2014年湖北省服务业资金申请报告初稿(最终版)DOC.pdf
《2014年湖北省服务业资金申请报告初稿(最终版)DOC.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2014年湖北省服务业资金申请报告初稿(最终版)DOC.pdf(25页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、1 资 金 申 请 报 告 2 第一章:项目申请单位基本情况和财务状况 1、单位基本情况: 武汉*发展有限公司位于武汉新洲区凤凰镇。公司法人代表注 册资金为 500 万元人民币。本公司是从事苗木,花卉,果蔬种植、 销售和园林绿化景观工程设计、施工、养护运营等的综合性公司。下 辖景观设计、景观工程、主题公园和特效景观、苗木、养护运营、生 态、花卉租摆等多个业务板块, 其中景观设计板块正整合省内知名古 建商,形成大师云集的品牌集群。目前拥有凤凰山庄、武汉国际博览 中心绿化种植、养护、花卉租赁业务、国家非物质文化遗产传承园、 梁子湖千亩景观苗木种植基地、武咸城际铁路绿化防护、 湘桂铁路改 扩建绿色通
2、道工程、 内蒙伊泰高尔夫球场等项目。 本公司一期工程计 划在新洲凤凰镇建设投资5000 余万元,建设苗木基地5 处,苗木扦 插中心 2 处,果蔬基地 1 处。种植苗木面积2500 亩(二期工程和三 期工程结束将达 10000 亩以上) ,种植各类树木 200 多种,数量 400 余万棵,扦插各类花卉苗木1000 余万株,各类瓜果蔬菜100 余亩。 本公司还将以现代农业为依托,逐步将现代农业和服务业相结合,形 成新型集休闲观光旅游、农耕体验、文化体验、度假娱乐于一体的现 代都市农业综合体。 本公司实行的是现代企业管理制度和管理模式,实行总经理全面 负责制。公司目前有管理人员20 名,具有本科以上
3、学历的15 人, 职称人员 10 人,其他各类工作人员100 余人。公司本着以人为本的 3 理念,推行“艺术、奋斗、感恩”的企业文化和价值观,实行多元化激 励人才管理制度,实现“发现人、善待人、尊重人、凝聚人”的人才理 念,拥有一流管理团队,形成艺术阳光、高效的整体企业形象.公司 追求成为客户赞誉、行业和社会需要、员工爱戴的企业,秉承“艺术 造园,传世千年”的理念,努力成为行业内最具有竞争力的企业。目 前公司成立了总经理办公室、 行政部、财务部、信息部、景观事业部、 苗木花卉事业部、果蔬事业部、生态事业部、产品策划营销事业部、 凤凰生态园事业部等十个部室,共同为企业谋发展。 2、单位财务状况:
4、 截止公司 2014 年 5 月 31 日,公司资产总额1006.29 万,实收 资本 500 万元,公司净资产491.09 万元, 5 月份公司成立当月取得 主营业务收入 33.17 万元,实现主营业务利润14.95 万元,如剔除 5 月一次性摊销的企业开办费14.61 万元, 2014 年 5 月开业当月实现 利润总额 5.7 万元,公司净利率17.18% 。 4 第二章 建设项目基本情况 1、项目概况: 项目名称: *一体化信息公共服务平台 项目建设地点: 该项目为武汉发展公司建设的苗木、花卉、果蔬种植与销售一体 化信息公共服务平台, 建设地点在武汉市新洲区凤凰镇。本项目建设 计划实施期
5、限为2014 年 5 月至 2015 年 4 月,总投资 1500 万元, 主要内容为:新改扩建办公楼2000 平方、新建苗木扦插与各类种植 技术指导培训中心5000 平方、电子商务运营中心350 平方米、购置 各类设备 50 台套以及所需信息系统、建设苗木花卉产品在线展示区 和网上交易平台以及CRM 客户管理系统。 项目中涉及的各类设备由本公司根据项目需要向国内生产厂家 招标采购,由公司行政部下属生产设备科和设备使用部门验收,达到 相关技术要求。土建施工由武汉荣玉路桥工程有限公司等单位建设, 各项指标将达到建筑工程相关标准。 为了保证项目建设实施的稳步进行和项目建设质量,项目实现责 任人目标
