年产5万吨配件技术改造项目可行性研究报告书.doc
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1、 1 年产万吨配件技术改造项目年产万吨配件技术改造项目 可行性研究报告可行性研究报告 二二 0000 九年八月九年八月 2 目目 录录 1 1 总总 论论4 4 1.1 项目概况 .4 1.2 项目业主简介 .4 1.3 编制依据 .5 1.4 主要技术经济指标 .5 1.5 简要结论 .6 2 2 项目建设的背景及必要性项目建设的背景及必要性8 8 2.1 项目建设的背景 .8 2.2 项目建设的必要性 15 3 3 市市 场场 预预 测测1717 3.1 我国汽车产业发展状况及趋势 17 3.2 重庆市汽车、零配件发展状况及趋势 19 3.3 市场需求预测 21 4 4 产品方案及建设规模
2、产品方案及建设规模2323 4.1 产品方案 23 4.2 建设内容及规模 23 5 5 建设地址及建设条件建设地址及建设条件2424 5.1 项目厂址选择原则 24 5.2 建设地址 24 5.3 建设条件 25 6 6 设设 计计 方方 案案2828 6.1 设计指导思想和原则 28 6.2 工 艺 方 案28 6.3 设备选型 30 6.4 土 建 工 程33 6.5 公 用 设 施34 6.6 总 图 工 程39 7 7 环境保护、安全卫生、消防及节能环境保护、安全卫生、消防及节能4242 7.1 环境保护 42 7.2 职业安全卫生 44 7.3 消 防 .45 7.4 节 能 46
3、 组织机构及人力资源配置组织机构及人力资源配置4747 8.1 项目组织机构 47 8.2 劳动定员 47 8.3 员工来源及培训 48 9 9 项目实施进度项目实施进度4949 9.1 建设工期 49 9.2 项目实施进度安排 49 1010 招投标方案招投标方案5151 10.1 招标形式及资质要求 .51 3 10.2 招标信息发布 .51 10.3 招投标工作组织 .51 1111 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 5252 11.1 投资估算 .52 11.2 投资估算结果 .55 11.3 资金筹措 .55 1212 经济效益评价经济效益评价5656 12.1 经济评价依据、原
4、则和方法 .56 12.2 基础数据测算 .56 12.3 财务评价 .58 12.4 不确定性分析 .60 12.5 财务评价结论 .62 1313 项目风险分析项目风险分析6363 13.1 风险因素识别 .63 13.2 风险评估 .64 13.3 风险防范对策 .65 1414 结论与建议结论与建议6666 14.1 结论 .66 14.2 建议 .66 1 1 总总 论论 1.11.1 项目概况项目概况 项目名称:年产 5 万吨弹簧扁钢技改项目 项目性质: 改扩建 项目业主:重庆银泽汽车配件有限公司 法人代表:杨守先 建设地点:铜梁工业园区机械工业园 建设规模: 总用地面积 2534
5、6 m2(折合 38 亩) ,总建筑面积 6000m2,其中原料车间 1480m2,生产车间 3020 m2,综合楼 1500m2。 采用连铸坯短应力压延生产线,年产各种规格弹簧扁钢 5 万吨。 建设周期: 18 个月 项目总投资: 项目总投资 2850 万元,其中:固定资产投资 2359.6 万元(包括:工程费用 1602 万元,工程 建设其它费用 603.8 万元,预备费 110.3 万元,建设期利息 43.5 万元) ;铺底流动资金 490.4 万元。 4 资金筹措: 企业自筹 2150 万元,申请银行贷款 700 万元。 1.21.2 项目业主简介项目业主简介 重庆银泽汽车配件有限公司
6、(以下均简称“公司” ) ,创建于 2006 年,总资产 2437 万元,是一 家从事汽车配件、摩托车配件、特殊钢生产及销售,五金、建材(不含危险品化学品)等产品销售 的私营企业。公司 2008 年营业收入达到 3148 万元,利润 158 万元,创税 107 万元,具有良好的经 济效益和社会效益。 公司现有员工 68 人,具有高、中级技术职称人员 15 人,其中高级技术职称人员 8 人,公司 下设办公室,供销科、生产技术科、财务科、质检科等机构。公司生产的产品质量可靠,均达到国 家要求指标,目前月生产弹簧扁钢约 2000 吨,主要供应重庆红旗弹簧有限公司、重庆红岩弹簧有 限公司、云南昆明弹簧
