费用内控与网上报销系统手册.pdf
《费用内控与网上报销系统手册.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《费用内控与网上报销系统手册.pdf(41页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、1 / 41 费用内控与网上报销系统功能手册 第一章:系统功能简介3 第二章:系统功能介绍4 一、系统登录4 二、基础设置5 1、部门设置5 2、角色设置8 3、人员设置8 4、数据字典10 二、流程设置11 三、系统设置13 1、管理权限设置13 2、操作权限设置14 3、角色权限设置14 4、采购审批查询权限15 5、修改密码15 6、系统初始化15 7、友情提示信息发布16 8、系统运行参数设置16 四、科目设置17 1、财务科目17 2、预算科目18 3、部门预算科目20 4、预算科目对照表20 四、预算管理21 1、预算过程21 2、财务填报22 3、预算填报24 4、预算追加27
2、5、预算调整28 2 / 41 6、预算审核28 7、预算追加审核28 8、预算调整审核28 9、工程预算填报29 10、工程预算审核29 五、费用申请29 1、报告申请单29 2、采购审批单30 3、临时采购审核31 4、采购审批单审核32 六、报销管理32 1、一般报销32 2、一般报销审核33 3、其他报销34 4、其他报销审核34 七、财务管理34 1、一般报销给付34 2、一般报销给付撤销35 3、其他报销给付36 4、其他报销给付撤销36 八、查询统计36 1、预算查询36 2、预算追加查询37 3、临时采购查询37 4、采购审批单查询38 5、一般报销查询38 6、预算调整查询3
3、9 7、费用情况查询39 3 / 41 第一章:系统功能简介 中国重汽 部门设置 ” 菜单,可打开部门设置功能。如图: 中间部分为部门信息树,以树状结构展现了当前单位的部门结构信息。右侧是部门 信息列表,将部门数据以列表形式展示出来,同时具备了增加、删除、修改以及设置相关 业务主管和分管领导的功能。5PCzVD7HxA 【增加】:添加新的部门信息。 填写部门编号、部门名称并选择上级部门以及部门状态后,点击“保存”可完成部 门信息的添加。点击“取消”退出添加功能。jLBHrnAILg 【修改】:在列表中,通过复选框选择一个待修改的部门信息后,点击“修改”按 钮,弹出当前选择部门的详细信息页,在页
4、面中修改相应工程后,点击“保存”可完成部 门信息修改。点击“取消”退出修改功能。xHAQX74J0X 6 / 41 【删除】:删除选中的部门信息。 在列表中,通过复选框选择一个或多个待删除的部门信息后,点击“删除”按钮,系 统弹出下图提示框,确认删除,点击“确定”,否则点击“取消”,可退出删除功能。 LDAYtRyKfE 【查询】:根据名称,查询名称相近的部门信息。 在文本框中,输入待查询的部门名称,点击“查询”按钮,则系统将名称与输入相 似的所有部门信息,以列表形式展示出来。Zzz6ZB2Ltk 【业务主管】:设置对应行部门的业务主管。业务主管是单据审核流转过程中的一 个重要角色和重要流转步
5、骤。 在列表中,点击对应部门所在行“业务主管”列的“设置”按钮,弹出如下选择页 面: 7 / 41 选择相应的业务主管后,点击弹窗最上面的“保存设置”,即可完成业务主管的设 置。 【分管领导】:设置对应行部门的分管领导。分管领导是单据审核流转过程中的一 个重要角色和重要流转步骤。 在列表中,点击对应部门所在行“分管领导”列的“设置”按钮,弹出如下选择页 面: 8 / 41 选择相应的业务主管后,点击弹窗最上面的“保存设置”,即可完成业务主管的设 置。 2、角色设置 点击左侧导航中的” 基础设置 -角色设置 ” 菜单,可打开角色设置功能。如图: 角色设置,体统系统中人员角色维护的功能。包含增加、
