900939_ ST汇丽B半年报.pdf
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1、0 上海汇丽建材股份有限公司上海汇丽建材股份有限公司 900939 2012 年半年度报告年半年度报告 1 目录目录 一、一、 重要提示重要提示 2 二、二、 公司基本情况公司基本情况 2 三、三、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 4 四、四、 董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员情况 5 五、五、 董事会报告董事会报告 5 六、六、 重要事项重要事项 7 七、七、 财财务报告(未经审计)务报告(未经审计) 11 八、八、 备查文件目录备查文件目录 74 2 一、一、重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
2、记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人金永良、主管会计工作负责人沈建明及会计机构负责人(会计主管人员)沈建明声 明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 (六) 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 二、二、 公司基本情况公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 上海汇丽建材股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 汇丽建材 公司的法定英文名称 SHANGHAI HUIL
3、I BUILDING MATERIALS CO., LTD. 公司的法定英文名称缩写 HLBM 公司法定代表人 金永良 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 詹琳 陈晓静 联系地址 上海市浦东新区康桥东路 299 号 上海市浦东新区康桥东路 299 号 电话 021-58138717 021-58138712 传真 021-58134499 021-58134499 电子信箱 (三) 基本情况简介 注册地址 上海市南汇区康桥工业区康桥东路 299 号 202 室 注册地址的邮政编码 201319 办公地址 上海市浦东新区康桥东路 299 号 办公地址的邮政编码 2013
4、19 公司国际互联网网址 电子信箱 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 、香港大公报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司半年度报告备置地点 董事会办公室 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 B 股 上海证券交易所 ST 汇丽 B 900939 3 (六) 公司其他基本情况 公司首次注册登记日期 1996 年 6 月 24 日 公司首次注册登记地点 上海南汇康桥工业区 最近一次 变更 公司变更注册登记日期 2007 年 7 月 3 日 公司变更注册登记地点 上海市南汇区康桥工业区康桥东路
5、 299 号 202 室 企业法人营业执照注册号 310000400149199 税务登记号码 国税沪字 310115607354788 组织机构代码 607354788 公司聘请的会计师事务所名称 上海众华沪银会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海延安东路 550 号海洋大厦 12 楼 (七) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末 增减(%) 总资产 93,870,991.52 100,775,322.22 -6.85 所有者权益(或股东权益) 49,074,336.64 51,338,9
6、43.24 -4.41 归属于上市公司股东的每股净资 产(元股) 0.27 0.28 -4.41 报告期 (16 月) 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 -2,271,421.40 4,690,999.38 -148.42 利润总额 -2,268,337.40 5,192,979.38 -143.68 归属于上市公司股东的净利润 -2,264,606.60 4,341,809.53 -152.16 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -2,267,690.60 -4,646,647.90 51.20 基本每股收益(元) -0.012 0.024 -152.16 扣
7、除非经常性损益后的基本每股 收益(元) -0.012 -0.026 51.20 稀释每股收益(元) -0.012 0.024 -152.16 加权平均净资产收益率(%) -4.51 9.09 减少 13.60 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 2,321,875.75 9,541,473.82 -75.67 每股经营活动产生的现金流量净 额(元) 0.01 0.05 -75.67 2、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,084.0
8、0 合计 3,084.00 4 三、三、股本变动及股东情况股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 10,596 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 股份 类别 持有 非流通股 数量 质押或冻 结的股份 数量 上海汇丽集团有限公司 国有 法人 32.64 59,249,300 未流通 59,249,300 无 中信房地产股份有限公司 国有 法人 5.45 9,897,800 未流通 9,897,800 无 中
