碧水源:关于参股北京京建水务投资有限责任公司的可行性研究报告.pdf
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1、Address:北京市海淀区生命科学园路23-2号 碧水源大厦 Fax:010-88434847 Web: 第 1 页 共 24 页 北京碧水源科技股份有限公司 北京碧水源科技股份有限公司 关于参股北京京建水务投资有限责任公司 的可行性研究报告 关于参股北京京建水务投资有限责任公司 的可行性研究报告 二一三年六月二一三年六月 Address:北京市海淀区生命科学园路23-2号 碧水源大厦 Fax:010-88434847 Web: 第 2 页 共 24 页 目 录 目 录 第一节第一节 项目概况 项目概况 一、项目简介 二、合作背景 三、投资主体与合作内容 第二节第二节 投资方案 投资方案
2、 一、投资方式 二、公司的经营范围、商业模式、业务领域、业务区域与发展目标 第三节第三节 项目实施的必要性与可行性 项目实施的必要性与可行性 一、项目实施的必要性 二、项目实施的可行性 第四节第四节 项目实施计划 项目实施计划 一、增资扩股与业务开展 二、公司的管理架构 第五节第五节 项目效益分析 项目效益分析 一、经营收入估算 二、经营利润与财务评价 第六节第六节 项目风险分析 项目风险分析 一、市场增长速度风险及对策 二、管理风险及对策 三、投资风险及对策 第七节第七节 结论 结论 Address:北京市海淀区生命科学园路23-2号 碧水源大厦 Fax:010-88434847 Web:
3、 第 3 页 共 24 页 第一节 项目概况 第一节 项目概况 一、项目简介 一、项目简介 北京碧水源科技股份有限公司(以下简称“碧水源”)拟参股北京京建 水务投资有限责任公司(以下简称“北京京建”),整合双方优势资源,共 同做大北京及周边区域给排水业务。 二、合作背景 二、合作背景 北京是中华人民共和国的首都, 中国的政治、 文化和国内国际交往中心, 是世界历史文化名城和古都之一,也是中国最重要的金融中心和商业中心。 “十二五” 时期是北京市加快转变经济发展方式、 全面实施 “人文北京、 科技北京、绿色北京”建设战略、积极推进中国特色世界城市建设的重要时 期。环境保护是建设资源节约型和环境友
4、好型社会、转变经济发展方式的重 要着力点,是“绿色北京”和中国特色世界城市建设的重要内容。 “十一五”北京市环保工作虽然取得了积极进展,但与“绿色北京”和 中国特色世界城市建设要求及人民群众的期望相比,还有较大差距。在水环 境领域突出表现在:城市下游地区河道水质仍普遍超标。北京市环境形势呈 现“环境质量整体改善、部分指标尚未达标、防治形势依然严峻、改善难度 不断加大”的特点。 北京属华北地区干旱少雨气候,是典型的资源型缺水城市。水资源基本 依赖天然降水,水资源严重不足,且年际变化大,降雨多集中在 68 月, 往往形成地表径流,不易补充、涵养地下水。 Address:北京市海淀区生命科学园路23
5、-2号 碧水源大厦 Fax:010-88434847 Web: 第 4 页 共 24 页 北京人均水资源不足 300 立方米,仅为全国人均的 1/8,世界人均的 1/32。据预测,2012 年北京市可利用水资源量约 24 亿立方米,供需缺口 13 亿立方米。 水资源紧缺已成为北京市经济社会发展的主要制约因素之一,作为一个 超大城市,北京面临环境承载力的问题,水资源跟不上人口的扩张。 “十二五”时期,首都经济将继续保持平稳较快发展的态势,城市建 设规模将不断扩大, 资源能源消耗将进一步增加, 环境保护的压力继续加大。 受多年干旱、上游来水减少等因素的影响,水资源严重不足,生态用水极度 匮乏,水
6、体几乎丧失自净能力,即使提高污水处理能力和出水标准,也很难 保证城市下游地区水质在短时期内达到功能区水质要求。 “十二五”期间,北京市在水污染防治领域将持续推进以水环境容量为 依据,统筹流域、区域社会经济和环境协调发展,推进产业结构的调整的发 展战略, 碧水源作为环境保护行业中少数自身拥有先进与独特技术与产品的 公司之一, 因其拥有的膜材料、 膜组器设备及膜生物反应器工艺技术与产品, 将可在北京市引温济潮、北运河水资源循环利用工程、潮白河水系综合治理 和永定河绿色生态发展带建设,以及中心城区污水厂建设、提标升级改造, 郊区、乡镇污水处理设施建设、工业园区污水集中处理设施建设、工业废水 深度处理
