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1、精品文档就在这里 - 各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有- - - - - 精品文档 - - 中铁七局集团有限公司 项目物资管理细则 (征求意见稿) 物资管理是项目管理的重要组成部分,物资管理工作必须以 经济效益为中心,逐步向规范化、标准化、市场化方面发展,它 必须与施工技术、施工预算、财务管理紧密配合为基础,以适应 企业发展的需要。为此,在中铁七局集团有限公司物资管理办 法 (中铁七程 200486 号)的基础上,制定中铁七局集团 有限公司项目物资管理细则 (征求意见稿), 请各单位遵照执行。 附件 1: 中铁七局项目物资管理工作程序 附件 2: 中铁七局
2、项目物资招(议)标采购工作程序 附件 3: 中铁七局施工现场砼搅拌站暂行管理办法 精品文档就在这里 - 各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有- - - - - 精品文档 - - 中铁七局项目物资管理工作程序 项目物资管理工作程序流程图 项目部进场项目部技术部门提出物资(设备)总需求 项目经理确定采购方式 上级统一招标采购项目部自行招标采购 项目部物资部门比价采购 招标采购组织者实施招标 项目部物资部门组织物资(设备)进场 项目部与供应商或厂家签订供货合同 进场验收 临时保管存放标识 发放投用 精品文档就在这里 - 各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,
3、制度,方案手册,应有尽有- - - - - 精品文档 - - 1、物资采购流程 物资需求 信息 信息 反馈 核算材料成本 现场调查 (采购实施方)对主要物资 进行供应方评价或重复评价 项目物资人员依据劳材机具表或用料计划卡和 施工计划编制物资月份(季度、年度)采购计划 上级组织采购并 制定招标文件 项目部提出采购申请 项目物资人员分析 与总结调查情况 各 相 关 部门 确 定 解 决方案 项 目 经 理审批 项目经理按采购权限确定采购方式 项目部权限内需招标采购的 上级权限内需招标采购的项目部权限内, 辅 助 或 零 星 物 资比价采购 项目部编制招标预案 工程中标 上级授权项目部采购 项 目
4、 部 制 定 招 标 预案, 并进行报批 精品文档就在这里 - 各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有- - - - - 精品文档 - - 2 万元及以上 2 万元以下 1.1 项目现场调查及开工前准备 项目开工前,物资人员应集中精力做好各项物资供应的准备工 作,内容包括了解项目概况、交通运输条件、物资来源及价格等;了 解业主、监理对项目物资供应的特殊要求以及地方法律、法规;掌握 项目物资构成,初步计算出物资总量,对项目物资供应作总体规划。 具体工作如下: 1.1.1 掌握工程概况,开、竣工日期,结构物的种类及分布等情 况,了解施工所在地地方法律、法规,学习招投
5、标文件,掌握业主对 项目物资供应提出的具体要求和我方的承诺,了解自购料的种类、 总 需数量,为项目总体物资供应做好准备。 1.1.2 合理选择料场,料场选址应有利于物资的进、出以及存放 与保管。若需建立库房或火工品库, 则库房的搭建要满足防火、 防雨、 防盗、防变质的要求, 火工品库的建立和管理则必须按照铁道部颁发 上级实施招标 项 目 部 签 定 采购合同 组织进货 结果反馈到公司 项目部实施招标 对主要物资、种类单价、 数量、产地、供应商、联 系人及电话等报上级主 管部门备案。 物资验收、 入库与领用 公司存档备查 精品文档就在这里 - 各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,
6、方案手册,应有尽有- - - - - 精品文档 - - 的铁路施工爆炸物品安全管理办法以及相关法律、 法规要求进行。 1.1.3 详细调查项目周边地区物资资源、市场供应环境及交通运 输等情况,为项目物资供应做好准备。 调查的方法主要有: 通过电话、 信函、网络、咨询其他用户或派员实地考察;调查的内容主要有:供 方产品的质量、价格(出厂单价、到工地的单价)、运输能力(含当 地运输情况)、服务以及供方的信誉等;调查人员一般有:项目物资、 技术(预算)、试验、公司物资等人员,具体人员组成按各公司“物 资管理办法” 或相关文件执行; 调查的结果要以资源调查报告的形式 报项目经理 /公司主管领导审核,并
7、共同参与评定。 1.1.4 为配合开工,及时组织部分物资进场,进场的物资要及时 进行验收,填写相关记录,并做好入库、出库、成本列销等工作。 1.1.5 调查工作结束后,要及时进行分析,并将调查情况及时向 项目经理汇报。 1.2 物资供方的评价 1.2.1 调查时,调查人员要对物资供应方的产品质量、生产规模、 供货能力、价格水平、售后服务、企业信誉、产品环保等情况进行全 面的评价; 对长期供货的物流企业要对其营业执照的有效性、经营范 围、进货渠道、提供产品的质量、企业信誉、资金状况等进行评价。 评价后,参加调查人员应向项目经理或主管领导详细汇报调查情况, 最终确定合格供方。 注:评价工作遵循先评
8、价后采购、 谁组织采购 谁进行评价的原则 进行,评价后应保存供方调查评定表和供方相关资料(经营执照 精品文档就在这里 - 各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有- - - - - 精品文档 - - 或许可证复印件、体系资料、奖励资料等)。评价资料报公司物资管 理部门保存。 定期评价工作每年进行一次,定期评价工作结束后由公 司统一下达一次 合格供方名册。临时增加的供方要及时进行评价。 1.3 编制项目物资采购计划 1.3.1 项目部组建进场后,项目部技术部门应根据招投 标文件的工程数量清单提出工程项目物资总需求,总需求须 列出物资名称、品种、规格、数量(以初步设计
