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1、* 公司 财务印章与网银U 盾管理规定 第一章总 则 第一条为规范公司财务印章及网上银行U 盾、密码管理,加强对 财务事项的监控力度,防范财务管理风险,保证资金安全, 结合公司目前实际情况,特制订本规定。 第二条财务印章管理遵循分开存放保管、监督审批使用、 台账登记 备查的原则。 财务部门为财务印章的保管、使用部门; 由相 应领导监督审批使用;财务印章的刻制由单位综合部负责。 第三条本规定所指财务印章为财务专用章、发票专用章、 法定代表 人名章及其他财务印章。 第四条本规定适用于公司内部。 第二章财务印章的刻制及网银U 盾申请 第五条财务印章的刻制按照以下办法执行 1因工作需要刻制财务印章,须
2、先提出申请,经审批后 方可办理。财务部提出申请,填写财务印章刻制申 请单 ,提交财务管理中心总经理审批后,由公司综合 部办理刻章。财务只能刻制财务专用章、发票专用章 和法定代表人名章各壹枚。 2各类财务印章名称应以公司统一确定的公司名称为准, 使用全称和法定名称,不得使用简称。 3印章刻制完毕,财务部向综合部领用并登记一式两份 的财务印章保管单,综合部和财务部各执一份。 财 务部为财务印章的保管、使用部门,严禁其他部门申 请刻制财务印章。 第六条网银 U 盾、密码按以下规定申请 由财务出纳人员根据业务需要,经单位财务负责人审批后, 向已开立的存款银行进行申请, 按开户银行提供的格式和要 求填写
3、银行申请表, 并按银行要求提供相关资料和信息,申 请网上银行 U 盾、密码,领取网上银行U 盾及密码应由财 务负责人与出纳人员同行, 不允许单独一人同时领取网上银 行制单及复核 U 盾及密码。 第三章财务印章及网银U 盾的管理 第七条财务管理中心负责定期对财务印章管理工作的培训及指导, 每年定期组织检查及考核,及时通报检查考核情况。 第八条财务部设专人负责保管财务印章和U盾。 1网银 U 盾二级管理制度 出纳配备具有基本权限的制单网银U盾 (设置密码), 可随时上网查询账户状况, 包括当日及历史交易明细、 时点余额等详细信息,并且可以提交办理收付款项的 指令。 财务负责人或主办会计配备复核权限
4、的U 盾(设置密 码) , 必须对网上银行收支结算指令进行复核方可完成 款项收付。 出纳、会计、财务负责人所使用的网银U盾应视作财 务印章进行管理,并将其密码与网银密钥分开保管。 2财务印章必须分别保管。一般情况下,财务专用章和 发票专用章由财务负责人保管,法定代表人名章由出 纳保管;严禁由一人保管所属单位财务专用章和法定 代表人名章,严禁由一人同时保管银行预留印鉴和银 行空白票据文件。 3财务印章保管人离职或异动时, 需办理印章交接手续, 由相应直属上级领导进行监交或收回,交接手续应记 录印章交接的时间、枚数、名称并在一式两份的印 章保管表中同时进行登记。 4由于机构或单位负责人变动、印章磨
5、损或更换印章式 样等原因需变更、停用财务印章,应报财务管理中心 总经理审批方可更换。更换、停用、废旧的印章应及 时由单位综合部和财务部共同销毁,个人不得擅自处 理。 5财务印章如有丢失、损毁、被盗、误用情况,应立即 书面逐级上报详细情况,并迅速采取应急措施防范风 险。 第九条公司网上银行 U 盾变更、停用按以下要求进行 1公司根据业务需要变更、停用网上银行U 盾,由公司 出纳人员经财务负责人审批后按开户银行提供的格式 和要求填写变更、停用申请表,并和财务负责人共同 妥善处理作废的网上银行U 盾。 2银行密钥如发生丢失、 毁损等情况,应及时做出处理, 办理挂失变更手续。如预计可能给公司造成经济损
6、失 和重大不良影响的,还应立即书面逐级上报详细情况, 并迅速采取应急措施防范风险。 第四章财务印章及网银U 盾的使用 第十条财务印章使用必须基于真实、合法、手续完备的经营活动。 (一) 财务印章保管人应严格按照印章管理要求使用印章。 除一下两种情况。 其余使用印章均需填写 财务印章 使用登记表。 1符合授权审批程序的资金收付; 2正常经营范围内开具收据、发票。 (二) 非财务人员需使用财务印章, 实行审批制,由使用人 填写用印申请单,经用印负责人和财务负责人审 批后使用。 第十一条特别事项 1严禁在空白的支票、票据、授权书等纸张上加盖财务 印鉴。 2原则上,财务印章一律不得外带;如因工作需要或
