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1、中国石化仪征化纤股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 1 页 共 14 页 中国石化仪征化纤股份有限公司中国石化仪征化纤股份有限公司 20122012 年半年度报告摘要年半年度报告摘要 11 重要提示重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 本公司全体董事出席董事会会议。 1.3 本公司半年度财务报告未经审计。 1.4 本公司不存在被控股股东及其关
2、联方非经营性占用资金情况。 1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 1.6 本公司董事长卢立勇先生,副董事长、总经理肖维箴先生,总会计师李建平先生及资产财务部主 任徐秀云女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 2 2 公司基本情况公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 S 仪化 股票代码 600871 股票上市交易所 上海证券交易所 股票简称 仪征化纤 股票代码 1033 股票上市交易所 香港联合交易所有限公司 董事会秘书 董事会助理秘书 姓名 吴朝阳先生 石敏小姐 联系地址 中国江苏省仪征市中国石化仪征化 纤股份有限公司董事会秘书室 中国江苏省仪征市中国石化
3、仪征化 纤股份有限公司董事会秘书室 电话 86-514-83231888 86-514-83231888 传真 86-514-83235880 86-514-83235880 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1主要会计数据和财务指标 单位:千元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 10,406,674 11,449,599 -9.1 所有者权益 (或股东权益) 8,694,575 9,030,625 -3.7 归属于上市公司股东的每 股净资产(元股) 2.174 2.258 -3.7 报告期(16 月) 上年同期 本报告期比上年同
4、期 增减(%) 营业利润 -301,491 719,379 -141.9 中国石化仪征化纤股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 2 页 共 14 页 利润总额 -308,777 774,719 -139.9 归属于上市公司股东的净 利润 -216,570 584,758 -137.0 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 -216,169 531,654 -140.7 基本每股收益(元) -0.054 0.146 -137.0 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) -0.054 0.133 -140.7 稀释每股收益(元) -0.054 0.146 -137.0 加权平均
5、净资产收益率 (%) -2.44 6.84 减少 9.28 个百分点 经营活动使用的现金流量 净额 -503,277 -389,437 不适用 每股经营活动使用的现金 流量净额(元) -0.126 -0.097 不适用 * *由于本公司唯一的子公司于 2011 年 12 月 28 日被本公司吸收合并,在截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个 月期间内,本公司没有纳入合并范围的子公司。于按照中国企业会计准则编制之半年度财务报告中利 润表、现金流量表、股东权益变动表及相关财务报表附注中列示的比较数为已披露的合并数据。 2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位:千元 币种:人民币 非
6、经常性损益项目 金额 非流动资产处置损失 -3,337 计入当期损益的政府补助 644 处置金融资产取得的投资收益 6,751 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,593 所得税影响额 134 合计 -401 2.2.3 境内外会计准则差异 2.2.3.1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 单位:千元 币种:人民币 净利润 净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 -216,570 584,758 8,694,575 9,030,625 按国际会计准则调整的项目及金额: 政府补助 1,415 0 -37,271 -3
