603128_ 华贸物流半年报.pdf
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1、 港中旅华贸国际物流股份有限公司港中旅华贸国际物流股份有限公司 603128603128 20122012 年半年度报告年半年度报告 I N T E R N A T I O N A LI N T E R N A T I O N A L 港中旅华贸国际物流股份有限公司 2012 年半年度报告 2 目录目录 一、一、 重要提示重要提示 3 二、二、 公司基本情况公司基本情况 3 三、三、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 5 四、四、 董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员情况 7 五、五、 董事会报告董事会报告 7 六、六、 重要事项重要事项 . 15 七、七、 财务会计报告(
2、未经审计)财务会计报告(未经审计) . 21 八、八、 备查文件目录备查文件目录 . 80 港中旅华贸国际物流股份有限公司 2012 年半年度报告 3 一、一、 重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 张逢春 主管会计工作负责人姓名 林世宽 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 陆国庆 公司负责人张逢春、主管会计工作负责人林世宽及会计机构负
3、责人(会计主管人员)陆国庆声明:保 证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 二、二、 公司基本情况公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 港中旅华贸国际物流股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 华贸物流 公司的法定英文名称 CTS International Logistics Corporation Limited 公司的法定英文名称缩写 CTS Logistics 公司法定代表人 张逢春 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林世宽 李锐 联
4、系地址 上海市南京西路 338 号天安中 心 20 楼 上海市南京西路 338 号天安中 心 20 楼 电话 021-63588811 021-63588811 传真 021-63582311 021-63582311 电子信箱 (三) 基本情况简介 注册地址 上海市浦东机场海天一路 528 号 注册地址的邮政编码 201202 办公地址 上海市南京西路 338 号天安中心 20 楼 办公地址的邮政编码 200003 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 港中旅华贸国际物流股份有限公司 2012 年半年度报告 4 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报
5、、 上海证券报 、 证券时报 、 证 券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司半年度报告备置地点 上海市南京西路338号天安中心20楼董事会办公 室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 华贸物流 603128 (六) 公司主要财务指标和主要财务会计数据 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 2,410,027,445.12 1,987,128,885.36 21.28 所有者权益 (或股东权益) 1,
6、214,553,169.68 583,663,299.07 108.09 归属于上市公司股东的每 股净资产(元股) 3.0364 1.9455 56.07 报告期(16 月) 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 56,463,925.60 71,984,697.50 -21.56 利润总额 62,581,675.07 81,760,002.70 -23.46 归属于上市公司股东的净 利润 49,419,009.61 62,023,866.23 -20.32 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 43,908,861.52 54,270,348.06 -19.09 基本
7、每股收益(元) 0.16 0.21 -23.81 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 0.14 0.18 -22.22 稀释每股收益(元) 0.16 0.21 -23.81 加权平均净资产收益率 (%) 7.16 11.84 减少 4.68 个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 -171,377,838.86 -128,186,980.72 33.69 每股经营活动产生的现金 流量净额(元) -0.4284 -0.4273 0.26 2、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 177,717.61 计入当期损益的政府补助, 但与公司
