某农副产品贸易市场项目可行性研究报告.pdf
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1、 i 目目 录录 第一章第一章 总论总论 1 1.1 项目名称及工作阶段.1 1.2 项目建设单位概况.1 1.4 建设地点及建设条件.2 1.5 建设规模与产品方案.2 1.6 项目用地指标.3 1.7 总投资及资金筹措方案.4 1.8 主要经济指标.4 1.9 研究结论 5 第二章第二章 项目背景及建设必要性项目背景及建设必要性 6 2.1 项目背景 6 2.2 项目建设必要性.9 第三章第三章 市场分析市场分析 12 3.1 市场现状 12 第四章第四章 建设地址及建设条件建设地址及建设条件 21 41 场址选择 .21 4.2 建设条件 21 第五章第五章 建设规模及产品方案建设规模及
2、产品方案 26 5.1 建设规模及内容.26 5.2 产品方案 26 第六章第六章 交易流程交易流程、工程及设备方案工程及设备方案. 28 6.1 交易流程 28 第七章第七章 总图运输总图运输与公用辅助工程与公用辅助工程. 43 7.1 总图运输 43 7.2 场内外运输.45 7.3 公用辅助工程.45 ii 第八章第八章 环环境保护与资源节约境保护与资源节约 47 第九章第九章 组织机构与人力资源配置组织机构与人力资源配置. 51 9.1 组织机构设置.51 9.2 人力资源配置及培训.51 第十章第十章 项目管理及实施进度安排项目管理及实施进度安排. 53 第十一章第十一章 投资估算与
3、资金筹措投资估算与资金筹措 55 11.1 投资估算.55 11.2 资金筹措.57 11.3 资本金使用计划.57 第十二章第十二章 经济评价经济评价 58 12.1 经济评价依据及范围.58 12.2 基础数据及参数选取.58 12.3 财务效益与费用估算.58 12.4 财务分析.62 12.5 不确定性分析.68 12.6 经济评价结论.73 附表附表、附图附图 附表附表: 1、利润与利润分配表77 2、借款还本付息估算表78 3、财务计划现金流量表79 4、资产负债表80 5、项目资本金现金流量表81 iii 6、项目投资现金流量表82 7、生产销售目标与相关税费83 8、原辅料件年
4、用量与相关税费84 9、年经营成本概算表85 10、流动资金估算表 86 11、建设投资估算表 87 12、项目总投资使用计划与资金筹措表 88 13、总成本费用估算表 89 14、固定资产折旧无形与其他资产摊销计算表 90 15、内销应纳增值税与出口抵退税 91 16、营业税金及附加和增值税计算表 92 17、价格构成分析表 93 18、项目主要参数指标表 94 附图附图: 1、项目所在区域位置图95 2、总平面布置示意图96 - 1 - 第一章第一章 总论总论 1.1 项目名称及工作阶段 项目名称项目名称:XXXX 农副产品贸易市场项目 工作阶段工作阶段:可行性研究 1.2 项目建设单位概
5、况 XXXX 实业有限公司,是经省工商局批准注册的大型科研、生产、经 营综合性企业。公司设在 XX 市 XX 高科广场 D 座。地理位置优越、交通 便利、信息发达、资金技术力量雄厚。 公司充分发挥 XX 科技、人才、信息等资源优势与科研院校强强联合, 本着“以人为本、科技领先、品牌战略、卓越质量、服务于现代农业为 己任”的企业精神,固守“诚信为本、用户至上”的原则,以广阔的农 村天地为企业发展的舞台,以服务亿万农民为使命,以有机绿色平衡施 肥技术为核心,以高效均衡植物营养为重心,潜心研制出拳头产品 XX 牌 系列精品有机肥。 以科技服务社会,共创美好的未来。公司拥有一批具有国际营销理念 的专业
6、队伍,与完善的市场网络体系和区域保护机制,加强联合,协同 作战,让 XX 的每位经销商与代理人与公司共同成长、发展、壮大,一起 把握成功机会,携手开拓进取,XX 伴您百业兴旺,送您丰收的喜悦! - 2 - 1.3 可行性报告编制依据可行性报告编制依据 1、原国家发展计划委员会颁布试行的投资项目可行性研究报告指 南(2002 年试用版) ; 2、国家发展和改革委员会发改投资(2006)1325 号国家发展改革 委、建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知 ; 3、XX 省发展和改革委员会陕发改投资2006352 号XX 省建设项 目资源节约管理规定 ; 4、XXXX 实业有限公司提供的有关