7、8,686 专项储备 520 539 0 0 以上调整的税项 影响 0 0 0 0 按国际会计准则 -214,635 585,297 8,657,304 8,991,939 2.2.3.2 境内外会计准则差异的说明 a. 政府补助 根据中国企业会计准则,政府提供的补助,按国家相关规定作为“资本公积”处理的,不属于递延收 益。按国际财务报告准则的规定将与资产相关的政府补助确认为递延收益,并在相关资产使用寿 命内平均分配,计入当期损益。 中国石化仪征化纤股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 3 页 共 14 页 b. 专项储备 按中国企业会计准则,按国家规定提取的安全生产费,记入当期损益并
8、在所有者权益中的专项储备单 独反映。发生与安全生产相关的费用性支出时,直接冲减专项储备。使用形成与安全生产相关的固定 资产时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧,相关资产在以后期间 不再计提折旧。而按国际财务报告准则,费用性支出于发生时计入损益,资本性支出于发生时确认为 固定资产,按相应的折旧方法计提折旧。 3 3 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 3.2 股东数量和持股情况 股东总数 33,627 前前 1010 名股东持股名股东持股 情况情况 股东名称 股东性质 期末持股总数 (股) 占总股本比 例() 持有非流通股数 量
9、(股) 质押 或冻 结的 股份 数量 * 中国石油化工股份 有限公司(“中国中国 石化石化”) 境内法人 股东 1,680,000,000 42.00 1,680,000,000 无 香港中央结算(代 理人) 有限公司 (“香港结算香港结算”) * 外资股东 1,384,760,505 34.62 均为流通股 无 中国中信集团公司 (“中信中信集团集团”) * 境内法人 股东 720,000,000 18.00 720,000,000 无 中国建设银行上 投摩根中国优势证 券投资基金 境内流通 股东 31,213,873 0.78 均为流通股 不适 用 林友明 境内流通 股东 1,916,20
10、7 0.05 均为流通股 不适 用 IP KOW 外资股东 1,900,000 0.05 均为流通股 不适 用 曾兆林 境内流通 股东 1,466,337 0.04 均为流通股 不适 用 陈张花 境内流通 股东 937,000 0.02 均为流通股 不适 用 何传英 境内流通 股东 812,000 0.02 均为流通股 不适 用 陈张友 境内流通 股东 800,000 0.02 均为流通股 不适 用 前前 1010 名流通股股东持股情况名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量(股) 股份种类 香港结算 * 1,384,760,505 H 股 中国建设银行上投摩根中国优势证券投资基金 31
11、,213,873 流通 A 股 林友明 1,916,207 流通 A 股 IP KOW 1,900,000 H 股 中国石化仪征化纤股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 4 页 共 14 页 曾兆林 1,466,337 流通 A 股 陈张花 937,000 流通 A 股 何传英 812,000 流通 A 股 陈张友 800,000 流通 A 股 山东省国际信托有限公司泽熙瑞金 1 号 795,353 流通 A 股 中国工商银行股份有限公司汇添富上证综合指数证券 投资基金 730,204 流通 A 股 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知上述股东之间存在关联关系 或属于一致行动人
12、。 注: * 本报告期内持有本公司 5%以上股份的股东的股份质押或冻结数量。 * 代表国家持有股份。根据经中华人民共和国财政部批准的中信集团整体改制方案,中信集团以 绝大部分现有经营性净资产(包括其所持有的本公司 720,000,000 股的非流通股股权)作为出资,联 合北京中信企业管理有限公司, 于二零一一年十二月二十七日发起设立了中国中信股份有限公司 ( “中 信股份”), 同时中信集团整体改制为国有独资公司,并更名为中国中信集团有限公司,承继原中信 集团的全部业务及资产。 中信集团持有的本公司 720,000,000 股非流通股股权转由中信股份持有,相 关股份过户正在办理中。有关详情请见
13、刊登于二零一二年一月十八日的中国证券报、上海证券 报 、 证券时报 , 以及香港联交所网站的 中国石化仪征化纤股份有限公司简式权益变动报告书 。 * 代理不同客户持有。 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 4 董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 5 董事会报告董事会报告 以下至 5.1 前的说明段涉及之财务数据(如适用)均节录自本公司按国际会计准则第 34 号中期财务 报告编制之未经审计半年度财务报告 1.市场回顾市场回顾 二零一二年以来,受国内外宏观经济形势和纺织服装行业不景气的影响,聚酯市
