2005年XX厂资产资金管理工作计划.docx
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1、第 1 页 2005 年厂资产资金管理工作计划 特征码 msGgNHVLIluxUMNegOjm 为加强我厂资产资金的管理,充分利用现有资源,提高 资产资金使用效率,盘活资产,维护国有资产的安全完整,保 证我厂“321”战略的稳步落实,为我厂打造中国二锅头第一品 牌提供有力资金保障,资产资金管理小组特制定 20XX 年工作计 划。 一、 日常管理 1 货币资金 严格控制资金使用范围,严肃结算纪律,作好货币收支管 理,加速现金流转速度,提高现金的使用效率,还要控制好货 币资金持有规模。对生产经营性资金的支出严格遵守厂长负责 制,对投资性资金的使用严格遵守顺鑫农业的审批程序,以确 保资金的安全有效
2、。 2应收账款 严格执行我厂的信用政策,使我厂一方面能扩大销售和盈 利,又能使其信用成本最低,财务部设立专人负责对应收款项 进行管理,编制账龄分析表对往来款项进行监督,随时掌握回 收情况,对逾期未收回的款项及时给与反映,让相关部门及时 催款,作好应收账款的控制。 第 2 页 3存货 根据生产计划合理购进各种存货,保证生产和销售的经营 需要,购进前进行详细考察,选择最优的供应商,确定经济进 货批量,使我厂的存货成本最低。加强存货保管,定期对存货 进行盘查,作到账实相符,及时发现存货是否存在变质、积压 等情况,及时报告并作出相应处理。 4固定资产 针对我厂目前固定资产变动的相关手续不齐的情况,征集
3、 小组成员建议和意见制定相关固定资产增减手续制度,使其规 范化。设备部、运输部、基建部对其所管理的固定资产进行台 账登记,施行使用单位固定资产责任制,保证资产的安全与完 整。定期对固定资产进行盘查,及时发现闲置资产,盘活利用, 提高资产使用效率。 二、 预测与计划 根据现有资料作出准确的预测,作好资金筹划,为我厂的 生产经营提供可靠的数据保证,使我厂能够准备足够的资金、 设备和存货,又不致设备闲置和存货积压。根据预测和生产计 划,物质部每月编制全厂物质采购计划,财务部编制汇总收支 预算,作好资金筹划,保证我厂生产经营的正常进行和可持续 发展。 三、 财务分析 要进一步作好财务分析,评价过去的经营业绩,衡量现在 第 3 页 的财务关况,预测未来的发展趋势。通过分析,发现问题,解 释原因,为特定决策提供有用信息。 四、 成本费用控制 做好成本核算工作,加强成本费用控制,将 20XX 年主营业 务成本控制在主营业务收入的 50%以下,营业费用和管理费用 控制在主营业务收入的 30%以下。
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- 2005 XX 资产 资金 管理 工作计划
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