报账员岗位职责.pdf
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1、精品文档就在这里 - 各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有- - -精品文档- 报账员岗位职责 一、统一管理学校的现金收付,掌管学校预算内外现金和银 行帐户的款项,记好日记账,日清月结,定期和银行对账,做到 正确无误。 二、熟练掌握各种收费标准和各项费用开支范围,认真审该 各项报销凭证, 凭经办人和领导签字的单据办理收付和报销手续, 对不符合规定的,在做好宣传解释的基础上,有权拒付,并及时 向领导汇报。 三、严格遵守现金管理条例。做好现金管理工作,要有计 划的向银行解、取现金款项,备用现金要放入银库并妥善保管好 钥匙。 四、妥善保管库存现金、空白票据和有关印章
2、,严格掌握库 存现金限额。库存现金应与账面相符,不得超出银行核定的库存 现金限额,不得坐支,不得白条抵库,不挪用公款,严守财务人 员职业道德。 五、按月做好工资和各种津贴、补贴的核算和发放工作。 六、要严格控制借出公款,严格执行借、还款规定,要建立 出纳日记,并尽量坚持记好。收支票据及时输入计算机,做到机、 帐相符,并对机内的支付现金数据进行分析。 七、提高警惕,加强责任心外出或暂时离开,要锁好抽屉, 保险柜及门窗。不准别人代收、代发现金、代写支票,提取或送 存巨额现金要通知保卫人员陪同保护,保守秘密,不得将财务情 况向无关人员透露。财务室门窗、保险柜、资料柜要牢固有效, 切实做好财务室的安全
3、管理。 八、编制预算,合理使用学校各项资金。如因工作失误出现 的问题将追究其责任。 精品文档就在这里 - 各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有- - -精品文档- 九、完成学校领导交给的其它工作。 财产管理人员职责 (一)工作任务 1、管理学校一切现金的收支工作及核算工作。 2、协助学校报帐员做好学校各项财务工作。 3、协助做好总务各种事务性工作。 (二)工作职责及目标 1、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准,严格 把关,对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范围,提高标准 的支出要坚决抵制。 2、认真做好现金的收入和支出工作,确保资金的收付不出现 差
4、错。注意检查学校备用金的库存情况,确保学校正常的办公经 费。 3、 认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定的, 应拒绝办理,内容不全,手续不完备,数字差错,所附票证与报 销金额不符,以及书写不规范等,均应退回补填、更正或重写。 遇有伪造单据,涂改凭证,虚报冒领款项的行为,应及时报请领 导处理。 4、严格遵守现金管理制度,库存现金,不是超过定额,不坐 支,更不得私自挪用现金,未经领导批准的借条和白纸单据,不 得抵销库存现金,要经常保持库存现金数与现金帐面数一致。 5、负责办理经费领拨、支付,按期与有关往来单位办理现金 往来结算。 精品文档就在这里 - 各类专业好文档,值得你下载,教育,
5、管理,论文,制度,方案手册,应有尽有- - -精品文档- 6、有计划地领取和支付现金,对定时、定额支出,要按时发 放到教师手中。 7、主动请示,少出差错。对在收支资金过程中发现的问题要 及时汇报,保证学校的资金管理不存在漏洞。 8、严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白收据 及其他证券。 9、遵守职业纪律,坚守工作岗位。 会计工作岗位职责 为了加强我校的会计基础工作,建立科学的会计工作秩序, 正确地行使国家赋予给会计人员的职权,提高会计管理水平,发 挥会计在学校的财务管理的积极作用,结合本校的 实际,特制定本会计人员工作规则: 1、会计人员必须贯彻执行国家的财经方针、政策、法律、制 度
6、,维护国家的利益,对经济活动进行严格的核算和监督;给单 位提供一切真实完整的会计资料,提高资金的经济效益。 2、会计人员必须加强政治学习,认真学习会计法浙江 省会计工作管理办法 会计基础工作规范化管理办法,不断地 提高政治思想水平,坚持四项基本原则,忠于职守、遵纪守法、 实事求是、廉洁奉公,全心全意为学校教育第一线服务。 3、努力地钻研业务,不断地丰富会计理论知识,提高业务工 作能力,正确地处理会计账务,熟练运用计算技术和分析方法, 做好本职工作,积极地参加上级的各种业务培训和继续教育,不 断地更新专业水平。 4、在分工明确的前提下,出纳和会计发扬协作的精神,紧密 精品文档就在这里 - 各类专
7、业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有- - -精品文档- 配合,共同做好会计工作,做到事事有人管、人人有专责、办事 有要求、工作有检查,保证会计有秩序地进行。 5、会计必须认真地按财政部统一的会计科目使用,认真填制 会计凭证,对不合法的凭证有权退回给经办人;填制凭证字迹清 晰、工整、不得潦草;认真地按规定设置总账、明细账、日记账, 认真地记账、算账、报账。 6、会计人员认真地书写阿拉伯数字,数字大写应准确书写: 壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、 元、角、分、零、正,不得马虎。 7、会计人员要按照国家和会计档案管理办法的规定和要 求,对各种会计
8、凭证、会计账薄、会计报表、财务计划等会计资 料,定期收集审查核对,整理立卷,编制目录,装订成册,指定 专人保管,以防损坏。 8、 会计人员离职前要做好移交工作,并造移交清册一式三份, 交接双方各执一份,存档一份。接替人员应继续使用移交的账薄, 不得自已另立新账,以保证账薄本的连续性。 9、认真地计算各种营业税等各税金和代扣代缴个人所得税; 认真地进行各种财务年检工作。 10、定期地编制财务分析报告、财务预测和财务说明书,加 强资金的经济效益。 11、及时地上报财务报表和上报每月财务的状况,及时地审 报上缴各种税金,为单位决策方案提供资料。 12、为了保证电算化数据的可靠,必须及时地做好数据备份
9、 工作,定期地打印账册和报表。 精品文档就在这里 - 各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有- - -精品文档- 学校财务管理制度 为了规范我校财务行为,加强财务管理,提高资金使用效益, 促进我校事业发展,根据我校具体情况,制定本制度。 一、财务管理的基本原则、任务 、财务管理的基本原则是:贯彻执行国家有关法律、法规 和财务规章制度,坚持勤俭办学的方针,正确处理事业发展需要 和资金供给的关系,国家、集体和个人三者利益的关系。 、财务管理的主要任务是:合理编制学校预算,并对预算 过程进行控制管理和结算;合理配置学校资源,努力节约开支, 加强核算,提高资金使用效益,
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