ERP管理流程.pdf
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1、- 1 - 中国石油集团测井有限公司文件 测井信息字 2007 53 号 关于印发 ERP 管理流程的通知 公司各单位、机关各部门: 公司 ERP 系统自 2007 年 3 月 12 日上线试运行以来, 顺利 完成了 4 次月结工作,系统运行稳定。 为进一步规范ERP 系统操作,提高业务人员操作水平,保 证各种数据及时、准确、完整录入系统,确保公司各种业务与要 求录入系统的数据同步,公司制定了ERP 系统 6 个模块和HR 系统操作规范和岗位职责,形成了完整的ERP 管理流程。现 将该流程印发你们,请各单位、各部门认真组织学习,遵照管理 流程,规范操作。 二 七年七月六日 - 2 - 主题词
2、:印发管理流程通知 抄送:公司领导成员,副总师。 中国石油集团测井有限公司办公室2007 年 7 月 6 日印发 - 3 - ERP 管理流程 一、财务管理流程 主要包括主数据维护业务流程、总帐业务核算流程、应付业务 核算流程、应收业务核算流程、资产业务核算流程、预算管理流程。 1.主数据维护流程 1.1 主数据维护流程概述 主数据使用或管理单位、部门申请二级单位财务人员审核 二级单位财务主管审批总部财务资产部主数据维护人员审 核总部财务资产部主管审批总部主数据维护人员进行维 护通知申请人。 1.2 主数据维护范围 财务主数据主要包括总帐科目、成本中心(组) 、利润中心(组)、 成本要素(组)
3、、供应商(包括员工) (与MM不集成)、客户(与 SD 不集成)、资产主数据等。 1.3 业务简述 主要维护由公司总部财务资产部控制和管理的主数据的创建、 修改、删除等。 1.4 主数据使用部门提出申请 各单位主数据使用或管理部门依据业务需要,提出主数据维护 申请,填写主数据维护申请表,并提交部门主管审批,书面签字 后递交本单位财务部门。 1.4.1 总帐科目维护申请表内容:申请人及部门、部门负责人、 - 4 - 申请原因、维护类型、科目名称、科目组、税务类型、统驭科目类 型、字段状态组、科目货币、是新增科目还是调整科目、是否调整 集团规定科目、科目调整的原因、详细说明删除科目的原因等信息。
4、1.4.2 成本中心(组)维护申请表内容:申请人及部门、部门负 责人、申请原因、维护类型、成本中心名称、成本中心负责人、起 止日期、成本中心类型、成本中心层次结构、功能范围等信息。 1.4.3 利润中心(组)维护申请表内容:申请人及部门、部门负 责人、申请原因、维护类型、利润中心名称、起止日期、利润中心 负责人、利润中心组等信息。 1.4.4 成本要素(组)维护申请表内容:申请人及部门、部门负 责人、申请原因、维护类型、成本要素名称、起止日期、成本要素 类别等信息。 1.4.5 供应商(员工)维护申请表内容:申请人及部门、部门负 责人、申请原因、维护类型、供应商名称、检索项、统驭科目、贸 易伙
5、伴、控制数据 -客户、城市、地区、本地区/其他地区等信息。 1.4.6 客户维护申请表内容:申请人及部门、部门负责人、申请 原因、维护类型、客户名称、检索项、统驭科目、贸易伙伴、控制 数据-供应商、城市、地区、本地区/ 其他地区等信息。 1.4.7 资产主数据维护申请表内容:申请人及部门、部门负责人、 申请原因、维护类型、资产类别、资产描述、资本化日期、使用单 位成本中心、折旧成本中心、折旧码、使用年限等信息。 1.5 二级单位财务人员审核 各二级单位财务主数据归口管理人员对申请人递交的申请表进 - 5 - 行审核,检查申请表内容是否有齐全、错误等。若有问题,退回申 请人重新修改提交或者继续维
6、持现有的主数据状态。若无问题,递 交部门主管审批。 1.6 二级单位财务部门主管审批 各二级单位财务部门主管对二级单位财务主数据归口管理人员 递交的申请表进行审批。若有问题,告知财务审核人员。若无问题, 上报公司财务资产部主数据维护人员审核。 1.7 公司财务资产部主数据维护人员审核 公司财务资产部主数据维护人员对申请表进行再次审核,检查 申请表的内容是否齐全,是否有错误等。若有问题,告知申请单位。 若无问题,递交财务资产部主管审批。 1.8 公司财务资产部主管审批 公司财务资产部主管对主数据维护人员递交的申请表进行最后 的审批。若有问题,告知主数据维护人员。若无问题,通知主数据 维护人员进行
7、维护。 1.9 公司财务资产部主数据维护人员维护主数据 公司财务资产部主数据维护人员依据申请表的申请类型,在系 统中进行相应的创建、修改、删除等维护。 1.10 公司财务资产部主数据审核人员审核 公司财务资产部主数据维护人员对主数据维护人员维护好的主 数据进行审核,若发现问题,及时通知主数据维护人员进行修改或 者重新维护。若无问题,通知主数据维护人员可以使用。 1.11 通知申请单位、部门 公司财务资产部主数据维护人员通知申请单位、部门可以使用。 - 6 - 1.12 公司机关各部门主数据维护申请的处理 对于公司机关主数据使用或管理部门的主数据申请,由申请人 直接递交财务资产部主数据维护人员审
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