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1、第 1 页 20XX 年监事会工作报告 特征码 urrtRqRIihSSrAQZkJxs 规范企业运作 强化监督管理 进一步推动监事会工作常规化开展 20XX 年监事会工作 报告 董事长先生、各位董事、监事: 根据公司法和公司章程赋予的职责,我受监事会委托 向大会做 20XX 年工作报告,请予审议。 一、对公司 20XX 年工作评价 第 2 页 20XX 年是公司确立的“技术与管理年” ,也是生产经营和基础 管理工作取得显著成绩的一年。公司在董事会的正确领导下, 通过经营班子卓有成效的工作和全体员工的一致努力,克服了 价格低迷和市场疲软带来的不利影响,较好地完成 20XX 年任务 目标,综合管
2、理工作正在步入健康、有序的良性循环。报告期 内,监事会通过审查会计报表和实施日常监督,对 20XX 年度工 作有以下评价。 (一)对董事会工作评价 20XX 年,监事会增强了监督工作的力度和水平,列席了一 届十六次会议以来的历次议事会。监事会认为:过去的 20XX 年, 董事会及各位董事履行了法律和公司章程赋予的职责,积极应 对市场变化,调整产品结构,以挖潜增效为突破口深化内部改 革,做出的强化内部监审和新上小方坯项目等一系列重大决策, 思路清晰、富有成果,把握住了公司发展的正确方向,对引领 公司战胜金融危机影响、提升企业的综合管理水平起到积极作 用。 (二)对经营班子工作评价 20XX 年,
3、公司经营班子认真贯彻了董事会有关决策部署, 以挖潜增效为动力,眼睛向内苦练内功,工作上积极进取,全 面完成年初既定的“不亏损”目标,各项工作上了一个新的台 第 3 页 阶。 1、20XX 年主要业绩 1)经营业绩方面。全年共完成营业收入 0 亿元;在降本、挖潜 增效 0 亿多元,消化 08 年潜亏 0 亿多元的基础上,实现净利润 0 亿元。截止 20XX 年 12 月 31 日,公司资产总额 0 亿元,同比 增长 0%,股东权益总额 0 万元,资本增值率 0%。 2)生产经营管理方面。主要产品产量克服前五个月限产因素影 响均比 20XX 年有所增长,其中:烧结增长 31%;球团增长 59%;生
4、铁增长 30%;钢坯增长 0%,板材增长 5%,均创投产以 来新的记录。成本管理上积极发挥主观能动性,开展对标挖潜 和质量攻关,抓住了原料价格下降有利时机,在降低采购成本 的同时,降低可控费用,优化炉料结构完善成本考核,与 20XX 年相比成本大幅下降。其中:烧结成本下降 44%;球团下降 50%;生铁下降 40%;钢坯下降 0%,熔炼费下降 0%;板材下降 38%;轧制费下降 35%。产品销售方面 20XX 年板材市场价格严 重下滑,是钢铁产品利润最低的品种之一,同时板材需求量急 剧减少。在这种情况下,公司积极调整产品结构扩大销售渠道, 全年板材销售 136.57 万吨,同比增加 6.7%,
5、销售板坯 97.32 万吨,同比增长 88%,新增加生铁销售 6.87 万吨,新增方坯销 第 4 页 售 9.63 万吨,保证了公司正常运营和利润目标实现。 3)设备管理和技术改造工作。20XX 年,公司大力加强设备工 艺管理,完善管理制度,开展技能培训,组织设备联查,摸清 设备底数。围绕节能减排加大了二次能源回收力度,实施了节 能灯具、变频器等节能技术改造。各工作部也围绕工艺改进和 降低成本,先后完成烧结消化器、竖炉烘干机加振打等 30 余项 工艺技改,优化了生产工艺,促进了生产效率提高。 4)质量管理和产品开发工作。紧紧瞄准市场需求,加大 了新产品开发力度,顺利通过了 ISO9000 和
