南方XX工程有限公司可行性研究报告 (4).doc
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1、可行性研究报告南方XX工程有限公司可行性研究报告编制单位:公司 编制时间: 2010年08月目 录1 内容摘要32 总论62.1 基本情况62.2 主要合资方概况62.2.1 中方单位62.2.2 外方单位72.3 公司成立的背景82.4 合资公司市场定位103 市场分析103.1我国水资源现状及国家相关政策103.2 我国水资源保护与综合利用市场前景113.3 南方市水资源保护与综合利用市场前景123.3.1 南方市目前人均水资源量不足123.3.2 南方市本地水资源的开发利用愈来愈难123.3.3 南方市水环境污染严重133.3.4 南方水资源资源保护与综合利用的市场拓展有很大空间。134
2、 公司优势分析144.1 技术优势144.1.1 饮用水水质改善工程154.1.2 SzamosKraszna水库工程174.1.3 多瑙河欧洲流域适航性提升工程184.1.4 Kis-Balaton工程194.1.5 Drva工程214.1.7 双方合作技术优势224.2 人才优势224.2.1 AQUAPROFIT公司人才优势224.2.2 中心人才优势234.2.3 XX公司的人才优势234.3 经营管理优势234.4 吸收投资、融资优势245 实施进度245.1 公司注册245.2 公司项目进展255.3 公司业务推广和营销256 盈利模式267 投资估算与资金筹措277.1 投资估算
3、277.2 资金筹措278 财务评价288.1 财务评价基础数据与参数288.1.1 税率288.1.2 其它基础298.2 收入估算298.3 成本费用估算308.3.1 总成本费用估算308.3.2 经营成本估算318.4 财务评价相关指标318.4.1 利润表及利润分配表(见附表3)318.4.2 资本金财务现金量表(见附表4)318.4.3 财务评价相关指标分析318.5 敏感性分析338.6 财务评价349 风险分析359.1 主要风险因素识别359.1.1 政策性风险359.1.2 经营性风险359.1.3 技术性风险359.1.4 不可抗力风险359.1.5 资本性支出风险359
4、.2 防范和降低风险措施3510 研究结论3511 附表361 内容摘要(1)我国水资源总量多,人均占有量少,地区分布不均。随着国民经济的粗放型发展,农业、工业和城市供水需求量的不断提高,导致了有限的水资源的日趋紧缺。同时水资源与环境的污染也给我国人民生活与经济发展带来了巨大损害。为此,我们必须对水资源进行保护与管理,合理利用、科学开发,减少污染对环境的影响。(2)2008年初,胡锦涛总书记提出生态文明建设的指导思想。我国政府将保护环境确立为一项基本国策,把建设生态文明作为一项战略任务,提出了坚持以人为本,遵循自然规律,以水环境容量和承载力为基础,统筹环境与经济关系,采取综合手段,提高水环境的
5、生态服务功能,促进经济社会又好又快发展和人的全面发展。在此大背景下,应不遗余力地开展国际环境交流与合作,共同应对全球水环境问题的挑战,为人类美好的明天做出更大贡献。(3)技术中心(以下简称”中心”)系南方市投资控股有限公司(以下简称”投控公司”)的全资企业,多年来一直从事环境保护相关业务,凝聚了一批环保经验丰富、科研技术转化实践能力突出的专业技术人才,在南方及广东地区的环保行业领域具有较高的知名度和号召力。(4)欧洲Aquaprofit天然水开发技术、顾问和投资股份公司(以下简称”AQUAPROFIT公司”)拥有成熟的环保技术和环境服务经验,在环保领域具有先进的技术和创新性的经营理念,是欧洲本
6、土最大的环保公司之一。(5)中心在投控公司领导与相关部门的大力支持下,在环保领域拟引进欧洲AQUAPROFIT公司先进的经营理念和成功先进技术,通过双方合作优势互补,经过资源的整合,大大提升其在水资源管理和综合利用领域核心竞争力,在国内水资源保护和地下水资源开发利用市场抢占先机,争取成为中国水环境规划保护和地下水资源开发利用的龙头企业。双方各投入250万元,拟共同出资人民币500万元注册成立合资公司,实现在环保领域的全方位合作。2009年11月17日南方高交会期间,双方联合参与了由南方市人民政府主办的人居环境建设与水环境保护国际高端论坛,论坛邀请到南方市代市长王荣和欧洲前任总理致辞,显示双方政
