601179_ 中国西电半年度募集资金存放与使用情况的专项报告.pdf
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1、 1 中国西电电气股份有限公司中国西电电气股份有限公司 2012012 2 年年半年度半年度募集资金募集资金存放与存放与使用情况使用情况的的专项报告专项报告 根据上海证券交易所关于上海证券交易所上市公司募 集资金管理规定要求,中国西电电气股份有限公司(以下 简称“本公司” )编制了截至2012年6月30日的募集资金使用 情况专项报告。 一、一、公司公司募集资金基本情况募集资金基本情况 (一)(一)实际募集资金及资金到位实际募集资金及资金到位情况情况 经中国证券监督管理委员会关于核准中国西电电气股 份有限公司首次公开发行股票的批复(证监许可201012 号),本公司2010年1月首次公开发行人民
2、币普通股(A股) 130,700万股,扣除券商的发行费用26,503.19万元后,实际 募集到账资金为1,006,026.81万元,并于2010年1月21日全 部存入本公司设立的募集资金专项账户。扣除A股发行的各 项中介费、印花税等费用后,经安永华明会计师事务所审验 并出具安永华明(2010)验字第60739804_B01号验资报告 确认,公司首次A股发行募集资金净额为人民币 1,000,903.28万元。 (二)(二)本年度本年度募投资金使用募投资金使用情况情况及及报告期末报告期末累计使用累计使用情情 况况 截至 2012 年 6 月末,本年度已使用募集资金 5,814.94 万元,截止本报
3、告期末,本公司连前累计已使用募投资金 813,827.01 万元,详见下表: 用用 途途 本年度使用金本年度使用金 额额 截止报告期累截止报告期累 计使用金额计使用金额 备注备注 2 1.置换前期投入项目的自有 资金 249,909 2.累计投入项目资金 5,814.94 48,453.73 3.补充流动资金 230,000 4.超募资金转营运资金 228,794.28 依据 临时 2010-023 号临时公告 5.项目调整结余转营运资金 56,670 合合 计计 813,827.01813,827.01 本公司截至2012年6月30日各募投项目资金使用情况, 参见附件募集资金使用情况表。除此
4、外,公司未使用其 他募集资金。 (三三)报告期)报告期末末募投资金募投资金结余结余情况情况 截止2012年6月末, 募集资金专用账户余额为194,462.11 万元,其中:利息收入存款余额增加7,385.84万元。结余资 金存储情况见下表: 西电电气西电电气总部总部募集资金存储募集资金存储结余结余情况情况 单位:元 序号序号 开户行开户行 账号账号 2012012 2年年6 6月月3 30 0日日余额余额 1 工商银行西安土门支行 3700021829200050323 513,033,986.17 2 国家开发银行陕西省分行 61101560055110450000 1,086,806.19
5、 3 建设银行西安劳动路支行 61001740015059666666 409,351,307.51 4 兴业银行西安分行 456010100100131220 158,516,260.87 5 中国银行西安北大街支行 307958265608095001 53,823,977.24 6 招商银行西安迎宾路支行 129904294910802 156,769,631.01 7 上海浦东发展银行西安分行 72040158000022219 330,928,720.04 合合 计计 1,623,510,689.03 募投项目实施募投项目实施子企业专项资金存储子企业专项资金存储结余结余情况情况 单位
6、:元 3 序号序号 子企业子企业 开户行开户行 账号账号 2012012 2年年6 6月月3 30 0日日余额余额 1 西电西变 工行土门支行 3700021829200051349 20,870,704.71 2 西电常变 工行常州钟楼支行 1105020519001248284 0 3 西开有限 工行土门支行 3700021829200051473 21,202,902.59 3.1 西开精饰 工行土门支行 3700021829200051872 17,988,055.73 3.2 西电长城 建行天水分行 62001630101051507433 53,524,879.15 4 西开电气
7、工行土门支行 3700021829200051225 1,858,386.23 5 西电广开 中信银行广州南沙支行 7444510182600011581 41,725,116.71 6 西电西容 工行土门支行 3700021829200051074 73,571,637.34 7 西电西瓷 工行土门支行 3700021829200051101 92,177.97 8 西电套管 工行土门支行 3700021829200051624 70,740,044.89 9 西电电力系统 工行土门支行 3700021829200050846 19,534,318.87 10 西高院 工行土门支行 3700
8、021829200051597 2,135.11 合合 计计 321,110,359.30 二二、公司公司变更募投项目变更募投项目的的资金使用情况资金使用情况 公司首届董事会第二十三次会议审议及 2010 年第一次 临时股东大会审议通过对部分募投项目进行了适当调整,调 整项目见下表: 单位:万元 序序 号号 项目名称项目名称 募集投资募集投资 额额 度度 新增募投项目新增募投项目 调整方式调整方式 及内容及内容 使用募使用募集集 资金额度资金额度 1 大功率弹簧机构产业化项目 16,976 取消 2 超(特)高压湿法电器瓷套产品 生产线建设项目 28,900 取消 3 高精度互感器以及高压无功
9、补偿 电容器生产线改造项目 27,580 电容式电压互感器及电 流互感器技术改造项目 变更实施 地点和内 容 13,250 4 超高压(特高压)交直流用电器 瓷套、避雷器产业化项目 11,576 超高压(特高压)交直 流用电器瓷套产品 变更实施 内容 5,103 5 原 28 项科计研发计划 29,991 新增 32 项科研计划 变更实施 30,000 6 高压电工触头生产基地建设项目 新增 10,000 调整前使用募集资金额度 115,023 调整后使用募集资金额度 58,353 上述募投项目调整后的资金结余56,670万元,已转为一 4 般营运资金。 三、三、本本公司公司募集资金管理情况募
10、集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者权 益,公司制定了公开募集资金管理和使用制度、公开 募集资金管理实施细则,对募集资金的存放、使用及使用 情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。 按照上海证券交易所 募集资金专户存储三方监管协议 (范本),公司于募集资金到账后两周内,分别与中国国 际金融有限公司(保荐机构)、工商银行西安土门支行、建设 银行西安劳动路支行、国家开发银行陕西省分行、上海浦东 发展银行西安分行、兴业银行西安分行、招商银行西安迎宾 路支行、中国银行西安北大街支行签订了募集资金专户存 储三方监管协议。在具体实施过程中,项目承担单位在银 行开设了专户进行募集资金
11、管理,并分别与开户银行、保荐 机构及本公司签订了募集资金专户存储三方监管协议。 上述协议内容与募集资金专户存储三方监管协议(范 本)不存在重大差异,公司严格按照相关规定存放、使用 和管理募集资金,募集资金专户存储三方监管协议履行情况 良好。 附件附件:中国西电电气股份有限公司募集资金使用情况表 二一二年八月二十二日 5 附件附件: 中国西电电气股份有限公司中国西电电气股份有限公司募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表 单位:万元 序 号 募集资金总额: 1,000,903.28 本年度投入募集资金总额 5,814.94 变更用途的募集资金总额: 115,023 已累计投入募集资金总额 8
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