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1、仓库物品出库单 仓库管理 EXCEL 公式化系统 ,按四套表: 1、物料 表(人工输入1 次资料) 2、物品每日收入输入记帐 表(自动显示物品名称,只需输入收入数量); 3、物品每日出库发货记帐表(自动显示物品名称,只需输入出货数量); 4、自动统计的“ 月度 报表 ” 仓库 物料 收发存 入帐表 物料编码物料名称 2010 年 10 月 赢泰酒楼仓库管理制度 一、 各部门所需采购物品需认真填写申购单,经总经理或分 管副总签字方有效,否则拒绝采购和入库。在不受价格 的影响情况下, 不允许大批量进货,避免造成货物积压 和占用资金; 二、 所有货品需经指定验收员验收后方可入库领用,任何人 不得收下
2、未经验收的货品,货品需当时入库, 事后不能 补办手续,采购不合格的货品损失,如已入库,先扣采 购员,后罚验收员,最后要追究仓库管理员的责任; 三、 采购员购进物品必须经过验收员和仓库管理员一一验收 后才能入库。 仓库管理员要认真核对物品的品名、规格、 日期摘要单位入库数量发出数量结存单价金额备注说明 2010-10-1 上月结存 10-2 10-3 。 10-31 本月结存 数量、质量、单价、金额等。若发现质量不符合,发票 或收据跟实际有出入,采购物品跟购物部门的要求不相 符合等问题, 仓库管理员必须拒绝入库。凡经验收入库 的货品, 必须填写 “物料入库验收单”。货物验收完后, 必须由仓库管理
3、员、验收员亲自将货物入库,一律不准 供应商提货入库,防止中途作弊; 四、 野味验货时,小中华鳖、文昌鸡、老鸭等可数货品不仅 要称斤数,还必须清点只数,真实写入库单,同样注明 数量。 五、 各部门必须由负责人凭领料簿领用,而且领料簿上必须 有主管经理以上的签名方可领用。采取以旧换新的领料 方式,领用的每一种物品都必须填写“物料出库单”。 经理应一周检查物料使用情况和查看“物料出库单” 两 次以上; 六、 大干鱼翅的入、出库单要同时注明斤两及块数; 七、 不允许大批量领料,只能按日用量领用,特别是中厨调 料; 八、 各个部门的报废物资,均需单独开单, 经理或副经理验 证、签字方为有效; 九、 仓库
4、管理填单时,字迹要工整、清晰、明了。一律用正 楷字书写,不得潦草,填写入库数量、金额等须用阿拉 伯数字填写, 各部门领用的物品填写时一律用大写(海 鲜、野味除外); 十、 同一物品的入、出库名称要保持一致。酒水入、出库单 一律要注明规格、度数,服务员下单要酒水时,名称也 必须与吧师的领料名称一致,由吧师监督,如有差错, 由吧师和服务员共同承担责任; 十一、填单员必须严格按照入、出库单的行数填写物品种 类,一行写一种物品, 不允许一行写二种物品或两行写 一种物品,如有剩余用“S”符号填充,不按要求填写 入、出库单一律作废,并追究填写人责任(包括野味单 和海鲜单); 十二、所开单据必须连号,如开单
5、失误,需经部门负责人 签字认可,方可将单据作废,不得销毁。各种单据需留 底,黄单交统计员保存; 十三、所有入库单一律要同时具备采购员、验收员和填写 人的姓名全称, 如送货上门的, 则需有送货单位或个人 的签名。 所有的领料单需有人领料人、发料人和部门经 理签名,同时需注明领料部门; 十四、仓库管理员需见到注有部门负责人签名的申领单方 可发货,领料人必须在领料单上的所领物品栏旁边签名 后方可领料, 并且要签名后领料, 不得先领料后补签名。 部门经理必须每天到仓库审核签单,务必做到当天账当 天清,如情况特殊不能当天签单,最迟不得超过第二 天 中午 12 时; 十五、所有的填单人需将当天入、出库单撕
6、下备好,以便 第二天交给统计员,统计员每天将头天的全部入、出库 单收齐作账,不得延误,如休假,则假满后第一天需将 休假期间的入、出库单收齐作帐; 十六、所有单据一经上交,不得以任何借口擅自更改,如 填单失误,后果由填单员自负,如确实存在特殊原因, 需请示经理后方可行事; 十七、月末盘点时,会计、统计、仓库管理人员需全部到 场一起清点, 任何人不得请假,如遇特殊情况需经经理 批准方可休假。 盘点人员将全部物品盘点完毕后,方可 离去,不得中途退出。建立月、季、年度盘点制度。盘 点时必须认真细致,保证数目准确; 十八、盘点时需认真、仔细、全面,当时清点清楚,盘点 数一式两份, 仓库管理员和统计员各一
7、份,双方必须在 盘点数上签名认可,盘点当天过后, 任何一方不得以任 何借口更改数字; 十九、每月八日前,统计员需将所有的报表、对照表直接 交给经理审阅, 出现差异数, 无论多少都按差异金额全 部赔偿,责任由出错方负责,一般物品论斤两的,允许 误差上、下1%,部分特殊物品等允许误差上、下2%; 二十、物品入库应按类别设卡登记,做到卡、物相符,同 时分类堆放、 合理摆布, 从而避免物品存放时间过长出 现变质霉坏现象和杂乱无章而影响效率; 二十一、仓库管理员要严于职守,做好防火、防潮、防 盗工作。严禁无关人员出入仓库或携带火种、背包、手 提袋出入仓库等现象。同时仓库管理员要遵循先入库的 物品先出库的原则,避免库存货物过期或重复购货。对 积压时间过长变质的物品和超保质期物品,应及时报 告; 二十二、从采购员到仓库员及领料人,各个环节的经办 人员要求工作认真负责、秉公办事,不徇私情,防止乱 进货出货现象, 严禁私挪用仓库物品和借用物品,杜绝 不经领导同意擅自代管物品和代销物品。
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