阿米娜特色农业公司年产8万吨饮料厂建设项目可行性研究报告.doc
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1、 新疆阿米娜特色农业高科技开发公司年产8万吨饮料厂建设项目可行性研究报告目 录第一章 总 论11.1 项目背景11.2 项目概况61.3 结论与建议9第二章 市场预测112.1市场现状分析112.2市场需求预测132.3目标市场分析152.4价格现状与预测162.5营销策略16第三章 建设规模与产品方案183.1 建设规模确定原则183.2 建设规模183.3 产品方案19第四章 场址选择与建设条件204.1场址选择204.2场址条件224.3社会经济条件244.4基础设施条件26第五章 技术方案、设备方案和工程方案285.1工艺技术方案285.2设备方案355.5工程方案37第六章 原材料、
2、燃料供应方案386.1 原材料供应方案386.2 燃料及动力供应方案39第七章 总图运输与公用辅助工程417.1 总图布置417.2 场内外运输427.3 公用辅助工程42第八章 节能与节水478.1编制依据478.2能源、水资源消耗情况478.3项目节能、节水措施478.4项目节能、节水效果50第九章 环境影响评价529.1环境评价依据529.2厂址与环境现状529.3环境保护与治理措施529.3 评价与审批56第十章 劳动安全卫生与消防5710.1 劳动安全卫生5710.2 消防59第十一章 组织机构与人力资源配置6211.1 项目法人组建6211.2 组织机构6211.3 人力资源配置6
3、211.4 项目管理63第十二章 项目招投标6612.1项目招标执行文件及标准6612.2招标范围6612.3招标方式6712.4招标组织形式6812.5招标基本情况表69第十三章 项目实施进度7013.1 建设期7013.2 建设进度安排7013.3 实施进度表70第十四章 投资估算与资金筹措7214.1 投资估算7214.2 资金筹措与使用计划75第十五章 财务评价7615.1 编制说明与参数选取7615.2 成本费用估算7615.3 收入估算及税金预测7815.4 利润预测7915.5 财务效益分析7915.6 不确定性分析7915.7 财务评价结论81第十六章 社会评价8216.1 社
4、会评价目的8216.2 社会评价原则8216.3 社会评价方法8216.4 社会影响分析8316.5 社会风险分析8416.6 社会评价结论84第十七章 风险分析8617.1 主要风险识别及风险程度8617.2 主要风险防范对策88第十八章 结论与建议8918.1 结论8918.2 建议90第十九章 附表9119.1 附表91第一章 总 论1.1 项目背景1.1.1 项目名称新疆阿米娜特色农业高科技开发有限公司年产8万吨饮料厂建设项目1.1.2 项目承办单位概况项目承办单位名称:新疆阿米娜特色农业高科技开发有限公司法人代表:单位地址:乌鲁木齐市高新区天津南路627号单位概况:新疆阿米娜特色农业
5、高科技开发有限公司始建于2000年,公司以高新技术为依托,经过艰苦创业,现已发展成为集科研、生产、加工、销售为一体的综合性民营高科技企业,是新疆唯一的特色农业高新技术企业,公司建立了以科技为依托,市场为导向,人才为动力,特色为基准,质量为重心,信誉、效益为目标的现代企业经营管理模式。企业2009年总收入达6146万元:工业总产值6463万元;企业净利润491万元;企业缴税总额467万元;公司注册资金800万元,总资产3000万元,年销售额6000万元。公司现有员工360人,其中科研技术人员38名,高级职称18人,中级职称20人,大学本科以上学历35人。公司现生产果汁饮料以及方便面两大系列三十一
