出口收汇核销网上报审服务系统企业端操作指南.doc
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1、 出口收出口收汇汇核核销销网上网上报审报审服服务务系系统统 企企 业业 端端 操操 作作 指指 南南 国家外国家外汇汇管理局管理局 二二 00 五年六月五年六月 目目 录录 2 前前 言言4 4 第一章第一章 技术要求及安装指南技术要求及安装指南5 5 1.1 硬件要求.5 1.2 软件要求.5 1.3 安装指南.5 1.4 数字证书安装.9 1.5 系统初始化设置.20 第二章第二章 系统登录系统登录2121 第三章第三章 数据提取数据提取2424 第四章第四章 核销报审核销报审3030 4.1 逐笔报审.30 4.2 批次报审.40 4.3 来料加工批次报审(按合同).43 4.4 来料加
2、工批次报审(不按合同).45 4.5 进料加工批次报审(按合同).47 4.6 进料加工批次报审(不按合同).50 4.7 待报审业务.52 4.8 已报审业务.53 4.9 已核销业务.53 第五章第五章 补录入信息申报补录入信息申报5454 5.1 加工合同管理.54 5.2 进口信息管理.56 5.3 境内收汇管理.58 第六章第六章 信息查询信息查询6161 6.1 操作界面.61 6.2 收汇信息查询.61 6.3 核销单信息查询.63 6.4 报审情况查询.68 6.5 其它查询.69 第七章第七章 企业内部管理企业内部管理7373 7.1 企业注册信息.73 7.2 部门登记.7
3、3 7.3 业务员登记.74 第八章第八章 系统管理系统管理7575 8.1 用户密码修改.75 8.2 应用服务器设置.75 8.3 代理服务器设置.75 8.4 SMTP 邮件服务器设置76 3 第九章第九章 其它其它7777 附录:附录:7878 出口收汇核销网上报审服务系统企业端常见问题解答出口收汇核销网上报审服务系统企业端常见问题解答7878 前前 言言 出口收汇核销网上报审服务 4 系统企业网上报审子系统主要由数据交换、核销业务处理、补 录入信息申报、信息查询、内部管理等模块组成。为使您能尽快地 熟练使用本系统,我们编写了操作指南,详尽介绍本系统的各项操 作。在第一次使用时,请务必
4、仔细阅读。 本操作指南适应于具备初级电脑知识的用户。在这里,我们认 为您已熟悉 WINDOWS 操作系统,并能够使用鼠标进行操作。 5 第一章第一章 技术要求及安装指南技术要求及安装指南 1.11.1 硬件要求硬件要求 奔腾奔腾 以上以上 CPUCPU 主频主频 128128 兆内存兆内存 安装分区有安装分区有 200200 兆以上剩余空间兆以上剩余空间 有软驱有软驱 可接入国际互联网可接入国际互联网 显示器分辩率为显示器分辩率为 10247681024768 若使用代理服务器上网须开放若使用代理服务器上网须开放 70027002 端口。端口。 1.21.2 软件要求软件要求 企业的计算机必须
5、装有支持简体中文的 WINDOWS2000 或 WINDOWSXP 操作系统,IE 浏览器版 本需为 5.5 或以上。 1.31.3 安装指南安装指南 第一步第一步:从光盘安装:请以超级管理员身份或隶属于超级管理员组的帐户登录计算机(以后 操作的客户也需要具有操作系统的超级管理员权限) ,然后将出口收汇核销网上报审系统企业端 安装光盘放入光驱,系统会自动显示安装界面,如果没有自动显示安装界面,您可以浏览光盘, 运行光盘根目录下的 Setup.exe 程序。 第二步第二步:进入安装界面(如图 1.1),先关闭其他应用程序,点击【下一步】进行安装。 6 图 1.1 第三步第三步:选择安装目录,按【
6、浏览】可以更改安装目录,点击【下一步】继续安装(如图 1.2)。 图 1.2 第四步:第四步:选择快捷方式存放目录,按【浏览】可以更改存放目录,点击【下一步】继续安装 (如图 1.3)。 7 图 1.3 第五步第五步:选择是否在桌面或快速启动栏创建图标,点击【下一步】继续安装(如图 1.4)。 图 1.4 第六步:第六步:点击【安装】继续安装(如图 1.5)。 8 图 1.5 程序将自动进行安装(如图 1.6) ; 如图 1.6 第七步:第七步:数字证书安装 出口收汇核销网上报审系统企业报审子系统每次与外汇局服务器进行数据交换,如数据下 载及数据报送时,系统均需进行身份认证,用于身份认证的数字
