600110_ 中科英华半年报.pdf
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1、 中科英华高技术股份有限公司中科英华高技术股份有限公司 600110600110 20122012 年半年度报告年半年度报告 中科英华高技术股份有限公司 2012 年半年度报告 1 目录目录 一、一、 重要提示重要提示 2 二、二、 公司基本情况公司基本情况 2 三、三、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况. 4 四、四、 董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员情况 . 5 五、五、 董事会报告董事会报告 6 六、六、 重要事项重要事项 10 七、七、 财务会计报告(未经审计)财务会计报告(未经审计) . 16 八、八、 备查文件目录备查文件目录 81 中科英华高技术股份有限公
2、司 2012 年半年度报告 2 一、一、 重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 李滨耀 董事 公务出差 吕薇秋 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 张国庆 主管会计工作负责人姓名 张贵斌 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 史耀军 公司负责人张国庆、主管会计工作负责人张贵斌及会计机构负责人(会计主管人
3、员)史耀军 声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 二、二、 公司基本情况公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 中科英华高技术股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 中科英华 公司的法定英文名称 CHINA-KINWA HIGH TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 CHINA-KINWA 公司法定代表人 张国庆 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 袁梅 关月、王燚 联系地址 长春市高新开发区火炬路 286
4、长春市高新开发区火炬路 286 电话 0431-85161088 0431-85161088 传真 0431-85161071 0431-85161071 电子信箱 IR IR 中科英华高技术股份有限公司 2012 年半年度报告 3 (三) 基本情况简介 注册地址 长春市高新开发区火炬路 286 号 注册地址的邮政编码 130012 办公地址 长春市高新开发区火炬路 286 号 办公地址的邮政编码 130012 公司国际互联网网址 电子信箱 IR (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海
5、证券交易所网站(http:/) 公司半年度报告备置地点 中科英华高技术股份有限公司董事会秘书处 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 中科英华 600110 长春热缩 (六) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 5,084,213,822.51 4,509,028,089.24 12.76 所有者权益(或股东权益) 1,970,967,778.08 1,959,862,481.36 0.57 归属于上市公司股
6、东的每股净 资产(元股) 1.7134 1.7038 0.56 报告期(16 月) 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 -32,818,775.95 2,639,113.80 -1,343.55 利润总额 19,086,801.36 22,950,455.50 -16.83 归属于上市公司股东的净利润 10,299,800.93 4,959,652.35 107.67 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -34,910,115.77 -8,866,089.33 -293.75 基本每股收益(元) 0.0090 0.0043 109.30 扣除非经常性损益后的基本每
7、股收益(元) -0.0303 -0.0077 -293.51 稀释每股收益(元) 0.0090 0.0043 109.30 加权平均净资产收益率(%) 0.5242 0.2418 增加 0.2824 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 164,744,370.86 -241,260,003.79 168.29 每股经营活动产生的现金流量0.1432 -0.2097 168.29 中科英华高技术股份有限公司 2012 年半年度报告 4 净额(元) 2、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 11,228,946.87 计入当期损益的政府补助,
8、 但与公司正常经营业务密 切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 40,605,800.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 70,830.44 所得税影响额 -6,627,837.06 少数股东权益影响额(税后) -67,823.55 合计 45,209,916.70 三、三、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 146,438 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数
