财务部月工作总结及工作思路.doc
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1、工作总结/月工作总结 财务部月工作总结及工作思路 我到公司会计室任职已一个月了,在这个月当中,建立了公司账簿,为公司的下一步发展奠定了基础。我切身体验了公司财务工作方面的具体事宜,感觉到我们财务工作的滞后,做出了下一步的工作方针。是否妥当,敬请总经理携公司各部要职人员商议。下面谈的只是问题,不存在人员偏见,如有不当之处,敬请谅解。一、目前财务上的问题:1、费用单据不能及时回归财务部。费用单据的发生后,财务工作刚刚开始,而不是结束。财务需要根据这些费用单据即原始凭证编制记账凭证,然后根据记账凭证记账。记账后,每个月才能为公司编制报表,分析公司的运营情况。财务要求的是日清月结。如果当日不能清,每个
2、月就不能有准确数,到年底不准确的数就会越大。2、总经理还在为财务部承担发放现金业务。这是在别的公司不存在的现象,公司越大,总经理越是轻松。而我看到的是很吃力总经理,并且是在财务方面费心的总经理,这让我这个做财务主管的汗颜,使我无地自容。二、下一步工作思路及方针。财务工作需要从最基层,一点一滴的进行,虽不能看到速效,但急需日趋完善。财务部需要的岗位设置:出纳、记账会计、财务主管。记账会计可以多人,其他岗位为一人。财务部是一个整体,共同协作,共同完成各个岗位的工作,每个岗位之间有紧密的联系,并且缺一不可。工作方法:出纳:1,掌管公司的可用现金,公司的收、支,统一经出纳进行。不需用的资金由总经理掌控
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