14、场内外需持续低迷, 尤其是第二季度随着国际原油价格和聚酯原料价格持续走低,境内聚酯产品价格大幅下跌,产品盈利 空间严重萎缩;同时由于境内聚酯产能快速释放,聚酯产能供大于求的状况进一步加剧,聚酯业竞争 形势更趋激烈。 二零一二年上半年,境内聚酯产能仍保持快速增长,新增聚酯产能约 235.0 万吨,境内聚酯总产能达 3,519.0 万吨。上半年境内涤纶纤维总供应量达 15,229.3 千吨,同比增长 8.8%,其中产量同比增长 10.4%。与此同时,境内聚酯产品需求明显放缓,境内涤纶纤维总消费量为 13,621.0 千吨,同比增长 9.5%,增幅比上年同期下降 2.3 个百分点。 2生产经营回顾生
15、产经营回顾 二零一二年上半年,面对十分严峻的经营形势,本公司进一步严格精细管理,全力搞好生产经营,努 力降本减费,优化产品结构,生产经营等各项工作取得了积极进展。 生产量(吨)生产量(吨) 截至六月三十日止六个月期间 中国石化仪征化纤股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 5 页 共 14 页 二零一二零一二二年年 二零一一一年 增(减) (%) 聚酯产品 聚酯切片 527,839527,839 527,485 0.1 瓶级切片 199,731199,731 181,292 10.2 涤纶短纤维 256,687256,687 263,206 (2.5) 涤纶中空纤维 23,32023,3
16、20 18,350 27.1 涤纶长丝 75,72775,727 99,943 (24.2) 总计 1,083,3041,083,304 1,090,276 (0.6) PTA 541,227541,227 532,032 1.7 销售量(吨)销售量(吨) 截至六月三十日止六个月期间 二零一二零一二二年年 二零一一一年 增(减) (%) 聚酯产品 聚酯切片 302,584302,584 330,901 (8.6) 瓶级切片 197,572197,572 181,602 8.8 涤纶短纤维 258,171258,171 266,427 (3.1) 涤纶中空纤维 21,90421,904 17,7
17、06 23.7 涤纶长丝 57,41757,417 77,492 (25.9) 总计 837,64837,648 8 874,128 (4.2) 产品价格(人民币元吨,不含增值税)产品价格(人民币元吨,不含增值税) 截至六月三十日止六个月期间 二零一二零一二二年年 二零一一一年 变动率() 聚酯产品 聚酯切片 8,918 8,918 10,991 (18.9) 瓶级切片 9,595 9,595 11,110 (13.6) 涤纶短纤维 9,970 9,970 12,342 (19.2) 涤纶中空纤维 11,603 11,603 12,413 (6.5) 涤纶长丝 10,280 10,280 12
18、,762 (19.4) 加权平均售价 9,5669,566 11,613 (17.6) 营业额营业额 截至六月三十日止六个月期间 二零一二零一二二年年 二零一一一年 营业额营业额 人民币千元人民币千元 占营业额比重占营业额比重 ()() 营业额 人民币千元 占营业额比重 () 聚酯产品 聚酯切片 2,698,5132,698,513 32.432.4 3,636,860 35.2 瓶级切片 1,8951,895,739,739 22.822.8 2,017,508 19.5 涤纶短纤维 2,573,8832,573,883 30.930.9 3,288,302 31.8 涤纶中空纤维 254,
19、161254,161 3.03.0 219,780 2.1 涤纶长丝 590,248590,248 7.17.1 988,929 9.6 其他 316,051316,051 3.83.8 181,208 1.8 总计 8,328,5958,328,595 100.0100.0 10,332,587 100.0 二零一二年上半年,尽管本公司进一步严格精细管理,全力搞好生产经营,努力降本减费以及优化产 品结构,但由于聚酯市场需求持续低迷,聚酯产品价格大幅下跌以及产品盈利空间严重收窄,本公司 中国石化仪征化纤股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 6 页 共 14 页 税前亏损及本公司股东应占
20、亏损分别为人民币 306,842 千元和人民币 214,635 千元,而去年同期本公 司税前利润及本公司股东应占利润分别为人民币 775,258 千元和人民币 585,297 千元。 于二零一二年六月三十日,本公司总资产人民币 10,632,477 千元,总负债人民币 1,975,173 千元,本 公司股东应占总权益人民币 8,657,304 千元。与二零一一年十二月三十一日资产负债相比(以下简称 “与上年末相比”)变化及其主要原因如下: 总资产人民币 10,632,477 千元,与上年末相比减少人民币 817,122 千元。其中:流动资产人民币 4,823,893 千元,与上年末相比减少人民
21、币 1,306,763 千元,主要是由于上半年本公司对外支付增加 了票据背书的力度致使应收账款及其他应收款减少人民币 409,709 千元,同时由于经营活动产生的现 金流量为净流出以及资本开支增加致使现金及现金等价物减少人民币 788,390 千元。非流动资产人民 币 5,808,584 千元,比上年末增加人民币 489,641 千元,主要是由于在建工程增加人民币 484,757 千 元以及合营公司权益增加人民币 113,872 千元所致。 总负债人民币 1,975,173 千元, 比上年末减少人民币 482,487 千元。 其中: 流动负债人民币 1,922,231 千元,比上年末减少人民币