7、有限公司、成都红岩长力弹簧有限公司、四川岳池汽车弹簧有限公司、成都 天马汽车弹簧有限等企业,产品供不应求。公司本着开拓创新、不断追求、精益求精的生产经营理 念,随着国内、国际市场的不断开拓与发展,努力挖掘企业潜力,调整产品结构,开发高技术含量、 高附加值产品,寻求市场的新切入点,逐步建立了覆盖西南区域的销售网络,使企业持续加速地走 向更辉煌的未来。 1.31.3 编制依据编制依据 建设项目可行性研究报告编制指南 (试用版) ; 建设项目经济评价方法与参数 (第三版) ; 铜梁县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 ; 重庆市工业“十一五”发展战略规划 ; 相关专业的设计技术标准、设计规范和规
8、程; 国家和地方颁布的环保、安全卫生、消防、节能以及城市规划的有关法规和政策规定; 项目业主提供的有关资料。 1.41.4 主要技术经济指标主要技术经济指标 详见表 11。 表表 1-11-1 主要技术经济指标表主要技术经济指标表 序号序号 指指 标标 名名 称称单单 位位数数 值值备备 注注 一、一、主要技术数据主要技术数据 1 产品年产量 吨 50000 5 序号序号 指指 标标 名名 称称单单 位位数数 值值备备 注注 2 建设用地总面积 m225346 折 38 亩 3 建筑物总面积 m26000 二、二、主要经济指标主要经济指标 1 项目总投资万元 2850 2 年销售收入万元 25
9、000 年平均值 3 年利润总额万元 1202.2 年平均值 4 所得税万元 300.6 年平均值 5 所得税前的财务内部收益率 26.5 6 所得税前的财务净现值万元 7781.8 7 所得税前的投资回收期年 3.8 8 所得税后的财务内部收益率 20.4 9 所得税后的财务净现值万元 5831.1 10 所得税后的投资回收期年 4.7 11 投资利润率 42.2 12 投资利税率 59.6 13 借款偿还期年 3.53 14 盈亏平衡点 26.8 1.51.5 简要结论简要结论 本项目符合国家和重庆市产业政策,符合社会发展需要。项目的实施不仅有利于发展重庆市的 汽车支柱产业,积极推动重庆市
10、机械工业的发展,而且有利于促进重庆市以及铜梁的工业产业结构 升级、产品结构创新。同时项目的实施必将有效延伸重庆市工业产业链,加快扩大工业产业规模, 进而创造就业机会,解决社会闲散劳动力、促进重庆市以及铜梁县的经济增长,社会效益显著。 经论证,本项目产品技术领先,市场前景较好,规模适度,项目外购外协件及原辅材料均有保 障,生产技术成熟可靠,工艺方案合理、可行,设备配置合理,项目选址恰当,总图布置较为科学, 项目技术及工程方案可行。 经测算,项目总投资 2850 万元,年平均销售收入 25000 万元,所得税后财务内部收益率为 20.4%,所得税后财务净现值为 5831.1 万元,所得税后投资回收
11、期为 4.7 年,投资借款偿还期为 3.53 年。盈亏平衡点 26.8%,项目经济上可行。 6 2 2 项目建设的背景及必要性项目建设的背景及必要性 2.12.1 项目建设的背景项目建设的背景 2.1.1 宏观经济发展 在一系列消极因素打击下,世界经济持续多年高增长随之结束,全球经济可能出现战后首次的 负增长。另外,经济衰退、低通胀,及潜伏在经济、金融领域的风险不断释放等等,揭示着世界经 济的衰退与风险的进一步放大。为稳定金融市场和刺激经济增长,各国纷纷出台措施。然而,从最 新公布的数据来看,主要发达经济体经济衰退程度日益加深,金融危机正从发达国家向越来越多的 发展中国家迅速蔓延,对全球实体经
12、济的影响在不断加剧。 面对经济形势的变化,面对国际金融危机带来的空前挑战,我国以前所未有的力度展开了新一 轮宏观调控。实施积极财政政策和适度宽松货币政策传递了清晰的信号:扩内需、保增长、调结构 的调控措施,将推动中国经济走出困境,迈向新的发展阶段。 2.1.2 重庆市社会经济发展 2008 年,重庆市政府积极应对国际金融危机带来的不利影响,着力推进统筹城乡改革、内陆 开放高地和“五个重庆”建设,倾情倾力抗震救灾,实现了全市经济社会平稳健康发展。 初步核算,重庆 2008 年实现地区生产总值 5096.66 亿元,比上年增长 14.3%。其中,第一产 业实现增加值 575.40 亿元,增长 6.
