四川电解铜项目可行性研究报告.doc
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1、四川 *铜业有限公司 荥 经 县* * 冶 炼厂 (年产 1 万吨电解铜技改扩建项目) 商商业业计计划划 书书 四川*铜业有限公司 荥 经 县* * 冶 炼 厂 项目编写组 中国成都 撰写:业主何* 二零零四年十二月 目目 录录 第一章第一章 摘摘 要要1 第一节 基本情况1 第二节 项目推动小组成员1 第三节 项目介绍2 第四节 项目规模4 第五节 市场分析4 第六节 资金需求及使用计划6 第七节 经营及财务分析6 第八节 风险及对策7 第九节 资本运营策略9 第二章第二章 企业基本情况与未来发展战略企业基本情况与未来发展战略10 第一节 企业的基本情况10 第二节 产品13 第三节 科研与
2、生产技术15 第四节 行业和市场18 第五节 生产20 第三章第三章 企业管理企业管理27 第一节 企业决策机构的组成27 第二节 组织机构27 第三节 企业管理人员28 第四节 企业的创新和管理优势29 第五节 企业管理的规划30 第六节 企业的发展和文化30 第七节 企业保密措施31 第八节 外部支持31 第九节 人员配备计划31 第四章第四章 市场营销市场营销32 第一节 市场营销32 第五章第五章 融资要求及说明融资要求及说明33 第一节 投资使用周期33 第二节 出资单位的权利33 第三节 企业报告34 第四节 出资者介入企业业务的程度建议34 第五节 投资者影响34 第六章第六章
3、风险及对策风险及对策34 第一节 风险34 第二节 对策35 第七章、经营计划与财务分析第七章、经营计划与财务分析38 第一节 财务分析假设38 第二节 财务分析41 第三节 财务分析结论41 第九章第九章 系统配套系统配套42 第十章第十章 融资(贷款)资本的退出和归还融资(贷款)资本的退出和归还42 第十一章第十一章 企业相关资质文件企业相关资质文件43 1 第一章第一章 摘摘 要要 第一节第一节 基本情况基本情况 项 目名 称:年产 1 万吨电解铜生产项目 企 业名 称:四川*铜业有限公司 (四川省)荥经县*冶炼厂 企 业厂 址:四川省雅安市荥经县 企 业业 主:何* 项目负责人:何*
4、第二节第二节 项目推动小组成员项目推动小组成员 年产 1 万吨电解铜项目,是在中共中央国务院决定实施西部大开发 战略背景下,根据产业政策和国务院国发(2004)20 号国务院关于投 资体制改革的决定文件精神。本着“谁投资,谁决策”的原则。以市 场需求为导向,是以原荥经县冶炼厂为基础的技改扩建项目。其主要目 的是:因四川省特别是成都地区电解铜需求量大,但目前本省电解铜产 品生产基本为零。为了开发本项目填补本省电解铜产品的空白,抢先占 领市场有效地推动本项目的进程,本厂成立了项目推动小组,其成员如 下: 厂厂 务务 会会: 主任:何*四川*铜业有限公司懂事长 荥经县*冶炼厂业主厂长 * 2 第三节
5、第三节 项目介绍项目介绍 我国是人口大国,随着国家工业化、电器化建设与小康社会进程的 需求,铜这个独特的商品在我国消费量会越来越大。1990 年我国铜消费 只占世界总量的 7%,2001 年上升到 14%。具权威专家预测到 2010 年这 个数字会上升到 23%左右。当前世界发达国家人均年消费铜在 10 公斤 左右,而我国目前才只有不足 3 公斤。与发达国家相比市场潜力巨大。 电解铜产品渗透、复盖于整个国家经济,是电力、通讯、城乡建设、 交通运输、机械、航空航天等各个领域中必不可少的基础工业原材料。 我国铜矿资源很少,2004 年我国共需求电解铜等铜原料近 400 万吨, 却有 300 多万吨
6、铜精矿靠进口。四川省电解铜供求矛盾尤为突出,几十 年来四川省没有一家具有规模的电解铜冶炼厂。原在成都市郊的几家乡 镇小电解铜厂,均因城市扩大现已被迫消亡。目前四川省电解铜生产从 省工业报表上反应为 0,成为了空白。但四川省特别是成都地区以电解 铜为原料的电缆厂、电线厂、漆包线厂、铜材厂等铜加工业却十分发达, 年需电解铜在 20 万吨以上。长期以来只有依靠外省和国外调进,因此当 地电解铜价格比周边省份高出 300500 元/吨。 一九八九年何*在一个电解铜冶炼厂担任厂长。一九九四年何*在 本地开办了“荥经县冶炼厂” ,使用铜精矿生产矿产粗铜,渗入一定比例 的废紫杂铜后生产电解铜。前几年皆因环保及
