_ST金城:半年度报告摘要.pdf
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1、金城造纸股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 1 2012 年半年度报告摘要年半年度报告摘要 一、重要提示一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事黄晓誉、 余保安因出差未出席审议本次半年报的董事会会议, 委托董事陆剑斌出席并行使表决权。 公司负责人陆剑斌、主管会计工作负责人孟凡东及会计机构负责人(会计主管人员)吴艳华声明:保证 半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况二、公司基本情况 (一)基本情况简介(一)基本情况简介 A 股简称 *
2、ST 金城 A 股代码 000820 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕 立 刘 平 联系地址 辽宁省凌海市金城造纸股份有限公司办公室 辽宁省凌海市金城造纸股份有限公司证券部 电话 (0416)8350006 (0416)8350777 传真 (0416)8350004 (0416)8350004 电子信箱 (二)主要财务数据和指标(二)主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标、主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产(元) 696,242,177.14 1
3、,150,339,742.66 -39.48 归属于上市公司股东的所有者权益(元) -652,245,561.06 -677,374,187.42 3.71 股本(股) 287,834,760.00 287,834,760.00 0 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) -2.27 -2.35 3.40 资产负债率(%) 193.68 158.88 21.9 报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业总收入(元) 104,302,590.02 145,253,963.23 -28.19 营业利润(元) -6,534,750.19 -65,504,117.91 -9
4、0.02 利润总额(元) 25,128,626.36 -80,925,137.66 131.05 金城造纸股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 2 归属于上市公司股东的净利润(元) 25,128,626.36 -80,925,137.66 131.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -6,534,750.19 -65,504,117.91 90.02 基本每股收益(元/股) 0.09 -0.28 132.14 稀释每股收益(元/股) 0.09 -0.28 132.14 加权平均净资产收益率(%) 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 经营活动产生的现金流量净
5、额(元) 3,881,975.61 -68,624,643.83 105.66 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.01 -0.24 104.17 2、非经常性损益项目、非经常性损益项目 适用 不适用 非经常性损益项目 年初到报告期末金额(元) 说明 非流动资产处置损益 2,228,129.09 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标 准定额或定量享受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非
6、货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 59,122,642.38 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 -570,476.98 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易 性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托
7、贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -29,116,917.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计 31,663,376.55 - 金城造纸股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 3 3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 4、同时按照境
8、外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况表(一)股本变动情况表 适用 不适用 (二)前(二)前 10 名股东、前名股东、前 10 名无限售条件股东名无限售条件股东/流通股股东持股情况表流通股股东持股情况表 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 股东总数 45,670 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 股东 性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量
9、锦州鑫天纸业有限公司 15.04 43,290,854 0 质押 39,650,400 邱江生 0.65 1,875,801 0 冯妙玲 0.6 1,739,183 0 何海潮 0.5 1,436,154 0 陈智 0.44 1,258,000 0 北京瀚和源投资顾问有限公司 0.36 1,023,510 0 李文娟 0.35 1,000,017 0 汪六生 0.31 900,000 0 倪世联 0.31 880,200 0 李赞 0.3 853,900 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 种类 数量 锦州鑫天纸业有限公司 43,290,854
10、A 股 43,290,854 邱江生 1,875,801 A 股 1,875,801 冯妙玲 1,739,183 A 股 1,739,183 何海潮 1,436,154 A 股 1,436,154 陈智 1,258,000 A 股 1,258,000 北京瀚和源投资顾问有限公司 1,023,510 A 股 1,023,510 李文娟 1,000,017 A 股 1,000,017 汪六生 900,000 A 股 900,000 倪世联 880,200 A 股 880,200 李赞 853,900 A 股 853,900 上述股东关联关系或(及)一致行动人 的说明 前 10 名股东中锦州鑫天纸业
11、有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于 上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人;未知其他股东之 间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于上市公司持股变动信息披露管 理办法中规定的一致行动人。 金城造纸股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 4 (三)控股股东及实际控制人变更情况(三)控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 新控股股东名称 新控股股东变更日期 新控股股东变更情况刊登日期 新控股股东变更情况刊登报刊 新实际控制人名称 徐国瑞 新实际控制人变更日期 2012 年 04 月 24 日 新实际控制人变更情况刊登日期 2012 年 04 月 28 日 新实际控制
12、人变更情况刊登报刊 证券日报、上海证券报 四、董事、监事和高级管理人员情况四、董事、监事和高级管理人员情况 董事、监事和高级管理人员持股变动董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 期初持股数 (股) 本期增持股 份数量(股) 本期减持股 份数量(股) 期末持股数 (股) 其中: 持有限 制性股票数 量(股) 期末持有股 票期权数量 (股) 变动原因 陆剑斌 董事长 董事 杜恩义 总经理 吕 立 董事 常务副总 董事会秘书 黄晓誉 董事 葛锦辉 董事 余保安 董事 韩敬翠 董事 张福贵 独立董事 王宝山 独立董事 李 耀 独立董事 李 岩 副总经理 陈守全 副总经理 刘 勇 副总经理 黄
13、兰 副总经理 惠永俊 副总经理 孟凡东 财务总监 尹德良 党委副书记 2,880 2,880 2,160 工会主席 夏俊清 监事 王建荒 监事 吴长城 监事 金城造纸股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 5 五、董事会报告五、董事会报告 (一)主营业务分行业、产品情况表(一)主营业务分行业、产品情况表 单位:元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减(%) 营业成本比上年 同期增减(%) 毛利率比上年同 期增减(%) 造纸 94,226,877.79 76,022,187.19 19.32 -18.36 -31.24 15.11 粘合剂 34
14、,405.09 13,862.03 59.71 -99.86 -99.88 4.98 主营业务产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减(%) 营业成本比上年 同期增减(%) 毛利率比上年同 期增减(%) 书写卷筒 2,090,114.44 2,036,783.77 2.55 -96.58 -96.53 -1.38 书写平板 72,067.87 55,995.94 22.3 -98.8 -98.94 10.59 胶印卷筒 224,344.62 227,323.80 -1.33 -99.07 -98.99 -8.32 胶印平板 22,637.61 22,641.