9、文件为基础 招投标的项目提出总需求参考),总需求报项目总工审核后 交项目经理批准,由项目经理根据采购权限确定采购方式。 1.3.2 在接到施工图设计15 日内,项目技术部门按单位 工程编制出正式劳、材、机具数量表, 劳、材、机具数 量表由项目总工审核后,发送到项目物资部门作为限额发 料和进行成本核算的依据。 1.3.3 项目技术部门根据施工组织设计的进度安排,编 制出用料计划卡 ,并应明确各种材料、规格、数量和进 场时间,用料计划卡报项目总工批准后传递到项目物资 部门,作为组织物资进场的依据。 1.3.4 项目物资部门根据施工组织设计的进度安排、 用料计划卡 和上期库存情况, 编制本期物资采购
10、计划报 项目经理批准。 精品文档就在这里 - 各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有- - - - - 精品文档 - - 1.4 采购 1.4.1 招标采购 1.4.1.1采购招标组织方式 a)同一工程项目有2 个及以上项目部参与施工时,由各公司组 织物资招标采购 ,集团公司工程指挥部统一协调、监督。 b)若干个工程项目开工时间接近时,受施工地点变化而不影响 供应的主要物资可由公司物资管理部门统一组织招标。 c)采购权限内的物资,在公司的监督下,项目部自行组织招标。 1.4.1.2招标组织和实施 统一招标时,由各个项目部项目经理提报需要招标的物资(设备) 需求清
11、单。招标工作实施者比照 物资招标采购工作程序 实施招标, 招标结束,由各项目部与供应商签订供货合同。 1.4.2 比价采购 不适宜进行招标采购时,由项目部按照“货比三家”的原则组织 比价采购。一次采购总金额超过2000 元的物资,必须进行比价并遵 循“三人同往”的原则, 并不得超过市场价 ,不能三人同往时须经项 目经理同意。 1.5 供货合同 1.5.1 单项采购 2 万元及以上的需签订供货合同,供货合同应符 合合同法。合同中应明确双方的权利与义务,并包括物资名称、 精品文档就在这里 - 各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有- - - - - 精品文档 - -
12、 规格型号、 质量要求、交货地点、交货期限、 验收方式、到工地单价、 付款方式、运输及保险费、承诺、违约责任、合同有效期以及解决争 端的其它事项等内容。 签订合同的双方应该是企业法人或持有企业法 人委托书的被委托人。 1.5.2 价值在 10 万元以上的合同执行结束后, 项目/公司物资部门 要会同财务、 技术部门评定执行该合同的实际采购成本之后,财务部 门方可进行最终报销。 1.6 业主指定生产厂家或供应商的物资,公司或项目部要对生产 厂家或供应商进行查证, 查证后认为在产品质量、 价格等方面存在问 题时,项目经理应依据施工承包合同的相关条款向业主反映并交涉, 必要时请业主方出具书面文件作为日
13、后索赔的依据。 1.7 业主自购直接结算的物资 (甲供料),项目物资人员要及时报 送供应计划并严格组织进货验收,及时盘点核算, 向业主提出清算差 价的清单,及时办理签认手续作为索赔或决算的依据。 2 物资验收、入库与发放流程 物资进场 精品文档就在这里 - 各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有- - - - - 精品文档 - - 不合格 合格 不需复试 需复试 不合格 合格 量 超 限额内 改写状态标识 验证 (外观、规格、型号、 合格证 ),填验收记录 库管员按领料单中预领数量进行发料 发料实施 持有量增审批单 库管员登帐 拒发 量增未审批 库存情况反馈到物
14、资部门 采购部门及时补给 依据 增量 审批 单追 加材 料限 额 量 拒收 按铁路物 资仓库技术 管理规定 贮存(或现场存放) 、标识、 记录收发存台帐 取样试验,填 复试通知单 标识、记录、隔离试 验 报 告 或记录 退货 刷新收发存台 帐和物资收 发存卡片 物资使用、成本分析、列销 持领料单到财务登记 填写领料单 ,材料员依据限额发料单审核预领数量 精品文档就在这里 - 各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有- - - - - 精品文档 - - 2.1 进货检验和试验 2.1.1 不论以何种渠道进料,物资人员都必须按铁路物资仓库 技术管理规定 TB/T263
15、1-1995 和合同条款进行验收。并依据订货合 同、物资采购计划或申请单(含甲供)核对随车料单(发票)中的物 资名称、规格型号是否与订货合同、物资采购计划或申请单相符。不 符时拒收,并通告供方。相符时要对物资的数量、外观、包装、材质 及合格证、装箱单逐一进行验证,合格时点收并进入物资复试程序, 不合格拒收并通知供方。 2.1.2 根据不同物资的要求按规定进行计量、换算等工作,一般 物资验收应在24 工作小时内完成,新验收完毕应填写物资验收记 录 。大宗物资 (水泥、钢材、大堆料等 )为便于结算,应填写物资验 收单 ,一式两份,项目物资部门和供方各一份,作为结算的依据。 大堆料必须指定专人进行现场验收,收方必须两人参加, 一人收方必 须经过项目经理同意,大堆料进场做到随到随收。 2.1.3 现场验收完毕后,不需复试的物资,验收合格后应入库或 现场存放,并进行标识,以备投入使用。如钢材、水泥、大堆料除按 2.1.1 和 2.1.2条要求验收外还应进行复试的物资,物资人员应及时填 写复试通知单并传递到项目试验人员,由试验人员组织物资的复 试工作。物资的复试要求按施工技术管理规范执行。 a.钢材按不同的批 /炉号每进一次做一次复试,同一批/炉号每 60 吨作一次复试。 b.水泥不同批号每进一次做一次复试,同一批号每 200 吨做一次
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