9、 报告期内 增减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结的股份 数量 郑永刚 境内自然人 7.45 85,713,270 0 0 未知 润物控股有限公司 境内非国有法人 4.43 51,000,000 0 0 质押 51,000,000 西部矿业集团有限公司 境内非国有法人 3.39 39,000,000 0 0 未知 中国科学院长春应用化学科 技总公司 国有法人 1.86 21,402,471 0 0 未知 郑学明 境内自然人 1.50 17,237,593 0 0 未知 青海天诚信用担保有限责任 公司 境内非国有法人 1.30 15,000,000 0 0 未知 陈光华 境内自然人 1.2
10、4 14,234,773 0 0 未知 上海润物实业发展有限公司 境内非国有法人 0.81 9,264,730 0 0 质押 6,700,000 陈章银 境内自然人 0.75 8,570,710 1,313,000 0 未知 中融国际信托有限公司融 裕 25 号 其他 0.67 7,649,758 -660,350 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份 的数量 股份种类及数量 中科英华高技术股份有限公司 2012 年半年度报告 5 郑永刚 85,713,270 人民币普通股 85,713,270 润物控股有限公司 51,000,000 人民币普通股 51,000
11、,000 西部矿业集团有限公司 39,000,000 人民币普通股 39,000,000 中国科学院长春应用化学科技总公司 21,402,471 人民币普通股 21,402,471 郑学明 17,237,593 人民币普通股 17,237,593 青海天诚信用担保有限责任公司 15,000,000 人民币普通股 15,000,000 陈光华 14,234,773 人民币普通股 14,234,773 上海润物实业发展有限公司 9,264,730 人民币普通股 9,264,730 陈章银 8,570,710 人民币普通股 8,570,710 中融国际信托有限公司融裕 25 号 7,649,758
12、人民币普通股 7,649,758 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中, 上海润物实业发展有限公司为润物控股有限 公司的全资子公司, 润物控股有限公司与上海润物实业发 展有限公司为一致行动人; 未知其他股东之间是否存在关 联关系, 也未知其他股东是否属于 上市公司股东持股变 动信息披露管理办法规定的一致行动人。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、四、 董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监
13、事、高级管理人员的情况 1、2012 年 3 月 13 日,公司第六届董事会第三十次会议审议决议,董事会同意樊文建 先生因内部工作变动辞去公司副经理职务; 董事会同意崔翔先生因个人健康原因辞去公司董 事会秘书职务。 2、2012 年 6 月 1 日,公司第六届董事会第三十四次会议审议决议,推选王为钢先生、 袁梅女士、张国庆先生、冯国东先生、李滨耀先生、吕薇秋女士、谭超先生(独立董事) 、 王亚山先生(独立董事) 、蒋义宏先生(独立董事)为公司第七届董事会候选人;2012 年 6 月 18 日, 公司 2012 年第三次临时股东大会审议决议, 会议采取累积投票方式选举王为钢先 生、袁梅女士、张国
14、庆先生、冯国东先生、李滨耀先生、吕薇秋女士、蒋义宏先生(独立董 事) 、谭超先生(独立董事) 、王亚山先生(独立董事)为公司第七届董事会董事;2012 年 6 月 18 日,公司第七届董事会第一次会议会议审议决议,选举王为钢先生为公司董事长,选 举袁梅女士为公司副董事长, 聘用张国庆先生担任公司总经理, 聘用袁梅女士兼任公司董事 会秘书,聘用张贵斌先生担任公司财务总监,聘用沙雨峰先生担任公司副总经理。 3、2012 年 5 月 15 日,公司召开职工代表大会,会议推选郭丽影女士为中科英华高技 术股份有限公司第七届监事会职工代表监事。2012 年 6 月 1 日,公司第六届监事会第十四 次会议审
15、议决议,推选曹阳先生、王志刚先生为公司第七届监事会监事候选人;2012 年 6 月 18 日, 公司 2012 年第三次临时股东大会审议决议, 会议采取累积投票方式选举曹阳先生、 王志刚先生为公司第七届监事会监事;2012 年 6 月 18 日,公司第七届监事会第一次会议会 议审议决议,选举曹阳先生为公司监事长。 中科英华高技术股份有限公司 2012 年半年度报告 6 五、五、 董事会报告董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内,发达经济体经济增长乏力,新兴经济体经济增速回落,在复杂多变的内外部 环境下,我国宏观经济增长减速明显,投资、出口、消费等主要经济驱动指标趋弱,经
16、济下 行风险有所加大。 为进一步稳定经济增长和协调发展, 渐进推动经济结构调整和产业结构转 型升级, 国家相继出台了一系列政策措施。 其中, “十二五” 国家战略性新兴产业发展规划 获通过发布,进一步明确了新能源、新材料、新能源汽车等领域的重点发展方向,并制定了 产业发展路线图,确立了各领域发展的标志性目标。 面对内外部环境中的诸多机遇与挑战,公司继续坚持“以铜产业链为依托、以高档电解 铜箔和中高附加值线缆加工为基础的综合化业务发展模式” ,坚持强化管理、降本增效、盘 活存量的工作思路,着重把握结构性机会,实现工作创新与市场突破。 1、落实重点项目,盘活存量资产、落实重点项目,盘活存量资产 报