6、CE 认证年度审核, 取得和通过了多国船级社认证和检验,成功开发欧标非合金结 构钢、高层建筑结构钢、低合金结构钢和高强度钢,桥梁板等 新品种。另外,通过生产和试验相结合的方式,先后进行了普 碳、低合金、高强船板、欧标非合金结构钢、厚度方向性能钢 板等品种的正火试验,取得了预期的成果。 5)工程建设。为增强市场适应能力、优化产品结构 000 项目, 该项目 4 月 24 日开槽 8 月 18 日热试成功,基本按预定工期投 产。此外 0#转炉、RH 炉、0#连铸机、铁水预处理等一批项目也 正在积极谋划建设中。 第 5 页 6)体制改革。为了理顺管理职能,适时成立了企业管理部和劳 动人事部,对强化企
7、业管理职能和工资人事改革奠定了基础。 设立了监审办公室,强化了公司对采购物资价格、质量的监管 水平,统一了公司招投标工作管理,一定程度上理顺了管理体 制,加强了内部控制,为企业杜塞漏洞和提高企业效益创造了 条件。 7)基础管理工作有所加强。20XX 年,公司继续完善设备、安 全、环保、质量管理的建章建制工作,专业管理水平逐步提高, 党政和工会工作密切配合,围绕企业化中心任务齐抓共管、密 切协作,特别是全面深化了 5S 活动,开展质量攻关、夺标竞赛 等活动,明显改善了现场工作环境,促进了生产技术指标和经 济效益的提高。 2、目前经营管理中存在的矛盾与问题 1)主要经济技术指标与先进企业存在差距。
8、20XX 年公司的主 要技术指标参数不断优化,与 20XX 年同比取得了较好成绩,个 别指标甚至走在行业前列,值得肯定。但横向比较来看,高炉 的原料矿石消耗、焦比煤比、利用系数等,转炉的金属料消耗、 工序能耗、利用系数、动力介质消耗等指标尚存改进空间,炼 钢熔炼费、轧钢轧制费差距较大。另外,期间费用中的运输费 第 6 页 和劳务费等可控指标超过部门预算,销售费用年度计划数与实 际发生数脱节,失去计划控制作用,可控费用指标存在分解不 彻底和责任不够清晰的问题。20XX 年吨钢成本降低较多,这与 采购成本下降以及消化部分没有纳入公司核算范围的中间物料 和二级库存物资不无关系。由此反映出提升操作水平
9、,加大挖 潜增效力度犹为必要。 2)财务状况不稳,资金缺口严重,与技改和工程项目投资产生 矛盾。主要表现在过高的负债率和不合理负债结构。由于金融 危机和投资计划性的影响,全年营业收入同比下降 24%,经营 现金净流量仅为 0 万元,不仅不能满足一期及配套工程 0 亿元 资金缺口,也难以弥补每月 0 余万元的利息负担,资金状况令 人堪忧。与此同时,公司现有资产的效率没有充分发挥,后续 在建项目急需投资,资金缺口严重,再融资压力很大,对进一 步扩大生产规模,实施技术改造和工程项目建设形成资金瓶颈。 特别是严峻的现金流形势,已经直接影响到日常支付,不仅使 公司声誉受损,更提升了采购价格,影响到今后正
10、常的生产经 营。 3)职能管理需要继续提高。安全管理上,全年发生电缆放炮、 连铸机卧坯等设备事故 23 次,发生氧压机故障、高炉不顺等各 类生产事故 5 起,特别是发生的工伤工亡事故,不仅影响了正 第 7 页 常生产秩序,企业经济利益和声誉也受到一定影响。生产管理 上,由于计划外板材与不合格板材生产导致价格差异,给公司 造成一定的经济损失;合同兑现率不高,一次成材率波动,说 明职能部门在组织管理上和协调配合能力存在差距,直接影响 到公司的生产稳定和利润。钢坯二次倒运管理混乱及运费多计, 以及边角料等内部物料倒运计划与审批把关上的一些纰漏,反 映了我们在生产组织、计划调度和职能把关方面存在着差距
11、。 计划预算管理上,无论是采购计划、还是设备检修、技术改造 项目安排,都存在着计划滞后现象,甚至缺乏计划,项目审核 和执行过程粗放不严格,不利于公司总体控制。如:从上报数 据看,板材垫木采购进货数大于计划数, 100*100 垫木采购价 格不合理;仓库积压电缆 0 万米,积压电阻器 0 箱,还有减速 机、车轮组等积压物资,而新的采购计划数量控制也滞后。由 此说明公司在计划管理上需要进一步加强。设备和检修管理上, 各工作部不同程度存在着检修人员素质和检修质量不高的问题, 设备完好率水平需要持续改进,锻炼和培养检修人员,稳定检 修队伍,提高以我为主的检修模式,提升大中修、技术改造能 力,减少外委项