7、其它原因工厂停产。 2004 年 8 月经得到荥经县政府支持,决定在原工厂基础上进行技改 和易地技改扩建。现地方政府已下达扩建批文,并完成了工商注册。工 厂被起动。所需法律证照均已完备。 本项目将按照项目业主制开展一切工作,也就是说工厂部份设备恢 复,有的环节即将投产。项目业主将以“四川*铜业有限公司” 、 “荥 3 经县*冶炼厂”为项目载体对外寻求合作融资(贷款)以及生产经营。 第四节第四节 项目规模项目规模 一、项目目标一、项目目标 致力于填补四川省及成都地区电解铜产品空白,向市场提供国标 1# 电解铜,年供应量为 1 万吨。 二、原料购成二、原料购成 将原荥经县冶炼厂矿产粗铜车间进行易地
8、扩建后,年提供 5000 吨矿 产粗铜,再从当地购进 5000 吨废紫杂铜,来完成年产 1 万吨电解铜产品 所需的主要原料。 三、发展战略三、发展战略 通过融资(贷款)等方式,力争 812 个月时间将项目建成并配套, 将产品投放市场。通过工厂建设投产积极占领开发本地铜矿资源,降低 成本,增大效益。 第五节第五节 市场分析市场分析 一、市场需求一、市场需求 随着我国工业化、电器化进程以及装修、装璜的需求在今后时期内 将不断增大电解铜的使用量。 西部大开发工业是重点,随着城市电力电缆化导致电解铜的需求领 域不断扩大。 仅成都地区年使用电解铜为原料 1000 吨以上的无氧铜杆厂、电线、 电缆、漆包线
9、、铜材厂等工厂就有 50 家以上,年需电解铜在 20 万吨以 上。 从四川省一九九六年前工业报表看,电解铜产量 1.85 万吨,其中重 4 庆冶炼厂 1.5 万吨,成都电冶厂 0.35 万吨。但 1997 年重庆独立为直辖市, 1999 年成都电冶厂搬迁后,原有几家未列入省工业报表的几家分散小电 解铜厂皆因城市扩大被迫消亡。截止目前为止,本省电解铜生产的工业 报表显示为零。 二、营销策略二、营销策略 当地以电解铜为原料的工厂长期以来都到云南云冶、湖北大治、安 徽铜陵、江西贵冶、甘肃白银冶炼厂等处购进电解铜。都是提前半月以 上将全款首先打入这些冶炼厂的帐上后,冶炼厂才在下月安排发货。算 上资金占
10、用利息、运费、出差、损耗等支出,使成都地区的电解铜价始 终比冶炼厂出厂价高。因此本企业的产品只要能保证产品质量,就能与 用电解铜为原料的大厂建立长期供求关系,就能保证产品销售。 三、竞争对手三、竞争对手 四川成都地区,年需电解铜原料在 20 万吨以上,目前本区域内电解 铜产品为零,无竞争对手,根据本项目的易难及相关因素,我们估计在 今后 5 年内不会出现竞争对手。就算出现竞争对手本地的市场很大,也 不会对本企业构成威胁。 四、产品竞争优势四、产品竞争优势 居安思危,必须争取如下优势: 技术优势 区域市场优势 成本优势 营销优势 资源材料优势 政策优势 5 第六节第六节 资金需求及使用计划资金需
11、求及使用计划 为了尽快将该项目建成投产并将产品推向市场,拟定融资(贷款) 合计资金:人民币 5000 万元。分二期投入,第一期 2500 万元,占项目 总资金的 50%,第二期 2500 万元,占项目资金的 50%。 第一期资金使用情况: 电解铜生产的固定资金投入1000 万元 配套矿产粗铜项目的使用700 万元 矿山开发与选铜精矿使用800 万元 第二期资金用于购铜原料和辅料等生产流动资金,具体使用时间为 第一期资金至帐后的 6 个月。 第七节第七节 经营及财务分析经营及财务分析 根据本厂以前实际生产的财务情况,比照当前与今后 5 年的物价变 化等因素,对未来 5 年本项目的财务进行预测:
12、一、电解铜生产一、电解铜生产 我国上海、深圳、重庆三大金属交易所进行的有色金属交易主要就 是电解铜,每天都有“当日收盘价” ,并对今后 16 月的每个月分别都 有交易价。生产电解铜原料的废紫杂铜则是随电解铜期货近期或远期交 易价的高低而涨落的。多年以来,废紫杂铜金属吨都以电解铜价格为基 础,下浮 3500500 元左右,即为废紫杂铜原料价。除废铜原料以外的 生产加工总成本,一般为 1500 元左右,其中实际费用支出成本不到千元, 国外和国内多数冶炼厂的电解铜生产加工成本均在 130150 美元之间, 6 本厂保守预算为人民币每吨 1623 元。 年产 1 万吨电解铜部份 年 项目 05 年技改
13、 扩建试产 06 年07 年08 年备注 电解铜产量(吨)10000100001000 年总收入(亿元)2.52.52.5 年提折旧(万元)150150150 抵扣后增值税及综合(万元)150150150 年税前利润(万元)187718771877因免税因素视为利润 二、矿产粗铜生产二、矿产粗铜生产 生产矿产粗铜的原料,铜精矿的行情随电解铜期货交易价涨落。一 般铜精矿的购进价均是电解铜价(6570)%,根据多年经验,铜精 矿与电解铜差价在 0.81 万之间,因此,从铜精矿到矿产粗铜的吨金属 价差均在 5500500 元左右。 年 项目 05 年 扩建 06 年07 年08 年备 注 矿产粗铜(
