601888_ 中国国旅半年报.pdf
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1、中国国旅股份有限公司 2012 年半年度报告 中国国旅股份有限公司中国国旅股份有限公司 601888 2012 年半年度报告年半年度报告 2012 年年 8 月月 中国国旅股份有限公司 2012 年半年度报告 1 目录目录 一、一、 重要提示重要提示 2 二、二、 公司基本情况公司基本情况 3 三、三、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 6 四、四、 董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员情况 8 五、五、 董事会报告董事会报告 9 六、六、 重要事项重要事项 18 七、七、 财务会计报告(未经审计)财务会计报告(未经审计) 22 八、八、 备查文件目录备查文件目录 23 中
2、国国旅股份有限公司 2012 年半年度报告 2 一、一、重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保 证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二)公司全体董事出席董事会会议。 (三)公司半年度财务报告未经审计。 (四)公司负责人盖志新、主管会计工作负责人闫建平及会计机 构负责人(会计主管人员)任劼声明:保证本半年度报告中财务报 告的真实、完整。 (五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否。 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否。 中国国旅股份有限
3、公司 2012 年半年度报告 3 二、二、 公司基本情况公司基本情况 (一一) 公司信息公司信息 公司的法定中文名称 中国国旅股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 中国国旅 公司的法定英文名称 China International Travel Service Corporation Limited 公司的法定英文名称缩写 CITS 公司法定代表人 盖志新 (二二) 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 薛军 何怡恒 联系地址 北京市东城区东直门外小街 甲 2 号 A 座 8 层 北京市东城区东直门外小街 甲 2 号 A 座 8 层 电话 010-84479696
4、 010-84478866 传真 010-84479312 010-84479312 电子信箱 (三三) 基本情况简介基本情况简介 注册地址 北京市东城区东直门外小街甲 2 号 A 座 8 层 注册地址的邮政编码 100027 办公地址 北京市东城区东直门外小街甲 2 号 A 座 8 层 办公地址的邮政编码 100027 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 (四四) 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司半年度报告备置地点 公司证券部 (五五) 公司股票简况公司股票简况 公司股票简
5、况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 中国国旅 601888 - 中国国旅股份有限公司 2012 年半年度报告 4 (六六)主要财务数据和指标主要财务数据和指标 1、 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末本报告期末 上年度期末上年度期末 本报告期末比上年度本报告期末比上年度 期末增减期末增减(%) 总资产 8,416,107,776.26 7,696,365,999.20 9.35 所有者权益 (或股东权益) 5,160,367,858.58 4,679,953,483.27 10.27 归属于上市公司股东的每 股净资产
6、(元股) 5.864 5.318 10.27 报告期(报告期(16 月)月) 上年同期上年同期 本报告期比上年同期本报告期比上年同期 增减增减(%) 营业利润 823,360,264.36 503,473,547.11 63.54 利润总额 842,350,382.44 505,088,779.65 66.77 归属于上市公司股东的净 利润 568,454,155.33 330,622,852.01 71.93 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 558,008,455.08 329,703,179.38 69.25 基本每股收益 0.646 0.376 71.81 扣除非经常性损
7、益后的基 本每股收益 0.634 0.375 69.07 稀释每股收益 0.646 0.376 71.81 加权平均净资产收益率 (%) 11.45 7.82 提高 3.63 个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 398,497,775.31 96,064,699.31 314.82 每股经营活动产生的现金 流量净额 0.453 0.109 315.60 2、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 金额金额 说明说明 非流动资产处置损益 1,473,213.65 处置固定资产及股权投资 越权审批,或无正式批准文件,或 偶发性的税收返还、减免 15,9
