HilionEASv30-SICHUAN.xls
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1、海海联联经经济济评评价价系系统统V30著著作作权权所所有有,侵侵权权必必究究! 原原始始数数据据的的输输入入 将项目参数替换红字即可! 打印时指定打印范围“由 1 到 1“. 一、财务投资费用(万元)(不含建设期利息) 第一年第二年第三年第四年第五年合计 1200940010600 二、分期贷款安排(万元) 第一年第二年第三年第四年第五年合计贷款利息 0000.00 三、项目建成后达产情况(%) 第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年 0255075100100100100 00.250.50.751111 四、流动资金安排计划(万元)可以不输入,由系统自己测算 第一年第二年第三年第
2、四年第五年第六年第七年第八年合计 0 五、正常生产期总成本分项费用(万元) 原材料燃料动力 工资福利修理费折旧费摊销费开发费管理费销售费土地费 分项成本1073258010502101118.891800.002860196015500215 六、其他基础资料(万元)、(%)以以下下请请拉拉动动横横向向滚滚动动条条 营业收入 税金附加 所得税率 盈余公积 固贷利率 流贷利率流贷比例 应付利润残值率效益下降 费用增加 投资增加折现率铺底流资 135000229501515400051515151230 135000229500.150.150.040000.050.150.150.150.120
3、.3 七、计算指标简述 1.投资利润率(%)420.687.年均税前利润+年均营业税(万元)80844.44 2.投资利税率(%)762.688.投资总额(万元)(含利息及流动资金)10600.00 3.盈亏平衡点(%)21.269.无形资产(万元)8000 4.借款偿还期(年)10.递延资产(万元)1000 5.正常生产期总成本(万元) 35810.89 其中:可变成本15222.00 固定成本 20588.89经营成本 32892.00 6.年平均利润总额(万元)44592.30 8162341550 henan1000HilionEASv30 税率 17 0.17 将项目参数替换红字即可
4、! 打印时指定打印范围“由 1 到 1“. 傻瓜型经济评价软件-输入原始数据,自动计算生成表格 总总成成本本费费用用估估算算表表(附附表表一一) 单位:万元 序号项目 年份2345678910合 计 生产负荷(%)255075100100100100100100 1外购原材料2,683.005,366.008,049.0010,732.0010,732.0010,732.0010,732.0010,732.0010,732.0080,490.00 2外购燃料动力145.00290.00435.00580.00580.00580.00580.00580.00580.004,350.00 3工资及
5、福利费262.50525.00787.501,050.001,050.001,050.001,050.001,050.001,050.007,875.00 4修 理 费210.00210.00210.00210.00210.00210.00210.00210.00210.001,890.00 5折 旧 费1,118.891,118.891,118.891,118.891,118.891,118.891,118.891,118.891,118.8910,070.00 6摊 销 费1,800.001,800.001,800.001,800.001,800.001,800.001,800.001,8
6、00.001,800.0016,200.00 7利息支出- 8技术开发研究费715.001,430.002,145.002,860.002,860.002,860.002,860.002,860.002,860.0021,450.00 9管理费490.00980.001,470.001,960.001,960.001,960.001,960.001,960.001,960.0014,700.00 10销售费3,875.0015,500.0015,500.0015,500.0015,500.0015,500.0015,500.0015,500.0015,500.00127,875.00 11总成
7、本费用11,299.3927,219.8931,515.3935,810.8935,810.8935,810.8935,810.8935,810.8935,810.89284,900.00 11.1 固定成本7,493.8919,608.8920,098.8920,588.8920,588.8920,588.8920,588.8920,588.8920,588.89170,735.00 11.2 可变成本3,805.507,611.0011,416.5015,222.0015,222.0015,222.0015,222.0015,222.0015,222.00114,165.00 12经营成本
8、8,380.5024,301.0028,596.5032,892.0032,892.0032,892.0032,892.0032,892.0032,892.00258,630.00 傻瓜型经济评价软件-输入原始数据,自动计算生成表格 傻瓜型经济评价软件-输入原始数据,自动计算生成表格 损损 益益 表表(附附表表二二) 单位:万元 序号 项目 年份2345678910合 计 生产负荷(%)255075100100100100100100 1销售收入33,750.0067,500.00101,250.00135,000.00135,000.00135,000.00135,000.00135,000
9、.00135,000.001,012,500.00 2销售税金及附加5,737.5011,475.0017,212.5022,950.0022,950.0022,950.0022,950.0022,950.0022,950.00172,125.00 3总成本费用11,299.3927,219.8931,515.3935,810.8935,810.8935,810.8935,810.8935,810.8935,810.89284,900.00 4利润总额16,713.1128,805.1152,522.1176,239.1176,239.1176,239.1176,239.1176,239.11
10、76,239.11555,475.00 5弥补以前年度亏损 6应纳所得税额16,713.1128,805.1152,522.1176,239.1176,239.1176,239.1176,239.1176,239.1176,239.11555,475.00 7所得税2,506.974,320.777,878.3211,435.8711,435.8711,435.8711,435.8711,435.8711,435.8783,321.25 8税后利润14,206.1424,484.3444,643.7964,803.2464,803.2464,803.2464,803.2464,803.2464
11、,803.24472,153.75 9可供分配利润14,206.1424,484.3444,643.7964,803.2464,803.2464,803.2464,803.2464,803.2464,803.24472,153.75 10盈余公积金2,130.923,672.656,696.579,720.499,720.499,720.499,720.499,720.499,720.4970,823.06 11应付利润- 12未分配利润12,075.2220,811.6937,947.2355,082.7655,082.7655,082.7655,082.7655,082.7655,082.
