金蝶KIS专业版V11.0产品初始化.ppt
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1、KIS专业版V11.0产品初始化,金蝶友商电子商务服务有限公司,初始化模块流程化、基础设置分类,初始化模块流程化 基础设置分类,初始化概述,初始化是指根据企业账务和购销存业务的背景和管理需要,在软件中进行相应设置,并形成启用账套会计期间的期初数据的工作过程 初始化是手工(或其他系统)与KIS专业版的数据信息交接 财务系统的初始化设置是所有KIS系统进行业务操作的第一步,是整个ERP管理工作的基础,所以设置尤为重要,初始化流程,分5步走,新建账套,系统设置,基础资料设置,设置计量单位、物料信息、部 门、员工等信息,权限设置,设置系统会计期间、业务参数 用户授权,软件安装、配置 新建账套,初始化流
2、程,系统初始化流程,系统设置,基础资料设置,初始数据录入,结束初始化,参数设置,计量单位,凭证字,核算项目,会计科目,初始业务单据录入,初始化结束,存货初始数据录入,会计科目引入,对账,币别,单据设置,科目初始数据录入,出纳初始数据录入,往来初始数据录入,固定资产数据录入,现金流量初始数据,用户授权,其他资料,新建账套,新建账套,账套本身就是一个数据库文件 步骤:“开始”-“所有程序”-“KIS专业版”-“工具”-“账套管理” 首次进入用户名为Manager,密码为空 及时更改账套管理密码,妥善保管,名词解释: 账套:存储电脑账务数据的计算机文件或数据库。,账套管理,备份:将现有工作成果另存一
3、份,扩展名为DBB和BAK,DBB记录账套相关信息,BAK存放数据库备份 恢复:将原有备份文件恢复出来 账套注册:账套注册后才能在软件中使用 取消注册 可以把正式账套隐藏,只留练习账套, 正式用的时候再注册 操作步骤:“操作”菜单- “账套注册管理”-“高级” 自动备份账套:设置自动备份计划,开户SQL的Agent服务,并且设置完后要重启加密服务 账套收缩:自动对数据库文件进行收缩,建议定期执行,可提高软件系统性能 查看账套:根据管理需要,设置用户可以查看到的账套权限,便于分权管理,账套管理,自动备份 开户SQL Server Agent 设置备份任务 重启加密服务器 账套注册与反注册 账套显
4、示与不显示 附加通过SQL恢复的数据库 收缩 定期在没有客户端操作的情况下收缩账套 优化账套使用性能,账套管理,结转新账套,在账套管理中,为了满足这类用户的需要,提供了结转新账套的功能,可以实现把当前年度的账套在年结后生成一个新的独立的账套,操作:账套管理-操作-结转到新账套-是-输入相关信息-结转是-确定,登陆KIS,第一次进入用户名manager密码为空,主界面,系统菜单 系统登录 清除任务 界面自定义 自定义报表维护 界面自定义,系统参数设置,引入会计科目 首先确定所用的会计科目体系 然后从模板中引入 步骤:“基础设置”-“会计科目”-“文件”菜单-“从模板引入科目”,系统参数设置,“基
5、础设置”-“系统参数”-“会计期间”-“设置会计期间” “财务参数”指定财务启用会计年度及期间,即从哪个月正式使用金蝶KIS专业版财务部分 注意:必须指定本年利润科目和利润分配科目,否则无法结转损益 “启用往来业务核销”,可以进行往来核销,设置好不可任意更改,否则将影响到往来对账及账龄分析 如果要启用往来业务核销,必须先设置此参数,再录入初始化数据 “业务基础参数”、“业务参数”指定业务启用会计年度及期间及其他控制参数,系统参数财务参数中增加“审核与反审核必须为同一人”参数 系统参数业务参数,增加“审核与反审核必须为同一人”参数,系统参数设置,取消部分系统参数 取消系统参数-业务参数中以下参数
6、:自动显示应收预警、自动显示应付预警、按保质期对到期存货预警 在系统参数-业务参数中增加各种预警天数设置,并调整位置 增加采购订单交货提前预警天数设置 增加销售订单交货提前预警天数设置 增加保质期预警提前天数设置 增加呆滞料预警(物料无发生额天数)设置 增加生产任务超期提前预警天数设置,系统参数设置,BOM损耗率公式参数,在系统参数-业务参数中,增加BOM损耗率公式参数 标准用量/(1-损耗率%) 标准用量*(1+损耗率%) 涉及到BOM损耗率公式的地方 在生产任务单表体计划用量根据BOM损耗率公式计算而来 组装拆卸单表体的数量根据BOM损耗率公式计算取数 采购建议计算子件数量时,要根据选择的
7、BOM损耗率公式来进行取数 所有业务单据使用BOM关联生成时,都需要根据选择的BOM损耗率公式来进行取数,用户管理,“基础设置”-“用户管理” 工具栏-“新建用户” 用户组中“系统管理员组”的人有至高无尚的权限 授权 “功能权限管理”用于用户授权 详细权限点“高级” 系统管理员不用授权,数据授权,“客户”“仓库”“供应商”“会计科目”可以分开独立数据授权。,可分别对客户、仓库、供应商、会计科目单据授权,基础资料设置,初始化包括两部分内容 初始基础资料 初始数据,初始基础资料,1 .部门 2 .职员 3 .供应商 4 .客户 5 .仓库 6.物料 其他自定义核算项目,币别,凭证字,计量单位,会计
8、科目,核算项目,1、先部门后职员 2、先计量单位后物料及设置科目核算属性 3、总体原则:先引用则先录入,初始基础资料说明,增加资料时,遵循先上级后下级的规则;如果要删除,则反之 KIS专业版所有基础资料的编码,需要分级的基础资料用“.”分级 币别 必须且只能存在一个基本币别,可以核算多种币别 凭证字 录入凭证时使用的用于区别凭证类别的标识,必须指定一个默认凭证字 计量单位 必须先建立计量单位组,再建立计量单位,代码不能重复 每个计量单位组中必须有一个系数是1的基本计量单位 其他计量单位通过换算系数与其换算 会计科目 一般科目 外币核算科目 带核算项目的科目,一个科目最多只能管理4个核算项目类别
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