12、目,需要公司和职能部门去认真研究解决。工 程和技改项目管理上,欠缺周密的计划性和有效的监督制约。 个别部门从成本和部门利益出发,利用技改、外修和日常维修 规避成本考核。工程项目的规划、计划审批、前期准备、队伍 招标、质量工期费用控制、验收等各个环节均需加强,尤其要 第 8 页 加强验收环节工作。如:工程分项验收与总体验收没有按照程 序去组织,施工队伍采取各个击破的办法签字验收,失去验收 作用。财务管理上,对钢铁料等中间物料的核算不够细致,个 别工作部利用中间料调节成本,间接影响成本控制,一期工程 甲供料底数不清影响到工程结算和资产结转,长期挂账应收、 预付款清理不及时,特别是个别报表数据异常得
13、不到及时处理 等,影响到报表信息的可靠性和可比性。 4)数据信息方面比较混乱。由于数据接口和统计口径不一致, 造成的财务、经营和工作部数据差异的问题没有得到根本改善, 直接影响到财务核算的效率和准确性,甚至影响到经营决策。 整个信息系统缺乏有效指挥协调,销售与收款、采购与付款、 生产与存货等各个循环体系,缺乏内部核对、监督核查程序, 没有合理统一的、可操作的制度规范,不能及时准确反馈数据 信息。 5)公司制度执行力和基础管理工作需要继续加强。20XX 年的 考核工作在企管部组织下坚持了定期的 5S 检查和责任制考核汇 总,但是经济责任制考核的严肃性、及时准确性相对薄弱,存 在考核指标设计、考核
14、体系建立不够完善和执行效果不理想等 问题。责任制考核是对公司决策执行力的评价,是保障公司实 现其目标任务的重要防线,如果考核工作跟不上,势必会带来 第 9 页 工作漏洞,而有效的考核工作,最终都将直接反映到公司的经 济效益和管理素质上来。此外,在基础管理工作中,各部门之 间还存在着本位主义思想,造成工作协调配合不力。以上问题, 需要通过不断加强责任制工作考核,进一步深化企业内部改革, 完善配套措施去逐步落实,以全面提升全公司的执行能力。 3、监事会提出的改进建议 20XX 年公司各项工作取得了成绩,是不争的事实。但是,管理 无止境,在我们的生产经营管理中,仍然存在着这样那样的问 题,甚至还有薄
15、弱环节,与先进企业相比还有一定差距。鉴于 以上情况,监事会向本次会议提出如下建议。 1)强化公司财务管理工作,加强企业风险管理。切实重视财务 管理工作,控制公司财务工作节奏,有范围地明确财务数据信 息,分析资金使用方向,做好市场预测和财务预算管理,合理 计划未来财务走向,逐步缓和财务矛盾。严格执行企业会计准 则,理顺财务管理体系,保证财务信息的可靠性。注重发挥好 现有的资产效益,完善资产管理,想法改善资金流的现状,积 极开拓融资渠道,改善资本结构。本着“量入为出减少风险” 的原则,谨慎投资决策,科学使用当前资金,合理解决各个基 建项目投资与资金缺乏的重要矛盾,提醒公司有计划的使用、 第 10
16、页 筹措资金,防范未来财务风险。 2)加强各项考核工作,强化公司执行力,加强遗留问题解决。 在确定 20XX 年公司总体目标基础上,严格落实经济责任制考核 办法。分解成本费用,控制考核过程,透明考核结果,强化执 行能力,防止虎头蛇尾。 要强化管控部门的考核职能和作用,细化各职能考核方法。要 加强沟通协调,互相理解支持,特别要理顺财务、机动、企管 和监审等部门之间以及与相关部门之间的关系。公司各部门要 统一思想,自觉服从企业大局,提高工作质量,全面提升公司 各方面的执行力。 要着力解决以往和当前重难点问题。包括:作准做实产品成本, 提高决策可靠性;细化成本费用;二级库核查要纳入公司统筹 管理;积