13、8%;第二产业实现增加值 2433.27 亿元,增长 18.0%;第三产 业实现增加值 2087.99 亿元,增长 12.4%。第一产业增加值占地区生产总值的比重为 11.3%,比上 年下降 0.4 个百分点;第二产业增加值比重为 47.7%,上升 1.8 个百分点;第三产业增加值比重为 41.0%,下降 1.4 个百分点。按常住人口计算,全年人均地区生产总值达到 18025 元,比上年增长 13.7%。 图 2-1 直辖以来全市生产总值及其增长速度 单位:亿元、% 7 全年工业增加值 2036.40 亿元,比上年增长 19.8%,占全市生产总值的 40.0%。 图 2-2 直辖以来工业增加值
14、及其增长速度 单位:亿元、% 全年规模以上工业经济效益综合指数达到 195.2%,比上年提高 15.0 个百分点;实现利税总额 512.20 亿元,增长 11.4%;实现利润 259.36 亿元,增长 10.1%;总资产贡献率 11.1%,下降 0.5 个 百分点;产品销售率 96.7%,下降 1.1 个百分点;全员劳动生产率 149116 元/人年,增长 24.5%。 全社会固定资产投资 4045.25 亿元,比上年增长 28.0%。其中,基础设施建设投资 720.58 亿 元,增长 18.8%;城镇投资 3781.56 亿元,增长 27.2%;农村投资 263.69 亿元,增长 39.0%
15、。 图 2-3 直辖以来全社会固定资产投资总额及其增长速度 单位:亿元、% 8 分产业看,第一产业投资 89.10 亿元,比上年增长 49.1%。第二产业投资 1437.05 亿元,增长 32.4%;其中,工业投资 1376.77 亿元,增长 30.0%,占全社会固定资产投资总量的 34.0%。第三产 业投资 2519.10 亿元,增长 24.9%;其中,房地产开发投资 991.00 亿元,增长 16.6%。 全年一般预算收入 577.24 亿元,增长 30.4%。一般预算收入中,增值税、营业税、企业所得 税、个人所得税及城市维护建设税等主要税种分别增长 19.0%、23.8%、35.2%、1
16、1.1%和 20.1%;一 般预算支出 1010.69 亿元,增长 31.5%。教育、社会保障和就业、医疗卫生、城乡社区事务和农林 水事务分别支出 152.39 亿元、170.03 亿元、50.50 亿元、128.73 亿元和 76.44 亿元,增长 25.4%、22.4%、48.7%、41.3%和 36.6%。一般公共服务支出 143.64 亿元,增长 22.7%。 2.1.3 铜梁县社会经济发展 2008 年,铜梁县人民在县委、县政府的正确领导下, 深入贯彻落实科学发展观,认真贯彻落 实胡总书记“314”部署、市委三届四次全委会和县委十二届六次全委会精神,抢抓机遇,突出重 点,危中求机,迎
17、难而上,狠抓发展第一要务,全县经济社会保持了持续、快速、健康发展的好势 头,全县综合经济实力得到了显著增强。 2008 年,铜梁县实现地区生产总值 1109987 万元,按可比价计算,比上年增长 18.8%,增速同 比加快 1.8 个百分点,高于全市 4.5 个百分点。分产业看,第一产业实现增加值 176828 万元,同 比增长 7.5%;第二产业实现增加值 643332 万元,同比增长 24.3%;第三产业实现增加值 289827 万 元,同比增长 14.2%。三次产业结构比为 15.9:58.0:26.1。三次产业对经济增长的贡献率分别为 6.2%、72.4%和 21.4%。按常住人口计算
18、,人均地区生产总值达到 17801 元,比上年增长 18.2%。 图 2-4 2004-2008 年铜梁县 GDP 增长情况 单位:亿元、% 9 2004年-2008年铜梁县GDP 65.22 72.38 71.44 87.61 111 13.60%13.70% 11.50% 17% 18.80% 0 20 40 60 80 100 120 20042005200620072008 亿元 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00% 16.00% 18.00% 20.00% 全年实现工业总产值 1692867 万元,比上年增长 36.5%