12、76401,330.69 13累计未分配利润12,075.2232,886.9270,834.14125,916.90180,999.66236,082.41291,165.17346,247.93401,330.69401,330.69 傻瓜型经济评价软件-输入原始数据,自动计算生成表格 软件升级网址:http:/www.hi- 傻瓜型经济评价软件-输入原始数据,自动计算生成表格 借借款款还还本本付付息息计计算算表表(附附表表三三) 单位:万元 序号 项 目 年 份12345678910合 计 生产负荷(%)0255075100100100100100100 1借款及还本付息 1.1年初借款
13、本息累计- 1.1.1本金- 1.1.2建设期利息- 1.2本年借款- 1.3本年应计利息- 1.4本年还本- 1.5本年付息- 2偿还能力14,994.1123,730.5840,866.1158,001.6558,001.6558,001.6558,001.6558,001.6558,001.65427,600.69 2.1未分配利润12,075.2220,811.6937,947.2355,082.7655,082.7655,082.7655,082.7655,082.7655,082.76401,330.69 2.2折旧1,118.891,118.891,118.891,118.891
14、,118.891,118.891,118.891,118.891,118.8910,070.00 2.3摊销1,800.001,800.001,800.001,800.001,800.001,800.001,800.001,800.001,800.0016,200.00 2.4其他资金 3本年节余资金14,994.1123,730.5840,866.1158,001.6558,001.6558,001.6558,001.6558,001.6558,001.65427,600.69 4累计节余资金14,994.1138,724.6979,590.81137,592.45195,594.10253
15、,595.75311,597.39369,599.04427,600.69427,600.69 傻瓜型经济评价软件-输入原始数据,自动计算生成表格 傻瓜型经济评价软件-输入原始数据,自动计算生成表格 财财务务现现金金流流量量表表( (全全部部投投资资部部分分)(附附表表四四) 单位:万元 序号 项 目 年 份12345678910合 计 生产负荷(%)0255075100100100100100100 现金流入33,750.0067,500.00101,250.00135,000.00135,000.00135,000.00135,000.00135,000.00148,269.811,025
16、,769.81 1产品销售收入33,750.0067,500.00101,250.00135,000.00135,000.00135,000.00135,000.00135,000.00135,000.001,012,500.00 2回收固定资产余值530.00530.00 3回收流动资金12,739.8112,739.81 现金流出1,200.0029,275.9245,743.1255,608.5769,199.1267,277.8767,277.8767,277.8767,277.8767,277.87537,416.06 4固定资产投资1,200.009,400.0010,600.00
17、 5流动资金3,250.955,646.351,921.261,921.26-12,739.81 6经营成本8,380.5024,301.0028,596.5032,892.0032,892.0032,892.0032,892.0032,892.0032,892.00258,630.00 7销售税金及附加5,737.5011,475.0017,212.5022,950.0022,950.0022,950.0022,950.0022,950.0022,950.00172,125.00 8所得税2,506.974,320.777,878.3211,435.8711,435.8711,435.871
18、1,435.8711,435.8711,435.8783,321.25 9所得税后净现金流量-1,200.004,474.0821,756.8845,641.4365,800.8867,722.1367,722.1367,722.1367,722.1380,991.95488,353.75 10所得税后累计净现金流量-1,200.003,274.0825,030.9670,672.39136,473.27204,195.40271,917.54339,639.67407,361.80488,353.75488,353.75 11所得税前净现金流量-1,200.006,981.0526,077.
19、6553,519.7477,236.7479,158.0079,158.0079,158.0079,158.0092,427.81571,675.00 12所得税前累计净现金流量-1,200.005,781.0531,858.7085,378.44162,615.19241,773.19320,931.19400,089.19479,247.19571,675.00571,675.00 指标计算所得税后所得税前 FIRR617.03%791.77% FNPV(万元)227119.09267080.35 N(年)(静态)2.452.40 傻瓜型经济评价软件-输入原始数据,自动计算生成表格 073
20、1-8614899 傻瓜型经济评价软件-输入原始数据,自动计算生成表格 固固定定资资产产折折旧旧、无无形形资资产产及及递递延延资资产产摊摊销销费费计计算算表表(附附表表九九) 单位:万元 序号 项 目 年 份12345678910 生产负荷(%)0255075100100100100100100 1固定资产10070.00 1.1折旧费1118.891118.891118.891118.891118.891118.891118.891118.891118.89 1.2折旧费累计1118.892237.783356.674475.565594.446713.337832.228951.11100
21、70.00 1.3固定资产净值8951.117832.226713.335594.444475.563356.672237.781118.890.00 2无形资产8000.00 2.1摊销费1600.001600.001600.001600.001600.00 2.2摊销费累计1600.003200.004800.006400.008000.00 2.3无形资产净值6400.004800.003200.001600.000.00 3递延资产1000.00 3.1摊销费200.00200.00200.00200.00200.00 3.2摊销费累计200.00400.00600.00800.001
22、000.00 3.3递延资产净值800.00600.00400.00200.000.00 4无形及递延资产净值7200.005400.003600.001800.000.00 5无形及递延资产净值摊销费合计1800.001800.001800.001800.001800.00 0731-8614899 傻瓜型经济评价软件-输入原始数据,自动计算生成表格 0731-8614899 傻瓜型经济评价软件-输入原始数据,自动计算生成表格 投投资资计计划划与与资资金金筹筹措措表表(附附表表六六) 单位:万元 序号 项 目 年 份12345678910合 计 生产负荷(%)0255075100100100
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