9、国通用技术(集团)控 股有限责任公司 国有 法人 5.45 9,897,800 未流通 9,897,800 无 上海市浦东新区国有资产 监督管理委员会 国家 3.84 6,969,600 未流通 6,969,600 无 中国建筑科学研究院 国有 法人 3.84 6,964,100 未流通 6,964,100 无 周娥 未知 1.19 2,166,200 633,600 已流通 0 未知 郭金俊 未知 0.89 1,619,000 已流通 0 未知 宓小俊 未知 0.88 1,591,200 4,700 已流通 0 未知 庄名道 未知 0.48 870,765 已流通 0 未知 马世强 未知 0
10、.43 782,863 275,647 已流通 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股的数量 股份种类及数量 周娥 2,166,200 境内上市外资股 郭金俊 1,619,000 境内上市外资股 宓小俊 1,591,200 境内上市外资股 庄名道 870,765 境内上市外资股 马世强 782,863 境内上市外资股 王爱娟 744,043 境内上市外资股 向一民 675,300 境内上市外资股 尹鸿海 600,400 境内上市外资股 珠江纺织贸易公司 550,670 境内上市外资股 樊炯阳 516,143 境内上市外资股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 上海汇丽集团有限
11、公司的实际控制人是上海市浦东新区国有资产监督管 理委员会。公司未知其他股东之间关联关系或一致行动人情况。 2、 控股股东及实际控制人变更情况 新实际控制人名称 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 新实际控制人变更日期 2012 年 7 月 18 日 5 新实际控制人变更情况刊登日期 2012 年 7 月 19 日 新实际控制人变更情况刊登报刊 上海证券报 、香港大公报 四、四、 董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期
12、内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。 五、五、 董事会报告董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2012 年上半年度,公司围绕“稳定中求发展“的年度经营方针开展了各项工作:在稳定经营方面, 按租赁合同定期收到了浦东康桥地区厂房及江苏大丰汇丽工业园厂房租金,公司主要参股公司上海 汇丽涂料有限公司的经营业绩较去年同期有一定好转;在资产清理方面,大丰地区的资产清理工作 仍在积极推进中,但报告期内未取得清理收益;对如何实现公司主营业务收入的增长方面,公司一 直在通过各种努力设法推进,但限于政策限制和公司现状,报告期内尚未取得实质性进展。 报告期内,公司营业收入 386
13、.26 万元,比去年同期 324.24 万元增加 19.13%,主要是本报告期 内公司增加了大丰厂房出租的收益;归属于公司股东的净利润-226.46 万元,比上年同期减少 152.16%, 主要是上年同期公司控股子公司上海中远汇丽建材有限公司获得江苏大丰地区资产清理收 益 704 万元,而本报告期无此类收益。 截止 2012 年 6 月 30 日,公司总资产为 9,387.10 万元,净资产为 4,907.43 万元,归属于公司股 东的净利润为-226.46 万元。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 或 分产品 营业收入 营业成本
14、 营业利 润率(%) 营业收入 比上年同 期增减(%) 营业成本 比上年同 期增减(%) 营业利润率比上年同 期增减(%) 分行业 木制品 54,384.57 123,110.44 -126.37 2,959.13 8,538.72 减少 146.21 个百分点 租赁 3,808,251.40 1,854,003.20 51.32 17.51 12.44 增加 2.20 个百分点 分产品 木制品 54,384.57 123,110.44 -126.37 2,959.13 8,538.72 减少 146.21 个百分点 租赁 3,808,251.40 1,854,003.20 51.32 17.
15、51 12.44 增加 2.20 个百分点 其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 上海 3,112,635.97 -4.00 江苏 750,000.00 100.00 合计 3,862,635.97 19.13 3、参股公司经营情况(适用投资收益占净利润 10以上的情况) 单位:元 币种:人民币 公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的 投资收益 占上市公司净利润 的比重(%) 6 上海汇丽涂料有限公司 涂料生产销售 -2,240,157.36 -1,
16、008,070.81 -44.51 4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 单位:元 币种:人民币 项目 2012 年 1-6 月 2011 年度 金额 占利润总额的比重 金额 占利润总额的比重 营业收入 3,862,635.97 170.28% 8,121,478.38 119.94% 营业成本 1,977,113.64 87.16% 3,907,583.83 57.71% 期间费用 2,994,678.19 132.02% 8,076,408.69 119.27% 资产减值损失 -50,000.00 -2.20% -9,272,163.00 -136.93% 投资收益 -1,008
17、,070.81 -44.44% -2,080,817.41 -30.73% 营业利润 -2,271,421.40 -100.14% 2,902,917.86 42.87% 营业外收支净额 3,084.00 0.14% 3,868,364.42 57.13% 利润总额 -2,268,337.40 100.00% 6,771,282.28 100.00% 增减变动主要原因: 1、本报告期内营业收入、营业成本占利润总额的比重与上年度相比增加,主要是本期利润总额 出现亏损所致。 2、 本报告期内资产减值损失占利润总额的比重与上年度相比增加, 主要是上年同期收回了 2002 年预付的购地款 704 万元