8、正常经营业务密 切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 4,396,123.89 除上述各项之外的其它营业外收入和支出 1,543,907.97 所得税影响额 -607,601.38 合计 5,510,148.09 港中旅华贸国际物流股份有限公司 2012 年半年度报告 5 三、三、股本变动及股东情况股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 单位:万股 本次变动前 本次变动增减(,) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新 股 送 股 公积金 转股 其 它 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 30,000 100 0 0 30,000 75 1、国
9、家持股 2、国有法人持股 600 2 0 0 600 1.5 3、其它内资持股 其中: 境内非国有法 人持股 境内自然人持 股 、外资持股 29,400 98 0 0 29,400 73.5 其中: 境外法人持股 29,400 98 0 0 29,400 73.5 境外自然人持 股 二、 无限售条件流通股 份 0 10,000 10,000 10,000 25 1、人民币普通股 0 10,000 10,000 10,000 25 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其它 三、股份总数 30,000 100 10,000 10,000 40,000 100 股份变动的批准情况 经中国
10、证券监督管理委员会关于港中旅华贸国际物流股份有限公司首次公开发行股票的批复 (证监许可2012501 号)核准,公司于 2012 年 5 月 17 日公开发行人民币普通股(A 股)10,000 万 股(每股面值 1.00 元,发行价格每股 6.66 元) 。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申 购发行相结合的方式。 经上海证券交易所上证发字201216 号文批准, 本公开发行的股份自 2012 年 5 月 29 日起上市交易。 股份变动的过户情况 2012 年 5 月 22 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了首次公开发行人民 币普通股(A 股)的股权过户登记手续,
11、并于 2012 年 8 月 13 日完成注册资本工商变更登记事宜。 (二) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 20,924 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售条件股 份数量 质押或冻 结的股份 数量 港中旅华贸国际 货运有限公司 境外 法人 58.5 234,000,000 0 234,000,000 无 创华投资发展有境外15 60,000,000 0 60,000,000 无 港中旅华贸国际物流股份有限公司 2012 年半年度报告 6 限公司 法人 港 旅 商 务 公 寓 (广州)
12、有限公 司 国有 法人 0.75 3,000,000 0 3,000,000 无 中国旅行社总社 有限公司 国有 法人 0.75 3,000,000 0 3,000,000 无 华宝信托有限责 任公司单一类 资金信托 R2007ZX089 其它 0.73 2,933,766 2,933,766 0 未知 华宝信托有限责 任公司单一类 资金信托 2006 第 29 号 其它 0.39 1,550,007 1,550,007 0 未知 王云法 其它 0.28 1,121,200 1,121,200 0 未知 兴业银行股份有 限公司民生加 银内需增长股票 型 证 券 投 资 基 金 其它 0.26
13、1,049,989 1,049,989 0 未知 兴业国际信托有 限公司福建中 行新股申购资金 信托项目 其它 0.23 930,000 930,000 0 未知 银公平 其它 0.20 807,762 807,762 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 华宝信托有限责任公司单 一类资金信托 R2007ZX089 2,933,766 人民币普通股 2,933,766 华宝信托有限责任公司单 一类资金信托 2006 第 29 号 1,550,007 人民币普通股 1,550,007 王云法 1,121,200 人民币普通股 1,121,20
14、0 兴业银行股份有限公司民 生加银内需增长股票型证券 投资基金 1,049,989 人民币普通股 1,049,989 兴业国际信托有限公司福 建中行新股申购资金信托项 目 930,000 人民币普通股 930,000 银公平 807,762 人民币普通股 807,762 谢筱蕾 640,000 人民币普通股 640,000 中国建设银行工银瑞信增 强收益债券型证券投资基金 583,515 人民币普通股 583,515 张永军 560,000 人民币普通股 560,000 中国工商银行股份有限公司 南方广利回报债券型证券 投资基金 525,164 人民币普通股 525,164 上述股东关联关系或
15、一致行 动的说明 港中旅华贸国际货运有限公司、中国旅行社总社有限公司及港旅商务 公寓(广州)有限公司的实际控制人均为港中旅集团。华宝信托有限 责任公司单一类资金信托 R2007ZX089 以及华宝信托有限责任公司 单一类资金信托 2006 第 29 号同为华宝信托有限责任公司管理的产 品。除此之外公司未知前 10 名无限售条件股东之间存在其他关联关 港中旅华贸国际物流股份有限公司 2012 年半年度报告 7 系,也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规 定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序 号 有限售条件股东 名称 持有的有限 售条件股份 数量 有
