新型城镇化基础设施建设PPP项目实施方案.pdf
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1、- 1 - 新型城镇化基础设施建设PPP 项目 实施方案 一、项目情况 (一)项目基本条件 1、项目名称:新型城镇化基础设施建设项目 2、基本建设内容:新建、改建、维修道路、桥梁共计44 处。分别为利民 街北段道路及配套建设工程、 金利街北段道路及配套建设工程、跃进路道路及配 套建设工程、 玄女街道路及配套建设工程、金河西街道路及配套建设工程、金河 东街道路及配套建设工程、 东门街北段延伸道路及配套建设工程、新城街道路及 配套建设工程、一中西街道路及配套建设工程、武校北路中段、跃进南路中段、 体南路、临城路升级改造工程、西门街升级改造工程、金河路升级改造工程、金 河西街扩建及配套工程、 南城中
2、学西街改扩建工程、 新城街跃进河桥、 新城街沙 河桥、新郓街跃进河桥、新郓街沙河桥、一中西街跃进河桥、西门街北沙河桥、 老 220 国道升级改造工程、体北路(站前街-金河街)道路及配套建设工程、站 前街跃进河桥、 站前街沙河桥、 金河东街北段道路及配套建设工程、工业北路地 下管网及人行道铺装工程、 彩虹路地下管网及人行道铺装工程、东城小学门前东 西路、华灵西路挖补工程、金城街道路及配套建设工程、东门街道路升级改造、 胜利街、站前街配套建设工程、开元路配套建设工程、裕民路、迎宾大道、北环 路道路延伸、北环路跨宋金河桥、迎宾大道跨宋金河桥、体南路跨沙河桥、园丁 路道路改造工程。 3、项目所属领域类
3、型:市政工程 - 2 - 4、项目实施地基本情况:郓城县位于山东省西南部,鲁西南平原地区,东 临梁山、嘉祥,南连巨野、菏泽,西接鄄城,北隔黄河与河南省范县、台前县相 望。全县南北长 44.39km ,东西宽 37km ,北有 28km 的黄河岸线,京九铁路从 腹地穿越。全县辖 22 个乡镇(街道办 3 处) ,1 个省级经济开发区, 1 个精细化 工循环经济示范园区, 1041 个村(居),125 万人,总面积 1643 平方公里,其 中耕地面积 153.8 万亩。根据郓城县总体规划(2004-2020) :项目区全部为建设 用地,不存在拆迁及移民安置情况。 项目拟选场址的施工场地、位置、面积
4、、地价、地方建筑材料的供应渠道和 施工用电、用水等条件,能够满足建设施工的需要,郓城县有业务精、技术强、 管理好的土建施工队伍和人力资源,技术水平达到国家规定的标准, 可承担本工 程土建施工任务。施工避开严冬季节(约 30 天)以外,其它时间均可施工。本工 程拟按招标方式确定施工安装队伍,以确保工程进度和质量。 5、项目技术路线;采用的主要技术指标见下表。 序号项目技 术 标 准 1 设计速度40-60km/h 2 路拱坡度和路肩横坡度1.5/3% 3 路基设计洪水频率1/50 4 平曲线最小半径500m 5 最短坡长200m 6 路线最大纵坡4.375% - 3 - 6、项目建设的必要性:
5、城市化发展是社会经济和文化不断发展的必然趋势, 加快郓城县建设,完善城市基础设施是郓城县经济发展和社会文化活动的基础, 是物质文明和精神文明建设的内在要求和具体体现,本项目的实施对郓城县建设 的作用非常重要, 是郓城县建设的重点工程; 道路等基础设施是城镇发展与繁荣 的基础,也是引进外资, 培育和发展郓城县产业的基础工程之一,将极大地拉动 郓城县区域经济的增长,提高人民群众的物质和文化生活水平。 本项目是郓城县的重点工程之一, 该项目的实施不仅对郓城县整体建设有着 重要意义, 对该区域现有的广大人民群众的生产、生活带来极大的便利, 工程建 设中主要劳务用工和建筑材料大部分将由当地提供解决,增加
6、农民收入的同时, 发展了当地建材加工业和建筑业。随着项目建设的进行, 城市辐射及服务功能的 健全,城市经济的发展尤其当地居民将是直接的和长久的受益群体,城市建设征 用土地的补偿资金给当地集体和村民进行产业结构调整、城市其它产业的建立提 供了有利的条件。 总体而言, 本项目的实施使众多群体现在和将来长期受益,应 该得到广泛的支持和参与。 7、项目建设单位情况 本项目实施机构为郓城县住房和城乡建设局,并受县政府委托参股建设运 营。郓城县住房和城乡建设局是我县城市规划、建设、管理,建筑业管理的行政 主管部门,内设办公室、人事科、建管科、城建科、公共事业科等5 个科室,下 7 桥涵设计荷载公路 ?级
7、8 桥涵宽度涵洞:与路基同宽并考虑平台宽度 9 桥涵设计洪水频率中桥: 1/100 ,小桥、涵洞: 1/50 - 4 - 辖市政、园林、自来水公司等18 个单位。社会资本合作方须具有雄厚的经济实 力、丰富的现代化企业管理理念以及先进的行业技术操作规范。 8、项目收益方案 项目收益方案为使用者付费、授予经营开发权。 收费和价格机制根据郓城经济社会发展情况和土地增值实际情况,由物价部 门审核定价。 项目运营期内受消费物价指数、 劳动力市场指数等因素影响成本增 长超过 5%时,可以按照程序申请调整服务费价格。 9、风险分担和收益共享机制 照风险分配优化、 风险收益对等和风险可控等原则,综合考虑政府风