18、及关联方款项,转回了相应的坏账准备,本期仅转回应收账款坏账准备 5 万元所致。 3、本报告期内营业外收支净额占利润总额的比重与上年度相比减少,主要是上年度处置大丰农 业园资产取得收入 296 万元,而本期无资产处置收入。 5、 公司现金流量构成情况 单位:元 币种:人民币 项目 2012 年 1-6 月 2011 年 1-6 月 比上年增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 2,321,875.75 9,541,473.82 -75.67 投资活动产生的现金流量净额 -62,228.10 -3,328,112.05 98.13 筹资活动产生的现金流量净额 -4,736,052.80 -13,3
19、02,525.84 64.40 变动原因分析: 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 75.67,主要是上年同期收回以前年度预付 的购地款 704 万元以及关联方上海中远汇丽建材销售有限公司款项 230.64 万元,而本期收回的往 来款大幅减少所致。 2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 98.13,主要是本期用于出租的厂房因维修 改造支付的现金大幅减少所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 64.40,主要是本期偿还大股东上海汇丽集 团有限公司借款减少所致。 6、 公司在经营中出现的问题与困难 公司通过几年来的清理和调整,已经卸掉了沉重的历史包袱,业务及资产结构
20、比较简单,经营 逐步改善、较为稳定。但公司主营业务收入偏低问题没有得到解决,主要是一方面公司暂不具备对 外购买优质业务的条件;另一方面目前的 B 股政策也限制了公司通过再融资方式购买优质业务的可 能性。 2012 年以来国家出台了一系列市场制度建设和改革的新政,新政对公司产生了较大影响。公司 7 将加强对证券市场的政策研究,特别是针对 B 股的相关政策研究。 目前公司及参股公司经营情况正常,公司将继续按时推进年度经营计划的实施,避免公司因触 发财务指标而面临退市风险。 (三) 公司投资情况 1、 募集资金使用情况 报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、 非募集资金项目情
21、况 报告期内,公司无非募集资金投资项目。 (四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况 本公司章程第二百零二条规定了利润分配政策,公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回 报,利润分配政策应保持连续性和稳定性:(1)公司可以进行中期现金分红; (2)在弥补历年的亏 损后,满足公司正常经营和中长期发展战略资金需求的前提下,公司可以进行现金分红方式的中期 或年度股利分配; (3)选择现金分红的,近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的 年均可分配利润的百分之三十; (4)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分 配的现金红利,以偿还其占用的资金。 公司于 2012 年 5
22、月 31 日召开 2011 年度股东大会,决定公司 2011 年度不进行利润分配,也不 实施公积金转增股本。 六、六、 重要事项重要事项 (一) 公司治理的情况 公司根据公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则等法律法规的要求,不断完善公司法人 治理结构,加强信息披露工作,做好投资者关系管理工作,进一步规范公司运作,推进公司依法合 规、稳健发展。 报告期内,公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员在公司日常运营过程中,能严格 按照公司现有的各项规章制度执行。同时,公司根据上海证监局关于做好上海辖区上市公司实施 内控规范有关工作的通知(沪证监公司字201241 号)要求,结合自身情况拟定了内
23、部控制规范实 施工作方案和工作计划 ,并根据该方案开展了内部控制相关工作,建立内部控制建设组织保障,成 立内部控制规范实施项目领导小组及工作小组,组织员工对内部控制规范的了解和学习,做好内部 控制建设工作。根据监管规定,公司于 2012 年 7 月 5 日递交了关于内控建设工作进展的报告 。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 报告期内公司无利润分配方案。 (三) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (四) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情
24、况。 (六)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 公司 2011 年度股东大会审议通过了关于转让上海爱尔邦铝复合板有限公司股权及债权的议 案 ,详见临 2012-005 公告。根据国有产权管理相关规定,上海爱尔邦铝复合板有限公司的资产评 估结果及股权出让价格均已通过浦东国有资产监督管理部门的审批备案,并已向上海联合产权交易 所申请挂牌征集受让人。 公司参股公司上海汇丽涂料有限公司拟参与此次股权转让的公开竞价交易。 8 (七) 重大关联交易 1、关联债权债务往来 单位:元 币种:人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 上海汇丽集团有限
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