600080_ 金花股份半年报.pdf
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1、 0 金花企业(集团)股份有限公司金花企业(集团)股份有限公司 600080600080 20122012 年半年度报告年半年度报告 金花企业(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告 1 目录目录 一、一、 重要提示重要提示 2 二、二、 公司基本情况公司基本情况 2 三、三、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况. 3 四、四、 董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员情况 . 5 五、五、 董事会报告董事会报告 5 六、六、 重要事项重要事项 9 七、七、 财务会计报告(未经审计)财务会计报告(未经审计) . 11 八、八、 备查文件目录备查文件目录 74 金花企业(集团)
2、股份有限公司 2012 年半年度报告 2 一、一、 重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 吴一坚 主管会计工作负责人姓名 张梅 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 李琴 公司负责人吴一坚、 主管会计工作负责人张梅及会计机构负责人 (会计主管人员) 李琴声明: 保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经
3、营性占用资金情况? 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 二、二、 公司基本情况公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 金花企业(集团)股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 金花股份 公司的法定英文名称 GINWA ENTERPRISE(GROUP)INC. 公司的法定英文名称缩写 GINWA 公司法定代表人 吴一坚 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙明 陈桦 联系地址 西安市科技四路 202 号 西安市科技四路 202 号 电话 029-88336635 029-88336635 传真 029-81778626 029-81778
4、626 电子信箱 、 、 (三) 基本情况简介 注册地址 西安市科技四路 202 号 注册地址的邮政编码 710065 办公地址 西安市科技四路 202 号 办公地址的邮政编码 710065 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 、 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 金花企业(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告 3 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司半年度报告备置地点 董事会秘书处 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 金花股份 60
5、0080 ST 金花 (六) 主要财务数据和指标 1、 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 1,081,899,132.00 1,069,061,235.97 1.20 所有者权益 (或股东权益) 937,193,974.77 916,111,909.82 2.30 归属于上市公司股东的每 股净资产(元股) 3.0698 3.0007 2.30 报告期(16 月) 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 22,198,990.23 -2,838,660.08 不适用 利润总额 23,073,070.74
6、 32,653,556.31 -29.34 归属于上市公司股东的净 利润 21,082,064.95 32,837,504.80 -35.80 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 20,338,917.93 -2,654,711.59 不适用 基本每股收益(元) 0.0691 0.1076 -35.78 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 0.0666 -0.0087 不适用 稀释每股收益(元) 0.0691 0.1076 -35.78 加权平均净资产收益率 (%) 2.2751 4.4437 减少 2.1686 个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 -8,136,163.
7、38 24,182,169.97 不适用 每股经营活动产生的现金 流量净额(元) -0.0267 0.0792 不适用 2、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 324,473.50 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密 切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 529,700.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,907.01 所得税影响额 -130,948.94 少数股东权益影响额(税后) 15.45 合计 743,147.02 三、三、 股本股本变动及股东情况变动及股东情况 (