7、证书由外汇局颁发,介质形式包 括 USBKEY、软盘和 IC 卡三种,无论使用何种介质,均需先安装 SafeApp 证书及 SafeCA 证书: 1 1、SafeAppSafeApp 证书安装证书安装 第六步完成后系统自动出现图 1.7 界面: 9 图 1.7 点击【安装证书】 ,进入证书导入向导界面(如图 1.8): 图 1.8 点击【下一步】 ,进入证书存储界面(如图 1.9) 。 10 图 1.9 点击【下一步】 ,进入证书导入向导完成界面(如图 1.10) 。 图 1.10 点击【完成】 ,出现以下界面(图 1.11): 11 图 1.11 点击【是】 ,出现以下界面(图 1.12):
8、 图 1.12 点击【确定】 ,再点击图 1.7 中的【确定】按钮,完成证书安装过程。 2 2、SafeCASafeCA 证书安装证书安装 Safeapp 证书安装结束后,系统自动出现图 1.13 界面: 图 1.13 点击【安装证书】 ,进入证书导入向导界面(如图 1.14): 12 图 1.14 点击【下一步】 ,进入证书存储界面(图 1.15) 。 图 1.15 点击【下一步】 ,进入证书导入向导完成界面(图 1.16) 。 13 图 1.16 点击【完成】 ,出现以下界面(图 1.17): 图 1.17 点击【是】 ,出现以下界面(图 1.18): 图 1.18 点击【确定】 ,再点击
9、图 1.13 的【确定】按钮,完成证书安装过程。 第八步:第八步:证书自动安装完成后会出现安装向导完成界面,点击【完成】 ,结束安装 (如图 1.19)。 14 图 1.19 第九步:认证介质为软盘的安装(认证介质为第九步:认证介质为软盘的安装(认证介质为 USBKEYUSBKEY 的,可忽略本部分内容):的,可忽略本部分内容):用户需把 软盘中的数字证书安装到计算机中,以后的使用中无需把软盘插到电脑上进行操作,安装步骤如 下: 1、插入软盘,双击软盘上的证书文件(文件名格式:“企业代码”“. P12” ) 。出现证书 安装界面(图 1.20) 图 1.20 2、点击【下一步】 ,进入证书文件
10、路径选择界面(图 1.21): 15 图 1.21 3、选择证书所在的路径,一般是缺省路径,点击【下一步】 ,进入密码输入界面。 (图 1.22) 图 1.22 4、输入密码(密码为企业到外汇局领取数字证书时所留) ,点击【下一步】 ,进入证书存储 界面(图 1.23) 。 16 图 1.23 5、点击【下一步】 ,进入证书导入向导完成界面(图 1.24) 。 图 1.24 6、点击【完成】 ,出现如下图界面(图 1.25): 17 图 1.25 7、点击【确定】完成安装过程。在正确安装系统之后,必须进行注册后才能使用。 附:附:USBKEYUSBKEY(认证介质为软盘的,可忽略本部分内容):
11、(认证介质为软盘的,可忽略本部分内容):需安装 USBKEY 的安装程序,安装 成功后每次在线登陆或与外汇局服务器进行数据交换时把 USBKEY 插入电脑的 USB 插口即可。安 装步骤如下: 运行 StarKey100DriverV20.exe(该文件在上述【1.3】第三步所选定的目录内) ,出现如下 图界面: 图 1.26 点击【Next】,执行 USB key 驱动程序安装程序, 18 图 1.27 点击【Finish】,完成 USB key 驱动程序安装。 1.41.4 系统初始化设置系统初始化设置 企业注册本系统时,必须连接互联网,连接方式可使用 MODEM 拨号连接、ISDN、AD
12、SL、DDN、 宽带等任何一种可以连通 Internet 的上网方式。初次运行系统时,程序将弹出软件注册界面 (如图 1.28) ,要求用户输入企业信息。 图 1.28 企业代码:企业代码:企业组织机构代码。 企业名称:企业名称:在企业组织代码证上的企业名称,必须与在外汇局备案的名称一致。 软件序列号:软件序列号:用于验证用户身份合法性, 19 由外汇局提供,如果未获得有效序列号,请与当地外汇局联系。 企业信息输入完成后,点击【确定】 ,系统自动与外汇局服务器进行连接和企业注册。 第二章第二章 系统登录系统登录 在系统登录之前,必须连接互联网。 第一步:第一步:双击桌面上“出口收汇核销网上报审