6、个种类的阿米娜牌特色产品。至今,公司生产的“阿米娜”牌西红花健神露被列入高新区创新基金扶持立项的主攻项目产品,并获二十一世纪中国西部医疗保健品博览会金奖,2003年阿米娜特色农业高科技开发有限公司荣获乌洽会名优企业奖,公司所研制生产的各种系列产品先后荣获2000年,2001年,2002年乌洽会最优品牌奖,2001年二十一世纪中国西部医疗保健品博览会金奖,公司科研人员2000年荣获第四届新疆青年科技创新奖杰出奖荣誉表彰,2004年被高新技术开发区评为守合同,重信用企业,2004年与自治区团委,学生联合会推出了新疆维吾尔自治区2004届优秀毕业生就业推荐名录。截止到2004年12月31日,新疆阿米
7、娜特色农业高科技开发有限公司陆续安置大中专毕业生50多名,接受寒暑假实习生200余名,2005年公司商标阿米娜被评为新疆著名商标,2006年6月公司荣获新疆维吾尔自治区标准化协会的“符合标准信用产品标志证书”,被新疆当代市场经济研究所信用研究中心和新疆市场营销协会信用工作委员会评为“2005年度信用企业”。2006年9月公司产品荣获第十五届“乌洽会”“最具知名度产品”奖。2006年10月庆祝新疆维吾尔自治区青年联合会成立五十周年活动之“青春麦西来甫”综艺晚会“优秀支持单位”称号。2007年1月公司被共青团中央评委“全国服务新农村建设百佳乡镇(民营)企业”之一。2007年3月公司被乌鲁木齐高新技
8、术开发区评为“劳动用工信得过企业”。2007年4月公司荣获新疆维吾尔自治区科技厅的“高新技术企业认证”证书。2007年8月公司被乌鲁木齐高新技术开发区、高新区工商局、高新区产业发展局评为首届“知名商标”,多次荣获“贡献出色企业”奖。2007年9月公司产品荣获第十六届 “乌洽会”“金奖商品”、“最具知名度产品”及“最具特色产品”奖。2007年喀什阿米娜清正食品有限公司被自治区农业产业化领导小组评为“自治区级重点龙头企业”。2007年西红花减神露产品被通过新疆维吾尔自治区科技成果转鉴定,并颁发证书,其技术水平达到国内先进水平。2008年4月公司被乌鲁木齐高新技术开发区管委会评为“劳动用工信得过企业
9、”。2008年5月公司被新疆维吾尔自治区民委(宗教局)评为“全国“十一五”期间少数民族特需商品定点生产企业”。2008年7月公司乌鲁木齐市内销售部荣获乌鲁木齐市青年文明号活动组委会“青年文明号”称号。2008年9月第十七届“乌洽会”期间,公司产品荣获“乌洽会”“最具创新奖”,公司产品荣获农林业展览会 “最佳包装奖”。2008年10月公司应邀参加2008中国(青海)国际清真食品及用品展览会并荣获展会“最佳成交奖”。2009年3月公司被乌鲁木齐市农业产业化领导小组评为“市级重点龙头企业”。 2009年乌洽会期间,阿米娜牌斜裂饮料和方便面又荣获“最佳特色奖”等荣誉。1.1.3 可行性研究报告编制依据
10、1、国家“十二五”发展规划2、财政部 商务部外经贸区域协调发展促进资金管理暂行办法3、新疆维吾尔自治区外经贸区域协调发展促进资金管理实施细则(暂行)4、关于做好2011年第一批自治区中小企业发展专项资金项目申报工作的通知5、关于促进中小企业发展的实施意见(新政发201092号)6、关于印发的通知(新财企200951号)7、财政部 国家发展改革委关于印发中小企业发展专项资金管理办法的通知 财企2006226号8、新疆维吾尔自治区统计年鉴;9、新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要。10、乌鲁木齐市城市总体规划; 11、国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数(第三版);12、
11、投资项目可行性研究指南;13、项目业主提供的有关基础资料。1.1.4项目提出的依据及理由1、项目提出的依据中小企业是我国国民经济和社会发展的重要力量,促进中小企业发展,是保持国民经济平稳较快发展的重要基础,是关系民生和社会稳定的重大战略任务。国家十二五发展规划提出,坚持走中国特色新型工业化道路,必须适应市场需求变化,根据科技进步新趋势,发挥我国产业在全球经济中的比较优势,发展结构优化、技术先进、清洁安全、附加值高、吸纳就业能力强的现代产业体系。进一步增强企业新产品开发能力,全力支持企业技术改造,全面提升中小企业生产能力,促进企业组织结构优化。国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见中提出,要