7、资料; 5、调研中搜集的相关资料。 1.4 建设地点及建设条件 本项目建设地址位于 XX 市 XX 镇北上召村,西临 312 国道,北靠 武陵源路。 本项目所涉及的农产品交易量较大,且有逐年增加的趋势,前景广 阔;建设单位人力资源丰富、资金实力雄厚,管理能力强;各项配套设 施齐全,水、电等供应充足,可满足建设和贸易需要;所在地交通便利, 便于交易区建设和运营时的运输。因此,本项目的建设条件十分优越。 1.5 建设规模与产品方案 本项目占地面积 34.9 亩,其中代征 12.64 亩,建筑面积 12788 平方 米,营业面积 10080 平方米,6 个交易大厅,固定摊位 150 个,临时摊位 2
8、00 多个。市场设有 6 个营业区,经营的主要品种蔬菜、水果、家禽、干 - 3 - 货。 项目总投资 6000 万元,经营规模交易额为 3.5 亿。交易量为 80 万 吨。项目一期投资 4292.75 万元,经营规模交易额为 2.39 亿。交易量为 50 万吨。日出入车次为 150 辆。收费模式为进门收费,交易方式对手交 易。 1.6 项目用地指标 土地利用指标如下: 总征地面积:34.9 亩 代征地面积:12.64 亩 有效用地面积:14840 平方米 总建筑面积:12788 平方米 投资强度:901.06 万元/公顷 容积率 0.88 生活办公设施比率 4.4% 绿地 13.47% 建筑密
9、度 42.1% 用地指标 4.45 亩/10 万吨 上述指标满足陕政办发200825 号文件附本XX 省建设用地指标 (2007 年版) 的市政公共设施项目用地的各项要求(对应本项目:投资 强度不低于 780 万元/公顷,容积率不低于 0.8,建筑密度不低于 40%,行 政办公及生活服务设施用地比例7%,绿地率15%) 。 - 4 - 1.7 总投资及资金筹措方案 项目总投资 4292.75 万元。其中:建设投资 2235.44 万元,建设期 利息 1.05 万元,流动资金 2056.26 万元。资本金出资 2700.00 万元, 占总投资比例 62.90%,其中:用于建设投资 2200.00
10、 万元,用于流动资 金 500.00 万元。项目债务资金 1592.75 万元,占总投资比例 37.10%, 其中:建设借款 35.44 万元,建期利息 1.05 万元,流动借款 1556.26 万 元。自有流动资金比例 24.32%。 1.8 主要经济指标 项目主要经济指标 序号 指 标 名 称 单 位 数 量 备 注 1 项目总投资 万元 4292.75 其中:固定资产投资 万元 2235.44 建设期借款利息 万元 1.05 铺底流动资金 万元 500 2 交易规模 万吨 50 3 年销售收入(含增值税) 亿元 2.39 4 年总成本费用 亿元 2.17 5 年销售税金及附加 万元 11
11、39.28 达产年 6 年利润总额 万元 1007.25 7 总投资收益率 23.68 计算期 8 资本金净利润率 27.31 计算期 9 财务内部收益率 全部投资 10 所得税前 22.74 - 5 - 所得税后 18.1 11 投资回收期 所得税前 年 5.94 静态 所得税后 年 6.93 静态 12 财务净现值(ic=12) 所得税前 万元 5989.75 所得税后 万元 3878.97 13 固定资产投资借款偿还期 年 5 从开始还款时起 14 盈亏平衡点 23.35 达产期第 2 年 经计算,本项目各项财务盈利能力指标较好,项目自身有一定的偿 还银行借款利息和本金的能力;财务生存能
12、力分析显示企业有一定的财 务生存能力;不确定性分析显示本项目具有一定的抗风险能力。本项目 财务可行。 1.9 研究结论 本项目实施符合国家产业政策,市场前景好,具有良好的经济可行 性。本项目承担单位具有较强的资源优势和人才实力,具有较强的市场 竞争力。项目的建设是必要的,也是可行的。 - 6 - 第二章第二章 项目背景及建设必要性项目背景及建设必要性 2.1 项目背景 2.1.1 XX 市概况市概况 XX 市位于 XX 省关中平原中部,紧邻省会 XX。全市辖 2 个区、10 个县、1 个县级市,总人口 494 万,总面积 10196 平方公里。 XX 是中国著名历史文化名城,历史悠久,文化积淀