22、 480,428 千元,主要是由于上半年本公司应付帐款及其他应付款减少人民 币 480,428 千元。非流动负债人民币 52,942 千元,比上年末减少人民币 2,059 千元。 本公司股东应占总权益为人民币 8,657,304 千元,比上年末减少人民币 334,635 千元,主要是由于二 零一二年上半年本公司发生亏损人民币 214,635 千元所致。 于二零一二年六月三十日,本集团资产负债率为 18.6%,而于二零一一年十二月三十一日为 21.5%。 于二零一二二年六月三十日,本集团银行借款为零(于二零一一一年十二月三十一日:零)。 本集团二零一二二年上半年的负债资本比率为零(二零一一一年上
23、半年:零)。负债资本比率的计算方法为: 长期借款/(长期借款股东权益)。 3.展望展望 二零一二年下半年,境内聚酯业面临的经营形势依然不容乐观。由于欧债危机仍未彻底解决,世界经 济增速放缓的局面仍将持续,中国经济下行压力仍然较大,聚酯市场需求难以快速、有效恢复;同时 下半年新增聚酯产能仍然较多,聚酯供需矛盾不断扩大,聚酯业竞争形势十分严峻。但我们也看到, 随着中国各项稳增长措施效应的逐步显现,聚酯产品市场将会有一定程度的好转,产品盈利空间有望 较上半年有所改善。 下半年,面对更加困难的经营环境,本公司将继续严格精细管理,降本减费,优化调整产品结构,力 争取得较好的经营效益。下半年,本公司将重点
24、做好以下具体工作: 一、强化生产管理,精心组织装置安全稳定运行 本公司将进一步强化现场管理,精心组织生产,加强关键装置、重点部位的安全监控,确保装置安全 稳定运行;重点抓好 1,4-丁二醇、短纤等新投产项目的生产准备工作,确保项目顺利投产;继续稳 定和改进产品质量,提升产品性能,满足用户需求。下半年,计划生产聚酯产品 114.5 万吨,预计全 年产量 222.8 万吨,同比增长 2.2%。计划生产 PTA 52.2 万吨,预计全年产量 106.3 万吨,同比增长 2.0%。 二、密切关注市场变化,做好产供销衔接平衡和优化 本公司将密切关注市场变化,进一步强化产供销衔接,努力抓好产品销售,确保
25、1,4-丁二醇、短纤 等新投产项目的产销平衡;同时控制好原料采购节奏和库存数量,防范市场风险,争取实现效益最大 化。下半年,计划销售聚酯产品 92.0 万吨,产销率达到 100.0%,预计全年销售量 175.8 万吨,同比 减少 1.0%。 三、优化产品结构,提高差别化产品的效益贡献 本公司将根据市场需求,进一步优化产品结构,做大、做优盈利能力强的差别化、专用料产品;同时 继续做好新产品市场开拓以及重点产品的市场稳定维护工作,努力增加差别化产品的效益贡献。下半 中国石化仪征化纤股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 7 页 共 14 页 年,计划生产聚酯专用料 48.0 万吨,专用料比率
26、达到 87.9%;计划生产差别化纤维 31.6 万吨,差别化 率达到 89.3%。 四、大力降本减费,积极推行节能降耗 本公司将进一步严格全面预算管理,继续落实年初制定的各项降本减费措施,严格管理预算外费用, 努力完成费用控制目标;加快货款回笼,严格控制投资支出和支付管理,缓解资金使用压力。千方百 计搞好节能降耗,继续通过技术改造和严格精细管理,压降能耗、物耗,努力实现全年节能和降耗目 标。 五、加快有效发展,增强持续竞争能力和盈利能力 本公司将加快有效发展,不断增强持续竞争能力和盈利能力。组织 10 万吨年 1,4-丁二醇项目和 10 万吨年差别化短纤项目(三单元)的生产工作,尽快实现稳定满
27、负荷运行,并做好产品的市场开拓 和销售工作;精心组织实施 10 万吨年差别化短纤项目(九单元)和 40 万吨年聚酯项目的建设, 确保二零一三年三月份建成投产;积极推进 200 万吨年 PTA 合资项目的建设,争取二零一四年下半 年建成投产。 二零一二年下半年,本公司资本开支计划为人民币 908,000 千元, 其中 10 万吨年 1, 4 -丁二醇项目、 200 万吨年 PTA 合资项目、40 万吨年聚酯项目、10 万吨年差别化涤纶短纤维项目(三单元)及 10 万吨年差别化涤纶短纤维项目(九单元)分别支出人民币 130,660 千元、人民币 212,864 千元、 人民币 130,580 千元
28、、 人民币 76,750 千元和人民币 119,410 千元。 下半年本公司将继续按照谨慎原则, 安排资本开支的实施进度,力求投资回报最大化。计划中的资本开支将以自有资金及通过银行融资解 决。 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:千元 币种:人民币 分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率 (%) 营业收入 比上年同 期增减 (%) 营业成本 比上年同 期增减 (%) 营业利润率比 上年同期增减 (%) 聚酯产品 8,012,544 7,802,216 2.6 -21.1 -12.8 减少 9.2 个百 分点 其中: 聚酯切片 2,698,513 2,648,032 1.9 -25.8