8、险管理 能力、项目回报机制和市场风险管理能力等要素,在政府和社会资本间合理分配 项目风险。 组织机构风险、施工技术风险、工程风险、投资估算风险、资金风险、市场 风险和财务风险由项目公司承担;政策风险由政府承担; 不可控力风险由政府和 项目公司共同承担。收益全部归于企业。 10、政府支持政策和制度环境 郓城县人民政府为加快推进PPP 项目,制定出台了郓城县 PPP 项目实施 方案及其配套制度。为加快本项目实施,县政府成立了郓城县PPP 项目领导 小组及领导小组办公室。 (二)前期工作 前期工作均准备完毕。项目可行性研究报告、环境影响评价、土地预审、规 划意见等各项手续已准备齐全,立项审批手续完毕
9、。 - 5 - 当前,项目处于融资洽谈阶段,同时进行施工准备工作。 (三)项目基本架构 PPP 合作基本结构,本项目项目投资规模较大,经估算,本项目投资总额 为 158678.81 万元,其中工程费用141164 万元,其它费用5762.49 万元,基 本预备费 11753.99 万元。 本项目需求长期稳定, 价格调整机制灵活多样, 市场化程度较高, 属市政公 用基础设施建设项目, 依靠收费和经营性收入盈利, 具体模式采用建设运营 移交的 BOT 模式。 (四)融资结构 1.总投资构成: 郓城县城区生态综合治理项目总投资估算为158678.81 万元。 投资估算的组成包括:工程费用、工程建设其
10、他费用、基本预备费、建设期 贷款利息、铺底流动资金等。 总投资估算表 序号工程项目名称单位数量 单价 (元) 合价 (万 合计158678.81 1 工程费用141164 2 其他费用5760.82 2.1 建设单位管理费1.0 1411.64 2.2 设计费2.0 1411.64 2.3 勘察费423.49 2.4 设计审查费3.39 - 6 - 2.5 施工图审查设计费 6.5% 91.76 2.6 可研报告编制费5 2.7 工程监理费1.2 1411.64 2.8 招标代理费0.5 705.82 2.9 劳动安全卫生评价费% 0.1 141.16 2.10 场地准备及临时设施费% 0.0
11、5 70.58 2.11 工程保险费% 0.06 84.7 3 基本预备费8 11753.99 2.融资方案结构设计 (1)项目资本性支出的资金30000万元来源为企业自筹,其余资金 128678.81 万元拟申请国内银行贷款。 根据项目的实际情况, 资金 4 年底全部投 入使用,即 4 年建设期,第五年投入运行。 (2)本项目共形成固定资产总额141164 万元,包括两部分:固定资产投 资中形成固定资产原值和建设期利息,计息形成的利息按国家规定可以计入固定 资产总额进行折旧;固定资产总额根据国家会计制度的规定。按5的比例提取 净残值;按照固定资产类别划分, 房屋及建筑物、 设备的折旧年限分别
12、为30 年、 20 年;采用直线法平均折旧。 - 7 - 项目建成后企业负责管理运营, 特许经营期限为18 年,18 年后资产移交郓 城县人民政府。 二、项目可行性分析 (一)经济可行性分析 本项目经济效益主要来自以下几点: 1、道路养护费。 承接本项目的社会资本方可获得道路特许养护权,政府与项目投资方签署道 路养护特许经营协议。本工程道路里程共计75.2 千米,养护路面面积共计 1263300 平方米。按每平方米每年养护费用4 元定价,每年养护收入为505 万 元。 2、道路、桥梁冠名权。 本次建设道路冠名权全部授权与建设方,建设方可采取竞价方式对全部44 处道路和桥梁向我县和外地著名企业进
13、行冠名授权。道路冠名可以极大幅度提高 企业知名度,塑造企业形象,提升企业品牌实力。预计每处可竞价均价为200 万元,企业总收入为8800 万元 3、广告费用。 本次项目每条道路每隔500 米设立跨路大型广告牌,共计188 座;每座桥 梁两侧设立大型广告牌,攻击38 座。此类大型广告牌投放精准、展现效果好, 可极大的提高企业知名度、 产品认可度和企业形象, 按照当前我县此类广告现价 计算,平均没处广告展示费每年12 万元。共计每年可收入2712 万元。 4、土地增值经营服务。 - 8 - 道路的建设可以带动周边、 尤其是道路两侧临街土地飞跃式增值。对于各处 新开发的土地, 企业可以获得道路两侧土
14、地增值特许经营服务权。对于土地增值 带来的价值进行再分配。 根据我县现有土地价值计算。 道路开发前临街土地价值 均价为 15 万元每亩,道路开发后临街土地价值均价为85 万元每亩。按每条道 路临街土地范围为两侧各12 米计算,共计可增加临街土地2706 亩,企业可获 得收入共计 189409 万元。 由上述各项收入,可计算本项目投资企业可获得总收入256115 万元,经济 效益显著。 (二)环境影响评价 本项目无特殊污染源。规划、建筑方案科学先进,采用低污染、节能的新型 建筑材料,并且对污染物进行了一系列有效措施,使得经处理后的“三废”能够达 到国家的排放要求,治理措施得当、有效,项目运营后“
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