8、81,230.32 免税品销售免增值税政策 计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 55,000.01 详见财务报告“五、43” 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 2,263,196.25 详见财务报告“五、43、44” 所得税影响额 -4,799,631.43 中国国旅股份有限公司 2012 年半年度报告 5 少数股东权益影响额(税后) -4,527,308.55 合计 10,445,700.25 中国国旅股份有限公司 2012 年半年度报告 6 三、三、股本变动及股东情况股本变动及股东情况 (一一)
9、股份变动情况表股份变动情况表 报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二二) 股东和实际控制人情况股东和实际控制人情况 1 1、股东数量和持股情况、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 17,657 户 前十名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股比例持股比例 (%) 持股总数持股总数 报告期报告期 内增减内增减 持有有限售条持有有限售条 件股份数量件股份数量 质押或冻结质押或冻结 的股份数量的股份数量 中国国旅集团有限公司 国有法人 61.35 539,846,100 0 539,846,100 无 华侨城集团公司 国有法人 11.15 98,153,900
10、 0 98,153,900 未知 全国社会保障基金理事会 转持三户 国有法人 2.50 22,000,000 0 22,000,000 未知 中国建设银行银华富裕 主题股票型证券投资基 金 其他 1.05 9,200,000 -144,577 0 未知 中国建设银行股份有限公 司泰达宏利市值优选股 票型证券投资基金 其他 0.68 6,000,000 -500,000 0 未知 中国人寿保险股份有限公 司分红个人分红 005LFH002 沪 其他 0.55 4,804,428 270,551 0 未知 中国银行股份有限公司 泰达宏利行业精选证券投 资基金 其他 0.52 4,580,902 1
11、,421,062 0 未知 中国建设银行信达澳银 领先增长股票型证券投资 基金 其他 0.52 4,559,295 770,171 0 未知 华夏成长证券投资基金 其他 0.46 4,020,313 2,862,326 0 未知 交通银行股份有限公司 农银汇理行业成长股票型 证券投资基金 其他 0.43 3,779,070 3,779,070 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称股东名称 持有无限售条件股份的数量持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量股份种类及数量 中国建设银行银华富裕主题股票 型证券投资基金 9,200,000 人民币普通股 中国国旅股份有限公司 2012 年半
12、年度报告 7 中国建设银行股份有限公司泰达 宏利市值优选股票型证券投资基金 6,000,000 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司分红 个人分红005LFH002 沪 4,804,428 人民币普通股 中国银行股份有限公司泰达宏利 行业精选证券投资基金 4,580,902 人民币普通股 中国建设银行信达澳银领先增长 股票型证券投资基金 4,559,295 人民币普通股 华夏成长证券投资基金 4,020,313 人民币普通股 交通银行股份有限公司农银汇理 行业成长股票型证券投资基金 3,779,070 人民币普通股 中国工商银行中银持续增长股票 型证券投资基金 3,654,463 人民币普通
13、股 华夏银行股份有限公司德盛精选 股票证券投资基金 3,330,000 人民币普通股 中国银行股份有限公司华泰柏瑞 盛世中国股票型开放式证券投资基 金 3,140,674 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说 明 上述股东中,泰达宏利市值优选股票型证券投资基金及泰达宏利行 业精选证券投资基金的基金管理人均为泰达宏利基金管理公司;公 司未知其他无限售条件股东是否存在关联关系或属于上市公司股 东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序序 号号 有限售条件股东名称有限售条件股东名称 持有的有限持有的
14、有限 售条件股份售条件股份 数量数量 有限售条件股份可上市交易情况有限售条件股份可上市交易情况 限售条件限售条件 可上市交易时间可上市交易时间 新增可上市交新增可上市交 易股份数量易股份数量 1 中国国旅集团有限公司 539,846,100 2012 年 10 月 15 日 0 自公司股票上市之日 起锁定三十六个月 2 华侨城集团公司 98,153,900 2012 年 10 月 15 日 0 自公司股票上市之日 起锁定三十六个月 3 全国社会保障基金理事 会转持三户 22,000,000 2012 年 10 月 15 日 0 承继原国有股东的禁 售期业务 2、控股股东及实际控制人变更情况、控
15、股股东及实际控制人变更情况: 不适用不适用。 中国国旅股份有限公司 2012 年半年度报告 8 四、四、董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员情况 (一一) 董事、监事和高级管董事、监事和高级管理人员持股变动理人员持股变动 不适用。 (二二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的 情况。 中国国旅股份有限公司 2012 年半年度报告 9 五、五、董事会报告董事会报告 (一一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析报告期内整体经营情况的讨论与分析 2012 年上半年,中国旅游经济