16、限售条件股份可上市 交易情况 限售条件 可上市交易 时间 新增可上 市交易股 份数量 1 港中旅华贸国际 货运有限公司 234,000,000 2015 年 5 月 29 日 自本公司股票在上海证券交易所 上市之日起三十六个月内,不转 让或者委托他人管理其持有的本 公司股份,也不由本公司收购该 部分股份. 2 创华投资发展有 限公司 60,000,000 2013 年 5 月 29 日 自本公司股票在上海证券交易所 上市之日起十二个月内,不转让 或者委托他人管理其持有的本公 司股份,也不由本公司收购该部 分股份 3 港旅商务公寓(广 州)有限公司 3,000,000 2015 年 5 月 29
17、 日 自本公司股票在上海证券交易所 上市之日起三十六个月内,不转 让或者委托他人管理其持有的本 公司股份,也不由本公司收购该 部分股份 4 中国旅行社总社 有限公司 3,000,000 2015 年 5 月 29 日 自本公司股票在上海证券交易所 上市之日起三十六个月内,不转 让或者委托他人管理其持有的本 公司股份,也不由本公司收购该 部分股份 上述股东关联关系或一致行动人的说明 港中旅华贸国际货运有限公司、中国旅行社总社 有限公司及港旅商务公寓(广州)有限公司的实 际控制人均为港中旅集团。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、四、董事、监事
18、和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员未发生变化。 五、五、董事会报告董事会报告 (一)上半年宏观行业环境及下半年展望 今年上半年,在宏观经济增速放缓、美国经济复苏乏力、欧洲需求疲软等因素的影响下,跨境综合 物流行业增速下滑。远洋航运企业在 2012 年初开始纷纷加价和调整航速以降低去年发生的巨额亏损, 此举在宏观经济和行业增长放缓的情况下拉升了跨境综合物流行业的经营成本,使跨境综合物流行业 经营效益
19、有所回落。 港中旅华贸国际物流股份有限公司 2012 年半年度报告 8 现阶段国家宏观调控将稳增长放在更加重要的位置,从二季度开始加大预调微调力度,提高政策 的针对性、灵活性和前瞻性,积极采取扩大需求的政策措施,为保持经济平稳较好发展创造宽松的政 策环境。随着中央和地方各项政策措施逐渐显示效果,经济发展中的有利条件、积极因素增多,积极 向好变化的态势将会进一步巩固,下半年增速继续回落的空间缩小。 (二)公司经营情况 1、报告期内整体经营情况的讨论和分析 2012 年上半年,本公司实现营业收入 3,719,723,628 元,利润总额 62,581,675 元,归属上市公 司股东的净利润 49,
20、419,010 元,同比分别增长 8.60%、-23.46%及-20.32%。 (1)持续扩大经营规模和市场占有率 2012 年上半年,公司主营的跨境综合物流、供应链贸易业务受到了经济增长持续放缓、国际贸易 增速下滑、海运价格大幅攀升、财务费用增加、人工成本上涨、新设网点尚始于投入期等多重叠加因 素的影响,公司利润总额及净利润均出现了同比下滑。在复杂的宏观环境下,管理层采取了积极拓展 网点建设、采取灵活的销售策略等应对措施,以持续扩大公司的经营规模和市场占有率,今年上半年 公司海运业务量同比增长 19.65%、空运业务量同比增长 7.22%、供应链贸易业务量同比增长 43.52%、 营业收入同
21、比增长 8.6%,保持了主营业务稳定增长态势,提升了整体的经营能力。 (2)加大资源整合、提升管理及经营效率 报告期内,公司不断完善运力集中采购、推动网络一体化经营,加快供应链贸易客户结构和业务 模式转型,提升管理能力和经营效率。 (3)加强人才队伍的引进 公司持续加强员工队伍建设,积极营造人才成长的良好环境,报告期内新老网点增加了员工 277 人,为公司经营规模的扩大提供相应的人力资源保障。 2、公司主营业务及其经营状况 (1)报告期内总体)报告期内总体利润利润情况情况分析分析 2012 上半年公司累计实现营业收入、营业利润、利润总额、净利润及其同比变动情况为: 金额单位:元 项项 目目 2
22、012 年年 1-6 月月 2011 年年 1-6 月月 同比增长同比增长 营业收入 3,719,723,628 3,425,151,913 8.60% 营业利润 56,463,926 71,984,697 -21.56% 利润总额 62,581,675 81,760,003 -23.46% 净利润(股东应占) 49,419,010 62,023,866 -20.32% 每股盈利 0.16 0.21 -23.81% 2012 年上半年公司在我国进出口增速放缓,主要港口集装箱吞吐量增幅收窄,国际航线空运货邮 运输量同比大幅下降的情况下实现了营业收入同比增长 8.6%, 但由于营业成本增幅大于营业
23、收入增长 0.63 个百分点、营业费用同比增加 25.63%,从而使营业利润同比下滑了 21.56%、利润总额同比下降 23.46%、归属于股东的净利润同比下降 20.32%。报告期主营服务产品中,空运单位成本 10,968 元(每 吨) ,同比下降 5.83%;海运业务单位成本 4,045 元(每标箱) ,同比上升 17.31%;供应链贸易业务单 位成本 2,657 元(每吨) ,同比下降 30.57%,海运服务产品的对外采购成本增加拉动了营业成本的整 体增长。 海运产品单位成本上升主要是船公司从年初开始联合提价, 如欧基港每标箱运价已由年初 700 美元提高到 1700 美元左右。报告期营
24、业费用增加 1,927 万元,增幅达到 25.63%,主要为经营规模扩 大、新建网点增加了员工 277 人,使人工成本及租金等营运费用相应增加,其中去年下半年以来新网 点增加了营运费用 994 万元。剔除 2011 年上半年非经常性投资款利息补偿收入、2012 年上半新网点 港中旅华贸国际物流股份有限公司 2012 年半年度报告 9 亏损、2012 年上半年投资借款等利息支出,同口径减少利润总额 436 万元,下降幅度为 5.82%。管理 层对新设网点业绩有一套较为成熟的预测和控制模式, 投入产出周期一般为 6-12 个月, 服务网点建设 所增加的员工人数以及经营开支增加,提升了公司服务及营运
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