29、-15.2 减少 12.2 个百 分点 瓶级切片 1,895,739 1,783,127 5.9 -6.0 -2.3 减少 3.6 个百 分点 短纤及中 空 2,828,044 2,703,013 4.4 -19.4 -12.1 减少 7.9 个百 分点 长丝 590,248 668,044 -13.2 -40.3 -27.9 减少 19.5 个百 分点 其中:报告期内本公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。 5.2 主营业务分地区情况 单位:千元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 中国大陆 7,966,206 -19.6 港澳台及海外 3
30、62,389 -14.5 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 中国石化仪征化纤股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 8 页 共 14 页 5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 二零一二年上半年,本公司毛利率与上年度相比下降了 7.4 个百分点,为 2.4%,主要是由于聚酯市场 需求持续低迷、聚酯产品价格大幅下跌以及产品盈利空间严重收窄所致。 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 5.7
31、 非募集资金项目情况 单位:千元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 10 万吨年 1,4-丁二醇 项目 312,738 在建 - 40 万吨/年聚酯专用料项 目 63,824 在建 - 10万吨年差别化短纤项 目(三单元) 77,382 在建 - 10万吨年差别化短纤项 目(九单元) 587 在建 - 200 万吨/年 PTA 合资项目 111,368 在建 - 其它 44,329 - - 合计 610,228 / / 5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及说
32、明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 6 重要事项重要事项 6.1 收购资产 适用 不适用 6.2 出售资产 适用 不适用 中国石化仪征化纤股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 9 页 共 14 页 6.3 担保事项 适用 不适用 6.4 关联债权债务往来 适用 不适用 6.5关联交易情况 (a) 以下为本报告期内本公司发生的与日常经营相关的重大关联交易: 交易性质分类 交易对象 交易金额 人民币千元 占同类交易金额
33、(%) 采购原材料 中国石化及其附属公司 4,888,388 60.5 本公司认为进行上述关联交易及选择关联方进行交易是必要的,并将持续发生。关联交易协议的签订 也是从本公司生产经营需要和市场实际出发。向上述关联人士购买产品将确保本公司原料等安全稳定 的供应,因而对本公司是有利的,上述交易乃主要按市场价格定价。上述关联交易对本公司利润及本 公司的独立性没有不利影响。 (b) 本报告期内,本公司无重大资产及股权转让关连交易发生。 本公司董事会认为本报告期内上述关连交易是在日常业务过程中按普通业务往来及基于普通的商业交 易条件或有关交易的协议基础上进行的。有关的关连交易均遵守两地交易所相关监管规定
34、。 6.6 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.7 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.7.1 证券投资情况 适用 不适用 6.7.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 6.7.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 6.7.4根据国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见(国发20043号)和中国证 监会、国务院国有资产监督管理委员会、财政部、中国人民银行和商务部联合颁布的关于上市公司 股权分置改革的指导意见等相关法规的规定,本公司非流通股股东于二零零七年十一月三十日再次 提出了股权分置改革动议。在履行了股权分置改革的各项操作程序后,中国石化仪征化纤股份有限 公
