锰矿贸易投资项目可行性研究报告 (4).doc
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1、目目 录录 1 总论总论 .1 1.1 项目背景1 1.1.1 项目名称 .1 1.1.2 项目承办单位 .1 1.1.3 项目地址、地点 .1 1.1.4 项目建设规模与目标 .1 1.1.5 项目投资资金及效益情况 .2 1.1.6 承担可行性研究工作的单位 .2 1.2 研究工作概况3 1.3 编制依据3 1.4 可行性研究结论4 2 项目建设背景和必要性项目建设背景和必要性 5 2.1 项目建设背景 5 2.1.1 国家和地区产业政策背景 5 2.1.2 行业背景 5 2.1.3 企业背景 6 2.2 项目建设的必要性 6 2.3 项目建设的基础条件 7 2.4 项目投资的必要性 7
2、3 建设单位基本情况建设单位基本情况 8 3.1 公司概况 8 3.2 公司团队 8 4 项目市场分析项目市场分析 9 4.1 规模扩增项目 9 4.1.1 广西锰矿产业现状 9 4.1.2 项目产品及主要流向 10 4.1.3 市场供求状况 10 4.1.4 产品市场需求预测 12 4.1.5 产品市场竞争力 13 4.1.6 项目经营模式 13 4.1.7 产品市场风险性分析 13 4.2 投资担保机构项目 14 4.2.1 客户群体 14 4.2.2 广西中小企业融资现状 14 4.2.3 市场需求预测 15 4.2.4 运营模式 16 4.2.5 产品风险性分析 16 5 建设项目选址
3、建设项目选址 .18 5.1 场址选择18 5.2 项目区的建设条件18 5.2.1 项目地理位置 .18 5.2.2 自然条件 .19 5.2.3 社会经济状况 .21 5.2.4 交通运输情况 21 5.3 项目选址意见21 6 项目建设方案项目建设方案 .22 6.1 规模扩增项目 22 6.2 投资担保机构项目 22 7 环境保护环境保护 .23 7.1 项目拟采用的环境保护标准 23 7.2 项目主要污染源和污染物分析23 7.3 环境保护措施24 7.3.1 主要环境保护目标 .24 7.3.2 环境保护措施 25 8 项目投资估算和资金筹措项目投资估算和资金筹措 26 8.1 投
4、资估算依据 26 8.2 项目总投资估算 26 8.3 资金来源 27 8.4 投资使用计划27 8.5 贷款偿还计划27 9 项目经济评价项目经济评价 28 9.1 财务评价依据28 9.2 财务计算28 9.2.1 销售(营业)收入 .28 9.2.2 销售(营业)税金及附加 .29 9.2.3 成本概算 .29 9.2.4 利润及分配 .30 9.3 盈利能力分析30 9.4 清偿能力分析31 9.5 财务评价结论31 10 项目主要风险分析项目主要风险分析 33 10.1 规模扩增项目 33 10.1.1 自然风险 33 10.1.2 经营风险 33 10.1.3 市场风险 34 10
5、.1.4 管理风险 34 10.1.5 政策性风险 34 10.1.6 资金风险 34 10.1.7 环保风险 35 10.2 投资担保机构项目 35 10.2.1 政策性风险 35 10.2.2 管理风险 35 10.2.3 金融风险 36 10.2.4 信用风险 36 11 结论与特别事项说明结论与特别事项说明 37 11.1 结论 37 11.2 评价结论特别事项说明 38 12 附录附录 40 12.1 附件 40 12.1.1 企业组织机构代码证 .40 12.1.2 企业营业执照 .41 12.1.3 企业税务登记证 .42 12.1.4 咨询评价业务委托书及委托方承诺函 .44
6、12.1.5 其他附件 .46 12.2 附图47 12.2.1 项目地理位置图 .47 12.2.2 项目所在地现状考察图 .48 Comment u1: 请检查核对财务数据 1 总论总论 1.1 项目背景项目背景 1.1.1 项目名称 南宁市*有限责任公司锰矿贸易投资项目。 1.1.2 项目承办单位 南宁市*有限责任公司。 公司类型:自然人独资有限责任公司。 1.1.3 项目地址、地点 1、规模扩增项目:广西天等县、平果县; 2、投资担保机构项目:南宁。 1.1.4 项目建设规模与目标 1、规模扩增项目:本项目拟投资 200 万元,在原有锰矿石交易规模 上,扩增采购、囤积、销售量,以增强公