13、系统”图标,启动系统,出现系统登录界面 (图 2.1),操作员输入自己的代码和密码。如果您是第一次使用报审系统, “在线登录”和“离 线登录”选项将不可见,系统默认为“在线登录” ,请输入初始用户代码 ADMN 和初始口令为 ADMN(注:英文字母为大写) 。 图 2.1 第二步:第二步:按【确定】 ,进入程序主界面(图 2.2) 注意注意: : 密码三次输入不正确,将退出系统密码三次输入不正确,将退出系统. . 20 图 2.2 第三步第三步: :第一次成功登录报审系统后请及时添加新的业务员。业务员的添加在【企业内部管 理】中的【业务员登记】模块中添加(图 2.3)。点击【新建】 ,添加业务
14、员代码、姓名、密码等 信息和权限设置(图 2.4),点击【保存】 ,系统提示保存成功,点击【确定】(图 2.5),完成添加。 以后使用【业务员登记】功能时需以具有“管理员”权限的业务员代码登陆系统。 图 2.3 21 图 2.4 图 2.5 第四步第四步: :添加业务员后退出报审系统,使用新的业务员代码重新登录报审系统 (图 2.6), 图 2.6 登录成功后请及时修改密码,以免未经授权者使用系统。密码可在【系统设置】中【用户密 码设置】中修改(图 2.7)。 22 图 2.7 注意:本系统仅在数据提取及数据报送时要求企业的电脑必须连接互联网,并选择在线登录。注意:本系统仅在数据提取及数据报送
15、时要求企业的电脑必须连接互联网,并选择在线登录。 用户再次登录报审系统时,可选择离线登录进行数据关联操作。用户再次登录报审系统时,可选择离线登录进行数据关联操作。 第三章第三章 数据提取数据提取 数据提取是指企业通过互联网从外汇局的业务数据库把属于本企业的相关数据下载到自己的 计算机上,在企业首次使用报审系统时,必须首先下载本企业的数据及折算率。 1 1、全部数据提取、全部数据提取 点击主菜单中的【数据交换】 ,点击【数据提取】 (如图 3.1 所示) 23 图 3.1 选择【全部数据提取】 ,将弹出对话框(图 3.2) 【数据提取选择】中各项选择的含义如下: 企业领单记录:指企业在外汇局申领
16、的核销单信息; 收汇信息:指企业在银行的外汇收入信息(用于核销的收入信息); 核销单信息:指企业已用于报关出口的核销单信息; 加工合同信息:指企业的加工贸易合同备案信息; 公告栏信息:指企业收到外汇局反馈的核销审核信息以及外汇局发布的其它相关政策法规信 息。(每次下载完数据之后,系统会自动弹出新的公告信息,如图 3.3) 进口信息:指企业补录入并上报到外汇局的进口货物信息。 在选择要提取的信息及数据提取条件后,点击【开始】即可以下载数据。全部数据提取完成 后,系统自动提示“数据下载完成,是否继续下载折算率信息” (图 3.4) ,点击【是】继续下载, 或点击【否】退出。 24 图 3.2 注意
17、:在选择注意:在选择【数据提取条件数据提取条件】中,第一次下载数据时,一定要选择中,第一次下载数据时,一定要选择【下载全部可用数据下载全部可用数据】 ; 从第二次起,可选择从第二次起,可选择【下载最新数据下载最新数据】 ,以节省下载时间。,以节省下载时间。 图 3.3 图 3.4 2 2、折算率下载、折算率下载 25 点击主菜单中的【数据交换】 ,点击【数据提取】 ,点击【折算率下载】 ,将弹出对话框(图 3.5) ,选择起始日期、截止日期、币别代码,如果不选择以上相关内容,则下载全部折算率(建 议不要填写任何条件而提取全部折算率) ,点击【开始】 ,系统自动读取数据。数据下载完毕,点 击【确
18、定】 (图 3.6) ,完成下载。 图 3.5 图 3.6 3 3、单笔数据更新、单笔数据更新 单笔数据更新可单笔下载或更新核销单信息或收汇信息数据(如图 3.7) 。 26 图 3.7 (1 1)单笔核销单更新)单笔核销单更新 如果用户进行数据关联时发现核销单信息有误或缺少,可以通过该功能输入核销单号提取相 关数据(图 3.8),更新或插入该核销单信息。点击【确定】 ,进入对话框,再点击【确定】 (图 3.9) ,开始提取数据。提取完毕后,点击【确定】 (图 3.10) 。 图 3.8 27 图 3.9 图 3.10 (2 2)单笔银行收汇信息更新)单笔银行收汇信息更新 如果用户进行数据关联