8、一) 股份变动情况表 金花企业(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告 4 报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 30,776 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有 有限 售条 件股 份数 量 质押 或冻 结的 股份 数量 金花投资控股集团有限公 司 境内非国有法 人 25.55 78,000,000 无 西安久满商贸有限公司 境内非国有法 人 3.28 9,821,800 -1,618,200 无 何海潮 境内自然人 2.47 7,529,
9、712 4,542,612 无 赵建平 境内自然人 1.31 4,000,000 -760,000 无 财通证券工行金色钱 塘核心动力集合资产管 理计划 其他 0.82 2,492,981 200,000 无 余昭昭 境内自然人 0.45 1,382,930 无 北京市金正资产投资经营 公司 国有法人 0.38 1,152,173 无 朴永松 境内自然人 0.38 1,150,000 无 傅旭 境内自然人 0.35 1,060,000 无 胡秀珍 境内自然人 0.30 908,500 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份 的数量 股份种类及数量 金花投资控股集团有限公
10、 司 78,000,000 人民币普通股 78,000,000 西安久满商贸有限公司 9,821,800 人民币普通股 9,821,800 何海潮 7,529,712 人民币普通股 7,529,712 赵建平 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 财通证券工行金色钱 塘核心动力集合资产管 理计划 2,492,981 人民币普通股 2,492,981 余昭昭 1,382,930 人民币普通股 1,382,930 北京市金正资产投资经营 公司 1,152,173 人民币普通股 1,152,173 朴永松 1,150,000 人民币普通股 1,150,000 傅旭 1,060,000
11、 人民币普通股 1,060,000 胡秀珍 908,500 人民币普通股 908,500 上述股东关联关系或一致 行动的说明 前十名股东中, 公司第一大股东与其余九名股东之间不存在关联 关系,本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动 人。 金花企业(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告 5 2、 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、四、 董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人
12、员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。 五、五、 董事会报告董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、公司总体经营情况 报告期内,公司以管理促发展,以效率求效益,全力深化产品运营,细化管理促进产销 整合、以简化流程提升运营效率、以转变作风强化管理素质,使公司经营向科学有序的方向 发展,为公司构建制药新格局的战略目标打下了坚实基础。 在销售方面,公司持续强化各项市场促进活动,拓展主导产品、普药系列产品的全国招 商业务和销售;实施产品渠道管理,规范政府招标业务,全力保障营销环境和市场秩序;推 进品牌战略,扩大产品运营规模,创新重点产品运营模式。调整
13、巩固主导产品市场的拓展基 础,寻求普药系列市场突破策略,构筑局部优势,积极促进产品结构和市场格局转化。 在生产方面,严格质量管理,加强生产现场管理和监督,合理优化库存,提升库存控制 管理,保障生产,提高生产效率。 在技术、研发方面,大力实施工艺优化技改,推行节能降耗改进工作,强化新品研发, 加速新品研发进程。 报告期内,公司累计实现营业收入 21,020 万元,较上年同期增长 36.83 %,其中医药工 业实现销售收入 11,842 万元,较上年同期增长 71.20%,医药商业实现销售收入 6,719 万元, 较上年同期减少 12.41%,金花国际大酒店有限公司实现营业收入 2,458 万元,
14、与上年同期 持平。实现归属于上市公司股东的净利润 2,108 万元,主要原因是随着公司资产结构的进一 步优化,主业经营效益不断提升,资产的运营效率得到进一步提高。 2、公司主营业务及其经营状况 1)主营业务分行业情况 分行业 主营业务收入 占主营业务收入 比例(%) 主营业务利润 占主营业务利 润比例(%) 医药工业 117,653,544.62 56.18% 90,243,895.22 80.83% 医药商业 67,187,774.03 32.08% 1,599,061.85 1.43% 酒店业 24,575,297.85 11.74% 19,800,100.48 17.74% 合计 209
15、,416,616.50 100.00% 111,643,057.55 100.00% 2)占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上的行业 分行业 主营业务 收入 主营业务 成本 主 营 业 务 利 润 率(%) 主营业务 收入比上 年 增 减 (%) 主营业务 成本比上 年 增 减 (%) 主营业务 利润率比 上年增减 (%) 医药工业 117,653,544.62 27,409,649.40 76.70 72.20 77.04 -0.64 医药商业 67,187,774.03 65,588,712.18 2.38 12.41 12.14 0.23 酒店业 24,575,297.85 4