13、深厚。2000 年 以前,秦王嬴政以此为都,建立了中国历史上第一个统一的、多民族的、 中央集权的封建国家秦;汉、唐等多个朝代也都把 XX 做为京畿之 地,西汉 11 个皇帝,9 个埋葬在 XX,在这些帝王陵墓附近,还陪葬了 许许多多的皇亲国戚、文臣武将;数百位历史文化名人也埋葬在 XX。在 中华民族五千年的文明史上,XX 闪烁过灿烂的光辉。因此 XX 地上地下 秦汉文物遗存十分丰富,文化遗址及古墓到处皆是。 XX 自然资源丰富,富含煤炭、石灰石、陶土、铁矿石、大理石、油 页岩及石油、矿泉水、地热水等矿产资源。煤炭探明储量 120 亿吨,原 煤生产能力 300 多万吨,是 XX 的第二大煤田,为
14、国家后备能源基地。 石灰石储量 5000 亿吨,地热面积达 800 平方公里。境内有泾河、渭河、 沣河、黑河、泔河等八条河流,地表水径流量 70 多亿立方米,地下水综 合补给量 70 多亿立方米,城市供水充足。经济作物种类多、分布广,其 中沙棘、黄芪、山楂等野生植物有很大的开发利用价值。 XX 有耕地 41.54 万公顷,是 XX 主要粮、棉生产基地,全市有 9 个 - 7 - 省级优质商品粮基地县和 6 个国家级优质商品粮基地县, 人均产粮居 XX 之首,每年提供商品粮 5 亿多公斤。多种经营已形成以棉花,苹果、烤 烟、蔬菜、笼养鸡、生猪等产品为主的 15 个商品基地。尤其是“红富士” 苹果
15、等新品种多次获国家和省优质果品奖,并大力发展礼泉短富、皇家 嘎拉、美国 8 号等优质品种。美国红地球葡萄已在泾阳、三原、礼泉、 永寿建立了 200 公顷开发示范园。境内动物以家畜家禽为主,是关中驴、 秦川牛的主要产地,奶山羊发展较快,已成为 XX 奶山羊基地之一。天 然次生林 5 万公顷,优势树种有辽东栎,山杨,白桦、油松等,林木总 蓄积量为 456.5 万立方米,草场 11.5 万公顷。中草药资源丰富,现发现 品种已达 626 种。野生动物资源有鸟类 14 目、30 科、140 余种。 XX 是一个新兴的工业城市,已形成纺织、电子、煤炭、石油化工、 机械为主体的工业体系。纺织工业经过 50
16、多年的发展,已形成棉纺、毛 纺、化纤、印染、服装、纺织机械及纺织科研门类齐全、相互配套的完 整体系,成为全市出口创汇的主导产业,其年产值占全省纺织业的 1/3。 电子工业已成为实力较强、技术装备水平较高的新兴产业,全国最大的 彩管厂 XX 彩色显像管总厂等 13 家大中型电子企业集中于市区西郊,其 年产值占全省电子工业的近一半。秦都区已被人们誉为“纺织电子城” 。 XX 市已成为 XX 最大的果品生产加工基地,畜产品生产加工基地、电子 工业基地、能源化工基地,医药保健基地、纺织工业基地。 XX 地理位置优越、交通十分便利。陇海铁路贯通东西,咸(阳)铜 (川) 、西(安)韩(城)铁路与陇海线在此
17、交汇;西(安)兰(州) 、 - 8 - 211 国道、咸(阳)宋(家川) 、西(安)宝(鸡) 、西(安)铜(川)等 公路干线四通八达。已建成的 XX 至天水、XX 至铜川高等级公路穿境而 过。几千年的“XX 古渡”已被横跨渭河的铁路和公路大桥代替。国内第 四大机场的 XXXX 国际机场已形成以 XX 为中心,沟通祖国各地的航空 运输网, 并有多条国际航线和包机航线。 2007年机场旅客吞吐量达到1000 万人次,跻身世界繁忙机场的行列。 XX 与 XX 实施经济一体化,秉承“规划同筹、交通同网、信息同享、 市场同体、产业同布、科技同兴、旅游同线、环境同治”的方针,已全方 位启动建设了总面积 4
18、2 平方公里的沣河新区,并在市区北区和南区布设 了空港产业基地、纺织工业基地,对城市东区现有的能源化工与西郊的 高新电子实行二次开发,全面拉开城市建设的序幕。 2.1.2 项目提出背景项目提出背景 2007 年 7 月中共 XX 市委 XX 市人民政府对于实行“三大创业”的 若干意见中指出,全面推行“全民创业、家庭创业、自主创业”的重大 战略举动。此举动是贯彻落实科学发展观的根本要求,是构建社会主义 和谐社会的重要基础,是实现 XX 在关中地区率先发展的必由之路。实 行“三大创业”,有利于调动全市公民的创业积极性和开创性,使创业 者的创业能力变为创业实践,实现人的全面发展;有利于培植开拓精神,