6、修改和删除等。角色添加和 修改页面如下图: 9 / 41 点击“保存”,可完成角色的添加或修改工作。点击“取消”放弃角色信息维护。 3、人员设置 点击左侧导航中的” 基础设置 -人员设置 ” 菜单,可打开部门设置功能。如图: 中间部分为部门信息树,以树状结构展现了当前单位的部门结构信息。右侧是人员 信息列表,将人员数据以列表形式展示出来,同时具备了增加、删除、修改以及查询的功 能。dvzfvkwMI1 【增加】:添加新的人员信息。 填写人员编号、人员姓名并选择角色、所在部门、人员状态和是否管理员后,点击“保 存”可完成人员信息的添加。点击“取消”退出添加功能。rqyn14ZNXI 【修改】:在
7、列表中,通过复选框选择一个待修改的人员信息后,点击“修改”按 10 / 41 钮,弹出当前选择人员的详细信息页,在页面中修改相应工程后,点击“保存”可完成人 员信息修改。点击“取消”退出修改功能。EmxvxOtOco 【删除】:删除选中的人员信息。 在列表中,通过复选框选择一个或多个待删除的人员信息后,点击“删除”按钮,系 统弹出下图提示框,确认删除,点击“确定”,否则点击“取消”,可退出删除功能。 SixE2yXPq5 【查询】:根据姓名,查询相近的人员信息。 在文本框中,输入待查询的人员姓名,点击“查询”按钮,则系统将姓名与输入相 似的所有人员信息,以列表形式展示出来。6ewMyirQFL
8、 4、数据字典 点击左侧导航中的” 基础设置 -数据字典 ” 菜单,可打开数据字典设置功能。如图: 11 / 41 中间部分为数据字典分类信息树,以树状结构展现了当前单位的数据字典结构信 息。右侧是字典内容信息列表,将数据字典内容数据以列表形式展示出来,同时具备了增 加、删除、修改以及查询的功能。kavU42VRUs 【增加】:添加新的数据字典工程信息。 填写字典编号、字典名称并选择是否冲减预算、是否预算控制后,点击“保存”可 完成数据字典的添加。点击“取消”退出添加功能。y6v3ALoS89 【修改】:在列表中,通过复选框选择一个待修改的字典信息后,点击“修改”按 钮,弹出当前选择字典项的详
9、细信息页,在页面中修改相应工程后,点击“保存”可完成 数据字典信息修改。点击“取消”退出修改功能。M2ub6vSTnP 【删除】:删除选中的数据字典信息项。 在列表中,通过复选框选择一个或多个待删除的数据字典信息后,点击“删除”按 钮,系统弹出下图提示框,确认删除,点击“确定”,否则点击“取消”,可退出删除功 能。0YujCfmUCw 【查询】:根据名称,查询相近的数据字典项信息。 在文本框中,输入待查询的字典选项,点击“查询”按钮,则系统将名称与输入相 12 / 41 似的所有字典项信息,以列表形式展示出来。eUts8ZQVRd 二、流程设置 流程设置,可完成系统内所有单据流转过程的动态设置
10、,为每类单据增加流程步骤, 并制定步骤的权限人员等。 中间部分是待设置流程的单据分类,右侧是某一类单据对应的流程设置情况。椭圆 形符号是流程的起止点,中间步骤为带阴影的矩形框。每个符号上标明了流程步骤的名 称。sQsAEJkW5T 【流程基本信息】:查看或维护流程数据的基本信息,如流程名称、起止步骤、颜色 风格等。如下图: 【增加节点】:为流程增加新的步骤节点。 13 / 41 【编辑节点】:编辑节点的主要功能是对节点数据进行维护,维护部分除基础信息 外,还包含流程步骤的权限设置。如图:GMsIasNXkA 工作流属性设置中,请遵循红色字体部分的“重要提示”进行设置。 三、系统设置 1、管理权
