【工作计划】财务工作周计划书.docx
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1、第 1 页 财务工作周计划书1 特征码 kONMqpmAFhsIzKgzzZpZ 一、指导思想 财务会计工作应发挥好“企业信息系统”的作用,为公司 内部经营管理者及公司外部会计信息使用者提供及时、真实、 可靠的会计信息。 财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其 管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算,并对 预算的实施情况进行管理,其核算职能是对公司的生产经营、 资金运行情况进行核算,其预警提示职能是对于董事长、总经 理反馈公司资金的营运预警和提示。 切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财 务分析五项工作,提高公司的经济效益。 二、目标和任务 (一)依时完成日常
2、会计记录和会计核算工作,提高工作效 率 1.严格遵守会计法 、 企业会计制度等有关会计法律 法规进行会计核算和会计管理工作,完善公司内部会计管理与 控制制度、内部审计制度和会计核算制度与方法。 2.完成指标的预算及制订工作,并做好公司有关财务管理 第 2 页 制度的拟稿工作,加强财务制度建设。 3.做好日常会计核算工作。按照会计制度,分清资金渠道, 认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,细化成本核算, 编制会计凭证,进行记账。做到“三及时”:即及时编制有关 会计报表,及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理 往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度,办 理现金收付和银行结算业
3、务;及时准确登记银行、现金日记账, 做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐 支票。 4.做好会计档案的管理工作。 (二)加强公司的资金管理 1.拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。 2.拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。 3.调度公司资金,确保公司正常生产经营所需资金的集中 使用。 4.加强公司的存货管理、应收帐款管理。 (三)制定公司年度财务预测和预算,积极参与公司决策 1.制定全面预算,提供全面、准确的经济分析和建议,为 公司领导决策当好参谋。 2.按财务预算科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用 效率。 (四)严格落实财务控制工作 第 3 页 1.严格
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