17、告期内,公司积极落实推进、跟进各重点项目和重点工作。其中,联合铜箔(惠州) 有限公司国家级研发中心和中试基地、青海电子材料产业发展有限公司西宁(二期)项目、 湖州创亚动力电池有限公司电池新材料产业基地、 长春科技产业园一期一阶段项目等重点项 目的建设、 投产、 运营均按计划有序推进。 公司核电附件许可证申请后续工作也按计划进行。 主营业务中铜箔板块、线缆板块、电池材料板块各业务单元产能状况良好,结合外部市场实 际情况,公司完善了营销平台和体系建设,推进全面营销管理,整合内外部市场信息资源, 以加快存货周转和去化。资产盘活方面,西宁项目建设过程中,青海电子材料产业发展有限 公司对项目用地进行了科
18、学规划, 节约的土地由西宁经济技术开发区发展集团有限公司进行 了回购,实现了存量资产变现。公司完成了对中科英华(香港)商贸有限公司的增资,以期 进一步加大境外贸易以及引进境外先进技术。 2、完善内控体系,提升管理能级、完善内控体系,提升管理能级 上半年度, 公司围绕内控巡检和内控体系持续完善全面开展内控工作, 对内控重点环节 和内控制度和流程执行情况进行检查, 通过对控股子公司进行内控巡检和公司管理总部的自 查,经过认真梳理、排查、审核和修订,完善和更新了公司内部业务流程和各类规章制度数 百项, 确保公司内控制度和流程规范执行, 继续保持公司对内控建设工作管理的强度和力度, 确保公司内控工作持
19、续改善,为全年内控工作开展及完成奠定了良好基础。同时,结合公司 当前阶段主营业务发展的实际情况,调整优化管控模式,明确各管理层级间、总部与业务单 元之间的权责,进一步提升整体决策效率和管理能级。 3、平衡资金需求,获得政策支持、平衡资金需求,获得政策支持 面对复杂多变的市场环境, 公司高度重视资金平衡, 在获取银行贷款和增加经营性现金 流的基础上,积极开拓直接融资渠道,启动了中期票据发行工作,以调整债务结构、降低融 资成本。同时,充分利用地方优惠政策,经过前期申请,公司及公司全资子公司青海电子材 料产业发展有限公司分别获得了长春高新区长东北核心区管理委员会奖励资金2,500万元人 民币和西宁经
20、济技术开发区东川工业园区拨付的企业发展专项资金 1,400 万元人民币, 为公 司生产经营补充了流动资金。 报告期内,公司实现营业总收入 74,783 万元,较上年同期 74,664 万元增加 119 万元, 公司本期主要产品铜箔产品产销量较上年同期有了较大幅度的增加; 本报告期公司实现 利润总额 1,909 万元,较上年同期 2,295 万元减少 17%,主要是公司本报告期权益法核算的 参股公司实现收益减少及短期融资券利息、 石油特别收益金、 运杂费等增加影响期间费用增 加所致;实现净利润 1,114 万元,较上年同期 1,420 万元减少 22%;归属于母公司净利润为 1,030 万元,比
21、上年同期 496 万元增加 108%,主要是本报告期母公司享有权益的子公司实 中科英华高技术股份有限公司 2012 年半年度报告 7 现收益较上年同期增加所致。 下半年度,公司将围绕全年工作计划,着力做好以下重点工作: 1、加强战略协同,提高创新能力加强战略协同,提高创新能力 主营业务中继续围绕铜箔和线缆两大板块进行技术、市场、产品等领域的整合,进一步 加强业务单元间的战略协同能力,推进重点项目建设、投产和运营,完成年度工作计划和目 标。其中,铜箔及动力电池板块:联合铜箔(惠州)有限公司国家级研发中心和中试基地力 争在年底前正常运行, 为公司巩固锂电铜箔高端市场做好技术支持和人才储备; 青海电
22、子材 料产业发展有限公司西宁(二期) “15,000 吨/年高档电解铜箔工程项目”调试完毕后将全面 投产。中高附加值线缆及附件板块:公司将继续跟进核电附件许可证申请后续工作,以期成 为国内首家获得核电附件许可证的企业; 完成长春科技产业园一期一阶段的建设项目, 以及 设备安装调试; 郑州电缆有限公司特高压项目新上 500KVVCV 立交生产线和 35KVCCV 悬 链生产线实现投入使用。同时,注重产品技术创新和市场营销创新,进一步完善研发中心建 设和营销体系建设。 2、巩固内控建设,强化执行效力、巩固内控建设,强化执行效力 通过前阶段工作开展, 公司内控工作质量进一步提高, 基本实现了公司内控
23、工作日常化 以及内控管理工作效率的再次提升。 下半年度, 公司内控工作将以对公司进行内控状况评价 为重心, 聘请专业咨询机构对公司下半年开展的内控评价工作进行专项培训, 并确定内控审 计机构启动公司内控审计工作。 同时, 通过优化调整组织架构进一步提高公司整体决策效率 与执行力,使公司能够在市场竞争中快速反应,有效决策,高效执行。 3、整合内外资源,拓展融资渠道、整合内外资源,拓展融资渠道 进一步梳理公司资产结构,推进资产盘活工作,集中优势资源投入主营业务,加强对投 资性金融资产的整合,以期保值增值。积极拓展中期票据、短期融资券等直接融资渠道,满 足运营资金需求,优化公司债务结构,降低融资成本
24、。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业 利润 率 (%) 营业收入 比上年同 期增减(%) 营业成本 比上年同 期增减(%) 营业利润率比上年 同期增减(%) 分行业 电线电缆 207,135,148.58 180,966,357.20 12.63 -18.67 -18.06 减少 0.66 个百分点 石油化工 90,529,355.40 45,816,450.23 49.39 3.59 58.41 减少 17.51 个百分点 电子信息材料 400,591,962.38 348,227,729.80
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