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1、第 1 页 商业计划书规范化格式 特征码 ecZEZQoXTDQMNwiWpFuu 兆联国际投资有限公司 投资部制 保 密 承 诺 本商业计划书内容涉及本公司商业秘密,仅对有投资意向的投 资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时 做出以下承诺: 妥善保管本商业计划书,未经本公司同意,不得向第三方公开 本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。 项目经理签字: 接 收 日 期: 年 月 日 第 2 页 商业 计 划 书 (撰写参考) 项目名称 项目单位 地 址 电 话 传 真 电子邮件 联 系 人 第 3 页 公司名称 日期 目 录 执行概要 第一部分 公司基本情况 第二部分 公司管理层
2、 第三部分 产品/服务 第四部分 研究与开发 第五部分 行业及市场情况 第 4 页 第六部分 营销策略 第七部分 产品制造 第八部分 管理 第九部分 融资说明 第十部分 财务计划 第十一部分 风险控制 第十二部分 项目实施进度 第十三部分 其它 备查资料清单 撰写说明 执行概要 第 5 页 说明:执行概要尽量控制在 2-3 页纸内完成。 摘要内容参考 1、公司基本情况 (公司名称、成立时间、注册地区、注册资 本,主要股东、股份比例,主营业务,过去三年的销售收入、 毛利润、纯利润,公司地点、电话、传真、联系人。 ) 2、主要管理者情况 (姓名、性别、年龄、籍贯,学历/学位、 毕业院校,政治面貌,
3、行业从业年限,主要经历和经营业绩。 ) 3、产品/服务描述 (产品/服务介绍,产品技术水平,产品的新 颖性、先进性和独特性,产品的竞争优势。) 4、研究与开发 (已有的技术成果及技术水平,研发队伍技术水 平、竞争力及对外合作情况,已经投入的研发经费及今后投入 计划,对研发人员的激励机制。) 5、行业及市场 (行业历史与前景,市场规模及增长趋势,行业 竞争对手及本公司竞争优势,未来 3 年市场销售预测。) 第 6 页 6、营销策略 (在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的 策略及其可操作性和有效性,对销售人员的激励机制。) 7、产品制造 (生产方式,生产设备,质量保证,成本控制。) 8、管理
4、 (机构设置,员工持股,劳动合同,知识产权管理,人 事计划。) 9、融资说明 (资金需求量、用途、使用计划,拟出让股份,投 资者权利,退出方式。) 10、财务预测 (未来 3 年或 5 年的销售收入、利润、资产回报 率等。) 11、风险控制 (项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施) 第一部分 公司基本情况 公司基本情况: 第 7 页 公司名称 成立时间 注册资本 实际到位资本 其中现金到位 无形资产占股份比例 % 注册地点 公司性质为:请填写公司性质,如:有限公司、股份有限公司、 合伙企业、个人独资等,并说明其中国有成份比例和外资比例。 公司沿革:说明自公司成立以来主营业务、股权。注册资本
5、等 公司基本情形的变动,并说明这些变动的原因。 第 8 页 目前公司主要股东情况:列表说明目前股东的名称及其出资情 况,如下表: 股东名称 出资额 出资形式 股份比例 联系人 联系电话 甲方 乙方 丙方 丁方 目前公司内部部门设置情况:以组织机构图来表示本公司的 独资、控股、参股有公司经及非法人机构的情况: 以图形方式表示。 第 9 页 公司曾经经营过的业务有 、 、 、 、 。 公司目前经营的业务为 、 、 、 、 。 目前主营业务为 。 公司目前职工情况: 如:拥有员工 人,其中管理人员 人,生产工人 人;管理人员中,大专以上文化程度的有 人,占员工总 数 %,大学本科以上的有 人,占员工