17、极处理积压物件盘活资金、核实库存,解决备品备件 库存数据和财务数据不相符问题;对于以前形成的物资多采或 高价物品调查落实责任,由公司统一处理;核实一期工程结算 甲供料,并严格今后工程结算审核程序;加强工程签证变更和 施工现场管理工作,规范项目管理,做好项目投资的预结算管 理工作等等。 第 11 页 3)强化公司计划管理工作,有节奏地安排公司正常事务。公司 20XX 年制定了生产经营计划目标,财务预算也有管理计划,但 以往在执行上都有变化,计划赶不上变化快,这就要求我们做 好计划的动态管理。20XX 年,公司的工程及技改项目,在组织 中不能按照事前商定的安排执行,总有工作不到位的地方影响 工作进
18、度。物资设备采购上也有点手忙脚乱,有时没图纸有时 缺技术协议就招标,造成丢项或考虑不周,这些都是事前计划 不到位形成的。所以,不管是工程项目还是技改项目,不管公 司主管还是工作部主抓,不管是生产计划还是财务资金计划, 相关部门事前都要沉下心研究透彻,制定切实可行的计划,然 后按部就班按时完成。而且还要分工明确,设立项目负责人总 体执行,责任和权力一块担,避免慌乱事倍功半。即使临时性 的任务,也应当专人负责简单计划执行。包括采购、生产、销 售之间的计划与执行的协调,从计划到实际实施均要纳入到可 控可管的有序范围之内。 4)继续加强公司基础管理工作。继续加强基础管理工作,深化 现场管理和信息数据管
19、理,解决现场数据采集时点、口径、内 涵及名称等方面一致性的问题,统一公司相关部门之间数据信 息,最起码在公司内部,或者说为公司领导决策,提供真实可 靠的数据。避免在核对数据时,各找各的理由,各说各的出发 第 12 页 点,各说各的角度,就是数据核对不上。因此,要以新上销售 物流系统和设备物资采供系统为契机,对数据信息系统进行流 程改进,增强管控直观性,简易操作使用方便,保障数据信息 流的高效、准确。要及时体现生产信息,规范产品入库数据, 明确产品合格率和合同兑现率,以便产品销售和组织生产,方 便考核分清责任,解决公司生产销售瓶颈。要加强工程及技改 项目完工验收工作,按照国家规定确定竣工日期,对
20、照合同正 确结算,规范投资项目各方面管理。注重财务结算审计,按照 合同约定和相关原始结算资料,客观实际公正结算,根据签批 手续各负其责,谁出问题谁担责任,并严肃处理。要合理对标, 科学分配公司人员结构,科学定岗,分配各部合理人数,学习 研究国家相关规定,合理确定干部职工的劳动强度,不能以习 惯来核定工作内容,要考虑工作付出与回报的对称性,提高工 作效率,促进公司生产发展。要严肃物资使用和替换程序,加 强废旧物资管理,统一公司各部门废旧物资上缴工作,明确主 管部门统一全厂所有废旧物资回收买卖,结合保卫、机动等部 门,建立可操作规章制度,为公司挖潜增效创造效益。 5)继续强化公司思想教育工作。继续
21、重视企业文化建设,按照 公司确定的精神宗旨,加大宣传教育,扎扎实实创办几次范围 较广大型活动,寓教于乐触动内心,不走形式注重实效,为生 产经营营造积极向上的文化氛围。转变观念不忘公司性质,体 第 13 页 现合营企业特色,不论在双方股东企业的职位待遇多少,只说 在公司贡献有多大,建立教育惩戒机制,发挥监察、纪检等部 门作用,在公司内部建立能上能下的激励机制,活跃思想确定 精神导向,发挥广大职工自下而上促进公司发展的动力。解决 部门之间本位主义、互相推卸责任等错误思想,转变理念,增 加工作范围外延,互相体谅帮忙,服从大局考虑大家,切实考 虑公司整体利益。 二、20XX 年监事会工作回顾 20XX