16、,775,197.37 80.57 -0.45 5.02 -1.01 报告期内, 公司主营业务持续增长, 因上一报告期搬迁停产失去的普药市场份额逐步得 到恢复,由于生产资料价格上涨、人力成本上升,企业盈利水平下降等,使公司面临较大的 经营压力,在这样的宏观环境下,公司全面加强成本费用的控制能力,使医药工业主营业务 利润率与前一报告期基本持平; 医药商业随着商业流通市场的整合, 市场份额的竞争更加激 烈,利润空间受到挤压,公司通过新增经营元素,代理有市场前景的新药品种,本报告期主 金花企业(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告 6 营业务利润率与前一报告期相比增长了 0.23 个百分点;酒
17、店通过转换经营管理体制,降低 了运营成本,同时明确市场定位,加强内部管理,实现经营规模的突破,主营业务利润率与 前一报告期相比基本持平。 3)主要供应商、客户情况 前五名供应商采购金额合计 22,689,128.64 占采购总额比重(%) 18.61% 前五名销售客户销售金额合计 125,166,242.70 占销售总额比重(%) 81.48% 3.报告期公司资产构成同比发生重大变动情况分析 项目 金额 占资产总额比例(%) 报告期 前一报告期 报告期 前一报告期 增减 货币资金 77,817,949.65 38,315,523.58 7.19% 3.58% 3.61% 应收票据 5,669,
18、975.10 9,123,908.48 0.52% 0.85% -0.33% 应收账款 53,547,550.58 36,621,194.23 4.95% 3.43% 1.52% 预付款项 41,300,475.76 10,229,607.62 3.82% 0.96% 2.86% 其他应收款 9,680,940.43 80,515,959.33 0.89% 7.53% -6.64% 存货 48,595,565.18 35,268,920.27 4.49% 3.30% 1.19% 资产总额 1,081,899,132.00 1,069,061,235.97 - - - 1)货币资金占资产总额的比
19、重增加 3.61%,主要原因是报告期公司收到 2011 年股权转让尾 款 78,000,000.00 元所致。 2)应收票据占资产总额的比重降低 0.33%,主要原因报告期银行承兑票据解付及将应收票 据用于支付采购款所致。 3)应收账款占资产总额的比重增加 1.52%,主要原因公司销售模式改变所致。 4)预付账款占资产总额的比重增加 2.86%,主要是公司预付材料采购款及工程款所致。 5)其他应收款占资产总额的比重降低 6.64%,主要为公司报告期收到 2011 年处置西安亿业 置业有限公司、西安亿置置业有限公司股权转让尾款 7800 万元所致。 6)存货占资产总额的比重增加 1.19%,主要
20、原因是新厂区开工复产后库存逐步恢复正常所 致。 4.报告期公司利润构成同比发生重大变动情况分析 项目 金额 占利润总额比例(%) 报告期 前一报告期 报告期 前一报告期 营业利润 22,198,990.23 -2,838,660.08 96.21% -8.69% 利润总额 23,073,070.74 32,653,556.31 - - 报告期营业利润总额较上年同期增加 25,037,650.31 元,利润总额较前一报告期增盈 9,580,485.57 元,主要原因是: 1)公司新厂区开工复产,经营逐步恢复正常,主导产品销售持续向好,成为主要利润来源, 企业盈利能力增强; 2)公司上年同期承担财
21、务费用 20,843,130.28 元,同时通过债务重组取得招商银行城南支行 利息减免 35,601,615.32 元,从而导致公司在营业利润亏损的情况下利润总额较高。 5.报告期公司主要财务数据同比变动情况 项目 金额 同比增减情况 报告期 前一报告期 增减金额 增减(%) 营业收入 210,196,587.50 153,622,802.19 56,573,785.31 36.83% 营业成本 97,803,940.95 78,619,218.30 19,184,722.65 24.40% 营业税金及附加 3,373,686.36 2,375,948.85 997,737.51 41.99%
22、 营业费用 60,565,158.24 21,998,538.88 38,566,619.36 175.31% 管理费用 29,479,859.01 32,004,435.32 -2,524,576.31 -7.89% 财务费用 -224,987.44 20,843,130.28 -21,068,117.72 -101.08% 资产减值损失 -2,843,381.20 620,190.64 -3,463,571.84 -558.47% 营业外收入 892,388.21 39,471,772.87 -38,579,384.66 -97.74% 金花企业(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告
23、 7 营业外支出 18,307.70 3,979,556.48 -3,961,248.78 -99.54% 报告期公司营业收入较前一报告期增长了 36.83%,主要是公司新厂区开工复产,工业 主营业务持续增长所致;营业成本较前一报告期增长了 24.40%,主要是报告期销售业务增 长及营运成本增加所致;营业费用较前一报告期增长了 175.31%,主要是公司销售业务量增 长和工业销售模式改变所致;管理费用较前一报告期降低了 7.89%,主要是公司加强成本费 用控制所致;财务费用较前一报告期降低了 101.08%,主要是上年同期承担银行借款成本, 报告期结清逾期贷款, 财务费用减少所致; 资产减值损
24、失较前一报告期减少 3,463,571.84 元, 主要是收回上年股权转让尾款, 已计提坏账准备报告期转回所致; 营业外收入较前一报告期 减少 97.74%, 主要是公司上一报告期获得招商银行城南支行免息及获得政府拆迁补偿所致; 营业外支出较前一报告期减少 99.54%,主要是公司上一报告期确认了搬迁过程中发生的有 关费用性支出及停工损失所致。 6.报告期公司现金流量构成情况、 同比发生重大变动情况及经营活动产生的现金流量净额与 报告期净利润存在重大差异情况分析 项目 金额 同比增减情况 报告期 前一报告期 经营活动产生的现金流量净额 -8,136,163.38 24,182,169.97 -
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