软件开发企业(公司)资产管理制度.doc
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1、 软件开发企业(公司)资产管理制度1 目的为规范公司资产的管理秩序活动,为生产经营可持续发展特制定本制度。2 适用范围全体人员3 执行主体行政部4 流程图 A2:员工购买办公设备或办公用品前需询问行政部是否有库存,若没有则请购。A3:员工填写请购单(一式两份,需注明日期、部门、物资名称、规格、数量、单位、用途、请购人等)。B3:部门总监审核签字确认员工提交的请购单,同意则进入下一步,否则退回。C3:市场部人员凭部门总监审核同意的请购单去询问价格(货比三家,质优价廉)后在请购单注明采购单价。D3:员工把请购单送给行政部,由其转交总经理审批。E3:总经理决定是否购买。D4:行政部取回总经理审批签字
2、的请购单,不同意则退回。C4:市场部人员填写借款单(需注明日期、金额、用途、请购人等)。F5:财务部审批市场部人员的借款单(提供总经理已审批同意的请购单),支付借款。C6:市场部人员根据请购单购买办公设备,并开具正规发票(注明日期、公司名称、品名、规格、数量、单位、单价、金额、合计)。D7:市场部人员凭请购单第二联、发票把所购的办公设备移交行政部,库管人员依据请购单确认无误后将其入库,同时填写入库单(注明日期、品名、规格、单位、数量、单价、金额、合计、双方签字)后把发票、入库单第二联给市场部人员报销。C8:市场部人员填写费用报销单(注明日期、部门、姓名、用途、金额、合计、签字,附发票、请购单第
3、一联、入库单第二联)到财务部报销。A8:员工接到行政部通知后到行政部领取办公设备。D9:行政部人员填写出库单(注明日期、品名、规格、单位、数量、合计、双方签字)。F10:财务部审核确认市场部人员的费用报销单,无误签字送交总经理审批。E11:总经理审批费用报销单。F12:财务部拿到总经理已审批签字的费用报销单通知市场部人员报销费用,冲抵借款。5 管理内容5.1 资产管理类别5.1.1 固定资产:固定资产管理、请购、入库、出库、资产转移、报修、报损、季检。5.1.2 办公设备:办公设备管理(电器、打印机、复印机、空调等)请购、入库、出库、保修及维护、季检。5.1.3 办公用品:库存管理、请购、入库
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