财务预测及营运计划.pdf
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1、有限公司 2012-2014年 财务预测与营运计划 一、公司未来三年财务预测 依据 2011 年销售收入增长率60%预测,保守估计2012 年销售收入增长到16000 万元,可产生税后利润1600 万元, 按照公司2011 年固定资产综合折旧率4.5%计算,预计需计 提折旧 228 万元,预计现金流量达1828 万元;估计2013 年 销售收入增长到23000 万元,可产生税后利润2300 万元, 预计公司 2013 年需计提折旧280 万元,预计现金流量达3100 万元;估计2014 年销售收入增长到35000 万元,可产生税 后利润 3500 万元,预计公司2014 年需计提折旧380 万
2、元, 预计现金流量达3880 万元。 二、公司未来三年营运计划 公司目前主要销售区域基本在东南地区的沿海一带,目 前公司设有等 9 个国内办事处,外销产品集中在东南 亚、非洲等地,公司销售渠道畅通,通过加大科技投入、转 变生产观念、扩大生产规模,公司营运亦将逐步扩展。 2012 年公司计划重点开拓“” ,新项目产品的销售, 是今年公司销售增长的重点,公司以新项目产品为契机,加 强对超高强网具的销售力度,抢占大型上市捕捞公司客户。 2013 年,公司计划重点开拓国际贸易,增加对东南亚国 家的出口,公司将以阿里爸爸等商务网点及国家对外参展等 为平台,以越南,马来西亚等为重点,逐一攻克。 2014 年公司重点开拓北欧等渔业发达国家和地区,争创 国际知名品牌。 有限公司 2012 年 3 月 27 日
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