城市供水定价成本监审填报表附件1分析.pdf
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1、附件 1 城市供水定价成本监审填报表 企业名称 法人代表 财务负责人 填 表 人 企业地址 电话 传真 邮编 企业(公章) 表 1 城市供水企业基本情况调查表 项目名称行次及关系201A 201B 201C 备注 企业名称A1 所属地区A2 所属县 ( 市) A3 调查年份A4 一、企业财务情况A5 水厂数量 ( 个) A6 企业所有权形式A7 企业组织形式A8 注册资本 ( 万元 ) A9 其中:国家资本 ( 万元 ) A10 国有资本比例 (%) A11=A10A9100% (一)资产 ( 元) A12=A13+A14 1、流动资产A13 2、非流动资产A14=A15+A18+ +A21
2、(1)固定资产净值A15=A16-A17 固定资产原值A16 累计折旧A17 (2)工程物资A18 (3)在建工程A19 (4)无形资产A20 (5)其他资产A21 (二)负债 ( 元) A22=A23+A24 1、流动负债A23 2、非流动负债A24 (三)所有者权益( 元) A25=A26+A27+A28+A29 1、实收资本A26 2、资本公积A27 3、盈余公积A28 4、未分配利润A29 (四)主营业务损益( 元) A30 1、主营业务收入A31 2、主营业务成本A32 3、主营业务税金及附加A33 4、期间费用A34 5、主营业务利润A35=A31-A32-A33-A34 6、主营
3、业务净资产利润率 (%) A36=A35A25100% (五)其他业务利润( 元) A37=A38-A39 1、其他业务收入A38 2、其他业务支出A39 二、供水与销售 (m 3) A40 1、供水总量A41 2、售水总量A42=A43+A44+A45+A46 (1)居民生活用水A43 (2)非居民生活用水A44 (3)特种行业用水A45 (4)其他A46 3、 设计日综合生产能力(m 3/ 日) A47 4、 实际日综合生产能力(m 3/ 日) A48=A41365 5、设计最高日供水量(m 3/ 日) A49 6、实际最高日供水量(m 3/ 日) A50 7、年销售收入 ( 元) A51
4、=A52+A53 (1)实缴水费A52 (2)欠缴水费A53 8、产销差水量 (m 3) A54=A41-A42 9、供水产销差率(%) A55=A54A41100% 10、平均售水价格( 元/m 3) A56=A51A42 三、固定资产折旧年限(年)A57 其中: ( 一)房屋A58 1、生产用房A59 2、受腐蚀生产用房A60 3、受强腐蚀生产用房A61 4、非生产房A62 5、简易房A63 (二)构筑物A64 1、生物反应池A65 2、反应沉淀池A66 3、滤池A67 4、清水库A68 5、污水池A69 6、其他构筑物A70 (三)管道A71 1 、水泥管A72 2、铸铁管A73 3、钢
5、管A74 4、球墨铸铁管A75 5、复合管 ( 塑料管 ) A76 (四)水表A77 (五)机器设备A78 1、机械设备A79 2、动力设备A80 3、传导设备A81 4、运输设备A82 5、电子设备A83 6、化验设备A84 (六)车辆A85 (七)其他A86 表 2 城市供水企业成本费用调查表 项目名称行次及关系201A 201B 201C 备注 供水总量 (m 3) B1=“表一” A41 售水总量 (m 3) B2=“表一” A42 实际供水产销差率 (%) B3=“表一” A55 核定的供水产销差率 (% ) B4 按办法第三十 条核定 一、制水成本 ( 元) B5=B6+B12+B
6、24+B27+B29+B30+B31+B41+B42+B43 1、原水费B6=B7+B10 (1)原水费B7=B8 B9 购原水量 (m 3) B8 平均原水单 价( 元/m 3) B9 (2)水资源费B10 地下水采水 量(m 3) B11 2、原材料费B12 (1)消毒药剂费用B13 其中:消毒剂用量 (kg) B14 单位消毒剂用 量(kg/m 3) B15=B14 B1 (2)混凝药剂费用B16 其中:混凝剂用量 (kg) B17 单位混凝剂用 量(kg/m 3) B18=B17 B1 (3)其他材料费用B19=B20+.+B23 炭 B20 ?滤料B21 ?生物活性 炭 B22 外购
7、纯氧B23 3、动力费B24 其中:消耗动力电 量( 千瓦时 ) B25 单位制水耗电 量( 千瓦时 /m 3) B26=B25 B1 4、外购成品水费B27 其中:外购成品水 量(m 3) B28 5、修理费B29 6、制水环节职工薪 酬 B30=“表四” D7 7、固定资产折旧B31=B32+B33+B34+B40 (1)房屋B32 (2)机器设备B33 (3)构筑物B34=B35+.+B39 其中:生物反应池B35 ?反应沉淀池B36 ?滤池B37 污水池B38 其他构筑物B39 (4)其他固定资产B40 8、租赁费B41 9、水质检测费B42 10、其他制水费用B43 二、输配成本 (
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