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1、中国建筑工程总公司总承包部 部门职能与人员编制 (财务资金部) 一、 部门职能概述 财务资金部是公司的职能管理部门,主要职能为: 1. 组织制定公司内部财务管理规章制度与会计核算,并监督制度的执行; 2. 负责公司会计核算与分析工作; 3. 负责公司财务、资金、金融的统一管理工作; 4. 负责公司预算管理; 5. 负责按人力资源部确定、计算好的工资发放表进行工资的发放; 6. 负责将人力资源部确定的职工的住房公积金发放到个人帐户; 7. 负责进行公司税务管理工作; 8. 领导、组织本部门严格贯彻公司ISO9000质量管理体系文件; 9. 收集、整理和管理与本部门业务有关的各种内外部文件和资料;
2、 10. 代表公司与政府主管部门、总公司或其他法人、社团等进行接洽、联系。 二、 部门职能 1. 组织制定公司内部财务管理规章制度与会计核算,并监督制度的执行; 1)根据国家有关法律、通则和制度,结合施工企业特点,制定内部财务管理与会计 核算管理制度; 2)通过监控、纠正,逐步完善和加强公司财务基础工作; 3)组织部门成员按照上述制度全面进行公司财务会计工作; 4)对财务管理,会计核算制度的执行进行监督,防止违反财经纪律的事情发生。 2. 负责公司会计核算与分析工作; 1)负责建立或撤消部门、下属非法人机构的财务组织,配备调换相关会计、财务人 员; 2)准确及时处理会计核算业务,提供及时有效的
3、会计信息; 3)按时准确地编制财务报表,如实反映公司财务状况和经营成果; 4)负责公司财务状况的分析,为公司决策层提供及时,深入的分析报告,提出财务 决策的意见和建议,提出降低成本、提高赢利的具体方案; 5)负责公司审计、稽查及财务咨询工作; 6)负责与政府或上级对口部门联系,提供要求的财务报表或信息。 3. 负责工资的发放; 1)负责按人力资源部确定、计算好的工资发放表进行工资的发放; 2)负责将人力资源部确定的职工的住房公积金发放到个人帐户。 4. 负责公司财务、资金的统一管理工作; 1)对公司资金实行统一管理,建立严格的资金管理制度,确保资金的安全性; 2)统一办理和管理公司的各类担保(
4、或保函)。 5. 负责公司预算管理; 1)编制公司年度财务收支预算; 2)审核、平衡部门管理费用预算; 3)参与项目现场经费预算; 4)负责监督财务收支预算的执行,对执行情况及时分析,总结和报告。 6. 负责进行公司税务管理工作; 1)负责税务取证、年检工作; 2)负责核算公司应交营业税、城建税、教育费附加、企业所得税、个人所得税等, 并按照国家规定及时足额的交纳。 7. 领导、组织本部门严格贯彻公司ISO9000质量管理体系文件; 8. 统一管理与本部门业务有关的公司各种内外部文件和资料; 1)统一管理公司财务、资金、成本、审计、税务等文件和资料,并对上述文件和资 料进行收集、整理、归档等管
5、理工作; 2)及时收集、整理有关财务、资金、成本、审计、税务等外来文件。 9. 代表公司与政府主管部门、总公司或其他法人、社团等进行接洽、联系; 1)经常性地与政府主管部门进行联系和接洽,及时获得相关新的规定和要求,并通 报公司各相关单位; 2)代表公司与政府主管部门就有关事宜进行协调和处理,代表公司参加有关会议; 3)代表公司作好与政府主管部门,及其他法人、社会团体的日常联络和关系维护工 作。 三、 组织机构 财务资金部部门组织机构图 岗位数量: 8 个。 财务资金部经理 (1 名) 预算主管会计 (1 名) 统计 会计 (1 名) 出纳 (1 名) 审计主管 (1 名 ) 核算主管会计 (
6、2 名) 核算会计 (总部 /项目 ) (2 名) 四、 人员编制 财务资金部部门岗位与人员编制对照表 岗位级别及岗位名称 人员编制 B1B5 级C1C5 级D1D5 级E1E5 级F1F8 级 部门经理1 名 预算主管会计1 名 核算主管会计2 名 审计主管1 名 统计会计1 名 出纳1 名 会计2 名 1 个0 个3 个3 个0 个9 名 岗位数量: 7 个,人员编制:9 名。 目前阶段人员配备8 人,部门经理兼任预算主管会计。 签字确认栏: 部门经理主管总经理公司总经理 签字:签字:签字: 日期:日期:日期: 中国建筑工程总公司总承包部岗位说明书 (财务资金部经理) 一、 岗位基本情况
7、1. 岗位全称: 财务资金部经理 2. 岗位简称: 无 3. 所属部门: 财务资金部 4. 管理层次: 中级管理人员 5. 级别范围: B1B5 二、 工作关系 1. 直接上级: 公司总经理; 2. 直接下属: 财务资金部预算主管会计、核算主管会计、审计主管会计; 3. 协作关系: 公司各部门、分公司和项目经理部有关人员; 4. 对外联络: 政府主管部门、总公司资金部、投资部或其他法人、社团等。 三、 岗位职责概述 公司财务资金部所有工作的领导管理者和最终责任承担者。 1. 领导、组织、管理和控制财务资金部的全面工作; 2. 协调本部门内部,以及本部门与其他部门之间的关系; 3. 计划、组织、
