《财务科长工作交接书》.docx
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1、精 品 文 档财务科长工作交接书一、科内人员与分工1郭xx:分管综合财务;2马xx:分管成本核算;3郑xx:分管损益与所有者权益、固定资产核算;4徐xx:分管投资、债权、存货、负债核算;5苏xx:分管货币资金核算。二、会计帐簿、凭证及报表11993年度总分类帐和各类明细帐共36本(详见会计帐簿移交明细表略);21993年度“会计赁证”106册;31993年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。三、印鉴1精密仪表厂财会科印章壹枚;2调精密仪表厂财务专用章壹枚;3调精密仪表厂银行往来专用章壹枚;4调精密仪表厂现金付讫印章壹枚;5精密仪表厂现金收讫印章壹枚;6厂长杨调公用名章壹枚;四
2、、会计档案11985年至1992年度各种会计帐簿xxx本;21985年至1993年度会计凭证共计xxx册;31985年至1993年度各月、季、年会计报表已分别按年度册,共计9册;41985年至1993年各季度、年度财务计划和财务情况说明书,均按年度装订成册,共计9册。五、其他事宜1空白现金支票xxx张(自xxx号至xxx号);空白转帐支票xxx张(自xxx号至号)。2全厂八五发展规划(财务部分)草稿1份,需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后,再上报主管局。3本厂清理“三角债”实施方案(草稿)1份,亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。六、交接日期交接工作于1993年x月x日结束。在交接过程中,因帐务处理等原因出现的工作交叉,仍由科内具体经办人员负责。七、本交接书一式四份。移交人、接管人、监交人各执一份,厂部存档一份。移交人:王xx(签章)接管人:尚xx(签章)监交人:冯xx(签章)总会计师:纪xx(签章)200x年x月x日
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