7、司交易能力,保证还款年限(1 年)内实现预期收益,如期还款。 2、投资担保机构项目:本项目拟在南宁建立投资担保公司的分支机 构,独立核算,费用自理,为广西当地企业(以锰矿行业为主)提供融 资服务,实现每笔投资 10%以上的年回报率。 1.1.5 项目投资资金及效益情况 项目拟吸纳融资人民币 200 万元,用于锰矿石业务交易能力的扩增, 涉及矿石的采购、存储、销售等。本项目在设定背景条件下正常实施运营 后,销售收入达 425 万元,利润总额 42.5 万元,销售税金及附加 115 万 元,实现净利润 31.9 万元,项目投资回报率较高。 表 1-1 本项目主要财务评价指标汇总 单位:万元 序号财
8、务评价指标计算结果评价标准是否可行 1销售收入425 2总本本费用267.5 3销售税金及附加115 4销售利润总额42.5 5所得税10.6 6净利润31.9 7投资利润率(%)21.25 8投资利税率(%)57.5 9财务内部收益率2512%是 10财务净现值(I=12%)1240是 11全部投资回收期(年)0.94是 12贷款偿还期(年)1 13测算期净收益累计31.9 1.1.6 承担可行性研究工作的单位 * 1.2 研究工作概况研究工作概况 我单位受南宁市*有限责任公司委托,对其锰矿业务规模扩增项目 和投资担保分支机构项目进行可行性研究分析。 接受委托后,在系统收集广西地区锰矿行业背
9、景资料的基础上,认 真分析和理解了本工程的技术基础资料,并于 2010 年 12 月上旬,组织 工程技术人员赴现场开展实地调查、数据收集等工作,并接收*有限责 任公司提供的数据资料。然后转入室内综合研究、报告撰写和图件编绘, 完成可行性研究报告。 1.3 编制依据编制依据 1、政策性依据 (1)财政部印发的国家农业综合开发资金和项目管理办法 (2)国民经济和社会发展“十二五”规划及远景目标纲要 (3)2004-2010 年每年的中央一号文件 (4)中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年计划 纲要 2、法规、方法依据 (1)中华人民共和国节约能源法 2008.4.1 (2)中华人民共和国城
10、乡规划法 2007.10.28 (3)中华人民共和国循环经济促进法 2009.1.1 (4)中华人民共和国劳动合同法 2007.6.29 (5)中华人民共和国土地管理法 2004.8.28 (6)中华人民共和国水污染防治法 2008.6.1 (7)中华人民共和国固体废物污染环境防治法 2005.4.1 (8)地表水环境质量标准 GB3838-2002 (9)地下水环境质量标准 GB/T14848-93 1.4 可行性研究结论可行性研究结论 经过对南宁市*有限责任公司拟建项目“锰矿贸易投资项目” 进行项目投资可行性咨询评价,得出如下结论: (1)该项目的规模扩增项目在设定背景条件下正常实施运营后
11、,销 售收入达 425 万元,利润总额 42.5 万元,销售税金及附加 115 万元,实 现净利润 31.9 万元,具有较好的经济效益,项目投资回报率较高。但需 慎重考虑项目运营过程中存在的自然风险、经营风险、市场风险、管理风 险、政策性风险、资金风险、环保风险等可能对最终收益产生一定影响。 (2)投资担保南宁分支机构项目,在设定背景条件下,在广西锰矿 开采和冶炼行业需求巨大,有广阔市场。但受政策性风险、管理风险、金 融风险、信用风险影响较大。 2 项目建设背景和必要性项目建设背景和必要性 2.1 项目建设背景项目建设背景 2.1.1 国家和地区产业政策背景 始于 20 世纪初进行锰矿开采的广
12、西锰业经过百年的发展,今天已经 成为在中国锰业有着举足轻重地位、在世界锰业有极大影响力的企业群 体。鉴于广西锰矿资源在全国第 1 的地位,广西壮族自治区政府在“九五” 、 “十五”、 “十一五”规划中把锰业作为地方优势产业进行培育,提出:在 锰矿资源利用的基础上,通过企业重组、技术创新、开放合作等手段, 不断壮大锰加工业,不断延伸锰产业链条的产业政策。 广西是全国所有省、市、自治区中唯一将锰业从“特色产业”上升为 “支柱产业”的省份,政府对锰业的支持力度也是全国最大的,政府主导产 业发展的力度正进一步加大。 2.1.2 行业背景 围绕锰矿资源的开发利用,通过建国以来几十年的努力,广西建立 了以
