公司管理制度(全套共18个制度) .docx
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1、第 1 页 公司管理制度(全套共 18个制度) 特征码 hMWYjiBYToAJUJOJdEnQ 管理大纲 为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司 发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章 程的规定,特制订本管理大纲。 一、公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规 章制度和决定。 二、公司倡导树立“一盘棋”思想,禁止任何部门、个人 做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体 员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体 系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效 益。 四、公司提倡全
2、体员工刻苦学习科学技术和文化知识,为 第 2 页 员工提供学习、深造的条件和机会,努力提高员工的整体素质 和水平,造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队 伍。 五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工 发挥才智,提出合理化建议。 六、公司实行“岗薪制”的分配制度,为员工提供收入和 福利保证,并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇; 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责 任制,实行考勤、考核制度,评先树优,对做出贡献者予以表 彰、奖励。 七、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡 厉行节约,反对铺张浪费;倡导员工团结互助,同舟共济,发 扬集体合作和
3、集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力。 八、员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项 规章制度的行为,都要予以追究。 第 3 页 员 工 守 则 一、 遵纪守法,忠于职守,爱岗敬业。 二、 维护公司声誉,保护公司利益。 三、 服从领导,关心下属,团结互助。 四、 爱护公物,勤俭节约,杜绝浪费。 第 4 页 五、不断学习,提高水平,精通业务。 六、积极进取,勇于开拓,求实创新。 财 务 管 理 制 度 总 则 为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及建设局财务 制度,结合公司具体情况,制定本制度。 第 5 页 一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础 上,严格执行财经纪律,以提
4、高经济效益、壮大企业经济实力 为宗旨,财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节 约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开 支,降低消耗,增加积累。 财务机构与会计人员 二、公司设财务部,财务部主任协助总经理管理好财务会 计工作。 三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登 记工作。 四、财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相 配合,如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐 必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月 第 6 页 结、近期报帐。 五、财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办 事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒
5、绝付款、拒 绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告。 六、财会人员力求稳定,不随便调动。财务人员调动工作 或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手 续的,不得离职,亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人 经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项 等。移交交接必须由建设局财务科监交。 会计核算原则及科目 七、公司严格执行中华人民共和国会计法 、 会计人 员职权条例 、 会计人员工作规则等法律法规关于会计核算 一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查 等事项的规定。 八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制,以 第 7 页 人民币为记帐本位币。 九
6、、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载, 数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔,不得用 铅笔及圆珠笔书写。 十、公司以单价 2000 元以上、使用年限一年以上的资产为固定 资产,分为五大类: 1、房屋及其他建筑物; 2、机器设备; 3、电子设备(如微机、复印机、传真机等) ; 4、运输工具; 5、其他设备。 十一、各类固定资产折旧年限为: 1、房屋及建筑物 35 年; 第 8 页 2、机器设备 10 年; 3、电子设备、运输工具 5 年; 4、其他设备 5 年。 固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继 续使用的,不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧
7、。 十二、购入的固定资产,以进价加运输、装卸、包装、保险等 费用作为原则。需安装的固定资产,还应包括安装费用。作为 投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。 十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次,对盘 盈、盘亏、报废及固定资产的计价,必须严格审查,按规定经 批准后,于年度决算时处理完毕。 1、盘盈的固定资产,以重置完全价值作为原价,按新旧的程度 估算累计折旧入帐,原价累计折旧后的差额转入公积金。 第 9 页 2、盘亏的固定资产,应冲减原价和累计折旧,原价减累计折旧 后的差额作营业外支出处理。 3、报废的固定资产的变价收入(减除清理费用后的净额)与固 定资产净值的差额,其收益转入
8、公积金,其损失作营业外支出 处理。 4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手 续,并设置固定资产明细帐进行核算。 资金、现金、费用管理 十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的 管理,防止损失,杜绝浪费,良好运用,提高效益。 十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只 供本单位经营业务收支结算使用,严禁借帐户供外单位或个人 使用,严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。 十六、银行帐户的帐号必须保密,非因业务需要不准外泄。 第 10 页 十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制,即财务章由出纳 保管,法人代表和会计私章由会计保管,不准由一人统一保管 使用。印鉴保
9、管人临时出差由其委托他人代管。 十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐,不准多笔汇总高收,也 不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对,未达收支,应作 出调节逐笔调节平衡。 十九、根据已获批准签订的合同付款,不得改变支付方式和用 途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准,不准改变收 款单位(人) 。 二十、库存现金不得超过限额,不得以白条抵作现金。现金收 支做到日清月结,确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符, 银行存款余款与银行对帐单相符,现金、银行日记帐数额分别 与现金、银行存款总帐数额相符。 二十一、因公出差、经总经理批准借支公款,应在回单位后七 天内交清,不得拖欠。非因公事并经总经理批准,任
10、何人不得 借支公款。 第 11 页 二十二、严格现金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投 资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算,不得直接兑付现 金。 二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、 并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜 内,严禁空白支票在使用前先盖上印章。 二十四、正常的办公费用开支,必须有正式发票,印章齐全, 经手人、部门负责人签名,经总经理批准后方可报销付款。 二十五、未经董事会批准,严禁为外单位(含合资、合作企业) 或个人担保贷款。 二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不 完备的资金使用事项,都有权且必须拒绝办理。否则按违章
11、论 处并对该资金的损失负连带赔偿责任。 办公用具、用品购置与管理 第 12 页 二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报 经领导批准后方可购置。 二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用 手续、办公柜、桌、椅要编号,经常检查核对。 二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管,不得随意丢 弃和外借,工作调动时,必须办理移交手续,如有遗失,照价 赔偿。 其它事项 三十、按照上级主管部门的要求,及时报送财务会计报表和其 它财务资料。 三十一、积极参与建设资金的筹措工作,通过筹集资金的活动, 尽量使资金结构趋于合理,以期达到最优化。 三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工
12、、财务决算进行 监督管理。 第 13 页 三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导, 并按其要求不断完善制度、改进工作。 合同管理制度 总 则 为加强合同管理,避免失误,提高经济效益,根据合同 法及其他有关法规的规定,结合公司的实际情况,制订本制 度。 第 14 页 一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。 二、合同管理是企业管理的一项重要内容,搞好合同管理,对 于公司经济活动的开展和经济利益的取得,都有积极的意义。 各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员,都必须严格遵 守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合,共同努力, 搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。
13、合同的签订 三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参 加,不得一个人直接与对方谈判合同。 四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签 订合同,除法定代表人外,必须是持有法人委托书的法人委托 人,法人委托人必须对本企业负责。 五、签约人在签订合同之前,必须认真了解对方当事人的情况。 六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的 原则和“价廉物美、择优签约”的原则。 第 15 页 七、合同除即时清结者外,一律采用书面格式,并必须采用统 一合同文本。 八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体,文 字表达要清楚、准确。 合同内容应注意的主要问题是: 1、部
14、首部分,要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点; 2、正文部分:建设合同的内容包括工程范围、建设工期,中间 交工工程的开工和竣工时间,工程质量、工程造价、技术资料 交付期间、材料和设备供应责任,拨款和结算、竣工验收、质 量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款;产品合同应 注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运 费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等; 3、结尾部分:注意双方都必须使用合同专用章,原则上不使用 公章,严禁使用财务章或业务章,注明合同有效期限。 九、签订合同:除合同履行地在我方所在地外,签约时应力争 第 16 页 协议合同由我方所在市人民法院管辖。
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