600113_ 浙江东日半年报摘要.pdf
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1、浙江东日股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 1 页 共 25 页 浙江东日股份有限公司浙江东日股份有限公司 20122012 年半年度报告摘要年半年度报告摘要 11 重要提示重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司半年度财务报告未经审计。 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 1.
2、5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 1.6 公司负责人郑念鸿、主管会计工作负责人陈琦及会计机构负责人(会计主管人员)陈琦声明: 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 浙江东日股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 2 页 共 25 页 2 2 公司基本情况公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 浙江东日 股票代码 600113 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑羲亮 联系地址 浙江省温州市矮凳桥 92 号 电话 0577-88812155 传真 0577-88842287 电子信箱 ZJDONGRIWZ.ZJ.CN 2.2 主要财
3、务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产 756,569,135.94 751,065,605.77 0.73 所有者权益(或股东权益) 553,820,340.05 528,233,293.56 4.84 归属于上市公司股东的每股净资产 (元股) 1.738 1.658 4.83 报告期(16 月) 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业利润 29,993,330.58 89,509,982.02 -66.49 利润总额 34,819,902.98 94,880,714.45 -63.
4、30 归属于上市公司股东的净利润 25,587,046.49 70,501,259.26 -63.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 20,196,120.10 65,759,473.94 -69.29 基本每股收益(元) 0.08 0.22 -63.64 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.06 0.21 -71.43 稀释每股收益(元) 0.08 0.22 -63.64 加权平均净资产收益率(%) 4.73 14.18 减少9.45 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 -114,234,366.07 -100,783,781.57 不适用 每股经营活动产生的现金
5、流量净额(元) -0.359 -0.316 不适用 2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 2,110,362.18 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 468,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,995.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,147,345.55 其他符
6、合非经常性损益定义的损益项目 458,198.63 所得税影响额 -1,796,975.47 合计 5,390,926.39 浙江东日股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 3 页 共 25 页 3 3 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 3.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 42,810 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结的 股份数量 浙江东方集团公司 国有法人 48.97 156,006,000 0 无 华润深国投信托有限公司 泽熙 4 期集合资金信托
7、 计划 未知 1.21 3,853,188 0 未知 吴子剑 未知 0.55 1,767,049 0 未知 江西国际信托股份有限公 司金狮 88 号资金信托 合同 未知 0.35 1,130,000 0 未知 应杰 未知 0.34 1,094,654 0 未知 张丽君 未知 0.34 1,067,589 0 未知 周军 未知 0.26 842,509 0 未知 张息 未知 0.19 607,300 0 未知 江西国际信托股份有限公 司金狮 96 号资金信托 合同 未知 0.19 600,000 0 未知 顾乐定 未知 0.18 588,959 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称
8、持有无限售条件股份 的数量 股份种类及数量 浙江东方集团公司 156,006,000 人民币普通股 华润深国投信托有限公司泽熙 4 期集合资金信托计 划 3,853,188 人民币普通股 吴子剑 1,767,049 人民币普通股 江西国际信托股份有限公司金狮88号资金信托合同 1,130,000 人民币普通股 应杰 1,094,654 人民币普通股 张丽君 1,067,589 人民币普通股 周军 842,509 人民币普通股 张息 607,300 人民币普通股 江西国际信托股份有限公司金狮96号资金信托合同 600,000 人民币普通股 顾乐定 588,959 人民币普通股 上述股东关联关系或
9、一致行动的说明 公司未发现前十名股东之间及前十名无限 售条件股东之间存在关联关系或一致行动 人的情况。 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 浙江东日股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 4 页 共 25 页 4 4 董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 5 董事会报告董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率 (%) 营业收入 比上年同 期增减 (%) 营业成本 比上年同 期增减 (%) 营业利润率比上年同 期增
10、减(%) 分行业 市场租赁 20,336,874.50 7,677,978.98 62.25 115.90 172.03 减少 7.79 个百分点 商品销售 118,999,192.86 115,451,726.21 2.98 55.26 54.03 增加 0.72 个百分点 5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 国内 20,771,081.56 -95.70 国外 118,564,985.80 54.70 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 资产构成情况与上年相比发生重大变动的原因说明 项目 期末 年初 期末比
11、 年初增 减(%) 占总资 产的比 重(%) 变动原因 货币资金 43,799,675.84 96,516,634.88 -54.62 5.79 系缴纳土地出让金所致 预付款项 223,708,630.24 112,799,769.99 98.32 29.57 系预付地价款所致 其他应收款 18,466,507.13 26,047,917.82 -29.11 2.44 系减少应收出口退税所致 其他流动资产 30,137,086.98 -100.00 0.00 系理财产品到期收回所致 递延所得税资产 4,843,243.87 4,017,402.99 20.56 0.64 系合并抵消未实现毛利所
12、致 短期借款 2,150,799.10 7,057,305.84 -69.52 0.28 系子公司东日进出口贸易融资 和保理借款减少所致 应付票据 11,615,043.49 2,582,272.00 349.80 1.54 系子公司进出口贸易银行承兑 增加所致 应付账款 21,387,624.87 40,832,531.78 -47.62 2.83 系工程款减少所致 预收款项 64,067,647.52 53,080,226.30 20.70 8.47 系子公司东日进出口预收款增 加所致 应付职工薪酬 366,921.64 2,375,484.66 -84.55 0.05 系期末未付工资减少
13、所致 应交税费 1,471,557.52 9,104,656.32 -83.84 0.19 系上交税金所致 应付利息 1,062,382.43 111,133.33 855.95 0.14 主要系金狮房开借款应付利息 计提增加 未分配利润 89,708,630.35 64,121,583.86 39.90 11.86 主要本期净利润增加所致 主要财务数据与上年同期相比发生重大变动的原因说明 项目 本期 上期 本期比上 期增减(%) 变动原因 营业收入 142,415,801.95 560,949,775.67 -74.61 主要系本期无房开项目收入所致 浙江东日股份有限公司 2012 年半年度
14、报告摘要 第 5 页 共 25 页 营业成本 115,310,963.87 441,309,724.66 -73.87 主要系无房开项目交付所致 营业税金及附加 1,747,138.61 33,565,743.79 -94.79 主要系无房开项目交付所致 销售费用 2,815,898.15 2,089,329.50 34.78 子公司贸易业务量增加导致销售费 用增加 财务费用 -146,587.23 -1,934,312.13 -92.42 系利息收入减少所致 资产减值损失 -168,012.69 -52,307.26 221.20 系转回坏账准备所致 公允价值变动收益 3,995.50 -5
15、3,471.50 -107.47 系公司所持有股票期末市价变动所 致 营业外支出 142,595.15 655,583.53 -78.25 主要系无房开项目交付导致水利资 金支出减少所致 利润总额 34,819,902.98 94,880,714.45 -63.30 主要系无房开项目结算所致 所得税费用 6,554,649.03 17,910,876.59 -63.40 主要系无房开项目结算所致 现金流量构成情况与上年同期相比发生重大变动的原因 产生现金流量名称 本期 上期 本期比上期 增减(%) 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -114,234,366.10 -100,783,781.
