附件9:计划及预算分析报告(季报模版).doc
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1、计划及预算分析报告( 年 季度)绿城房地产集团有限公司报告人:计划及预算分析报告第一部分 主要预算指标完成情况一、经营预算完成情况 2010年 季度,公司本年度各项目共实现合同销售额 亿元,回笼资金 亿元;新取得银行贷款 亿元;领取施工许可证面积 万平方米,新开工面积 万平方米,交付面积 万平方米。2010年 季度经营预算执行情况一览表面积:万平方米 金额:亿元指 标季度预算指标实际完成 季度预算完成率完成全年预算与去年同期相比合同销售资金回笼银行贷款施工许可证领取实际开工交付(一)合同销售2010年 季度,集团 个在售项目(不含尾盘)共完成合同销售 套,面积 万平方米(套数、面积不含车位、库
2、房),金额 亿元,按金额计完成全年销售预算指标的 。截至 日,集团各项目尚有协议未转合同金额 元,合同加协议销售金额共计 亿元,占全年销售预算的 。2010年 季度各片区合同销售预算完成情况一览表单位:万元片区2010年预算销售指标 季度累计合同销售额 季度预算完成率全年销售预算完成率截至 季度末协议未转合同额绿京片区小计绿华片区小计绿峰片区小计绿清片区小计绿景片区小计绿杨片区小计绿森片区小计绿明片区小计集团合计(二)资金回笼情况2010年 季度,集团本年度共实现销售资金回笼 亿元,完成全年预算指标的 %。截至 季度末集团尚有未收款 亿元,其中银行按揭未放款 亿元,其他未收款 亿元。2010年
3、 季度各片区资金回笼情况一览表单位:万元片区本年累计到账资金未收款其他按揭款合计绿京片区小计绿华片区小计绿峰片区小计绿清片区小计绿景片区小计绿杨片区小计绿森片区小计绿明片区小计集团合计(三)银行贷款取得情况2010年 季度,集团各项目共取得银行贷款 亿元,完成全年贷款指标的 %,共有 个项目已全部完成全年贷款预算。2010年 季度各片区贷款取得情况一览表单位:万元 片区全年贷款预算截至 季度末实际完成预算完成率绿京片区绿华片区绿峰片区绿清片区绿景片区绿杨片区绿森片区绿明片区集团合计截至 月底, 等 个项目未能足额或按期完成贷款预算。截至 月底未完成贷款预算项目一览表单位:万元 项目公司 季度贷
4、款预算截至 季度末完成情况情况说明(四)施工许可证领取 2010年 季度,集团共计划申领施工许可证面积 万平方米,实际共有 个项目共 个分期领取施工许可证,领取面积 万平方米,计划完成率 %。2010年 季度各片区施工许可证申领计划完成情况面积:平方米片区施工许可证申领计划施工许可证申领完成情况完成率绿京片区 绿华片区 绿峰片区 绿清片区 绿景片区绿杨片区 绿森片区 绿明片区 集团合计截至 季度,有 个项目仍未能取得施工许可证,未领证面积 万平方米。截至 季度末仍未完成施工许可证申领的项目列表项目名称分期施工许可证申领计划备注时间面积(平方米)集团合计 (五)实际开工情况2010年 季度,集团
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