企业财务管理流程及模式.docx
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1、第 1 页 企业财务管理流程及模式 特征码 ohAdrVdECxFVmDXreLYf 企业财务管理流程及模式 财务岗位的目的: 统筹安排企业的财务分析、会计核算和会计监督。 财务岗位的功能: 1,保持良好的资本结构和较高的资本增长速度,稳健理财,让 企业的投资发生生产效益超过成本的规律,尽可能的充实企业 的资本。 2,是对生产和销售的效率和效益进行最明细的总结,制定明确 的指标。并对此进行最有效的改善,使指标能按计划或超额的 完成。 3,对成本的节流通过数据对比,提出很明确的指标。对相关的 部门,比如业务费用(报关费、拖柜费、港务费等) 、仓库储备、 第 2 页 材料采购、行政费用、损耗折旧等
2、管理费用进行预算并严格的 监督。 4,对企业后续的投资、扩张、成本积累通过有效的市场分析, 而扩大经营,使再生产过程得到最大化的发挥。 一,工作职责: 1,对公司会计体系的有效性负责: (1)设置帐户 (2)复式记帐 (3)填制和审核凭证 (4)登记帐簿 (5)成本计算 (6)财产清查 第 3 页 (7)编制会计报表 2,编制各类财务报表,并对提交报表的准确性和及时性负责: (1) ,财务报表 (2) ,收支日报表 (3) ,每日财务支付表 (4) ,月度损益表 (5) ,库存、出柜比较表(统计) (6) ,月度资金余额表 (7) ,月度仓库储存单(包括成品) (统计) (8) ,材料够入统计
3、表(统计) (9) ,成品出货统计表(统计) 第 4 页 (10) ,成本增、减比较表 (11) ,收入传票 (12) ,出纳传票 (13) ,汇总传票 (14) ,资金平衡表。 (15) ,资产负债表 (16) ,企业利润表 (17) ,现金流量表 3,对其他财务信息(比如:预算管理、额度管理、行政管理) 的真实性、完整性和公允性负责。 二,工作内容; 1,制定并提交本部门年度工作计划、人员计划,负责对本部门 第 5 页 员工的考评、培训指导,选拔人才 2,拟定公司财务管理、会计核算等有关管理制度 3,预测、落实公司资金的统筹与收付 4,日常凭证审核、财务印章管理,组织公司核算及对外财务信
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