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1、第 1 页 公司会计 20XX 年个人总结 特征码 WqORBzENPIPTxHNGipvp 公司会计 20XX 年个人总结 时光荏苒、岁月如梭。一年的工作转瞬又将成为历史,回首这 一年来的财务工作,虽然没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了 一段不平凡的考验与磨砺。 20XX 年是我结束岗位实习,正式 从事会计工作的第一年。在领导的指导和同事们的帮助下,我 不断巩固、不断学习相关财务实务知识,时刻注意将理论知识 和财 务实践结合起来,个人无论是在敬业精神、思想境界,还是在 业务素质、工作能力上都得到很大提高,顺利地完成了领导赋 予的各项工作任务,圆满地履行了岗位所赋予的职责。 这一年来,我主要负责
2、集团本级资金结算中心的相关工作,现 我将这一年的思想、工作情况汇报如下: 一、 思想方面 第 2 页 在思想方面,我深入学习了中铁物资集团的企业理念,始终以 敬业、热情、耐心的态度投入到日常的工作生活中,做到了与 人为善,和睦相处。 在大学时,我就已经通过了高级党课的学习,但是当时我仍然 觉得自己在思想的进步程度上没能达到一个共产党员的标准。 现在,经过这一年多来的工作与学习,我不断的思考,不断地 总结,这使我的思想政治觉悟和道德品质修养得到了进一步提 高,增强了在思想上、政治上同党中央保持高度一致的自觉性, 提高了对学习是第一要务的认识,有效地增强了工作的系统性、 预见性和创造性,为更加严谨
3、更加踏实地做好会计工作打下了 坚实基础。 二、 工作方面 1、资金预算及台账 20XX 年,集团资金流日渐紧张,这要求我们资金中心更加及时 准确的汇总所属子公司资金预算数据。 每旬旬末,我都按时提醒所属的 12 家子公司上报旬资金预算, 月初上报资金台账,在收到资金预算后按照资金中心的规定进 第 3 页 行拨款并及时作好记录,在收到台账后及时分析汇总银行账户 统计表、银行授信统计表、银承及保函统计表等相关表格,努 力确保集团账户管理的有效性,授信情况的准确性。 2、协助领导完成银行授信及担保工作 今年,我主要协助了胡部长完成了集团本级中信、民生、交行、 招行、农行的银行授信工作,同时的为子公司
4、的核保提供相关 资料及服务,尽量保证不耽误各子公司对授信额度的使用。 3、浪潮资金管理系统的录入与维护 今年上半年,股份公司资金中心正式启动了浪潮资金管理系统, 这对资金中心票据和保函的管理提出了新的要求。 由于浪潮资金管理系统是一套动态的局域网式管理系统,原有 的管理方式已经不再适用,为了避免信息的滞后性,领导要求 我负责集团本级票据和保函的录入和维护,同时要求我按时督 促各所属成员单位专门的负责人员实时的将票据及保函情况录 入浪潮资金管理系统,并从系统终端对各成员单位的银承保函 信息进行实时掌握,对录入进度进行实时监督。 第 4 页 4、erp 软件上线及资金中心资金费用模块的应用 20X
5、X 年初,经过集团公司财务部全体员工的努力,神州数码 erp 财务业务一体化软件正式上线。对于 erp 软件的应用,我 主要负责子公司及部门资金占用费核算的相关工作。在培训和 实施过程当中,我认真学习新软件的规范操作流程,录入开账 数据,核对账目数据的正确性。为完成领导交给的任务,我们 加班加点,结合我单位的实际业务情况,提出各种需求,不断 完善该软件对我单位的实用性,提高财务业务工作之效率。由 于新软件刚开始实施,很多报表取数不是很稳定,这就需要实 时关注报表数据的正确性,及时核对,及时发现问题,及时解 决。另外,在处理集团本级业务的同时,我也协助子公司同事 了解 erp 各个模块的操作,对
6、大家提出的需求和问题汇总,及 时协助予以解决。 5、其它日常工作 (1) 、票据通的录入 每日录入票据通的银行日记账,保证及时记账并及时核对各银 行余额是否与账面金额一致。同时,我定期向银行索要银行对 账单,资金中心日记账要与中信网银对账系统和交行、民生、 第 5 页 建行等银行的对账单核对余额。 (2) 、日常资料的归档及整理 每日工作结束后,我能及时对保管留存的资料进行重新整理, 分门别类,装订成册,摆放整齐,便于查找。在完成本职工作 的基础上,我也积极配合协助其他同事的工作,努力让我们财 务的工作做到更好。 (3) 、诚合保险的日常工作 底,股份公司的保险资源集中管理工作进入了实质性操作
7、阶段, 协助领导完成诚合保险的日常工作也成为了我日常的一项主要 工作。在工作中,我及时联系 12 家子公司的相关负责人员,将 股份公司及集团公司的相关精神进行传达,对各子公司的机动 车辆保险信息进行汇总更新。同时,对于本部的保险管理,我 主要负责协助领导完成人身意外伤害保险及机动车辆统一保险 的上险、缴款通知书的报送等工作。 三、20XX 年工作计划 20XX 年即将过去, 第 6 页 20XX 年即将来临。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的 挑战。随着集团公司的快速发展,业务量不断加大,新业务也 不断发生。我发现仅仅了解资金中心的相关工作是肯定不够的。 明年,我在完成好资金中心的工作的基础上,也希望能学习和 熟悉其它科室的日常工作,了解财务进销存的核算管理及财务 报表的相关知识是我下一步的努力方向,这需要我在新的一年 里 更加努力地去摸索、学习和实践。 总之,我将继续保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作 风,同时不断提高对自己的要求,努力为 20XX 年的财务工作献 出自己的一份力量。
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