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1、第 1 页 20XX 年度公司计财部工作年终总结 特征码 LPFsDXDWYJPSllugzHGk 忙碌的 20XX 年即将成为过去,回顾过去,计财部在 汽车城管委会及公司领导的正确指导和各部门的通力合作及全 力的支持下,在圆满完成计财部各项工作的同时也较好地配合 了公司的中心工作,在如何做好资金调度,保证拆迁、青苗补 偿、征地款及工程款的支付,及时准确地办理各种业务,使财 务工作无论在广度还是深度上都有不同程度的提高。现将计财 部一年来的工作完成情况及不足作以下总结: 一、财务核算和财务管理工作 组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工 作,随着业务的不断扩张,记账、登账工作越来越
2、重要。我部 采用电算化与手工相结合的记账方法,使各种款项的收付更加 第 2 页 清晰明了,并及时向领导提供准确的财务数据,为领导决策提 供有效的依据,同时亦满足了各部门对数据的要求。公司的资 金流一直都很大,但计财部全体工作人员本着“认真、仔细、 严谨”的工作作风,使各项资金收付安全、准确、及时,没有 出现任何差错。全年累计实现资金收付 XXXXX.XX 万元,其中收 入款项 XXXXX.XX 万元(含园区保安费、管理费 XXX.XX 万元, 土地出让金 XXXX.XX 万元,政府拨入专项 XXXX 万元,中心转来 汽车产业基地贷款 XXXXX.XX 万元及其他暂收暂借款 XXXX.XX 万
3、元) ;支出款项 XXXXX.XX 万元(其中支付园区市政工程项目款 XXXX.XX 万元,支付农民租地租金及利息 XXXX.XX 万元,支付 收地款 XXXX.XX 万元,支付拆迁及征地补偿款 XXXX.XX 万元, 支付青苗补偿款 XXX.XX 万元,支付办证费 XXX.XX 万元,支付 办公大楼工程款 XX.XX 万元,支付办公设备及办公家具款 XX.XX 万元,支付园区物管费、保安费 XXX.XX 万元,支付公司 营运资金 XXXX 万元,支付农行贷款利息 XXX.XX 万元,归还农 行及其他借款 XXXXX.XX 万元,退 XX 公司地款 XXX 万元,代付 其他款项 XXXX.XX
4、 万元,支付税金等款 XXX.XX 万元) 。在财务 核算工作中每一位财务人员都尽职尽责,认真处理每一笔业务, 全年审核原始单据 XXXXX 多张,准确无误地出具各类会计报表。 第 3 页 制度属于企业的硬性管理,任何成功企业无一例外地都有 严格的规章制度,随着公司的发展壮大,规范各项经济行为已 日益成为企业管理的主题。在过去的一年中,计财部相继出台 了关于资产管理,合同签订,费用控制等方面的规章制度,并 对原制度加以完善,进一步规范公司的各项经济活动,使每一 经济活动的进行都依法合规,有理有据,充分合理。 计财部除认真负责地处理公司内部财务关系外,还要妥善 处理外部各方面的财务关系,与外部建
5、立并保持良好的联系。 本年度计财部友好妥善地处理了与各单位往来款项的收支,同 时与银行保持良好的银企关系,与税务机构建立了良好的税企 关系,并圆满完成了对统计、外经贸局等有关部门的数据资料 上报工作,并做好管委会及汽车城公司各种证照的年审工作。 二、资金调度和信贷工作 资金对于企业来说,犹如“血液”对于人体一样重要。公 司为配合重点落户项目的建设,各项工作全面展开,征地、拆 迁及市政配套设施建设等需要大量的资金投入,资金需求日益 第 4 页 紧张,公司承受着巨大的资金压力。我部根据公司发展要求, 为确保各项目的顺利推进,与领导一起筹划,合理安排调度资 金,确保重点项目的顺利推进。 今年年初,由
6、于银行暂停了汽车城贷款的发放,公司资金 短缺与日俱增。在公司、中心领导的带领下,徐航财务总监的 指导下,对国家的金融财税政策进行深入地分析,与各大金融 机构进行广泛地联系,通过查阅大量的资料,根据公司的财务 状况,进行了详实的数据分析,重新编写了汽车城未来 5 年的 财务收支预算,预算经广州市农村信用社审贷部审查核实,认 为详实、有据、可行,之后又围绕这份预算做了大量政策文件 上的收集馔写工作。在领导的带领下,集思广益,提出种种解 决问题的方法、途径,奔走于区各有关部门之间,寻求解决问 题的办法,最终找到突破口,成功实现一期融资工作的置换, 解决了汽车城土地开发的资金问题,大大缓解了公司资金短
7、缺 的压力,为汽车城公司赢得果敢、务实的美誉,创下了 XX 区贷 款业务规模最大、还款期最长、利率最低的一笔长期担保贷款 记录。到今年 11 月止共取得农信社融资资金 X.XX 亿元。当然 我公司目前的资金缺口还是相当大的,我们还需继续努力。 第 5 页 跟踪税收返还资金的及时到账,全年收取税返收入 XXXX.X 万元,同时按办证的进度及时催收地款,全年共收土地出让金 XXXX.XX 万元。 三、配合会计师事务所及国税稽查局做好审计工作 委托广州名瑞会计师事务所对我公司 20XX 年度财务进行全 面的审核,同时积极配合国税职能部门对我公司企业所得税的 稽查,配合地税局做好园区落户企业纳税知识的
8、宣传,得到税 务部门对我司财务工作的肯定,另外,我们也不定期地从审计 的角度去自查自纠,对自查出来的问题进行及时整改。 四、做好员工工资的发放工作及住房公积金缴存基数方案 严格按照工资标准准确及时地发放员工工资,并按照区政 府的要求核定公积金的缴存比例和缴存额,及时办理由于员工 的增加或减少而发生的住房公积金的变动,按时缴存员工住房 公积金,保障员工的切身利益,有计划地为职工办理住房公积 第 6 页 金的提取手续,对不符合提取条件的加以正确引导。 五、做好财务资料的归档工作 对各工程合同、青苗补偿、拆迁补偿及征地协议等进行全 面的整理归档,进一步保障了会计附属资料的完整性,确保每 一经济活动的
9、进行都有据可依,有协议合同可查。 六、存在问题 1、尚有 XXX 万元预付工程款及设计费,XXXX.XX 万元预付 收地款未能取得发票; 2、代个别工程支付的工程材料款 XXX 万元未能分摊到具体 工程项目,造成发票拖欠。 第 7 页 3、由于土地办证难度的加大,造成尚有部分土地出让金未 能按时收回。 明年工作重点: 我们将紧紧围绕公司工作重点,树立强烈的事业心和责任 感,整合资源,挖掘潜力,统筹资金,确保重点,坚持有所为 有所不为,调度好资金,确保重点项目的推进,为公司的发展 壮大尽自己的力量,重点做好如下工作: 1、继续做好一期融资工作,跟进汽车产业园区二、四期的 融资工作。 2、强化土地出让金的收缴,不挂账,不拖欠; 3、集中财力确保重点工程,重点项目的顺利推进; 第 8 页 4、严格执行规章制度,进一步完善内控管理制度,更有效 地规避支付风险。 5、加强合同、协议及固定资产的管理,充分保障公司的合 法权益。 最后,在 20XX 年里计财部一定能继往开来,切实做好各项 工作,为公司在新的一年里取得更好的经济效益和社会效益贡 献自己的聪明才智。
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