22、 年,监事会按照年初确立的工作思路与目标,不断加强队 伍素质建设,改进工作方式、方法,通过日常监督与专项检查 的形式,紧密结合公司实际工作,依托财务及其它报表信息进 行对比分析,及时发现问题,注重协调落实,注重以服务代监 督,正确行使监事会相关职能。 1、初步建立监事会会议制度,加强监事之间及与公司部门之 间沟通协调。20XX 年,我们紧密联系监事会的其他两名监事, 定期沟通交流公司有关情况,组织相关会议并与监事会办公室 人员布置交流监事会有关工作,结合董事会决议,落实了解相 关事宜进展情况。分别于 2 月 24 日、3 月 17 日,就 0000 等问 题,分两次听取了机动部和财务部等相关人
23、员汇报沟通。于 9 第 14 页 月 17 日,就公司经济纠纷处理情况进行了了解,就监事会的工 作方向与着眼点,以及公司合同管理、经营风险等议题进行了 研究交流。 2、加强日常监督,注重专项调查。在董事会和经理层各位领导 的工作支持下,监事会列席了董事会年度会议和每月议事会议, 参加了公司的调度会及其它会议,了解了公司的一些情况。同 时,通过各部门的相关报表的信息,帮助了日常监督职能的发 挥。全年出具各类调查分析报告 27 份,提出书面议案 5 项,对 公司财务、生产经营管理和内部管控中存在的问题,提出了改 进意见。成立监审办以后,监事会结合监审办工作性质,积极 参与了招投标监督和价格合同监督
24、,对促进监督视角前移,防 止出现重大偏差起到积极作用。 3、认真组织监督检查,强化协调落实。不论公司安排和监事会 的工作要求,对于监督检查事项一律遵守公开透明原则,实事 求是认真调查。20XX 年,公司安排对钢坯倒运费管理的调查, 以及监事会办公室自己组织的轧辊采购和垫木采购执行检查、 边角料加工费结算问题调查、循环水处理费用情况调查,还有 仓库电缆、电阻器等物资积压情况调查、内部结算程序和招投 标管理调查等等,都是通过了解实际情况、掌握一手资料、与 其他单位对比等一系列调查活动,客观反映问题。同时要强化 第 15 页 落实,一经调查清楚,无论理解与否,都要督促相关部门进行 处理解决。以上调查
25、事项,钢坯倒运和边角料加工费结算问题 有关部门已经拿出处理意见初稿,其他事项已经改进落实。 4、创新工作机制,改进监事办内部管理。监事会在坚持以财务 监督为中心同时,不断改进财务报表审核方法和物料平衡分析 水平,每次报告着重点各有不同,逐步提高报告实用性和及时 性。另外,通过创新工作思路,加强了公司基础数据收集和转 换工作,建立监事会内部信息系统,了解公司内部相关情况。 通过建立了铁钢轧生产日报转换系统,及时了解各工作部生产 技术指标及其变化情况和工作动态;通过建立了每天各种物料 进、出厂数据和中间料磅单数据统计系统,以及时掌握适时数 据,核对偏差发现存在的问题和及时了解落实,增强了当期监 督
26、能力;通过建立了原辅料化验结果每月数据统计,以了解原 料质量波动情况,并与统计、结算部门抽查核对;通过每月搜 集各部门商品销售数据和盘点数据,对产品销售和票据流转、 原辅料产品库存进行了有效监督。以上数据转换,按月编制成 册向主要领导报告。此外,建立了重大经济业务、经济数据报 告系统,每月报送相关资料,改进了合同登记和招标监督统计 台账。 5、密切关注董事会决议事项的落实。了解和督促董事会决议是 第 16 页 监事会工作的一项职能,20XX 年,通过听取汇报和调查了解等 形式,对董事会决议进行了督促了解,并通过考察提交了关于 钢渣处理的相关报告,对钢渣加工费进行了测算,提出钢渣合 同后续处理意
27、见。按照董事会的要求,社会化用工的改进和 00 白灰质量价格等问题已经基本解决,公司基础管理工作得到加 强,但钢渣处理和 00 欠款追要问题还未解决完毕,请公司抓紧 时间处理落实。 三、20XX 年监事会工作要点 新的一年,公司面临的困难和问题依然存在,改革和管理的任 务很重,需要我们齐心协力,奋发有为地开展工作。为此,监 事会确立的 20XX 年总体工作思路是:以落实加强和改进国有企 业监事会工作的若干意见和三个配套实施办法为依托,紧紧围 绕公司 20XX 年的生产经营目标和工作任务,紧密结合合营企业 特点和公司管理实际,创新监事会工作方式方法;坚持以财务 监督为中心,增强当期监督的时效性和