19、时发现银行收汇信息有误或缺少,可以通过该功能输入银行申报单号 提取数据更新该收汇信息(图 3.7)。 用户在直接录入银行申报单号进行单笔收汇信息更新时,如果银行申报单号总长为 22 位,例 如: 440181000137 040929P009,请在日期编号前即 040929 前或第 12 位后加一空格将银行申报 单号补充为 23 位(如图 3.11) 。 图 3.11 如不直接选择申报单号,请将“直接选择收汇信息”选项前的勾选取消,输入地区代码、金 融机构代码、金融机构顺序码、银行业务编号,点击【确定】进行数据提取(图 3.12) 。并按系 统提示点击【确定】 (图 3.13、14) 。 28
20、 图 3.12 图 3.13 图 3.14 29 第四章第四章 核销报审核销报审 企业可根据自身的实际情况进行核销数据报审,报审结果上报外汇局后,根据不同报审方式 和贸易方式进行后续的业务处理。报审方式主要分为逐笔报审、批次报审、来料加工批次报审及 进料加工批次报审 4 种,以下是 4 种报审方式适用的贸易方式表 报审方式适用范围适用贸易方式 逐笔报审 主要用于单笔核销单少收汇超过 500 美元或多收汇 超过 2000 美元的差额收汇核销。 除加工贸易外的所有贸 易方式。 批次报审 适用于一般贸易等需全额收汇的出口业务。是由企 业集中报告,外汇局按批次为企业核销的核销方式。 除加工贸易外所有需
21、全 额收汇的贸易方式。 来料加工批次报审 适用于来料加工项下的出口业务,由企业将核销单 证分批集中进行出口收汇核销报告,外汇局按批次 为企业办理核销手续。 来料加工、来料深加工。 进料加工批次报审 适用于进料加工项下的出口业务,由企业将核销单 证分批集中进行出口收汇核销报告,外汇局按批次 为企业办理核销手续。 进料对口、进料深加工、 进料料件复出、进料料 件退换、进料非对口、 进料边角料复出。 4.14.1 逐笔报审逐笔报审 一、业务适用范围一、业务适用范围 本报审方式主要用于单笔核销单少收汇超过 500 美元或多收汇超过 2000 美元的差额收汇核 销业务。 二、操作流程二、操作流程 新建-
22、选择贸易方式-录入核销单号-录入银行收汇信息-调整收汇“本次核销额” -录 入抵扣的进口信息-调整进口信息“本次抵扣额” -录入差额-录入汇率差-保存本次操作- 预览打印-放入待报审业务-数据报送 1 1、新建报审、新建报审 如图 4.1 所示,点击【核销业务处理-关联】 ,在【正处理业务】模块中选择【逐笔报审】 , 然后点击【新建】 。 30 图 4.1 2 2、选择贸易方式、选择贸易方式 如图 4.2 所示,点击【贸易方式】栏下拉键,选择贸易方式。 选择“逐 笔报审” 点击 “新建” 按钮 31 图 4.2 贸易方式选定后,该贸易方式项下的核销单将显示在左侧的【核销单信息】列表中。 3 3
23、、录入核销单号、录入核销单号 选择式录入: 如图 4.3 所示,在左侧【核销单信息】信息列表中,选中所需要的核销单(逐笔只能选一份) ,然后点击【添加】按钮,所选中的核销单相关信息将自动填入到界面右方的相应栏目中。 手工录入: 如图 4.3 所示,在界面右方的【核销单号】黄色框中,输入核销单号,按【Enter】回车键, 该核销单的相关信息也会自动填入到界面右方的相应栏目中。 扫描枪录入: 使用扫描枪对准纸质核销单上的核销单号条形码进行扫描,核销单号自动填入到界面右方的 【核销单号】黄色框中。 注:扫描枪不指定品牌,原在中国电子口岸使用的扫描枪可在本系统使用。 选择贸易方式 32 图 4.3 4
24、 4、录入银行收汇信息、录入银行收汇信息 选择式录入: 如图 4.4 所示,在左侧【收汇水单信息】列表中,选中本笔核销单对应的银行收汇水单(可 多选) ,然后点击【添加】按钮,所选中的银行收汇信息将出现在界面右方的银行收汇列表中。 手工录入: 如图 4.4 所示,在【申报单号】栏目下单击鼠标左键,可在列表框中直接输入需要核销的银 行申报单号码(可只输入后十位) ,按【Enter】回车键,系统将自动调出相应的银行收汇信息; 用户也可以在【申报单号】栏目下单击鼠标右键,弹出一个对话框,选择【插入一条新的数据】 , 出现对话框(图 4.5) ,在对话框内输入银行申报单号码(可只输入后十位即可) ,按
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