6、责任制, 责任人对整个工程进度和质量全程跟进。公司还与 5 项目承担建设单位签订目标责任书,通过明确责任、目标和建设 任务推进建设力度。 在项目建设期间还邀请各界专家和多家设计单位 对项目进行现场指导。该项目计划总投资1500 万元, 目前已投入 500 万元,占项目计划总投资的30%以上,正在兴建 2000 平方办公楼、 5000 平方苗木扦插与各类种植技术指导培训中心和350 平方米电子 商务运营中心。 1.1、项目建设的必要性 该项目是信息农业发展的技术需要。据有关部门不完全统计: 近 年,全国苗木生产面积达1600 万亩以上,但按标准化生产的苗木不 足 1%,反映出来的主要问题为:生产
7、密度不合理;各种规格产品的 一致性较差;品种、规格杂乱,细分归类较差;有些产区则品种或规 格的同质化现象比较严重等。 粗放低级的苗木生产管理方式导致不合 市场需求的低品质苗木的严重泛滥已成为苗木产业化发展的瓶颈。 只有全面掌握各类品种的种植技术以及市场需求才可以提供更好的 服务和创造更大的经济价值。 1.1.1、企业运营管理的需要 信息技术已经在各行各业得到全面运用。科技服务于公司, 科技 辅助公司管理已经成为现代化企业必不可少的工具。该平台不仅可以 为企业决策者提供科学合理的数据,为企业内部战略发展提供理论支 持,还可以为开拓公司的营销渠道,让越来越多客户了解公司的产品 和服务。 1.1.2
8、、推广产业技术和提高周边农户技能和收入的需要 6 我国的绿化工程规模越来越大,周期越来越长,水平越来越高。 对同品种、同规格的绿化苗木的数量需求越来越大,对品种的档次和 质量的要求也不断提高, 越来越多高质量的苗木被引进应用到绿化工 程中来。对同规格苗木的数量有更大的需求,对苗木的高度、干径、 冠幅、分枝点和分枝数等生长指标都有更加严格的要求。除了对主要 栽种在道路上的(或者栽种在大中型景观中的直线、 或各种曲线上的) 批量较大的花木有规格整齐划一的要求外,对配植在景观、庭院、盆 景中的苗木则提出了更高品质和品位及多样化、特奇化的要求, 但目 前大多数供应商销售的苗木却远远达不到用苗单位的上述
9、要求。苗 木、花卉、果蔬的种植技术包括前期的土壤优化,扦插或播种,灌溉, 施肥,用药,修剪以及后期的选苗,育苗,存储,装车,运输等多重 环节。这些环节的各个节点又因不同时间季节或天气采取的技术要求 不同。公司将聘请专业院校的专家学者,和本公司的专业技术团队一 起攻克苗木种植的技术难题, 满足客户多样化的需求, 并将研发产业 技术成果通过本项目及时推广,提高周边农户技能, 使其在掌握一技 之长的同时可以实现收入提高,生活水平改善。 也为后期的合作社化 运营提供前期的准备, 带动我区苗木行业的规模化发展。形成群聚效 应,争创新型现代农业示范区。 1.1.3、服务客户,提高企业综合实力的需要 该平台
10、的苗木花卉果蔬在线展示区和网上交易平台不仅可以满 足各类企业客户的需要, 还可以满足以家庭为单位的小客户需求。该 类客户的家庭花卉租赁或购买以及有机果蔬的需求都可以实现线上 7 线下的无缝对接。 企业客户可以实现一站式订单过程跟进,家庭或个 人客户可以了解公司的实时产品信息,以及所需无公害有机果蔬的生 长状况以及可食用时间, 可以自己采摘也可送货上门。 这种线上线下 的 O2O 模式可以形成很好的口碑营销,在提高企业知名度和美誉度 的同时满足客户的参与和自我体验需求。 1.2、项目建设的可行性 1.2.1、本公司具备建设该项目的综合实力 本公司为武汉市新洲区重点农业项目,计划在新洲地区建立一个
11、 以农业为主的龙头型综合性公司。 随着公司规模的扩大, 企业的快速发展, 以本公司总经理为主的 中高层领导一致决定建设该平台。 该平台也是本公司实施科技服务于 公司的战略内容之一。 1.2.2、该项目符合公司信息化技术发展的需要和行业发展的需要, 得到我司产、学、 研相结合的专家团队和技术顾问首肯。有关专家也 对现代农业以及目前园林绿化苗木的行业竞争状况进行了分析,近年 来各种苗木企业如雨后春笋般蓬勃发展起来,但普遍规模较小, 信息 不对称,产需不合理。我公司第一时间通过建设苗木花卉果蔬种植 与销售一体化信息公共服务平台满足企业发展需要。进而达到管理和 技术提升,研发优良新型品种,提高产品性能