12、进一步营造有利于中小企业发展的良好环境,切实缓解中小企业融资困难,加大对中小企业的财税扶持力度,加快中小企业技术进步和结构调整,支持中小企业开拓市场,努力改进对中小企业的服务,提高中小企业经营管理水平,加强对中小企业工作的领导。2、项目提出的理由果汁中保留有水果中相当一部分营养成分,例如维生素、矿物质、糖分和膳食纤维中的果胶等,口感也优于普通白开水。比起水和碳酸饮料来说,果汁的确有相当的优势。但是大部分果汁之所以“好喝”,是因为加入了糖、甜味剂、酸味料、香料等成分调味后的结果。果汁饮料是指从新鲜水果榨汁而成的一种饮料。各种不同水果的果汁含有不同的维生素等营养,而被视为是一种对健康有益的饮料,但
13、其缺乏水果所有的纤维素和过高的糖分有时被视为其缺点。各种常见果汁:苹果汁、 葡萄柚汁、 奇异果汁 、芒果汁 、凤梨汁 、西瓜汁 、葡萄汁 、蔓越莓汁、 柳橙汁、 椰子汁 、柠檬汁 、哈蜜瓜汁 、草莓汁 、木瓜汁 。目前,公司自主研发的果汁饮料有:西红花健神露、黑加仑汁、石榴汁、鲜桃汁、红枣汁等。公司生产的饮料是具有新疆地域特色的果汁饮料,自从上市几年以来,一直深受广大新疆消费者的喜爱。西红花健神露采用了具有“植物黄金”之称的维吾尔药材藏红花等名贵药材,西红花健神露能促进消除细胞周围的“垃圾”,增强细胞的免疫功能,提高人体自身免疫力。尤其是黑加仑汁饮料,采用了新疆北部野生黑加仑经过高科技配方和成
14、,经研究表明黑加仑汁饮料对人们的天然保健与药用价值都非常高。随着人民生活水平的不断提高,物质生活的要求也越来越高,对于饮品的要求也十分严格。本项目生产的产品全部取自于原料生产基地进过粗加工的浓缩汁,原材料食用安全有保障,因此能够满足人们对饮品的要求。项目的建成还能够直接提供135个就业岗位,并带动原料产区农户5300户以及原料生产基地6.8万亩。间接带动了林果、运输、包装材料、服务等相关产业的发展,提高社会就业率,增加农民收入和地方财政收入,社会效益显著。本项目的建设,不仅能够为企业带来巨大的经济效益,而且能够增加大量就业岗位,缓解就业压力,为经济和社会都作出巨大的贡献。因此本项目的建设非常必
15、要。1.2 项目概况1.2.1 建设地点拟建项目建设地点位于乌鲁木齐市高新技术开发区北区工业园区,用地总面积为50余亩,合33664.27平方米。1.2.2 建设规模及产品方案1、建设规模根据于做好2011年第一批自治区中小企业发展专项资金项目申报工作的通知的相关要求,结合企业实际情况,本项目建设内容及规模见表1-1;表1-1 建设内容及规模一览表序号建设内容规模单位结构形式备注一土建工程1厂房11740平方米彩钢结构1.11#厂房3420平方米彩钢结构114301.22#厂房4660平方米彩钢结构116.5401.33#厂房3660平方米彩钢结构122302库房2000平方米彩钢结构二配套工
16、程1锅炉房86砖混结构8.6102配电室54.3 砖混结构8.16.73厕所69.7 砖混结构8.68.14门卫室57.6 砖混结构87.25伸缩门1座自动伸缩门6围墙650通透式铁艺7停车位80个8绿化3000平方米2、产品方案:本项目主要产品见表1-2;表1-2 项目主要产品一览表序号产品名称产量单位备注1TC高功能饮料1.1西红花健神露2800万听2PET饮料2.1黑加仑汁4800万瓶2.2鲜桃汁2400万瓶2.3石榴汁4200万瓶2.4红枣汁3200万瓶1.2.3项目投资及资金筹措项目总投资5000万元,其中:固定资产投资2980万元,占总投资的59.6%;流动资金投资2020万元,占