6、总数 %,硕 士学位(含中级职称)以上的有 人,占员工总数 %, 博士学位(含高级职称)以上的有 人,占员工总数 第 10 页 %; 最好列表说明,如下表: 员工人数 专科文化程度 大学本科 硕士(中级职称) 博士 (高级职称) 人数 比例 人数 比例 人数 比例 人数 比例 管理人员 生产工人 公司经营财务历史:列表说明: (单位:万元) 项目 本年度 前 1 年 前 2 年 前 3 年 销售收入 第 11 页 毛利润 纯利润 总资产 总负债 净资产 负债率 净资产收益率 公司近期及未来 35 年要实现的目标(行业地位、销售收入、 市场占有、产品品牌以及公司股票上市等): 第 12 页 公司
7、近期及未来 35 年的发展方向、发展战略和要实现的目标: 第二部分 公司管理层 董事会成员名单: 序号 职 务 姓 名 工 作 单 位 学历或职称 联系电 话 1 董 事 长 2 副董事长 第 13 页 3 董 事 4 董 事 5 董 事 6 董 事 7 董 事 8 董 事 9 董 事 董事长 姓名 性别 年龄 籍贯 联系电话 第 14 页 学历 学位 所学专业 职称 毕业院校 户口所在地 主要经历和业绩:着重描述在本行内的技术和管理经验及成功 事例。 总经理 姓名 性别 年龄 籍贯 联系电话 学历 学位 所学专业 职称 毕业院校 户口所在地 主要经历和业绩:着重描在本行业内的技术和管理经验及
8、成功 事例。 第 15 页 技术开发负责人 姓名 性别 年龄 籍贯 联系电话 学历 学位 所学专业 职称 毕业院校 户口所在地 主要经历和业绩:着重描述在本行业内的技术水平、经验和成 功事例。 市场营销负责人 姓名 性别 年龄 籍贯 联系电话 学历 学位 所学专业 职称 毕业院校 户口所在地 主要经历和业绩:着重描述在本行业的营销经验和成功事例。 第 16 页 财务负责人 姓名 性别 年龄 籍贯 联系电话 学历 学位 所学专业 职称 毕业院校 户口所在地 主要经历和业绩:着重描述在财务、金融、筹资、投资等方面 的背景、经验和业绩。 其他对公司发展负有重要责任的人员(可增加附页) 姓名 性别 年
9、龄 籍贯 联系电话 学历 学位 所学专业 职称 第 17 页 毕业院校 户口所在地 主要经历和业绩:根据公司的需要,来描述不同人员在特定方 面的专长。 第三部分 产品/服务 产品/服务描述(这里主要介绍拟投资的产品/服务的背景、目前 所处发展阶段、与同行业其它公司同类产品/服务的比较,本公 司产品/服务的新颖性、先进性和独特性,如拥有的专门技术、 版权、配方、品牌、销售网络、许可证、专营权、特许权经营 等。): 公司现有的和正在申请的知识产权(专利、商标、版权等): 专利申请情况: 第 18 页 产品商标注册情况: 公司是否已签署了有关专利权及其它知识产权转让或授权许可 的协议?如果有,请说明
10、(并附主要条款): 目标市场:这里对产品面向的用户种类要进行详细说明。 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 第 19 页 、 产品更新换代周期:更新换代周期的确定要有资料。 产品标准:详细列明产品执行的标准。 详细描述本公司产品/服务的竞争优势 (包括性能、价格、服务 等方面): 产品的售后服务网络和用户技术支持: 第 20 页 第四部分 研究与开发 公司已往的研究与开发成果及其技术先进性 (包括技术鉴定情 况、获国际、国家、省、市及有关部门和机构奖励情况): 公司参与制订产品或技术的行业标准和质量检测标准情况: 国内外研究与开发情况,以及公司在技术与产品开发方面的国 内外主要的竞争对
11、手(5 家)情况,公司为提高竞争力拟采取的 措施: 到目前为止,公司在技术开发方面的资金总投入是多少,计划 再投入的开发资金是多少 (列表说明每年购置开发设备、开发 人员工资、试验检测费用、以及与开发有关的其它费用): 第 21 页 请说明,今后为保证产品质量,产品升级换代和保持技术先进 水平,公司的开发方向、开发重点和正在开发的技术和产品等 情况: 公司现有技术开发资源以及技术储备情况: 公司寻求技术开发依托 (如大学、研究所等) 情况,合作方式: 公司将采取怎样的激励机制和措施,来保持关键技术人员和技 术队伍的稳定: 公司未来 35 年在开发资金投入和人员投入计划(万元): 第 22 页