19、;实现工业增加值 558481 万元,按可 比价计算,比上年增长 25.0%。工业对经济增长的贡献率达到 62.5%,拉动经济增长 11.7 个百分点。 规模以上工业企业达到 244 家,比上年增加 120 家,实现工业总产值 799754 万元,同比增长 59.6%。 实现工业增加值 269512 万元,按可比价计算,比上年增长 42.6%。完成新产品产值 114561 万元, 比上年增长 49.6%,新产品产值率达到 14.3%。产销衔接较好,工业产品产销率达 97.7%。 表 2-1:2008 年铜梁县主要工业产品产量 指标名称计量单位产量比上年增长% 水泥万吨 139.57.7 丝织品
20、万米 295255.4 发电量万千瓦小时 3025824.4 原煤万吨 113.80.9 砖万块 12236980.2 皮鞋万双 709.4-53.6 饮料酒吨 100984.6 机制纸及纸品万吨 29.817.2 汽摩配件万元 4700636.3 阳极糊吨 64238-5.1 铝材吨 818037.6 钢材吨 1010711.9 泵台 1080561.6 规模以上工业实现主营业务收入 781329 万元,比上年增长 56.9%;利润总额 35275 万元,同 比增长 73.6%;利税总额 69528 万元,同比增长 74.5%;工业经济效益综合指数达到 208.4%,比上 年提升了 34.9
21、 个百分点。 全社会固定资产投资完成 803884 万元,比上年增长 61.2%。其中,跨区县投资 68525 万元, 同比增长 12.4%。从投资类型看,建设与改造投资 701998 万元,同比增长 52.6%。其中工业投资 10 384854 万元,同比增长 50.6%。房地产开发投资 101886 万元,同比增长 163.6%。分行业看,一、 二、三产业投资分别是 36411 万元、384854 万元和 382619 万元,同比分别增长 506.9%、50.6%和 61.3%。 全县共实施重点建设项目 76 个,实现开工建设 64 个,累计完成重点建设项目投资 459288 万 元,同比
22、增长 23.5%。其中,基础设施及公益性项目投资 265094 万元,重点工业项目投入 147650 万 元,重点农业项目投资 9343 万元,重点商贸及旅游项目投资 37201 万元。 全年新引进项目 124 个,其中协议总投资在 1 亿元以上的项目有 14 个,协议引资金额 93.38 亿元(其中正式签约项目 97 个,签约资金 41.95 亿元) ,实际到位资金 7.13 亿元。 全年完成三级财政总收入 149962 万元,比上年增长 32.5%。完成地方预算内财政收入 123516 万元,增长 35.5%,其中一般性财政收入 74576 万元,增长 47.6%。实现地方预算内财政支出
23、185724 万元,增长 37.9%,其中一般性财政支出 134484 万元,同比增长 43.6%。 2004年-2008年铜梁财政收入 4.19 5.52 7.39 11.31 15 0 2 4 6 8 10 12 14 16 20042005200620072008 亿元 年末金融机构各项存款余额达 1026936 万元,比上年增长 16.9%,其中居民储蓄存款余额达 873426 万元,比上年增长 21.4%;各项贷款余额为 364587 万元,比上年增长 18.6%。其中,短期 贷款 197584 万元,同比增长 9.2%;中长期贷款 166004 万元,增长 34.3%。 大力实施县
24、城“东拓南扩”战略,完成铜梁至蒲吕快速干道两侧 5.1 平方公里和铜梁互通口 (东)至白龙广场 3.4 平方公里地形图测量。广泛开展建筑节能工作,竣工节能建筑 3 万余平方米, 实现节能项目零的突破。 “西部秦淮”商业街一期工程、人民公园、玉泉公园等城市建设重点工程 进展顺利。数字化城市管理系统建设工作全面启动,城区呈现有序整齐的市容面貌。县城区绿地面 积达 593.6 万平方米。公园绿地 272.6 万平方米,人均公园绿地面积 16.9 平方米。绿地率达 37.1%, 绿化覆盖率达 43.2%。成功创建“市级园林式单位”6 个、 “市级园林式街”2 条、 “市级园林式小 区”1 个、 “县级
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