13、中信大锰矿业有限责任公司大新分公司、天等分公司为代表的大型 锰矿山,建立了靖西县锰矿、土湖锰矿等一批中等规模的锰矿企业,具 有锰矿石生产能力约 250 万吨/年,锰矿成品矿、锰粉等年产量均列全国 之首。 表表 2-1 2003-2006 年全国与广西铁合金产量年全国与广西铁合金产量 年份 项目 2003200420052006 全国产量/万吨673.5919.81067.81433.2 全国进口量/万吨457.8620.8 全国出口量/万吨173.6235.9 广西产量/万吨67.395.9120.7160.3 广西占全国比例/%1010.411.311.2 为了更好地引导中国锰业行业的发展,
14、国家在铁合金行业范围内实 行行业准入制度,其目的就是要求企业必须依靠科技创新,使生产设备 向大型化、自动化方向发展,从生产过程进行控制,从环境保护角度对 企业提出标准要求,从资源、能源管理角度分不同等级提出对企业的标 准要求,以促使铁合金企业认真处理好原料、电力的供应以及市场需求 等之间的关系,从而使其成为一个稳定和谐、可持续发展的优势产业。 2.1.3 企业背景 南宁市*有限责任公司,是私营自然人独资有限责任公司,注册资 本 50 万元。自成立以来,主要经营广西本地生产的锰矿石原料买卖。公 司向当地小型矿山收购锰矿石,为合金生产厂提供矿石原料。 2.2 项目建设的必要性项目建设的必要性 1、
15、提升公司购销交易能力 锰矿石买卖的采购、运输、销售都需要大量资金的支持,通过项目投资, 公司有更大的矿石买卖能力,能签约交易量大的订单,直接提升公司的 交易能力,谋取更大收益。 2、扩大囤积规模 矿石价格受多方因素影响,起伏波动大。通过项目投资,公司能够 建立更大的矿石堆场,价格低谷时有能力大量采购囤积,待价格上扬时 出售。 3、提升公司资金周转能力 矿石买卖涉及资金量大,向小矿主的采购必须现金交易,而一些合金 厂交易却是半年汇票,公司资金链一旦断裂,业务就会停滞,损失不可 估量。通过项目融资,公司才能保证有能力维持资金链的运作,保障持 续盈利。 2.3 项目建设的基础条件项目建设的基础条件
16、广西地区以锰业为“支柱产业”,政府大力支持行业发展; 广西是我国锰矿资源大省之一,已探明资源储量 2.56 亿吨,占全国 的 39.8,居全国首位。全区范围内锰矿资源极为丰富,矿床规模大; 区域内锰矿及相关企业数量众多,类型广泛,规模居全国之首,资 金及矿石原料需求大; 按照电力建设计划,到 2020 年总装机容量将达到 35004300 万 kW,为广西锰业及其延伸产品的发展提供了电力保证。 2.4 项目投资的必要性项目投资的必要性 1、本项目投资将能显著提高公司的购销能力,使公司有承接大笔订 单的能力,提升市场竞争力; 2、项目投资能提高公司矿石的存储能力,更能抵抗市场风险; 3、项目投资
17、能使公司资金周转更灵活,保障资金链运作。 3 建设单位基本情况建设单位基本情况 3.1 公司概况公司概况 1、公司名称:南宁市*有限责任公司 2、成立时间:2008 年 2 月 19 日。是由南宁市工商行政管理局批准注 册的有限责任公司。 3、注册地址:*。 4、注册资本:人民币伍拾万元整。 5、经营范围: 注册经营范围:矿产品(除国家专控产品) ,钢材,建材(除危险化 学品) 、机电产品(除小轿车)的销售。 公司实际长期经营锰矿石业务。 6、公司类型:自然人独资有限责任公司。 3.2 公司团队公司团队 公司法人:*。 4 项目市场分析项目市场分析 4.1 规模扩增项目规模扩增项目 4.1.1
18、 广西锰矿产业现状 项目产品主要为锰矿石,对广西锰行业现状的准确分析,是评价项 目可行性的重要依据。 广西锰矿资源储量居全国之首,是我国最重要的锰矿石生产基地, 其锰矿成矿地质条件优越,资源优势十分明显。 广西锰矿资源特点:(1)资源储量分布集中。广西锰矿分布广泛,但 目前保有储量主要集中于桂西南。(2)碳酸锰矿多,氧化锰矿少;贫矿多, 富矿少。(3)矿石的显著特征是“贫、细、杂”,选矿难度大。广西锰矿平 均品位为 22%,几乎没有符合国际商品级的富矿石(品位为 48%)。虽然广 西探明的锰矿资源相当多,但资源质量缺陷非常明显。 广西锰矿资源开发利用:(1)矿山生产能力发展快。矿山生产能力的
