金蝶k3固定资产.pdf
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1、金蝶 固定资产 系统业务处理固定资产学习目的 : 掌握 固 定资产 系统业务处理的流程? 掌握 固定资产 新增、减少、 变动的操作处理? 掌握 固定资产 折旧的处理: 包括折旧计 算、调整、 折旧费用分配等处理? 掌握 固定资产 报表和管 理报表的使用 ? 金蝶 K/3 固定资产 管理系统以 固定资产 卡片管理为基础,帮助企业实现对固定资产 的全面管理,包 括 固定资产 的新增、清理、 变动, 按国家会计准则的要求进 行计提折旧,以及与折旧相关的基金计提和分配的核算工 作。它能够帮助管理者全面掌握企业当前固定资产 的数量与 价值,追踪 固定资产 的使用状况,加强企业资产管理,提 高资产利用率。
2、固定资产 系统总体操作流程图固定资产 系 统总体操作流程图一、 系统参数如下图:系统参数设置 基础资料设置初始数据录入结束初始化固定资产 卡片 增 加、变动、减少计提折旧费用分配(凭证处理)统计报 表 管理报表期末处理1、启用期间的设置:在使用固定资 产管理系统时,可以与账务同时启用,也可以根据企业的实 际情况,自己设定 固定资产 管理系统开始使用年度和期间。 因此,在使用该系统时, 你必须首先确定系统的启用期间, 才能建初始化卡片。2、是否与总账连用:用户可以选择设 置,与总账系统相连? ,当有此选项时, 总账必须在 固定资产 管 理 系统结账后方可进行结账工作;否则,不检测两系统结 账的先
3、后顺序。3、不需要生成凭证:当固定资产 管理系统 专门用做设备管理时, 选择 ,不需要生成凭证? , 可以避免一些 较专业和烦琐的凭证处理操作。更适合设备管理部门的使用。 4、系统不提折旧:有些设备管理部门可能只对固定资产 数 量、存放地点、使用状况等进行一些必要管理,不需要每 期计提折旧,则可选择,不折旧 ? 。 5、允许改变基础资料编 码:在基础资料中,卡片类别、使用状态、变动方式、存放 地点等项目随着使用可能有些类别的结构组织不能满足企 业管理的需要,此时可以通过修改编码的方式,调整相关的 项目结构。二、基础资料设置1、公共资料(金蝶财务软 件的最大特点之一就是在不同的系统和模块之间实现
4、了无 缝联结。 固定资产 管 理系统的账务基础资料设置可以直接 调用总账系统的基础设置资料。)2、变动方式类别(已使 用的 固定资产 变动方式不能被删除)3、使用状态类别(固 定资产 是否计提折旧与使用状态有关,在设置使用状态时有 是否计提折旧的选项)4、 折旧方法定义 (A、 平均年限法B、 年数总和法C、双倍余额递减法D、工作量法E、动态平均 法) 5、卡片类别设置6、存放地点维护三、初始数据录 入 固定资产 的初始数据录入直接在? 固定资产 ? 的? 业务处理 ? 当中新增卡片 . (其他模块是在系统设置的初始化当中录入。 ) 具体初始数据的录入方法我们在后面业务处理当中讲解。 四、结束
5、初始化记住:在初始卡片录入完毕以后,要把它 传递到总账上去,具体操作在初始化卡片查询界面的,工具 栏下有一个 ,将初始数据传送总账? 6? 7? 6? 7? 的按键。确 定数据正确后在,系统设置 -初始化 -固定资产 -初始化 ? 中结束 初始化操作。五、业务处理:1、固定资产 新增、减少和 变动 A、本月新增的 固定资产 要到下月才能提取折旧,本月 不提;当月清理的固定资产 当月仍提折旧,从下期停止折 旧;当月变动的 固定资产 从变动的下一月开始影响折旧。B、 固定资产 其它变动是指除增加和减少之外的其他变动业务。 (如使用部门,折旧费用科目,原值等变动)C、卡片清 理后,该 固定资产 的价
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