7、其 他特殊情况需携带财务印章前往其他单位或异地办理 公务的,必须填写用印申请单,按审批流程办理申 请手续,申请手续上注明 “财务印章带出使用”。用 印地点在本地的,财务部门必须指派鉴印人陪同办理; 用印地点在外地的, 应联系外地分支单位财务部门, 请其协助办理监印手续;如外地没有分支单位,财务 部门应请示领导指定监印人陪同前往;印章带出前应 事前做好封印工作(如用信封、文件袋等,应贴上封 口并加盖骑缝章,如用保管盒,钥匙交由监印人保管), 还应将监印程序向监印人说明清楚;用印时,由用印 人与指定监印人共同开启封印袋(或保管盒),用印完 后,由用印人与指定监印人共同再次封印,并及时交 还印章保管
8、人。外出期间,用印及监印人员,对此间 的用印负责。 第十二条公司网上银行 U 盾、密码按一下要求进行使用 1为了提高资金划拨效率, 公司通过网上银行进行划款、 及时查询账户资金信息等业务,必须使用网上银行U 盾、密码进行签名,签名是银行判断指令由公司发送 的唯一依据。 2通过网上银行进行各项付款或资金调拨,分为制单、 复核两个权限。财务出纳或资金调拨岗通过网上银行 U 盾、密码负责在网上银行系统中制单,主办会计或 财务负责人等通过网上银行U 盾、密码负责复核。 3网上银行划拨等业务结束后,应及时退出网银系统, 将 U 盾取出并及时落锁保管。 第五章其他禁止行为和罚则 第十三条在财务印章保管、使
9、用中禁止以下行为: 1未经允许,擅自刻制、变更、注销财务印章; 2其他部门和个人以任何名义刻制财务印章; 3任何人以任何名义复制公司财务印章; 4为各种空白文档加盖财务印章; 5未经审批,携带财务印章外出; 6其他部门或个人未经审批使用财务印章; 7未按本制度要求及时提供财务印章变动信息; 8其他违反国家法律法规和公司制度的行为。 第十四条对违反本规定的行为,视情节轻重追究部门负责人、财 务负责人和直接责任人的责任,由公司给予相应的经济处罚。 给公司 造成经济损失的,应承担全部或部分赔偿责任。有犯罪嫌疑的,移交 司法机关依法追究刑事责任。 第六章附则 第十五条本制度由财务管理中心制度并负责解释
10、。 第十六条本制度自下发之日起执行。 附表 1 财务印章刻制申请表 年月日 申请部门申请人 申请刻制 印章名称 申请原因 财务管理中心 审批意见 附表 2 用印申请单 年月日 申请部门申请人 文件份数文件名称 文件内容 申请单位 负责人意见 财务负责人意见 带出使用备注 附表 1 财务印章使用登记表 年月日 印章名称用印事由用印人签字日期保管人签字 附表 4 财务印章保管单(一式两份使用) 章样: 印章名称 保管人签字 接收日期 章样: 印章名称 保管人签字 接收日期 章样: 印章名称 保管人签字 接收日期 个人工作业务总结 本人于2009年 7 月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司(前身为
11、“西安中正矿业信息咨询有限公司”),主要从事测量技术工作,至今已有三年。 在这宝贵的三年时间里,我边工作、边学习测绘相专业书籍,遇到不懂得问题积极的请教工程师们,在他们耐心的教授和指导下,我的专业知识水平得到了很到的提高,并在实地测量工 作中加以运用、总结,不断的提高自己的专业技术水平。同时积极的参与技术培训学习,加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。 在这三年中,在公司各领导及同事的帮助带领下,按照岗位职责要求和行为规范,努力做好本职工作,认真完成了领导所交给的各项工作,在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。 在思想上积极向上,能够认真贯彻党的基本方
