉 长期待摊费用 17,453,036.91 9,708,634.32 递延所得税资产 13,713,924.00 12,475,874.00
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