7、和资源化、 畜禽养殖和水产养殖污染治理、 再生水利用、 生态修复、 河道整治、流域治理、城乡饮用水安全等诸多领域贡献力量,成为北京市节 能减排、水环境保护和改善的一支可依靠力量。 此次碧水源和北京京建的合作,将发挥碧水源拥有的资金、技术、产品 Address:北京市海淀区生命科学园路23-2号 碧水源大厦 Fax:010-88434847 Web: 第 5 页 共 24 页 优势与北京京建拥有的市场资源、品牌优势,整合为一体,实现强强联合, 充分结合双方在水务领域的资源、影响力与发展战略,以北京京建现有给排 水业务为依托, 积极开拓北京中心城区、郊区县给排水市场、把握北京市 再生水市场的发展
8、良机,共同做大做强。 三、投资主体与合作内容 (一)北京京建 三、投资主体与合作内容 (一)北京京建 北京京建水务投资有限责任公司成立于 2003 年 10 月 10 日,系由北京 城市排水集团有限责任公司和中建国际建设公司出资组建,注册资本 5000 万元。2011 年 9 月中建国际建设公司撤资,注册资本变更为 3600 万元,公 司住所北京市朝阳区高碑店甲 1 号, 法定代表人:常静。公司现在是北京 城市排水集团有限责任公司的全资子公司 。 公司经营范围包括:水务项目投资;信息咨询;水务技术培训。 北京京建水务投资有限责任公司是一家以水务项目投资、运营、服务、 信息咨询、水务技术培训为主
9、营业务的水务企业。公司自成立至今,依托母 公司北京城市排水集团有限责任公司的技术实力和管理能力,收购连云港自 来水公司 70%股权,并已成功运营八年,为连云港市的安全稳定供水作出了 积极贡献,赢得了当地政府和市民的高度评价。公司承担运营的北京房山城 关污水处理厂已连续稳定运行 3 年,凭借其良好的业绩,得到了房山区政府 的高度信任, 也为公司陆续赢得了 “北京高端制造业基地供水厂” 项目和 “北 Address:北京市海淀区生命科学园路23-2号 碧水源大厦 Fax:010-88434847 Web: 第 6 页 共 24 页 京高端制造业基地再生水厂”项目。公司还将在再生水、污泥再生利用、
10、新 能源开发等项目方面力求新的突破。 北京京建的母公司北京城市排水集团有限责任公司是首都基础设施骨 干企业之一,以雨污水的收集、处理、回用和城市防汛保障为主营业务。 十 年来,北京排水事业取得了跨越式发展,集团综合实力显著增强。截至 2011 年底,集团总资产由成立之初的 18 亿元增至 212 亿元,净资产 119 亿元; 集团对市区排水和再生水设施逐步实现集中系统化管理,现运营的设施包括 雨污水管网 4719 公里、泵站 89 座,污水处理厂 8 座,再生水厂 6 座、再生 水输配管网 670 公里及大型再生水提升泵站 2 座,污泥处臵设施 4 座;集团 的服务保障功能不断增强,现年处理污
11、水能力 9.74 亿立方米、再生水回用 能力 5.6 亿立方米、污泥处臵能力 100 万吨,集团的排水和再生水服务能力 和贡献率占北京中心城区的 95%、全市的 80%。“北京排水”已成为全国水 务行业内具有较大影响力的品牌。 “十二五”时期,北京排水集团将以科学发展观为统领,以“加快实现 首都雨污水全收集、全处理、全回用”为使命,不断加强产业链和服务保障 能力建设、提高企业核心竞争力和科学管理水平,不断加快污水处理厂及排 水管网等设施的建设与升级改造, 加速污水收集处理及再生利用先进技术的 研发和转化,并增强防汛保障能力。力争到 2015 年,污水处理和再生水供 应总能力达到 760 万立方
12、米/日,污泥无害化处臵率达到 100%,基本实现北 京中心城区污水全收集、全处理、全回用,将北京排水集团打造成为创新驱 Address:北京市海淀区生命科学园路23-2号 碧水源大厦 Fax:010-88434847 Web: 第 7 页 共 24 页 动、产融一体、综合环境服务、世界一流的环保产业集团,为首都经济社会 发展做出更大的贡献! 北京京建将紧紧抓住国家经济结构调整和北京快转变经济发展方式、全 面实施“人文北京、科技北京、绿色北京”建设战略、积极推进中国特色世 界城市建设的重要机遇。 根据北排集团的战略部署, 积极引入战略合作伙伴, 进一步完善业务结构、健全人才队伍,在巩固和发展现