17、总投资的40.4%。资金来源为:全部由公司自筹解决。1.2.4项目效益情况1、静态获利性分析(1)投资利润率=年利润总额/总投资100%=44.4%(2)投资利税率=年利税总额/总投资100%=68.9%(3)资本金利润率=年利润总额/总投资100%=74.5%2、动态获利性分析本项目的财务动态指标如下:表1-1 财务动态指标表计算指标所得税前所得税后1、内部收益率(%)41.1%33.5%2、投资回收期(年)5.09 5.73 3、财务净现值(Ic=12%,万元)9678 6629 上述指标表明:本项目盈利能力较强,满足所规定的各项财务指标要求,因此,本项目在财务方面完全可行。1.2.5主要
18、技术经济指标项目主要技术经济指标详见表1-1。表1-1 项目主要技术经济指标序号指标名称单位指标1项目总资金万元19600.01.1建设投资万元25501.2建设期借款利息万元1.3流动资金万元4002项目建设期月223劳动定员人500.04年均销售收入万元35484.755达产年上交税金万元14796年均总成本费用万元32040.17年均经营成本万元31828.38财务指标8.1所得税前财务指标8.1.1投资内部收益率%41.1%8.1.2财务净现值(Ic=12%)万元96788.1.3动态投资回收期年5.098.2所得税后财务指标8.2.1投资内部收益率%22.5%8.2.2财务净现值(I
19、c=12%)万元66298.2.3动态投资回收期年5.738.3利润指标8.3.1年均税后利润总额万元1776.38.3.2投资利润率%44.4%8.3.3投资利税率%68.9%8.4盈亏平衡点%74.5%1.3 结论与建议1.3.1结论本项目旨在建设生产8万吨饮料加工厂,建设目标明确,符合国家和新疆维吾尔自治区的产业政策;项目选址合理,建设规模适宜;技术方案设计合理、管理机构措施完善;经济效益良好,社会效益显著。项目实施后,对加快乌鲁木齐产业结构调整,发展工业经济,增加居民收入,繁荣地方经济和带动产业升级均有十分重要的意义和积极的推动作用。1.3.2建议1、建议新疆阿米娜特色农业高科技开发有
20、限公司就本项目尽早取得相关部门的认可和审批,建议项目建设单位在此前期工作通过后抓紧办理相关批复手续。2、为了防止生产过程中出现原材料供应不足问题,建议通过与原材料供应单位签定长期的供销合同,以保证项目原料的有效、可靠供应。3、扎实做好项目前期工作,稳步推进项目实施。按照国家基本建设程序的要求,依次做好项目可行性研究、初步设计、施工图设计、工程招投标等前期工作,为项目实施打好建设基础。4、协调各方关系,落实项目建设条件。项目建设均需水、电、暖等配套设施,项目实施单位应尽快与各相关部门接洽,早日达成项目基础设施使用协议。第二章 市场预测2.1市场现状分析2.1.1国外市场现状据美国知名信息服务公司
21、“数据监控公司”调查,2007 年天然食品饮料市场销量预计将超过275 亿美元。天然食品消费者的数量也将从2002年的5000 万增长到2007 年的26.6 亿。正是因为这个原因,传统的软饮料明星产品碳酸饮料的市场主导地位如今越来越被天然饮料产品(如纯果汁)等取而代之。根据著名的市场调查公司NPDGroup 的估计,2008 年世界果汁消费10 个重要国家的果汁市场总容量将达到201 亿升,比1998 年和2003 年的水平分别增长了17.2%和9.7%。图1-1 2008 年世界十国果汁市场容量估计根据NPD Group 的估计,2008年世界果汁消费10 个重要国家(美国、英国、西班牙、
22、荷兰、波兰、日本、德国、意大利、比利时和法国) 的果汁市场总容量将达到201亿升。其中德国2008 年的果汁市场容量预计将超过美国,达到23.799亿升(约52.785亿美元),成为果汁饮料市场的新主导。随着饮料市场不断出现新产品,为人们提供了更多可供选择的商品,果汁饮品也渐渐的走人了寻常人家,从而市场面拓宽,消费者增多,国外果汁饮品市场潜力巨大。2.1.2国内市场现状近年来中国果汁饮料行业呈高速发展态势,2009 年中国共计生产果汁饮料产品达1447.6 万吨,同比增长22.42%;中商情报网数据显示,2004-2009 年,我国果汁饮料零售规模年均复合增长率在15%以上,2009 年中国果
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