12、针政策,积极学习政治理论,坚持四项基本原则,遵纪守法,爱岗敬业,具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识,工作态度端 正,认真负责,具有良好的思想政治素质、思想品质和职业道德。 在工作态度方面,勤奋敬业,热爱本职工作,能够正确认真的对待每一项工作,能够主动寻找自己的不足并及时学习补充,始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。 在公司领导的关怀以及同事们的支持和帮助下,我迅速的完成了职业角色的转变。 一、回顾这四年来的职业生涯,我主要做了以下工作: 1 、参与了新疆库车县新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿的野外测绘和放线工作、点之记的编写工作、1:2000地形地质图修测、1:1000勘探
13、剖面测量、测绘内业资料的编写工作,提交成果 新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿普查报告已通过评审。 2 、参与了库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估项目的室内地质资料编写工作,提交成果为库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估报告,现已通过评审。 3 、参与了新疆库车县巴西克其克盐矿普查项目的野外地质勘查工作,参与项目包括:1:2000地质测图、 1:1000 勘查线剖面测量、测绘内业资料的编写工作;最终提交的新疆库车 县康村盐矿普查报告已通过评审。 4 、参与了新疆哈密市南坡子泉金矿2009 年度矿山储量监测工作,项目包括:野外地质测量与室内地质资料的编写,提交成果为新疆哈密市南坡子泉金矿
14、2009 年度矿山储量年报, 现已通过评审。 6 、参与了新疆博乐市五台石灰岩矿9 号矿区勘探项目的野外地质勘查工作,项目包括:1:2000 地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作,并绘制相应图件。 7 、参与了新疆博乐市托特克斜花岗岩矿详查报告项目的野外地质勘查工作,项目包括:1:2000 地质测图、 1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作,并绘制相应图件。 通过以上的这些工作,我学习并具备了以下工作能力: 1、通过实习,对测绘这门学科的研究内容及实际意义有了系统的认识。加深对测量学基本理论的理解,能够用有关理论指导作业实践,做到理论与实践相统一,提高分析问题、
15、解决问 题的能力,从而对测量学的基本内容得到一次实际应用,使所学知识进一步巩固、深化。 2 、熟悉了三、四等控制测量的作业程序及施测方法,并掌握了全站仪、静态GPS、RTK 等测量仪器的工作原理和操作方法。 3 、掌握了GPS 控制测量内业解算软件(南方测绘Gps 数据处理)以及内业成图软件(南方cass )的操作应用。能够将外业测量的数据导入软件进行地形图成图和处理。 4 、在项目技术负责的指导下熟悉了测量技术总结的编写要求和方法,并参与了部分项目测量技术总结章节的编写工作。 5 、在项目负责的领导下参与整个测量项目的组织运作,对项目的实施过程有了深刻理解。通过在项目组的实习锻炼了自己的组织协调能力,为以后的工作打下了坚实基础。 二、工作中尚存在的问题 从事测绘工作以来,深深感受到工作的繁忙、责任的重大,也因此没能全方位地进行系统地学习实践,主要表现为没有足够的经验,对于地形复杂的地段理解不够深刻;理论知识掌握不够 系统,实践能力尚为有限。以上问题,在今后工作中自己将努力做到更好。 三、今后的工作打算 通过总结四年来的工作,我无论从工作技术上,还是从世界观、人生观、价值观等各个方面,都有了很大的提高。今后,我会在此基础上,刻苦钻研,再接再厉,使自己在业务知识水平 更上一层楼,为测绘事业的发展,贡献自己的力量。
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