8、实施部门培训工作,是本部门人员培训的第一责任人; 4. 加强部门内部团队精神建设。 四、 岗位职责 1. 领导、组织、管理和控制财务资金部的全面工作; 1)参与公司相关计划、目标、制度等的编制工作; 2)规划部门发展方向,制订部门工作计划,编制部门费用预算,审核资金的使用, 拟定部门人员编制,提出部门人员变更需求; 3)策划、领导、组织部门内部基础管理工作,建立健全部门管理制度,使部门管理 规范化、流程化; 4)安排本部门日常工作,组织本部门员工及时高效地完成本部门的所有工作; 5)领导、组织本部门严格贯彻公司ISO9000质量管理体系文件。 2. 协调本部门内部,以及本部门与其他部门之间的关
9、系; 1)理顺部门业务流程,确定部门岗位职责,明确责任分工,确保部门工作协调、有 序地开展; 2)支持、指导部门主管开展工作,切实解决他们在工作中遇到的各种问题,协助部 门主管顺利完成各项工作和任务; 3)协调解决本部门与公司其他部门、项目经理部和分公司的关系,确保部门目标与 公司整体目标的一致性。 3. 计划、组织、实施部门培训工作,是本部门人员培训的第一责任人; 1)负责提出部门培训需求,编制、组织、实施部门内部培训计划,协助人事主管作 好公司培训和外送培训工作; 2)组织本部门人员培训公司所有管理程序和规章制度,确保各岗位人员熟练掌握本 部门的,熟知与部门业务有关的,了解与部门业务基本无
10、关的,管理程序和规章 制度。 3)协助人事主管组织部门人员参加由公司组织的培训,以及外送培训工作。 4. 加强部门内部团队精神建设; 1)关心、鼓舞本部门所有人员,营造内部团结、和谐、高效的工作气氛; 2)充分了解、帮助、支持本部门人员实现各自的发展目标,实现“做强中国建筑, 实现自我价值”的目标。 五、 任职资格和条件 1. 学识要求 1)大学本科或以上学历,会计、财务或相近专业,具有高级会计师职称或国家注册 会计师证书; 2)具备企业管理、 财务管理的理论知识, 具有较为宽广的知识面和合理的知识结构; 3)熟悉和了解建筑企业管理的特点,掌握建筑施工企业会计的知识; 4)熟悉国家政府部门关于
11、会计管理的有关政策和规定,熟悉北京市对财务管理、资 金、银行、税务、工商等方面的法规、制度和要求,熟悉公司内部所有基本管理 程序和规章制度; 5)熟悉 ISO9000质量管理体系和 ISO14000环境管理体系的基本架构和具体内容; 6)能够较为熟练地使用计算机,熟悉用友、金碟等财务软件,以及Word、Excel、 PowerPoint等常用办公软件。 2. 经验要求 1)具有 7 年及以上工作经验; 2)具有 7 年及以上会计、财务管理经验; 3)具有 5 年及以上建筑施工企业会计、财务管理经验。 (注:具有硕士及以上学历,工作经验可相应减少1 年。 ) 3. 能力素质要求 1)思想正直、为
12、人坦诚、坚持原则、公正磊落、持重宽容; 2)具有职业管理者的道德意识和工作能力,具有严谨、求实和稳健的工作作风; 3)拥有较丰富的社会关系和资源,具有良好的社交能力; 4)具备战略眼光,对商业机会有较强的洞察力和敏锐果断的决策能力; 5)具有超前意识、求新求变的创造力和想象力; 6)较为开阔的管理视野、清晰的工作思路和严密的分析能力; 7)具备较好的口才、文字处理能力,较强的组织能力、协调沟通能力和动手能力; 8)不断学习、持续追求的意识和精神,更新知识、紧跟时代的进取精神; 9)具有大胆探索、克服固有势力和惯性思维,接受批评、忍辱负重、持续工作的承 受能力和坚忍不拔、举重若轻的良好心理素质。
13、 签字确认栏: 本岗位职员直接上级公司总经理 签字:签字:签字: 日期:日期:日期: 中国建筑工程总公司总承包部岗位说明书 (财务资金部预算主管会计) 一、 岗位基本情况 1. 岗位名称: 财务资金部预算主管会计 2. 岗位简称: 预算主管会计 3. 所属部门: 财务资金部 4. 管理层次: 次中级管理人员 5. 级别范围: D1D5 二、 工作关系 1. 直接领导: 财务资金部经理; 2. 直接下属: 财务资金部出纳、统计助理; 3. 协作关系: 公司各部门、分公司和项目经理部有关人员; 4. 对外联络: 政府对口部门、总公司或其他法人、社团等。 三、 岗位职责概述 公司资金预算管理岗位,负责组织开展公司资金预算管理工作。 1. 负责组织开展公司资金预算工作; 2. 负责投资、融资的管理等工作; 3. 代表公司与总公司、上级机关或政府有关部门进行工作接触、联系和沟通; 4. 指导财务资金部出纳、统计会计开展工作。 四、 岗位职责 1. 负责组织开展公司资金预算工作; 1)负责预算收支制度的制定; 2)协助部门经理编制本部门费用预算; 3)由于预算主管岗位空缺,汇总工作量大,编制公司财务收支预算工作与决算时间
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