12、,创立自己的新、特、 优品牌,降低生产成本,加强营销宣传,加强服务等。 2、项目建设主要内容和规模: 新改扩建办公楼 2000 平方;新建苗木扦插与各类种植技术指导 8 培训中心 5000 平方;电子商务运营中心350 平方米;购置各类设备 50 台套以及所需信息系统;建设苗木花卉产品在线展示区和网上交 易平台以及 CRM 管理系统。 3、项目投资估算和资金筹措: 本项目直接投资 1500 万,其中固定资产投资总额1300 万,流 动资金总额200 万。 资金来源: (1)自筹资金850 万元; (2)申请服务业引导资金150 万元; (3)银行贷款 500 万元。 4、经济效益: 4.1、项
13、目增量销售收入,提高产品质量和技术水平带动产业升级 项目建成后能迅速扩大生产能力,为产品生产提供技术支持。 为 公司苗木花卉扦插中心和果蔬基地增加年产值400 万,通过新技术、 新产品、新模式应用使产业升级, 部分营业收入由传统农业向服务业 转变,新增产值 300 万元。通过提供技术管理和苗木及苗木回收这 一合作社化运营模式可获益300 万元,共计年新增销售收入1000 万 元,建成后每年新增利税439 万元,并以示范作用辐射周边地区, 促进该区域国民经济可持续发展。 4.2、项目计算期: 本项目计算期定为6 年,其中建设期 1 年,经营期 5 年。 4.3、销售税金及附加测算 9 根据现行中
14、华人民共和国增值税暂行条例规定,本项目享受 增值税免税的优惠政策,附加税也相应免征。 4.4、总成本费用测算 根据现行财务制度规定, 企业的总成本按产品生产成本、管理费 用及财务费用等期间费用计算。本项目的财务测算及评价, 将上述费 用中的相同各项费用归并后,按直接材料、工资及附加、折旧费、水 电费、管理费用、财务费用等成本费用要素进行测算。 4.4.1、直接材料 包括苗木、 化肥等,根据公司筹建期和开业后的有关资料,按销 售收入的 10计算,预估为 100万元。 4.4.2、工资及附加 本项目新增就业人员 90人,人均工资按 2400元/月进行估算(含 员工社保,按新洲区当前工资水平测算),
15、年工资及社保费支出260 万元, 5年总计1300 万元。 4.4.3、折旧费 预计本项目新增固定资产原值1300 万元(含 CRM管理系统 ) ,折 旧费按直线法计提,残值率按5%,折旧年限设备类按 10年测算,房 屋及建筑物按 20年测算,设备年折旧费48万元,房屋及建筑物年折 旧费38万元。 4.4.4、水电费 每年水电费预计 30万元。 4.4.5、管理费用 包括招待费、差旅费、交通费、办公费用、专家聘请费、劳动保 护费等,按新增销售收入的5%估算,预计每年 50万元。 10 4.4.6、财务费用 本项目预计借款 500万元用于补充流动资金的不足,银行贷款利 率为6%,年利息为 30万
16、元,加上手续费等费用,年财务费用估算金 额为35万元。 4.4.7、总成本费用 预计本项目正常生产年份的总成本费用为561万元。 表41 利润测算表 单位:万元 项目新增金额 主营业务收入1000 主营业务成本 直接材料100 工资及附加260 折旧费86 水电费30 主营业务税金及附加0 管理费用50 财务费用35 总成本费用561 利润总额439 所得税0 净利润439 4.5、总成本构成分析 根据财务分析和可行性研究的需要, 总成本费用按其性态可划分 11 为固定成本及变动成本;项目财务评价则采用经营成本。 a.固定成本:固定成本是指在一定的生产规模限度内,不随产量 因素的变化而变化的费
17、用。 具体包括工资及福利费、 折旧费、财务费 用等。预计本项目正常生产年份的固定成本为381万元。 b.变动成本:变动成本是指随产量因素的变化而变化的费用,包 括产品直接材料成本、 管理费用等。 预计本项目正常生产年份的变动 成本为 180万元。 c.经营成本:按项目财务评价原则, 经营成本是从经济分析角度, 将其从总成本费用分离出来的一部分成本,其计算表达式为: 经营成本 =总成本费用折旧费摊销费财务费用。 预计本项目正常生产年份的经营成本为440万元。 4.6、利润测算 利润测算见表 4-1, 从4-1中可以看出,本项目新增销售收入为 1000万元,总成本费用为 561万元,利润总额和净利
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2014 湖北省 服务业 资金 申请报告 初稿 最终版 DOC
链接地址:https://www.31doc.com/p-5011910.html