19、 整合各类发展因素,激励全社会的创造活力;有利于扩展社会就业,增 添城乡居民收入,消除各种不安定因素。大力推进劳动、知识、技能、 管理和资本等的活气竞相迸发,使创造社会财富的源泉充分涌流,形成 - 9 - 人人加入创业、各业竞相发展的活泼局势。XXXX 实业有限公司以自身 专业渠道优势,大力发展农产品贸易业,为拉动当地经济发展与人口就 业起到良好作用。 XX 市有得天独厚的农产品种植和养殖的自然条件, 群众有丰富的种 养经验,2007 年中央 1 号文件的颁布,农民生产积极性空前高涨,随着 农业产业结构,各地把发展规模养殖、开发优质农作物种植作为致富奔 小康的首选项目摆上议事日程。目前已建成了
20、一大批独具特色的农产品 生产基地,如辣椒生产基地,马铃薯生产基地、莲藕生产基地、苹果生 产基地、猕猴桃生产基地和无公害蔬菜生产基地等;鸡养殖业也成蓬勃 发展趋势,加之圣女果、草莓、百合等系列基地如雨后春笋般涌现。 “完善一个市场,带活一方经济”已成为社会共识。拟建的农产品 批发市场外 312 国道相连,距铁路及高速公路仅几公里,为改变原有市 场功能不全、限制生产发展和商品流通的状况,适应和促进当地经济的 发展,建设一个集散力强、功能齐全、承东接西、辐射南北的现代化农 产品物流中心已迫在眉睫。 2.2 项目建设必要性 2.2.1符合国家产业政策符合国家产业政策 全国农业和农村经济发展第十个五年计
21、划(20072010)的建设重 点项目中,提出要加快推进农村经济体系建设。立足为农业和农村经济 发展、农业结构战略性调整和农民增收提供及时、准确的服务,加快建 立以农业部门为主体,覆盖全国省、市、县并延伸到绝大多数乡镇、农 - 10 - 业产业优龙头企业、农产品批发市场、中介组织、经营大户的农业综合 网络。提出要认真组织实施“ 十五农村市场信息服务行动计划” ,要 继续推进农产品批发市场建设,积极扩大批发市场的信息网络和电子结 算等现代交易方式试点。强调要积极推进农村经济监测与管理系统建设, 要建设全国农业产业化经营信息网,为农业产业化经营的发展提供信息 支撑。国家计委、经贸委(联合农业部、财
22、致部、中国人民银行及工商 行致管总局)发布关于加快农产品流通设施建设的若干意见的通知 (计经贸20022668 号) ,强调“完善现有市场功能,提高市场档次,搞 好全国骨干批发市建设” 、 “完善市场的检测、信息、储藏、加工、运输、 电子结算等功能” 。 2007 年中央一号文件要求“加强农业发展的综合配套体系建设。搞 好种养业良种体系、农业科技创新与应用体系、动植物全面提高体系、 农产品质量安全体系、农产品市场信息体系、农业资源与生态全面提高 体系、农业社会化服务与管理体系等七大体系建设” 。 2.2.2适合发展农业产业化经营的需要适合发展农业产业化经营的需要 改革开放所创造的物质条件,为
23、XX 市加快由农业大市向农业强市、 由资源大市向经济强市转变奠定了坚实的基础;随着西部大开发和东部 地区产业改造的逐步升级,我市承东启西的区位优势已非常明显;2007 年中央 1 号文件明确强调,要“继续加大对多种所有制、多种经营形式 的农业产业化龙头企业的支持力度。鼓励龙头企业以多种利益联结方式, 带动基地和农户发展” 。为此,XX 市实施体制创新、科技创新和农村经 - 11 - 济结构调整,鼓励农产品批发市场等龙头企业带动基地和农户发展,加 速推进农业产业化、标准化建设,促进城乡经济共同繁荣。 2.2.3适合农村经济发展的需要适合农村经济发展的需要 当前我国农村主要以一家一户的分散经营为主
24、,农村经济信息传递 缺乏载体,市场已成为地方经济信息的集散地。在市场中广泛建立信息 服务机构,并和全国许多地方的农产品市场实现信息“联网” ,及时向农 民提供准确的市场信息,引导农民调整种植结构,拓展销售渠道,使农 民在市场经济的大潮中有了“千里眼”和“顺风耳” ,增加农民抵御风险 的能力。通过市场信息的引导,农民学会了瞄准市场安排生产;同时, 还可以通过信息高速公路掌握的产、销农产品动态,进行网上交易。农 村经济的分散性决定了农村市场不宜过分单一。应充分挖掘市场内涵, 将市场建设成为多功能的载体,以满足农民消费习惯和农村经济多方面 的需要。 农民不仅要求有一个方便的农产品交易场所,还希望从市
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