35、司股权分置改革方案 未获得于二零零八年一月十五日召开的本公司股权分置改革A股市场相关股东 会议的通过。 目前,本公司非流通股股东仍在积极研究股改相关事宜,尚未提出新的股改动议。 6.7.5本公司及持股5%以上的股东没有承诺事项需要披露。 6.7.6 除已根据中华人民共和国证券法第 62 条、 股票发行与交易管理暂行条例第 60 条及上 市公司信息披露管理办法 第 30 条的规定所列举的重大事件或须予披露的情况而予以披露的以外, 本 报告期内本公司无任何重大事件或须予披露的情况发生。 7 7 财务会计报告财务会计报告 中国石化仪征化纤股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 10 页 共 1
36、4 页 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 资产负债表资产负债表 2012 年 6 月 30 日 编制单位:中国石化仪征化纤股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 项目项目 附注附注 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产:流动资产: 货币资金 753,431 1,541,821 应收票据 1,644,373 2,236,236 应收账款 155,762 104,668 预付款项 184,265 59,625 其他应收款 150,836 11,718 存货 1,859,089 1,756,664 其他流动资产 0 219,924 流动资产合计 4,747,756
37、 5,930,656 非流动资产:非流动资产: 可供出售金融资产 0 200,000 长期股权投资 416,961 303,089 固定资产 3,169,472 3,366,832 在建工程 1,536,292 1,201,201 无形资产 310,118 325,285 递延所得税资产 226,075 122,536 非流动资产合计 5,658,918 5,518,943 资产总计 10,406,674 11,449,599 流动负债:流动负债: 应付账款 1,099,470 1,605,443 预收款项 216,142 345,656 应付职工薪酬 183,612 61,927 应交税费
38、-218,435 12,322 应付股利 120,000 0 其他应付款 295,639 377,311 流动负债合计 1,696,428 2,402,659 非流动负债:非流动负债: 其他非流动负债 15,671 16,315 非流动负债合计 15,671 16,315 负债合计 1,712,099 2,418,974 所有者权益(或股东权所有者权益(或股东权 益):益): 实收资本(或股本) 4,000,000 4,000,000 中国石化仪征化纤股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 11 页 共 14 页 资本公积 3,146,794 3,146,794 专项储备 520 0 盈
39、余公积 200,383 200,383 一般风险准备 0 0 未分配利润 1,346,878 1,683,448 所有者权益 (或股东权益) 合计 8,694,575 9,030,625 负债和所有者权益 (或股东权益)总计 10,406,674 11,449,599 法定代表人:卢立勇先生 副董事长、总经理:肖维箴先生 总会计师:李建平先生 资产财务部主任: 徐秀云女士 利润表利润表 2012 年 16 月 单位:千元 币种:人民币 项目项目 附注附注 本本期金额期金额 上期金额上期金额 一、营业收入 8,328,595 10,332,587 减:营业成本 8,130,724 9,095,3
40、94 营业税金及附加 384 22,353 销售费用 110,385 108,938 管理费用 419,070 413,516 财务费用 -22,874 -21,634 资产减值损失 1,652 888 加:公允价值变动收 益(损失以“”号填列) 0 -310 投资收益(损失以 “”号填列) 9,255 6,557 其中:对联营企 业和合营企业的投资收益 2,504 0 二、 营业利润 (亏损以 “” 号填列) -301,491 719,379 加:营业外收入 2,116 55,653 减:营业外支出 9,402 313 其中:非流动资产 处置损失 4,146 71 三、利润总额(亏损总额 以
41、“”号填列) -308,777 774,719 减:所得税费用 -92,207 189,961 四、 净利润 (净亏损以 “” 号填列) -216,570 584,758 五、每股收益: (一)基本每股收益 -0.054 0.146 (二)稀释每股收益 -0.054 0.146 六、其他综合收益 0 0 中国石化仪征化纤股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 12 页 共 14 页 七、综合收益总额 -216,570 584,758 法定代表人:卢立勇先生 副董事长、总经理:肖维箴先生 总会计师:李建平先生 资产财务部主任: 徐秀云女士 现金流量表现金流量表 2012 年 16 月 单位