7、府对中匈合作的大力支持。17日当天下午在南方市南山区高新科技园区,南方市副市长吕锐锋与国资委和投资控股集团领导一并参与合资公司(南方XX工程有限公司以下简称”XX公司”)举行的挂牌仪式。合资公司核心业务:一是提供水资源保护与综合利用的规划设计咨询服务;二是投资开发建设运营地下水资源项目,例如温泉旅游区的开发建设、高品质矿泉水的开发建设与咨询。经过逐步发展,最终实现在水资源保护及综合利用方面形成国际竞争力的企业。(6)合资企业在未来6年(暂定6年,含建设期2010年,自2010年1月1日至2015年12月31日止)的经济业务,相关财务指标经测算,财务净现值FNpV前(息前、所得税前)为253万元
8、;财务净现值FNpV后(息后、所得税后)为194万元;资本金财务内部收益率(息前、所得税前)约为62.18%,资本金财务内部收益率(息后、所得税后)约为55.08%,远高于国家发展改革委、建设部2006年发布的建设项目经济评价参数中对于财务基准收益率行业平均XX,也高于中心历年的净资产回报率;项目动态回收期约为3.97年(息后、所得税后);计算期内投资利润率81%(税后),收益可观。拟合资公司的项目获得国家产业政策鼓励支持,社会经济效益显著,可持续发展能力较强,且项目风险可控,并能有效地配制资源,有利于实现国有资产的增值与保值;通过合资项目,还能带动中心参与环保产业国际市场竞争,将中国优势环保
9、设备推向国际市场,为世界环境保护作出贡献。因此合资项目可行。2 总论2.1 基本情况1) 公司名称:南方XX工程有限公司2) 公司性质:中外合资股份制有限公司3) 经营范围:水资源总体规划及综合利用工程咨询4) 合作名称:外方-AQUAPROFIT 工程、顾问和投资有限公司(Aquaprofit Consulting and Investment Company) 中方-南方市环境工程科学技术中心5) 注册国家(地区):中华人民共和国广东省南方市6)公司注册资本及股东出资比例公司注册资本金:500万人民币合资股东各方出资额及所占比例:AQUAPROFIT 工程、顾问和投资有限公司出资折人民币2
10、50万元占50%;南方市环境工程科学技术中心出资250万元人民币占50%;各方均为自有资金。2.2 主要合资方概况2.2.1 中方单位南方市环境工程科学技术中心(以下简称”中心”),系经南方市机构编制委员会办公室于1994年批准成立,属市环保局下属自筹事业单位,2006年底,按照南方市委市政府相关文件要求,进行了事业单位管理体制改革,划转到南方市投资控股有限公司,单位性质转变为全民所有制国有企业。业务范围包括建设项目环境影响评价,环境工程方案评估,环境工程设计,建设项目工程环境监理,ISO14001环境管理体系认证,清洁生产审核,环境污染治理技术的开发、引进、推广及应用等全面的环保咨询服务内容
11、,拥有专业的环保咨询服务经验,现为南方市环保产业协会会长单位,在南方及广东地区的环保行业领域具有较高的知名度和号召力。同时,中心凝聚了一批环保经验丰富,科研技术转化实践能力突出的专业技术人才,现有在职员工一百余人,专职从事环境咨询服务的人员占到百分之八十以上,资质包括有国家注册环评工程师、国家注册环保工程师、国家注册咨询工程师、国家注册监理工程师和国家注册清洁生产审核师等。截至2008年12月31日止,中心经过审计后的合并总资产为4,890万元、净资产3,367万元(其中注册资本500万元),2008年度营业收入3,857万元,利润总额1,046万元。中心2008年实现营业总收入3857万元,