28、有效性,注重协调落实, 提升监事会报告处理的效率和水平;加强对重大经营管理活动 和重点部门的审计监督,关注公司重点工作开展情况,探索监 事会对企业风险防范和预警机制;切实履行法律和公司章程 赋予的监督职责,维护股东、职工和企业利益,保障资产保值 增值。主要措施包括以下几点: 第 17 页 1、依法完善监事会的各项监督职能,规范公司生产经营各 方面运作模式,确保监事会各项工作顺利开展。紧密结合国家 政策形势和有关文件精神,进一步学习贯彻加强和改进国有 企业监事会工作的若干意见和三个配套实施办法,并在全公 司加强宣传教育,依据相关规定完善监事会工作职能,研究学 习监事会新的工作机制,改进公司监事会
29、日常监督和集中检查 形式,改进监事会财务报告监督体系,加强与审计部门或纪委 的工作联系,加强与董事会和经营班子的沟通协调,建立有效 的沟通渠道和方式,使监事会工作有法可依,转变干部职工思 想,将被动监督变为主动要求监督。积极参董事会与公司的有 关会议,充分了解公司的生产经营状况,继续加强对公司财务 状况的监督,点面结合重点检查,做好数据信息收集上报工作, 做好数据转换工作,规范监事会会议制度,按照监事会工作 条例要求,按期召开定期的监事会会议,听取工作汇报,研 究监事会的工作方向,保证监事会的各项工作顺利开展。 2、以维护公司整体利益为出发点,增强主动服务意识,落 实专项调查处理结果,监督董事
30、会决议落实情况。监事会作为 监督机构,要维护双方股东利益,以维护公司整体利益为出发 点,主动深入部门和职工中去,多联系多沟通,带着问题搞调 研,广泛收集意见,确保监事会日常工作务实科学细致深入。 第 18 页 针对个别职能部门及其领导履责不到位,或职工反映强烈的问 题,监事会要组织专门力量进行调查,实事求是客观公正,查 清事实形成报告,交付公司监督处理。发挥各位监事和监事办 人员的工作主动性,广泛调研集思广益,围绕企业中心工作, 有的放矢地提出合理化建议。进一步融合监事办与监审办工作 的协调和成果应用,强化事前监督的水平。积极监督公司 20XX 年年度预算执行,监督经济责任制考核落实情况,督促
31、公司考 核体系扎实有效运作,强化公司执行力。发挥职能作用,紧密 配合董事会工作,落实董事会相关决议,保障相关决策顺利执 行。 3、强化对重要部门的监督力度,提高监事会工作人员综合技能, 提升监督水平。坚持每年两次对公司财务及重要部门的审计检 查工作,了解掌握公司的生产经营和经济运行状况,探讨建立 对经营班子和重点部门(绩效指标)考核评价机制,探索对公 司董事、经理及高级管理人员履职情况检查方式。加强监事会 自身建设,注重自身业务素质的提高,要加强会计、审计、金 融等业务知识的培训学习,积极开展工作交流,增强自身的业 务技能,创新工作思路方法,提高监督水平,切实维护所有者 权益。 各位领导,公司 20XX 年宏伟蓝图已经绘就,任务目标已经明确, 第 19 页 监事会将一如既往地支持配合董事会和经营班子依法开展工作, 在 20XX 年工作中,我们将严格按照国家政策和公司章程办事, 按照国家加强和改进监事会工作若干意见去规范监事会的工作 行为,建立有效的工作机制。我相信:只要我们充分发挥好现 有治理结构优势,牢固树立维护大局、维护股东利益的一致目 标,诚信正直、勤勉工作,就一定会战胜未来道路上的各种困 难,圆满完成公司的 20XX 年任务目标。
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