13、有业务的基础上,以 北京地区为核心,积极拓展市场,实现公司的既定的业务发展目标。 (二)碧水源 (二)碧水源 北京碧水源科技股份有限公司是一家致力于水处理技术与膜材料技术 的研发、生产与应用的专业上市公司(股票代码:300070) 。经过近十年的 发展,公司在膜技术领域和污水资源化领域已成为可与诸多世界著名企业比 肩的领先企业,也成为世界上少数可生产高强度超/微滤膜的企业,在膜材 料、膜组器设备及膜技术应用工艺技术的自主创新方面走在行业前列。碧水 源公司近几年完成了超过 1000 项、近 500 万吨/天的膜技术水处理工程,为 国家每年生产高品质再生水超过 15 亿立方米,是北京市污水处理厂提
14、标升 级工程,海河流域、环太湖、环滇池、南水北调丹江口库区等地区污水治理 与提标升级工程的主要技术提供和实施者,成为了我国水环境敏感地区节能 减排及解决水资源短缺的一支骨干力量。碧水源公司于 2010 年在创业板上 市,并成为引领中关村自主创新及我国环保新型产业的龙头企业。在环境保 护行业,碧水源是少数自身拥有先进与独特技术与产品的公司之一,并拥有 较强的品牌与资金实力,在自主创新与业务发展走在国际同行业前列。 Address:北京市海淀区生命科学园路23-2号 碧水源大厦 Fax:010-88434847 Web: 第 8 页 共 24 页 1、技术优势 公司经过多年不断的技术研发与创新,
15、已在国际公认的 MBR 工艺技术、 膜组器设备技术和膜材料制造技术三大关键领域,全面拥有核心技术与知识 产权,并成功的投入了商业化应用,关键性的核心技术处于行业领先水平。 2、研发优势 公司拥有一支研发水平较高, 技术能力全面、 实践经验丰富的研发队伍, 独立开发和建设了具有自主知识产权的 MBR 工艺技术、 膜组器设备技术和膜 材料制造技术的核心技术体系。 3、业绩和品牌优势 公司作为国内 MBR 技术研发及工程应用的最早推动者之一,已承担了数 百项从小规模(最小 2.5 吨/日)到大规模(最大 15 万吨/日)的 MBR 项目 的技术与核心设备的提供以及运营服务工作,积累了丰富的工程经验。
16、目前 公司已建成的 MBR 项目的处理能力总计超过 15 亿吨/年,在承担 MBR 项目的 数量、质量和工程经验方面处于国际领先地位,在大型 MBR 项目的建设上已 成为国际先进企业行列。 4、服务优势 公司通过多年承担项目的经验, 建立了一套成熟的技术服务与运营服务 模式。可针对不同类型客户的需求,提供技术方案编制、可行性研究、工程 设计、整体技术实施、核心设备制造与系统集成、系统调试运行和运营维护 服务等全程、全方位服务。 Address:北京市海淀区生命科学园路23-2号 碧水源大厦 Fax:010-88434847 Web: 第 9 页 共 24 页 第二节第二节 投资方案 投资方案
17、 一、投资方式 投资方式 本次增资前,北京京建注册资本为人民币 3600 万元,北京城市排水集 团有限责任公司持有其股权比例为 100。 北京京建增资前的价值 经双方同意,经由北京京建聘请的、北京市国有资产监督管理委员会认 可的北京兴华会计师事务所有限责任公司、北京国融兴华资产评估有限责任 公司,对北京京建资产进行了审计与评估。根据评估报告,截至 2012 年 6 月 30 日,北京京建净资产评估值为:38030.57 万元。 (其中:上述价值包含 北京京建应支付北京城市排水集团有限责任公司以前年度未分配利润 4000 万元。 ) 考虑到北京京建主营业务的成长性以及未来的持续盈利能力,碧水源与
18、 北京城市排水集团有限责任公司双方一致同意对北京京建进行增资。完成增 资后,合资公司注册资本由 3600 万元人民币增加至 9598 万元人民币。 本次增资中,北京城市排水集团有限责任公司增加出资 4000 万元(全 部计入注册资本) ,以其享有的北京京建未分配利润转增资本 4000 万元;碧 水源新增出资为现金 1 亿元,其中 1998 万元计入注册资本, 8002 万元计入 资本公积。 本次增资完成后, 北京城市排水集团有限责任公司持有合资公司 79.18% 的股权;碧水源持有合资公司 20.82%的股权。 在公司增资完成后及今后的经营发展过程中,各方将根据公司业务发展 的需要,加大对北京