16、60 13.35 系预付房开地价款 所致 投资活动产生的现金流量净额 59,583,309.41 14,181,035.41 320.16 系收回理财产品、 委托贷款所致 筹资活动产生的现金流量净额 -6,083,743.67 -3,480,158.02 74.81 系支付子公司进出 口贸易融资和保理 借款 5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 5.7 非募集资金项目情况 单位:元
17、 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 对全资子公司浙江东日房 地产开发有限公司增资 70,000,000.00 已完成工商变更登记 手续 尚未取得实际收益 合计 70,000,000.00 / / 2012 年 5 月 7 日,公司召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了关于全资子公司向其全资 子公司增资暨对外投资的议案,同意公司全资子公司温州东日房地产开发有限公司向其全资子公司 浙江东日房地产开发有限公司增资 7000 万元,增资后浙江东日房地产开发有限公司注册资本为 9000 万元,温州房开仍持有其 100%股权。截止本报告披露日,上述投资的工商变更登记手续已经完成。
18、 5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 浙江东日股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 6 页 共 25 页 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 6 重要事项重要事项 6.1 收购资产 适用 不适用 6.2 出售资产 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 交易对方 被出售资 产 出售日 出售价格 本年初起
19、至出售日 该出售资 产为公司 贡献的净 利润 出售产生的损 益 是否为关 联交易 (如是, 说明定价 原则) 所涉及的 资产产权 是否已全 部过户 所涉及的 债权债务 是否已全 部转移 定安澳华 实业有限 公司 浙江熊猫 乳品有限 公司 42% 股权及 “熊猫” 乳品类系 列商标所 有权 2012 年 5 月 2 日 19,870,000.00 0 2,110,362.18 否 否 是 6.3 担保事项 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 公司对控股子公司的担保情况公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 8,189,062.44 报告期末对子公司担保余额合计 11,810
20、,937.56 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 11,810,937.56 担保总额占公司净资产的比例(%) 2.13 6.4 关联债权债务往来 适用 不适用 6.5 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 浙江东日股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 7 页 共 25 页 6.6.1 证券投资情况 适用 不适用 序 号 证券 品种 证券代 码 证券简称 最初投资成 本 (元) 持有数量 (股) 期末账面价 值(元) 占期末 证券投 资比例 () 报告期损益 (元) 1 股票 60
21、0664 陆家嘴 330,700.00 10,000.00 122,700.00 38.64 -208,000.00 2 股票 600686 金龙汽车 380,698.97 18,150.00 119,064.00 37.49 -261,634.97 3 股票 600386 北巴传媒 230,561.16 10,000.00 75,800.00 23.87 -154,761.16 合计 941,960.13 / 317,564.00 100 -624,396.13 6.6.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 所 持 对 象 名 称
22、最初投资成本 (元) 持有数量(股) 占该 公司 股权 比例 (%) 期末账面价值 (元) 报告期损益 (元) 报告期 所有者 权益变 动 (元) 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源 温 州 银 行 股 份 有 限 公 司 117,900,000.00 78,000,000.00 5.17 117,900,000.00 9,360,000.00 长 期 股 权 投 资 受 让 股 权 及 增 资 方 式 获 得 合 计 117,900,000.00 78,000,000.00 / 117,900,000.00 9,360,000.00 / / 浙江东日股份有限公司 2012 年半年度报告摘
23、要 第 8 页 共 25 页 7 7 财务会计报告财务会计报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2012 年 6 月 30 日 编制单位:浙江东日股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产:流动资产: 货币资金 43,799,675.84 96,516,634.88 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 317,564.00 313,568.50 应收票据 应收账款 预付款项 223,708,630.24 112,799,769.99 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备
24、金 应收利息 8,200.00 应收股利 其他应收款 18,466,507.13 26,047,917.82 买入返售金融资产 存货 224,181,514.45 219,317,312.54 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 30,137,086.98 流动资产合计 510,473,891.66 485,140,490.71 非流动资产:非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 118,943,663.39 136,457,049.21 投资性房地产 97,182,892.45 99,403,313.05 固定资产 22,033,72
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