14、吨)500050005000 年总收入(亿元)1.0751.0751.075内部购销关系 年提折旧(万元)757575 抵扣后增值税及综合(万元)150150150 税前利润(万元)145514551455因免税因素视为利润 三、项目生产合计三、项目生产合计 使用 5000 万元人民币(固定投入 1700 万元)年生产终端产品电解 铜 1 万吨,年收入 2.5 亿元,缴纳抵扣后增值税 433 万元,企业年获毛 利(税前利润)3332 万元。 第八节第八节 风险及对策风险及对策 一、风险一、风险 不可遇见因素风险 地震: 7 战争: 业主: 行业风险 企业自身发展的局限 经营管理风险 对原料的依
15、赖 企业前期负债较大 前期综合回收能力不高 高素质的人才成本较高 资金风险 建设资金不足,造成项目建设周期延长 流动资金不足,原材料不能如期如数购进等原因,造成产量 达不到生产能力,劳动生产率降低,成本增大 二、对策二、对策 利用现代工程技术的优势,厂区和厂房设计防震能力必须达八 级以上。根据荥经县县级地震资料显示,近百多年来荥经县都没有发生 过六级以上的地震。战争对这一地区也不会造成威胁,从历史上看,这 里在当年红军长征北上时都没与国民党发生过战争,从社会发展来看, 现代战争不会对此构成任何威胁,以团队运作来免除业主风险。 根据当前国家产业政策,虽然四川省电解铜产品为空白产品, 但由于国家产
16、业政策不能新批铜生产项目,因此省内近几年也不太可能 会再有第二家电解铜项目被批准,本企业是以原有老企业技改扩建,才 被许可取得批文。 我国是缺铜大国,每年有70以上的铜精矿靠进口,如果当地 8 的小选厂铜精矿不能满足生产。因此,可以到外省和国外进口部份铜精 矿来补充,或者以增大废铜用量来保障电解铜生产吃饱,在项目进展的 同时逐步开发当地矿山资源来弥补原料的不足部份。 在电解铜投产时将金、银等贵金属车间配套以增强企业的综合 回收能力。 采用现代化管理模式,实现信息化微机软件管理。今后工厂要 求管理人员全部在本科水平以上,而且必须有年以上本行业生产、经 营、管理经验。决策人员则可实现远程网络化管理
17、决策,建立一套完善 的市场信息反馈体系,制定合理的产品销售价格,与用户建立中长期的 供求关系,增强企业的盈利能力、应变能力,所有的供求环节均不得拖 欠,保证产品资金畅通。 逐步完善管理模式。以现代公司管理模式经营企业,分工合作, 责职分明,奖罚透明,以保证企业实现最大的利润。 项目在融资方面,要求建设投入必须到位才能进行开工建设。 企业内部则根据产销环节,实行内部分工段班组岗位核算,设 立专门的供应、售销、财务公司,加速资金周转,杜绝三角债和坏账的 发生。 第九节第九节 资本运营策略资本运营策略 项目在建成投产后,按照现代企业的经营机制,在一定的条件下用 一定的比例改制扩股,以改制扩股加速还款
18、能力。保证三年内全部还清 融资(贷款) 。 9 第二章第二章 企业基本情况与未来发展战略企业基本情况与未来发展战略 第一节第一节 企业的基本情况企业的基本情况 一、企业的产生一、企业的产生 原企业情况 荥经县*冶炼厂的前身为“荥经县冶炼厂” 。由何*投资 408 万元开 办的采用铜精矿生产“矿产粗铜”日产达 4.5 吨。再加上 23 吨废紫杂 铜生产电解铜,实际生产达年产 2000 吨。该厂 1995 年 5 月由荥经县经 济委员会荥经(1995)字第 03 号文件批准。荥经县工商局:注册号 21105063-0 颁发了工商营业执照 。荥经县科委:荥科字(1995)第 06 号文件被立为重点科
19、技项目 。1995 年 10 月荥经县公安局荥 (1995)字第 37 号文件批准并派员协助该厂成立保卫科 。1995 年 8 月四川省雅安地区财政局、地区乡镇企业管理局联合出文雅地乡企业 (1995)第 79 号文件向四川省人民政府申请该厂列为雅安地区重点乡 镇企业 。荥经县县委政府多次牵头召集县级有关单位,到该厂开现场办 会及时解决该厂建设、生产、经营中急待解决的问题。几年前由于国家 环保及其它因素,该厂被停产关闭。2004 年 8 月才被同意本厂恢复扩建。 企业现状 ()企业法定文件 2004 年 8 月荥经县发展计划经济局下达荥发计(2004) 技 06 号文件 。 根据国家产业政策和
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