19、京建的资金支持力度,壮大公司规模。 Address:北京市海淀区生命科学园路23-2号 碧水源大厦 Fax:010-88434847 Web: 第 10 页 共 24 页 二、公司的经营范围 二、公司的经营范围、商业模式、业务领域、业务区域与发展目标 商业模式、业务领域、业务区域与发展目标 1、公司的经营范围 污水资源化利用技术研究与开发、技术服务、技术推广;水资源综合利 用整体技术解决方案的设计和实施;给排水领域工程项目的投资、建设,给 排水设施的运营及托管服务;水务工程技术服务、施工、咨询;生态工程建 设、生态修复、小流域治理、水土保持、污泥处臵、饮用水安全等领域业务 的承接及相关技术的
20、推广、运用。 公司的商业模式、业务领域、业务区域与发展目标 2、公司的商业模式 1) 为城市与企业污水处理与污水资源化、城市与企业供水、环境生态 治理与修复工程、 水利建设等水资源与环保领域提供从技术方案、 工程设计、 设备与技术集成、工程与技术服务、咨询等全方位的以技术为特点的整体解 决方案; 2) 为以上领域的项目提供投资与运营服务,包括BT、BOT与托管运营服 务等。 3) 集中公司资源,从我国水务行业市场化程度不高的现状出发,采用 给排水一体化的发展策略,精选目标区域市场,逐步实现在北京郊区县、连 云港及周边地区给排水一体化经营的独特优势,在上述区域市场范围内,依 靠完整的产业链优势占
21、据相对垄断的市场地位。 3、业务领域 污水资源化利用技术研究与开发、技术服务、技术推广; 水资源综合利用整体技术解决方案的设计和实施; Address:北京市海淀区生命科学园路23-2号 碧水源大厦 Fax:010-88434847 Web: 第 11 页 共 24 页 给排水领域工程项目的投资、建设,给排水设施的运营及托管服务; 水务工程技术服务、施工、咨询; 生态工程建设、生态修复、小流域治理、水土保持、污泥处臵、饮用水 安全等领域业务的承接及相关技术的推广、运用。 4、业务区域 以北京市及郊区县为核心,巩固和发展连云港区域市场,逐步推广至周 边地区。 5、发展目标 近三年的经营目标为:
22、近三年分别实现净利润 4000 万、6000 万、9000 万。经过近三年的发展,将公司建成资产、业绩优良、管理高效、市场地位 牢固、业务发展前景广阔的优质企业,成为北京地区知名的一流水务企业。 第三节第三节 项目实施的必要性和可行性 项目实施的必要性和可行性 一、项目实施的必要性 (一)项目实施是碧水源公司巩固和发展在北京水务市场的优势地位, 保持 并提升公司在北京地区水务市场发展空间的需要 一、项目实施的必要性 (一)项目实施是碧水源公司巩固和发展在北京水务市场的优势地位, 保持 并提升公司在北京地区水务市场发展空间的需要 北京是碧水源公司的发源地和大本营,公司的高速发展正是得益于北京 地
23、区水务市场的广阔空间。北京水务市场做为碧水源公司的基本市场,在公 司的发展战略中占据极其重要的地位。面对日趋激烈的市场竞争,保持公司 在北京地区水务市场的优势地位,并进一步拓展市场空间,选择与北京水务 市场龙头企业-北京城市排水集团有限责任公司合作,实现强强联合、合 作共赢的发展方式,投资参股北京京建无疑是良好的战略选择。借助北京京 Address:北京市海淀区生命科学园路23-2号 碧水源大厦 Fax:010-88434847 Web: 第 12 页 共 24 页 建的水务市场基础及市场运作能力,可提升公司在北京地区的发展空间,更 好地把握市场机会,特别是使碧水源公司在北京地区市场基础更加
24、牢固与稳 定,从而使公司在北京地区市场的优势得以进一步加强。 (二)项目实施是碧水源公司把握“十二五”期间北京市及其他相关区域水 务市场良好的发展机遇,大幅提升和扩大膜产品市场份额的需要 (二)项目实施是碧水源公司把握“十二五”期间北京市及其他相关区域水 务市场良好的发展机遇,大幅提升和扩大膜产品市场份额的需要 “十二五” 时期是北京市加快转变经济发展方式、 全面实施 “人文北京、 科技北京、绿色北京”建设战略、积极推进中国特色世界城市建设的重要时 期,也是北京市水务市场良好的发展机遇, “十二五”时期北京水务市场蕴 含巨大的商机。 今年三月,北京市出台北京市加快污水处理和再生水利用设施建设三
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