11、限设置 为人员指定权限内的单位信息,即人员有权管理的单位。 14 / 41 中间部分是部门人员树,右侧是权限单位树。在中间的部门人员树上指定待分配权限 的人员,则右侧权限单位树上将该人员具有管理权思的单位勾选。需要重新设置,则手动 勾选或取消勾选,然后保存即可完成对人员的管理权限设置。TIrRGchYzg 2、操作权限设置 为指定的人员,分配具有操作权限的菜单项。 中间部分是部门人员树,右侧是系统菜单表。在中间的部门人员树上选择待分配权限 的人员后,在右侧的菜单信息页中选择具备权限的菜单,点击“保存”即可完成对该人员 15 / 41 的操作权限设置。7EqZcWLZNX 3、角色权限设置 为系
12、统中的角色指定默认的操作权限,操作与人员操作权限设置相同。 与人员操作权限设置不同的是,该菜单是最角色设置权限,而不是对具体的人员设置 权限。 4、采购审批查询权限 为人员分配采购审批查询时管理单位的权限。 16 / 41 选定人员后,在右侧设置权限单位,点击“保存”即可完成权限的设置。被设定权限 的人员,在采购审批查询时,只能查看此处设置的单位内的单据。lzq7IGf02E 5、修改密码 修改当前登录人员的登录密码。 6、系统初始化 清除系统内的所有基础数据和业务数据,回到原原始的状态。 17 / 41 7、友情提示信息发布 发布系统首页,桌面上显示的“友情提示”信息项。 8、系统运行参数设
13、置 设置系统运行中使用到的参数信息。 18 / 41 四、科目设置 1、财务科目 设置单位使用的具体的财务科目明细。 中间部分是财务科目信息树,按照级次关系,展示现有财务科目。右侧是财务科目信 息列表,以数据列表的方式展示了现有财务科目的信息。zvpgeqJ1hk 【增加】:增加新的财务科目。 19 / 41 系统根据财务科目信息树上选定的节点,自动计算新节点的科目编号。 【修改】:在列表中,选择一个财务科目,点击“修改”按钮,弹出现有科目的详细 信息,如图: 修改相应的工程后,点击“保存”完成编辑,点击“取消”放弃编辑操作。 【删除】:删除选择的财务科目,如果财务科目未被使用,则可以直接删除
14、。否则系 统会提示正在使用,且无法删除数据。NrpoJac3v1 【查询】:根据文本框中输入的文字,自己检索名称等与输入文字类似的项,以列表 形式展示出来。 2、预算科目 设置单位使用的具体的和预算科目明细。 20 / 41 中间部分是预算科目信息树,按照级次关系,展示现有财务科目。右侧是财务科目信 息列表,以数据列表的方式展示了现有财务科目的信息。1nowfTG4KI 【增加】:增加新的预算科目。 系统根据预算科目信息树上选定的节点,自动计算新节点的科目编号。 【修改】:在列表中,选择一个预算科目,点击“修改”按钮,弹出现有科目的详细 信息,如图: 修改相应的工程后,点击“保存”完成编辑,点
15、击“取消”放弃编辑操作。 21 / 41 【删除】:删除选择的预算科目,如果预算科目未被使用,则可以直接删除。否则系 统会提示正在使用,且无法删除数据。fjnFLDa5Zo 【查询】:根据文本框中输入的文字,自己检索名称等与输入文字类似的项,以列表 形式展示出来。 【禁用】:将预算科目设置为禁用,则在预算及报销过程中,不会再计算该类型的预 算科目。 【启用】:禁用的反过程,将预算科目状态设置为正常, 3、部门预算科目 设置某一二级单位启用的预算科目。预算科目从统一的预算科目库中获取。该功能旨 在针对某一单位,指定其启用的预算科目,防止在运行过程中,因为过多无用数据干扰使 用。tfnNhnE6e
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 费用 内控 网上 报销 系统 手册
链接地址:https://www.31doc.com/p-4518578.html