出纳月度工作总结.doc
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1、工作总结/个人工作总结 出纳月度工作总结 紧张而又忙碌的一个月的时间又过去了,也又到了写月报的时候了。忙忙碌碌不知不觉时间已经过去,我们真的应该要感慨时间如白驹过隙。下面是我对自己这一个月的工作的总结,如有处理不当,工作做的不对的地方请领导多批评,多教导。第一周:1. 登记现金日记账和银行存款日记账。2. 查询每个银行账户的余额,是否有进账和出账的款项。3. 开具发票,认真核对开票信息,同事查询所开发票公司是否已经打款,已经把所有款项打到我公司对公账户。4. 通过各个银行的客服电话听语音播报账户明细核对和填制银行账目。将个人卡于31日余额后结出余额。5. 按照发票ic卡上的详细信息核对和完善发
2、票登记本信息。6. 客户返款。并通知各个部门以后给客户返款,要让工作人员和客户核对到账与否,到账后通知财务人员。7. 汇总员工考勤(通过考勤卡和扫描纪录和请假条)核算工资。第二周:1. 外出到国税办理发票红字认证2. 到公司对公银行柜台办理转存业务3. 登记现金日记账和银行存款日记账。4. 查询网上银行进账情况5. 开具发票,认真核对开票信息,同事查询所开发票公司是否已经打款,已经把所有款项打到我公司对公账户,并且在发票登记薄上明确注明回款情况6. 填制资金日报表格7. 外出购买梦想鹏飞专用发票8. 支付七里渠项目的费用。第三周:1. 登记现金日记账和银行存款日记账。2. 查询每个银行账户的余
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