16、运行总体上呈现出维持“两高一 平”的较快增长格局,国内和出境旅游发展较为乐观,入境旅游发展 则延续了平缓增长势头。 报告期内, 公司实现合并营业收入 69.07 亿元, 同比增长 36.73%, 实现合并营业利润 8.23 亿元,同比增长 63.54%,实现净利润 6.48 亿 元,同比增长 59.95%,实现归属母公司净利润 5.68 亿元,同比增长 71.93%。 报告期内,公司两大主营业务继续稳步增长,其他业务取得阶段 性突破。其中,免税业务在海南离岛免税业务强劲拉动下,收入和利 润快速增长; 旅行社业务在以“两高一平”为主要特点的较好的旅游经 济形势推动下,取得了较好的业绩;旅游投资业
17、务方面,三亚海棠湾 国际购物中心项目如期开工;预付卡业务顺利取得支付业务许可 证 。 单位:元 币种:人民币 主要财务数据主要财务数据 2012 年上半年年上半年 2011 年上半年年上半年 本年比上年增减幅度本年比上年增减幅度 营业收入营业收入 6,907,235,849.32 5,051,791,969.34 36.73% 营业利润营业利润 823,360,264.36 503,473,547.11 63.54% 净利润净利润 648,247,420.97 405,280,718.83 59.95% 归属于母公司所有者的净利润归属于母公司所有者的净利润 568,454,155.33 330
18、,622,852.01 71.93% 旅游服务业务:旅游服务业务: 报告期内, 公司旅游服务业务经营情况良好, 实现合并营收 42.39 亿元,同比增长 31.08%;毛利率为 10.79%,较上年同期下降 0.79 个 百分点。 入境游业务方面,公司大力关注和投入拉美、印度等新兴市场; 中国国旅股份有限公司 2012 年半年度报告 10 大力发展国外企业在华的会议、奖励和高端旅游团;继续推进首发团 产品、散客成团产品;出境游业务方面,公司加大旅游产品的自主研 发,提高高端产品的比重;国内游业务方面,公司研发差异化产品, 以中高端市场为突破, 以品质、 豪华产品开发为重点, 形成了多层次、 立
19、体化产品格局,满足了不同层次客人的要求;集中采购方面,公司 加强了 Club Med 和海洋邮轮集中采购与统一分销,积极推动欧洲接 待社和境外酒店集中采购与统一使用。 商品销售业务:商品销售业务: 报告期内, 公司商品销售业务在三亚市内免税店良好的销售拉动 作用下, 公司商品销售业务保持快速增长, 实现合并营收 26.16 亿元, 同比增长 47.07%; 毛利率为 44.17%, 较上年同期提高 4.53 个百分点。 在免税业务方面,公司一方面加强与供应商在培训、促销、陈列 等方面的合作,加大对零售终端的支持;另一方面与供应商谋求战略 契合,取得了在价格谈判、新品引进以及供应商市场投入方面的
20、长足 支持。此外,公司着力优化商品结构,挖掘精品香化在二线门店的销 售潜力,增加品牌覆盖率;调整烟酒产品结构,着重扶持并推动二、 三线干邑、葡萄酒销售增长。在提升物流效率方面,不断提高配送中 心单据处理的效率和准确性。在有税业务方面,积极创新业务发展模 式,培育市场竞争能力,着力加快渠道网络建设,报告期公司成功中 标深圳机场、杭州机场、西安机场等多个标段的特许经营权。 (二二) 报告期内财务状况分析报告期内财务状况分析 1、资产资产负债表项目重大变动分析负债表项目重大变动分析 (1)资产项目重大变动分析 单位:万元 币种:人民币 项目项目 期末余额期末余额 期初余额期初余额 变动幅度(变动幅度
21、(%) 应收票据 0.00 650.00 -100.00 中国国旅股份有限公司 2012 年半年度报告 11 应收账款 97,318.77 74,277.22 31.02 应收利息 0.22 352.40 -99.94 其他流动资产 958.19 1,776.61 -46.07 在建工程 6,968.11 3,518.82 98.02 递延所得税资产 6,882.53 4,683.74 46.95 报告期末,应收票据较期初下降 100.00%, 是票据本期已承兑。 报告期末,应收账款较期初增长 31.02%,主要是业务量的增长 所致。 报告期末,应收利息较期初下降 99.94%,主要是利息的收
22、回所 致。 报告期末,其他流动资产较期初下降 46.07%,主要是预缴企业 所得税本期抵减当期应交所得税而减少所致。 报告期末,在建工程较期初增加 98.02%,主要是三亚海棠湾国 际购物中心项目前期支出和大窑湾物流中心项目继续开发建设所致。 报告期末,递延所得税资产较期初增加 46.95%,主要是期末存 货价值中包含的未实现内部销售收益增加所致。 (2)负债及权益项目重大变动分析 单位:万元 币种:人民币 项目项目 期末余额期末余额 期初余额期初余额 变动幅度(变动幅度(%) 短期借款 14,800.00 24,500.00 -39.59 应付票据 0.00 443.86 -100.00 应
23、付利息 96.03 275.91 -65.19 应付股利 1,831.32 389.67 369.96 报告期末,短期借款较期初下降 39.59%,主要是本期加强资金 管理和内部融资,降低外部融资额度所致。 报告期末,应付票据较期初下降 100.00%,是票据本期已兑付。 报告期末,应付利息较期初下降 65.19%,主要是银行借款减少 使相应的利息支出减少所致。 报告期末,应付股利较期初增加 369.96%,主要是向少数股东分 配上年度股利所致。 中国国旅股份有限公司 2012 年半年度报告 12 2、利润表项目重大变动分析利润表项目重大变动分析 单位:万元 币种:人民币 项项 目目 本期金额
24、本期金额 上期金额上期金额 同比增减同比增减 (%) 营业收入 690,723.58 505,179.20 36.73 营业成本 525,102.40 394,380.13 33.15 营业税金及附加 10,356.18 4,125.72 151.02 销售费用 49,994.71 37,113.84 34.71 财务费用 -2,021.61 -1,182.03 -71.03 资产减值损失 120.27 -44.83 368.29 营业外收入 1,968.55 241.98 713.52 所得税费用 19,410.30 9,980.81 94.48 报告期内,实现营业收入 690,723.58
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