15、23 -0.02 -99.89 -99.89 -0.68 损纸 542,793.50 543,000.72 -0.04 -83.93 -84.27 2.12 加工费收入 91,274,919.75 73,136,441.73 24.8 100 100 100 粘合剂 34,405.09 13,862.03 59.71 -99.86 -99.88 4.98 (二)主营业务分地区情况(二)主营业务分地区情况 单位:元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减() 北京 179,558.57 -99.68 东北 93,439,357.99 35.66 华东 642,366.32 -95.05 (三)主
16、营业务及其结构发生重大变化的原因说明(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 报告期,书写卷筒纸、书写平板纸、胶印平板等收入大幅减少,主要是实行带料加工生产方式所致。 (四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 分行业中造纸的毛利率同上提高15.11%,主要原因是产品价格提高所致。 书写平板纸毛利率同上提高10.59%,主要原因是产品价格提高所致。 (五)资产、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析(五)资产、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 金城造纸股
17、份有限公司 2012 年半年度报告摘要 6 资产负债类科目资产负债类科目 期期末金额末金额 期期初金额初金额 变动幅度变动幅度 变动原因说明变动原因说明 预付帐款 35,801,201.99 22,819,914.81 56.89% 主要是本期预付款项发票未收到所致 固定资产 115,359,057.41 360,876,362.99 -68.03% 资产剥离所致 在建工程 26,042,443.66 72,406,573.34 -64.03% 资产剥离所致 无形资产 445,078,936.93 614,108,056.65 -27.52% 资产剥离所致 其他应付款 230,359,799.
18、16 728,752,483.88 -68.39% 以资产抵债所致 总资产 696,242,177.14 1,150,339,742.66 -39.48% 资产剥离所致 损益类科目 本年发生 上年同期 变动幅度 变动原因说明 营业收入 104,302,590.02 145,253,963.23 -28.19% 本年采取带料加工形式所致 营业成本 82,986,379.29 125,978,974.57 -34.13% 本年采取带料加工形式所致 销售费用 748,955.99 7,642,125.65 -90.20% 销售收入减少 管理费用 17,419,482.64 52,858,904.04
19、 -67.05% 压缩费用所致 财务费用 11,077,731.54 23,934,564.73 -53.72% 贷款减少所致 营业利润 -6,534,750.19 -65,604,117.91 90.02% 营业成本及三项费用减少所致 营业外收入 59,130,142.38 47,791.00 123626.52% 以资抵债取得收益所致 营业外支出 27,466,765.83 15,468,137.66 77.57% 延期支付利息增加所致 利润总额 25,128,626.36 -80,925,137.66 131.05% 营业利润及营业外收入增加所致 净利润 25,128,626.36 -8
20、0,925,137.66 131.05% 营业利润及营业外收入增加所致 (六)募集资金使用情况(六)募集资金使用情况 1、募集资金使用情况对照表、募集资金使用情况对照表 适用 不适用 2、变更募集资金投资项目情况表、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用 (七)董事会下半年的经营计划修改计划(七)董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 (八)对(八)对 2012 年年 1-9 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 (九)董事会对会计师事务所本报告期(九)董事会对会计师事务所本报告期
21、“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 适用 不适用 金城造纸股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 7 (十)公司董事会对会计师事务所上年度(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说 明 涉及事项的变化及处理情况的说 明 适用 不适用 因公司累计亏损达120,592.33万元、资不抵债,且存在巨额债务和对外担保,财务状况恶化,上海上 会会计师事务所有限公司对公司2011年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。 根据辽宁省锦州市中级人民法院2012年5月22日作出的 (2012) 锦民一重破字第00015号 民事裁定书
22、, 公司已进入破产重整程序。公司第一次债权人会议已经于2012年6月29日召开,管理人拟订金城造纸股 份有限公司财产变价方案债权人会议未通过,根据中华人民共和国企业破产法的相关规定,经管理 人申请,锦州市中级人民法院对金城造纸股份有限公司财产变价方案依法裁定认可。管理人将继续开 展资产评估等与公司重整相关的其他工作。通过完成破产重整,减轻债务负担,实现可持续经营。 六、重要事项六、重要事项 (一)收购、出售资产及资产重组(一)收购、出售资产及资产重组 1、收购资产、收购资产 适用 不适用 2、出售资产情况、出售资产情况 适用 不适用 3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情
23、况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 适用 不适用 (二)担保事项(二)担保事项 适用 不适用 单位:万元 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 (协议签署日) 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关联方担 保(是或否) 报告期内审批的对外担保额度 合计(A1) 报告期内对外担保实际 发生额合计(A2) 报告期末已审批的对外担保额 度合计(A3) 报告期末实际对外担保 余额合计(A4) 27,058 公司
24、对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 (协议签署日) 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关联方担 保(是或否) 金城造纸股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 8 报告期内审批对子公司担保额 度合计(B1) 报告期内对子公司担保 实际发生额合计(B2) 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计(B3) 报告期末对子公司实际 担保余额合计(B4) 公司担保总额(即前两大项的合计) 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1) 报告期内担保实际发生 额合计(A2+B2) 报告期末已审批的担保额度合 计(A3+B3) 报告期末实际担
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