_ST中华A:2012中期财务报告.pdf
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1、 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2012 中期财务报告 (未经审计) 目 录 目 录 页 次 一、未审财务报表 合并及母公司资产负债表 2-5 合并及母公司利润表 6-7 合并及母公司现金流量表 8-9 合并及母公司股东权益变动表 10-13 二、财务报表附注 14-74 2 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 财 务 报 表 合并资产负债表 2012-06-30 编制单位:深圳中华自行车(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 五、1 22,032,420.40 24,546,601.39 结算备付金 - - 拆出资金 - -
2、交易性金融资产 - - 应收票据 五、2 1,257,057.00 1,000,000.00 应收账款 五、3 2,334,120.44 3,869,919.58 预付款项 五、4 950,018.13 1,588,743.08 应收保费 - - 应收分保账款 - - 应收分保合同准备金 - - 应收利息 - - 应收股利 - - 其他应收款 五、5 21,546,397.16 25,193,546.89 买入返售金融资产 - - 存货 五、6 31,344,918.64 14,310,428.28 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 79,464,931.77
3、 70,509,239.22 非流动资产: 发放贷款及垫款 - - 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 五、7 2,619,840.50 2,619,840.50 投资性房地产 五、8 21,920,394.40 22,763,296.78 固定资产 五、9 13,670,419.68 15,262,689.21 在建工程 - - 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 五、10 24,160,134.20 24,591,565.22 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 - - 递延所
4、得税资产 - - 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 62,370,788.78 65,237,391.71 资产总计 141,835,720.55 135,746,630.93 法定代表人:_ 主管会计工作负责人:_ 会计机构负责人:_ 3 合并资产负债表(续) 2012-06-30 编制单位:深圳中华自行车(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动负债: 短期借款 五、12 358,941,291.44 359,993,573.29 向中央银行借款 - - 吸收存款及同业存放 - - 拆入资金 - - 交易性金融负债 - - 应付票据 - - 应
5、付账款 五、13 129,039,745.12 116,792,484.21 预收款项 五、14 21,301,875.81 15,817,538.51 卖出回购金融资产款 - - 应付手续费及佣金 - - 应付职工薪酬 五、15 1,840,177.91 4,093,942.70 应交税费 五、16 94,798,349.18 98,407,104.67 应付利息 五、17 222,402,046.60 207,999,625.50 应付股利 - - 其他应付款 五、18 390,980,496.38 394,804,850.78 应付分保账款 - - 保险合同准备金 - - 代理买卖证券款
6、 - - 代理承销证券款 - - 一年内到期的非流动负债 五、19 453,646,511.59 452,026,831.88 其他流动负债 五、20 2,350,950.07 2,437,393.95 流动负债合计 1,675,301,444.10 1,652,373,345.49 非流动负债: 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 预计负债 五、21 166,212,952.92 166,212,952.92 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 166,212,952.92 166,212,952.92 负债合计 1,841
7、,514,397.02 1,818,586,298.41 所有者权益(或股东权益) : 实收资本(或股本) 五、22 551,347,947.00 551,347,947.00 资本公积 五、23 477,216,615.04 460,757,567.84 减:库存股 - - 专项储备 - - 盈余公积 五、24 32,673,227.01 32,673,227.01 一般风险准备 - - 未分配利润 五、25 -2,760,962,894.40 -2,727,618,409.33 外币报表折算差额 - - 归属于母公司所有者权益合计 -1,699,725,105.35 -1,682,839,
8、667.48 少数股东权益 46,428.88 - 所有者权益合计 -1,699,678,676.47 -1,682,839,667.48 负债和所有者权益总计 141,835,720.55 135,746,630.93 法定代表人:_ 主管会计工作负责人:_ 会计机构负责人:_ 4 母公司资产负债表 2012-06-30 编制单位:深圳中华自行车(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 216,106.23 561,283.08 交易性金融资产 - - 应收票据 - - 应收账款 十一、1 1,029,242.86 1,014,896
9、.60 预付款项 40,000.00- - 应收利息 - - 应收股利 - - 其他应收款 十一、2 47,184,241.53 46,917,137.01 存货 9,890,952.59 9,943,662.01 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 58,360,543.21 58,436,978.70 非流动资产: 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 十一、3 2,619,840.50 2,619,840.50 投资性房地产 21,920,394.40 22,763,296.78 固定资产 13,349,416
10、.54 14,905,640.82 在建工程 - - 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 24,160,134.20 24,591,565.22 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 - - 递延所得税资产 - - 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 62,049,785.64 64,880,343.32 资产总计 120,410,328.85 123,317,322.02 法定代表人:_ 主管会计工作负责人:_ 会计机构负责人:_ 5 母公司资产负债表(续) 2012-06-30 编制单位:深圳中华自行车(集团)股份有限公司
11、 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动负债: 短期借款 320,850,616.52 321,902,898.37 交易性金融负债 - - 应付票据 - - 应付账款 126,658,498.84 126,706,858.84 预收款项 10,664,592.85 10,664,592.85 应付职工薪酬 1,103,159.10 2,418,776.27 应交税费 94,632,668.95 95,009,521.54 应付利息 222,402,046.60 207,999,625.50 应付股利 - - 其他应付款 351,253,219.77 351,172,80