12、主要来自环境影响评价和环境监理业务,分别占营业收入的比例为42%、21%,其它业务包括管理体系认证、环评评估、工程方案评估、科研科题等大多有所涉及。通过多年的行业内发展,在管理XX上与技能上有较长的优势,目前中心资产质量较好,运营管理正常。2.2.2 外方单位欧洲Aquaprofit天然水开发技术、顾问和投资股份公司(以下简称”AQUAPROFIT公司”),创立于1994年,位于欧洲首都布达佩斯,是百分之百的欧洲本土企业。AQUAPROFIT公司在欧洲五个地区设有分公司,并在另外两个地区设有代理单位。同时AQUAPROFIT公司在罗马尼亚和克罗地亚设有附属机构,在比利时首都布鲁塞尔设有欧洲事务
13、代理办事处,在秘鲁首都利马设有拉丁美洲事务代理办事处。AQUAPROFIT公司一直得到欧洲政府大力支持,是欧洲目前最大的环保公司之一。AQUAPROFIT公司是一家独立和专业的咨询机构,拥有卓越的工程师团队,包括水资源工程师,水利工程师,水文地质学工程师,地质工程师,环境和土木工程师,经济学家,环境科学专家,旅游业专家和热力学专家。强大的工程师团队和多方人才的参与,使AQUAPROFIT公司有能力为复杂的大型工程项目提供从规划、理财到最终执行的一条龙服务。AQUAPROFIT公司拥有79名全职员工,30名签约的咨询专家。主营业务包括水资源管理,环境保护,水利建设,基础建设和旅游业,为中欧地区客
14、户提供独一无二、高成本效益和完善的专业服务。在水资源管理、环境保护、旅游经济和地区性发展等项目具有相当实力。2.3 公司成立的背景环境工程及服务业目前在中国还处于起步阶段,与国外发达国家相比仍有相当大的差距。欧洲AQUAPROFIT公司拥有成熟的环保技术和环境服务经验,在环保领域具有先进的技术和创新性的经营理念。因此,如何引入技术和经营理念,在此基础上消化吸收和创新,是实现中心发展的关键 。自2008年起,中心在投控公司领导与相关部门的大力支持下,同知名的欧洲AQUAPROFIT公司开始密切接触,双方拟将在环保领域的全方位合作也得到南方市和欧洲政府的高度重视。2009年7月,中心接待了来自AQ
15、UAPROFIT公司Tamas董事长一行,就成立合资公司的具体问题进行探讨,并与当时南方市环保局领导、投控公司领导会面,取得实质性进展。合作双方于7月28日签订了合作备忘录,经过商榷并达成共识,共同出资人民币500万元注册成立合资公司,双方各投入250万元。2009年10月中旬,中心领导应邀前往欧洲进一步商讨合资公司开展过程中的具体事务和未来发展方向,于10月16日与AQUAPROFIT公司一同参加”中匈企业家座谈会”。会议由中国国家副主席习近平主持,双方代表轮流发言,并在习副主席的见证下签订合作协议。11月17日南方高交会期间,双方联合参与了由南方市人民政府主办的人居环境建设与水环境保护国际
16、高端论坛,论坛邀请到南方市代市长王荣和欧洲前任总理致辞,显示双方政府对中匈合作的大力支持。17日当天下午在南方市南山区高新科技园区,南方市副市长吕锐锋与国资委和投资控股集团领导一并参与了公司挂牌仪式。双方决定在南方水库水质污染分析与防治对策研究项目二期工程中共同合作,一期的研究报告将于2009年12月底完成。同时双方已经开展针对二期项目的前期准备,匈方将提供在模拟实验,理论和欧盟先进经验的重要支持。中方将结合地域情况对匈方的资料进行整合利用,务求提升项目高度与国际标准接轨。中心合作的目标是在引进外方的先进的经营理念和成功先进技术的同时,经过资源的整合,将大大提升其综合实力。并通过双方合作优势互
17、补,在水资源管理和综合利用领域形成核心竞争力,在国内水资源保护和地下水资源开发利用市场占据领先地位,争取成为中国水环境规划保护和地下水资源开发利用的龙头企业,同时为开拓欧洲市场奠定基础,最终实现在水资源保护及综合利用方面形成国际竞争力并培育企业新的利润增长点。因此合作有利于充分发挥各自的优势,拓展合作领域,提升合作XX,对于双方的长远发展具有重要的现实意义和战略意义。合资公司(XX公司)拟开展的核心业务有二个方面,一是:提供水资源保护与综合利用的规划设计咨询服务;二是:为投资开发建设运营地下水资源项目提供相关服务,例如温泉旅游区的开发建设,高品质矿泉水的开发建设 。2.4 合资公司市场定位XX
