600863_ 内蒙华电关于半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告.pdf
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1、 证券简称:内蒙华电 证券代码:600863 编号:临 2012-014 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于关于 20122012 年半年度年半年度募集资金存放与实际使用情募集资金存放与实际使用情况况的的 专项报告专项报告 本公司及董本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整, 对公告整, 对公告的的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任负连带责任。 根据上海证券交易所上市公司募集资金管理规定和公司募 集资金使用管理办法的相关规定,现将公司募集资金 2012 年上半 年的使
2、用与管理情况报告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可20111719 号关于核准 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司非公开发行股票的批复核准, 2012 年 3 月,公司向特定投资者非公开发行 6 亿股 A 股股票,每股 面值1.00元,每股发行价为人民币7.76元, 共募集资金总额465,600 万元,扣除发行费用 9,397.18 万元,实际募集资金净额 456,202.82 万元.该项募集资金已于 3 月 14 日全部到位。3 月 13 日,信永中和 会计师事务所有限责任公司以 XYZH/2011A1049-1 号申购资金到位 验资报告验证,在规定时间内 10 家参
3、与内蒙华电本次非公开发行 的发行对象均缴纳了认购款项;3 月 14 日,信永中和会计师事务所 有限公司出具的 XYZH/2011A1049-2 号验资报告 ,验证上述资金 全部计入公司账内,募集资金专户存款余额与募集资金实际余额一 致。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据中国证券监 督管理委员会(以下简称“中国证监会” ) 关于进一步规范上市公司 募集资金使用的通知 和 上海证券交易所上市公司募集资金管理规 定的有关规定,本公司和保荐机构招商证券股份有限公司(以下简 称“招商证券” )与中国民生银行北京北太平庄支行于 2012 年 3 月 15 日签订了募集资
4、金三方监管协议 。协议签订后,公司严格按照 协议规定,履行应尽责任,及时与开户银行电话沟通;及时向招商证 券提供对账单、 支付单据等备查资料。 公司严格审慎使用每一笔资金。 公司能够严格按照募集资金使用管理办法的规定规范使用募集资 金,不存在违反募集资金使用管理办法和上海证券交易所上市 公司募集资金管理规定规定的情形。公司签订的募集资金三方监 管协议与募集资金专户存储三方监管协议(范本) 不存在重大 差异。 截至 2012 年 6 月 30 日止, 公司募集资金专户存储情况列示如下: 单位:人民币元 公司名称 类别 银行存储专 户名称 账号 期末余额 备注 内蒙古蒙电华能热电股份 有限公司 2
5、011 年非公 开发行股票 募集资金 中国民生银 行北京北太 平庄支行 0116014140001050 2,598,572.65 合 计 2,598,572.65 三、本报告期募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目使用资金情况 公司严格按照募集资金管理办法规范使用募集资金。2012 年上半年募集资金的使用情况详见附表 募集资金使用情况对照表 。 (二)募集资金结余情况 截至 2012 年 6 月 30 日止,尚未使用完毕的募集资金金额为 2,598,572.65(含利息收入 856,826.60 元) 。 四、募集资金投资项目的变更情况 截至 2012 年 6 月 30 日,公司未发
6、生变更募集资金项目的情况。 五、2012 年非公开发行股票募投项目情况 (一)募投项目情况 按照公司非公开发行股票实施方案“本次非公开发行募集资金 的全部用途,若本次非公开发行募集资金不能满足相应项目的资金 需要,公司将利用自筹资金解决不足部分。公司董事会可根据项目 的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序、金额及具体方式等 事项进行适当调整。为满足项目开展的需要,本次非公开发行募集 资金到位之前,公司可根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先 行投入,并在募集资金到位之后予以臵换。 ”本次募集资金全部用于 收购中国华能集团持有的北方魏家峁煤电有限责任公司 70%的股权、 北方联合电力有限责任公
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