42、:千元 币种:人民币 项目项目 附注附注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、经营活动产生的现金一、经营活动产生的现金 流量:流量: 销售商品、提供劳务 收到的现金 8,782,710 10,022,695 收到的税费返还 2,019 1,960 经营活动现金流入 小计 8,784,729 10,024,655 购买商品、接受劳务 支付的现金 8,533,924 9,297,648 支付给职工以及为职 工支付的现金 411,107 365,936 支付的各项税费 94,197 491,728 支付其他与经营活动 有关的现金 248,778 258,780 经营活动现金流出 小计 9,288
43、,006 10,414,092 经营活动使用的 现金流量净额 -503,277 -389,437 二、投资活动产生的现金二、投资活动产生的现金 流量:流量: 收回投资收到的现金 406,751 408,090 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额 1,520 27,428 收到其他与投资活动 有关的现金 19,255 20,029 投资活动现金流入 小计 427,526 455,547 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金 401,271 141,518 投资支付的现金 200,000 500,000 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 111,368 投
44、资活动现金流出 小计 712,639 641,518 中国石化仪征化纤股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 13 页 共 14 页 投资活动使用的 现金流量净额 -285,113 -185,971 三、筹资活动产生的现金三、筹资活动产生的现金 流量:流量: 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 48,000 筹资活动现金流出 小计 48,000 筹资活动使用的 现金流量净额 -48,000 五、现金及现金等价物净五、现金及现金等价物净 减少减少额额 -788,390 -623,408 加:期初现金及现金 等价物余额 1,541,821 2,767,258 六、期末现金及现金等价六、期末
45、现金及现金等价 物余额物余额 753,431 2,143,850 法定代表人:卢立勇先生 副董事长、总经理:肖维箴先生 总会计师:李建平先生 资产财务部主任: 徐秀云女士 所有者权益变动表所有者权益变动表 2012 年 16 月 单位:千元 币种:人民币 项目 本期金额 实收资本 (或股本) 资本公积 专项储 备 盈余公积 未分配利 润 所有者权益合计 一、上年年 末余额 4,000,000 3,146,794 200,383 1,683,448 9,030,625 二、本年年 初余额 4,000,000 3,146,794 200,383 1,683,448 9,030,625 三、本期增
46、减变动金额 (减少以 “”号填 列) -216,570 -216,570 (一)净利 润 -216,570 -216,570 (二)其他 综合收益 上述(一) 和(二)小 计 -216,570 -216,570 (四)利润 分配 -120,000 -120,000 3对所有者 (或股东) 的分配 -120,000 -120,000 (六)专项 储备 520 520 中国石化仪征化纤股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 14 页 共 14 页 1本期提取 550 550 2本期使用 30 30 四、本期期 末余额 4,000,000 3,146,794 520 200,383 1,346
47、,878 8,694,575 单位:千元 币种:人民币 项目 上年同期金额 实收资本 (或股本) 资本公积 专项储 备 盈余公积 未分配利 润 所有者权益合计 一、上年年 末余额 4,000,000 3,146,794 755 116,843 1,047,945 8,312,337 二、本年年 初余额 4,000,000 3,146,794 755 116,843 1,047,945 8,312,337 三、本期增 减变动金额 (减少以 “”号填 列) 584,758 584,758 (一)净利 润 584,758 584,758 (二)其他 综合收益 上述(一) 和(二)小 计 584,758 584,758 (四)利润 分配 -120,000 -120,000 3对所有者 (或股东) 的分配 -120,000 -120,000 (六)专项 储备 539 1本期提取 539 2本期使用 (七)其他 四、本期期 末余额 4,000,000 3,146,794 1,294 116,843 1,512,703 8,777,634 法定代表人:卢立勇先生 副董事长、总经理:肖维箴先生 总会计师:李建平先生 资产财务部主任: 徐秀云女士 7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。 7.4 本报告期无前期会计差错更正。 中国石化仪征化纤股份有限公司 2012 年 8 月 27 日
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