18、公司的商业模式是希望能通过合资双方的政府背景和技术优势来获得业务市场,最终实现公司盈利目标。相对于制造企业而言,XX公司是智力密集型企业,公司的专业资质、人力资源、技术优势、政府背景是公司最重要的资产。XX公司的目标客户是地方政府及相关企业、相关项目公司,价值主张应当是为地方政府及相关单位提供超脱于其下属部门利益纷争的、客观、科学、系统的水资源保护与综合利用的一揽子咨询,该咨询服务应当是以流域为单元进行。3 市场分析3.1我国水资源现状及国家相关政策我国水资源总量多,人均占有量少,地区分布不均。目前水资源总量居世界第四位。人均占有量仅为世界平均值的1/4,约为日本的1/2,美国1/4,俄罗斯的
19、1/12。我国水资源总量为2.8万亿立方米。其中地表水2.7万亿立方米,地下水0.83万亿立方米,由于地表水与地下水相互转换、互为补给,扣除两者重复计算量0.73万亿立方米,与河川径流不重复的地下水资源量约为0.1万亿立方米。按照国际公认的标准,人均水资源低于3000立方米为轻度缺水;人均水资源低于2000立方米为中度缺水;人均水资源低于1000立方米为重度缺水;人均水资源低于500立方米为极度缺水。我国目前有16个省(区、市)人均水资源量(不包括过境水)低于严重缺水线,有6个省、区(宁夏、河北、山东、河南、山西、江苏)人均水资源量低于500立方米。 北方许多大中城市因缺水造成工厂停产或限产,
20、损失的年产值达1200亿元,南方一些城市也陆续出现水荒。随着农业、工业和城市供水需求量的不断提高,导致了有限的水资源的日趋紧缺。为了避免水危机,我们必须保护水资源,对供水和需水进行管理,减少污染对环境的影响。2008年初,胡锦涛总书记从生态文明建设的战略高度,提出让江河湖泊休养生息,使休养生息成为中国水环境综合治理的指导思想。2009年11月2日,国家环境保护部部长周生贤在第十三届世界湖泊大会上再次向世界表明,中国政府高度重视环境保护,把保护环境确立为一项基本国策,把建设生态文明作为一项战略任务,提出要基本形成节约能源资源和保护生态环境的产业结构、增长方式、消费模式,推动全社会牢固树立生态文明
21、观念。提出了坚持以人为本,遵循自然规律,以水环境容量和承载力为基础,统筹环境与经济关系,积极主动给江河湖泊以人文关怀,采取综合手段,提高水环境的生态服务功能,促进经济社会又好又快发展和人的全面发展。就江河湖泊休养生息,愿不遗余力地开展国际环境交流与合作,共同应对全球环境问题的挑战,为人类更加美好的明天做出更大贡献。3.2 我国水资源保护与综合利用市场前景由于体制关系,我国的水资源管理涉及多个部门,例如供排水、河道治理等由水务或水利部门主导,水环境管理由环保部门主导,地下水资源则主要由国土等部门主导,对水资源保护与综合利用市场,迄今未能有效统计。但根据水务部门“十一五规划”,水务市场的新增投资将
22、接近8000亿元,而环保部门则预测,2010年国家的环保投资将达8800-10000亿元左右,投资的首要重点领域则是水环境保护。可见水资源保护与综合利用市场前景巨大。就目前而言,国内尚未有专业公司能就水资源开采与保护技术、新能源转化技术、生活污水处理回用技术,地表饮用水源保护技术,直饮水处理技术进行集成,为政府和区域开发商提供一揽子的技术服务。南方XX公司工程有限公司成立后,将引入欧洲aquaprofit公司在地下水开采及利用方面的技术优势、先进的经营理念,形成优势互补,重点开发水资源管理与综合利用方面的优化集成咨询服务和地下水的保护及开发利用、地热水水资源的保护及开发咨询,即是对中心原有咨询
23、业务的补充,也填补目前国内环境咨询服务领域中水资源综合利用集成服务的空白,在行业市场细分中抢占先机。达到社会效益、经济效益双赢目标。3.3 南方市水资源保护与综合利用市场前景根据南方市水务部门提供的资料显示,南方市水资源状况主要体现为:3.3.1 南方市目前人均水资源量不足南方市多年平均水资源总量20.51亿m3。由于人口的急剧增加(1979年为31.41万人,2005年为827.7万人),人均占有水资源量由1979年约6000 m3迅速下降至2000年的475m3(未计境外用水量)和2005年的278m3,仅为全国的1/9,全省的1/6。按照国际标准,人均水资源量2000m3就处于严重缺水边
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