12、年 份 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 资金投入 人员(个) 第五部分 行业及市场情况 行业情况 (行业发展历史及趋势,哪些行业的变化对产品利润、 利润率影响较大,进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒。政策限 制等,行业市场前景分析与预测): 过去 3 年或 5 年和年全行业销售总额:必须注明资料。 (单位:万元) 第 23 页 年 份 前 5 年 前 4 年 前 3 年 前 2 年 前 1 年 销售收入 销售增长率 未来 3 年或 5 年各年全行业销售收入预测:必须注明资料。 (单位:万元) 年 份 第 1 次 第 2 次 第 3 次 第 4 次 第 5 次 销售收入
13、本公司与行业内五个主要竞争对手的比较:主要描述在主要销 售市场中的竞争对手。 竞争对手 市场份额 竞争优势 竞争劣势 第 24 页 本公司 市场销售有无行业管制,公司产品进入市场的难度分析: 公司未来 3 年或 5 年的销售收入预测(融资不成功的情况下): 第 25 页 (单位:万元) 年 份 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 销售收入 市场份额 公司未来 3 年或 5 年的销售收入预测(融资成功情况下): (单位:万元) 年 份 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 销售收入 市场份额 第 26 页 第六部分 营销策略 产品销售成本的构成及销售
14、价格制订的依据: 如果产品已经在市场上形成了竞争优势,请说明与哪些因素有 关(如成本相同但销售价格低、成本低形成销售优势、以及产 品性能、品牌、销售渠道优于竞争对手产品,等等): 在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略 与实施: 在广告促销方面的策略与实施: 在产品销售价格方面的策略与实施: 第 27 页 在建立良好销售队伍方面的策略与实施: 产品售后服务方面的策略与实施: 其它方面的策略与实施: 对销售队伍采取什么样的激励机制: 第七部分 产品制造 第 28 页 产品生产制造方式(公司自建厂生产产品,还是委托生产,或 其它方式,请说明原因): 公司自建厂情况厂,购买厂房还是租
15、用厂房,厂房面积是多少, 生产面积是多少,厂房地点在哪里,交通、运输、通讯是否方 便: 现有生产设备情况(专用设备还是通用设备,先进程度如何, 价值是多少,是否投保,最大生产能力是多少,能否满足产品 销售增长的要求,如果需要增加设备,采购计划、采购周期及 安装调试周期;如果需要大规模建设,是否选择“交钥匙”方 式进行, “交钥匙”工程的承包机构是否提供工期、质量方面的 保证,如何对这些保证加以实施?): 请说明,如果设备操作需要特殊技能的员工,如何解决这一问 题: 第 29 页 简述产品的生产制造过程、工艺流程: 如何保证主要原材料、元器件、配件以及关键零部件等生产必 须品的进货渠道的稳定性、可靠性、质量及进货周期,列出 3 家主要供应商名单及联系电话: 主要供应商 1 主要供应商 2 主要供应商 3 正常生产状态下,成品率、返修率、废品率控制在怎样的范围 内,描述生产过程中产品的质量保证体系、以及关键质量检测 第 30 页 设备: 产品成本和生产成本如何控制,有怎样的具体措施: 产品批量销售价格的制订,产品毛利润率是多少?纯利润率是 多少? 第八部分 管 理 请说明:为保证融资项目按计划实施,公司准备今后各年陆续 设立哪些机构,各机构配备多少人员,人员年收入情况。请用 图表统计表示出来,附在本计划中。 公司是否通过国内外管理体系认证?
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