《【工作计划】财务工作人员工作新选.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《【工作计划】财务工作人员工作新选.docx(4页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、第 1 页 财务工作人员工作新选 特征码 LLgsrbGfkALZeoVCLngn 一、严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责, 组织会计核算 财务部的主要职责是做好会计核算,进行会计监督。财务 部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团 总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部 的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制 财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计 划的安排,到结算中心的统一调拨、支付等等,每位会计人员 都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会 计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。 二
2、、以实施新中大软件为契机,规范各项财务基础工作 在经过两个月的 20XX 年度三套会计决算报告的编制后,财 务部按新企业会计制度的要求着手进行了新中*2004 年财务会 计模块的初始化工作。对会计科目、核算项目、部门的设置, 会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定,并针对平时 第 2 页 会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。 如设置“制造费用”明细科目,并按该科目的费用项目进行了 明细核算、归集和分配,费用的具体开支情况现已一目了然;规 范“应交税金”科目的核算,如对增值税明细项目的月末结转、 个人所得税的科目统一、现金流量项目的规范化;对收下属分公 司的管理费用由以前冲
3、减管理费用改为冲减制造费用,这样使 管理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当;在配合固定资产 实物管理部门对固定资产进行全面清理的基础上,按照固定 资产分类与代码对固定资产编制了固定资产卡片类别代码, 并在此基础上,完成了新中*固定资产管理模块的初始化工作。 集团总公司要求在今年 4 月份全面正式运行新中*财务软件,而 本集团公司财务部在 3 月份就完全甩掉金蝶财务系统,正式运 行新中*,结束了长达半年之久的两套财务软件同时运行的局面。 目前新中*软件已正式与矿部相链接,并运行良好。 三、制订各项财务成本计划,严格控制成本费用 根据金能财务部对有关考核指标进行了分解,下发了 20XX 年财务计
4、划和可控费用指标。在财务执行过程中,严格控制费 用,实行刚性考核。财务部每一季度汇总可控费用的执行情况, 于公司常务会上通报,针对每一季度电话费超支的部室、单位, 按超支额扣部室负责人及其他第一责任人的奖金;对于其他可控 性费用也是实行指标考核,对于超支部分坚决不予核销。 四、资金调控有序,合理控制集团总体资金规模 第 3 页 上半年,随着原材料市场价格的持续上扬,而集团总公司 销售价格制订相对迟缓,本集团公司资金一度吃紧。为此,财 务部一方面及时与客户对账,加强销货款的及时回笼,在资金 安排上,做到公正、透明,先急后缓;另一方面,根据集团公司 经营方针与计划,合理地安排融资进度与额度,并针对
5、工商银 行借款利率上浮的情况,选择相对利率更低的农村信用联社贷 款,以及通过向金能集团总部结算中心临时借款,以保证生产 经营所需。这样,通过以资金为纽带的综合调控,促进了整个 集团生产经营发展的有序进行。 五、加强财务会计制度建设,提高财务信息质量 财务部根据公司差旅费的实际执行情况,为进一步规范本 集团公司工作人员差旅费开支行为、统一标准,制定了集团 工作人员差旅费开支规定 。为提高会计信息的质量,财务部制 定了集团会计报告竞赛考评办法 ,对各母子公司的会计报表 从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等 方面做了比较系统的规定,从而逐步提高了会计信息的质量, 为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。 平时财务部通过开展每周五次的交流会,解决上周工作中 出现的问题,布置下周的主要工作,逐步规范各项会计行为, 使会计工作的各个环节按一定的会计规则、程序有效地运行和 控制。 *六、制定财务部各工作岗位职责,并进行自我评定 第 4 页 为明确财务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工和纪 律要求,制定了会计人员岗位职责,同时要求各岗位会计人员 根据本岗位的职责要求,进行工作总结,岗位评述和认定,对 各自的工作提出建议、作出打算,并对自己的岗位写出每月工 作规程备忘录。这样,强化了各岗位会计人员的责任感,加强 了内部核算监督,促进了各岗位的交流、合作与团结。
链接地址:https://www.31doc.com/p-382415.html