19、逐渐扩大和发展,全区锰矿开采矿石的产量逐年增加。锰系铁合金和锰 盐产品的发展,导致对锰矿的需求量旺盛。(2)锰矿资源利用水平:据 2005 年数据统计,全区共有锰矿开采企业 165 家(不含非法散户开采) , 实现矿业产值 69127.56 万元。其中,有大型矿山 10 座,中型矿山 9 座, 共生产锰矿石 106.43 万吨;小型和小矿矿山分别为 113 和 33 家,共生产 锰矿石 77.43 万吨。锰矿资源储量开发利用率为 62.17%(已开发矿区占用 资源储量与总资源储量之比)。 广西锰矿产业面临的主要问题是锰矿石品味较低,钢铁行业依赖进 口高品位锰矿。随锰系铁合金和锰盐产业的发展,一
20、方面区内锰矿生产 将会维持在较高水平,另一方面,优质富锰矿的进口亦将会不断增加, 进口高品位的锰矿保持着对本地低品位矿石的市场冲击。 广西本地锰矿产业的发展方向是集中资源开发,进一步拉长锰矿产 品的产业链,拓展深加工领域,提高锰矿产品附加值。直接利用普通锰 矿进行深加工,生产电解锰、电解二氧化锰、四氧化三锰等产品,是近 年来一个重要趋势,既能解决大量高磷锰矿石的利用问题,又减轻对富 锰矿需求的压力。 4.1.2 项目产品及主要流向 项目产品主要为天等县和平果县境内开采的锰矿石,锰含量约为 20%- 30%,向当地小型采矿点收购而来,产品储放地为露天堆场。 产品主要流向各地锰合金生产企业,无固定
21、供给厂家。 4.1.3 市场供求状况 我国工业用锰主要来自国内锰矿和进口锰矿石。国产矿石品位较低、 杂质含量高,但价格相对低廉,进口矿石品位高,成块好,相对价高。 锰矿市场供求关系受较多因素的影响而呈现多变。例如:产业政策 调整、天气导致产量的变化、国际锰矿市场价格波动、进口矿石量波动、 矿石囤积量、下游企业产品需求等等因素都使锰矿石需求关系变化不定。 矿石需求的供求变化影响着其价格的走向,以下为权威机构对 2010 年 1-10 月某型锰矿的价格统计数据。 表表 4-1 2010 年年 1-10 月锰矿价格月锰矿价格 月份12345678910 价格(美元/吨*每度)7.57.657.658
22、8.48.27.67.16.756.6 从表中可以看出锰矿石价格在一年中起伏较大,最高价格与最低价 之间相差 27%,可见其供求关系变化明显。 对锰矿石供求量影响较大的硅锰合金产业在价格和产量上统计数据 如下。 图图 4-1 2009 年年-2010 年年 1-9 月中国硅锰合金产量对比图月中国硅锰合金产量对比图 由上表可以看出硅锰合金产量在不同年份、各月之间均有一定起伏, 且无固定变化规律。 图图 4-2 2008 年年 1-12 月中国硅锰价格走势图(以月中国硅锰价格走势图(以 6517#为数据标准)为数据标准) 图图 4-3 2007 年年 1-12 月中国硅锰价格走势图(以月中国硅锰价
23、格走势图(以 6517#为数据标准)为数据标准) 以上两表显示了 2007、2008 年我国硅锰合金价格的波动状况。如表 所示,最低价格为 2007 年初的 5000 元/吨,最高到 2008 年 11 月的 14000 元/吨。下游产品价格巨大的波动对上游锰矿石供求量及价格的影 响巨大。 综合近几年的资料,锰矿石市场长期有需求,但短期的供求关系变 化明显,且难以预测,直接导致矿石价格的波动。 4.1.4 产品市场需求预测 中国钢产量、锰和锰系合金产量均连续居世界第一,金属锰和锰系 合金产品已成为中国的优势,锰产业在中国经济发展中占有重要地位, 而这正需要丰富稳定的矿资源来支撑。中国 90%的
24、锰矿石用于钢铁工业, 其次为化工、干电池等领域。国产锰矿石发展迅速,但仍难以满足市场 需求,且国内矿品位普遍较低,大量的产需缺口只能依靠进口。长期来 看,国内锰矿石需求维持在高水平。 但锰矿石短期需求受其供求关系影响,可能市场需求巨大,价格上 扬,也可能几个月内市场低迷,价格走低。 4.1.5 产品市场竞争力 在我国锰矿供应的市场上,进口高品位矿和国内大型矿山占有主要 比重,而本项目类型的分散小型采矿点提供的矿石也保持着其市场。相 对于市场上的其他产品,广西本地收售的矿石具有以下优势: 1、价格优势。受经济危机、国际市场影响,进口矿石报价波动剧烈, 而项目涉及的本地矿石价格相对稳定,且价格上更
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