12、1.22 一年内到期的非流动负债 453,646,511.59 452,026,831.88 其他流动负债 2,320,660.19 2,320,660.19 流动负债合计 1,583,531,974.41 1,570,222,566.66 非流动负债: 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 预计负债 166,212,952.92 166,212,952.92 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 166,212,952.92 166,212,952.92 负债合计 1,749,744,927.33 1,736,435,519.5
13、8 所有者权益(或股东权益) : 实收资本(或股本) 551,347,947.00 551,347,947.00 资本公积 477,216,615.04 460,757,567.84 减:库存股 - - 专项储备 - - 盈余公积 32,673,227.01 32,673,227.01 一般风险准备 - - 未分配利润 -2,690,572,387.53 -2,657,896,939.41 所有者权益(或股东权益)合计 -1,629,334,598.48 -1,613,118,197.56 负债和所有者权益(或股东权益)总计 120,410,328.85 123,317,322.02 法定代表
14、人:_ 主管会计工作负责人:_ 会计机构负责人:_ 6 合并利润表 2012 年 1-6 月 编制单位:深圳中华自行车(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上年同期金额 一、营业总收入 113,186,086.20 136,537,595.25 其中:营业收入 五、26 113,186,086.20 136,537,595.25 利息收入 - - 已赚保费 - - 手续费及佣金收入 - - 二、营业总成本 146,542,399.62 158,126,969.15 其中:营业成本 五、26 101,210,241.57 126,708,502.29 利息支出 -
15、- 手续费及佣金支出 - - 退保金 - - 赔付支出净额 - - 提取保险合同准备金净额 - - 保单红利支出 - - 分保费用 - - 营业税金及附加 五、27 83,566.51 138,056.15 销售费用 五、28 2,458,621.15 2,712,707.55 管理费用 五、29 9,601,264.94 11,100,530.20 财务费用 五、30 33,204,294.32 16,845,373.31 资产减值损失 五、31 -15,588.87 621,799.65 加:公允价值变动收益(损失以“”号填列) - - 投资收益(损失以“”号填列) - - 其中:对联营企
16、业和合营企业的投资收益 - - 汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 三、营业利润(亏损以“”号填列) -33,356,313.42 -21,589,373.90 加:营业外收入 五、32 80,257.23 47,835,399.29 减:营业外支出 五、33 22,000.00 32,970.00 其中:非流动资产处置损失 - - 四、利润总额(亏损总额以“”号填列) -33,298,056.19 26,213,055.39 减:所得税费用 - - 五、净利润(净亏损以“”号填列) -33,298,056.19 26,213,055.39 归属于母公司所有者的净利润 -33,344,48
17、5.07 26,213,055.39 少数股东损益 46,428.88 - 六、每股收益: - - (一)基本每股收益 五、34 -0.0605 0.0475 (二)稀释每股收益 五、34 -0.0605 0.0475 七、其他综合收益 - - 八、综合收益总额 -33,298,056.19 26,213,055.39 归属于母公司所有者的综合收益总额 -33,344,485.07 26,213,055.39 归属于少数股东的综合收益总额 46,428.88 - 法定代表人:_ 主管会计工作负责人:_ 会计机构负责人:_ 7 母公司利润表 2012 年 1-6 月 编制单位:深圳中华自行车(集
18、团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上年同期金额 一、营业收入 十一、4 12,586,398.55 11,441,090.83 减:营业成本 十一、4 3,494,706.28 5,023,916.46 营业税金及附加 - - 销售费用 - - 管理费用 8,590,635.73 9,758,435.28 财务费用 33,240,370.76 16,863,378.57 资产减值损失 -15,588.87 621,799.65 加:公允价值变动收益(损失以“”号填列) - - 投资收益(损失以“”号填列) - - 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 - - 二、
19、营业利润(亏损以“”号填列) -32,723,725.35 -20,826,439.13 加:营业外收入 70,257.23 47,835,399.29 减:营业外支出 21,980.00 32,970.00 其中:非流动资产处置损失 - - 三、利润总额(亏损总额以“”号填列) -32,675,448.12 26,975,990.16 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“”号填列) -32,675,448.12 26,975,990.16 法定代表人:_ 主管会计工作负责人:_ 会计机构负责人:_ 8 合并现金流量表 2012 年 1-6 月 编制单位:深圳中华自行车(集团)股份有
20、限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上年同期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 80,538,581.70 94,619,260.36 客户存款和同业存放款项净增加额 - - 向中央银行借款净增加额 - - 向其他金融机构拆入资金净增加额 - - 收到原保险合同保费取得的现金 - - 收到再保险业务现金净额 - - 保户储金及投资款净增加额 - - 处置交易性金融资产净增加额 - - 收取利息、手续费及佣金的现金 - - 拆入资金净增加额 - - 回购业务资金净增加额 - - 收到的税费返还 - - 收到其他与经营活动有关的现金 五、35、 (1
21、) 12,421,194.72 11,378,309.31 经营活动现金流入小计 92,959,776.42 105,997,569.67 购买商品、接受劳务支付的现金 74,510,481.06 83,735,852.88 客户贷款及垫款净增加额 - - 存放中央银行和同业款项净增加额 - - 支付原保险合同赔付款项的现金 - - 支付利息、手续费及佣金的现金 - - 支付保单红利的现金 - - 支付给职工以及为职工支付的现金 9,162,440.28 7,774,904.02 支付的各项税费 4,851,947.12 4,862,414.75 支付其他与经营活动有关的现金 五、35、 (2
22、) 6,938,921.97 8,310,324.46 经营活动现金流出小计 95,463,790.43 104,683,496.11 经营活动产生的现金流量净额 -2,504,014.01 1,314,073.56 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 - - 取得投资收益收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - 1,267,500.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 - 1,267,500.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,166.98 39
23、,776.42 投资支付的现金 - - 质押贷款净增加额 - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 10,166.98 39,776.42 投资活动产生的现金流量净额 -10,166.98 1,227,723.58 三、筹资活动产生的现金流量: - 吸收投资收到的现金 - - 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 - - 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 五、35、 (3) - - 筹资活动现金流入小计 - - 偿还债务支付的现金 - - 分配股利、利润或偿付利息支付
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