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1、鼎信诺常见问题 一、前端3 1.前端的使用 3 2.取数不成功 4 3. 如何使用鼎信诺审计软件对手工账及非指定财务软件进行取数 5 4. 手工账取数问题 1-无法识别乱码7 5.手工账取数问题2-科目编码与科目名称同在一列单元格内时如何 拆分成两列8 6.Dmp 格式的财务帐套如何前端取数? 9 7. ORACLE 数据库连接出现用户名密码失败10 8. ORACLE 取数说明10 9. 手工账取数是出现报错,如图23 10. 5002 取数工具提示“无法找到硬件狗” 23 二、系统24 1.如何进行鼎信诺前端数据转换24 2.连续审计多年账的处理30 3.多个人完成一个项目的处理30 4.
2、底稿目录更新30 5.有关已经使用了“ 2007 国资委财务决算报表”完成项目,现在需 要使用“国资委财务决算报表” (该模板即为2008 的国资委格式) 中的附注格式的调整办法31 6.审计软件升级后,原有的审计模板该如何处理 32 7.审计软件升级后,原有的审计项目底稿该如何处理32 8. 审计项目文件存在哪儿32 9. 集团公司的使用33 10.机器注册码出不来37 11. 审计系统无法进入,报“项目链接不正常” 37 12. 如果拷贝项目文件复制到本机的项目路径下,在项目列表内没有 显示相应的项目38 13. 集团项目母公司没有数据,怎么进入集团合并39 14. 在审计系统,帮助栏里面
3、点击检查更新按钮,无法更新40 15. 如何创建项目40 16. 目前,天职国际定制的底稿模板有3 套,我该选择哪一套 44 17. 在预审中,我原来已经使用了上述三种天职国际底稿外的鼎信诺 审计模板,现正式年审了,我该如何将两者衔接起来45 18. 原来出报告时,在报告流转系统中提交EXCEL 底稿,现在还需 要上传么?审计软件及协同软件启用后,有没什么变化?46 19. 鼎信诺合并系统是什么?什么时候下发?该系统大致能实现什 么功能?46 20. 更新账套的使用 46 21. 在线申请时弹出空白提示47 22. 打开之前做过的项目提示“项目连接不正常”47 23. 如何升级 3.2 系统中
4、做过的项目47 24. 升级项目时提示未找到POWERSJ.DB 文件48 25. 导入数据提示“连接失败”48 26. 在 3.2 中做到一半的项目不能升级成5002 之后继续做49 27. 3.2 项目升级 5002 您可能遇到的问题49 28. 升级后的项目打开未审会计报表、试算平衡表、已审会计报表提 示“找不到 .xls 模板文件” 50 29. 双击打开鼎信诺审计5002 便报错50 30. 进入子公司项目后底稿向导中没有可用底稿51 31. 注册申请由谁审披51 32. 5003 系列 12-5 版本如何把 3.2 的项目升级52 33. 关于手工账取数的数据更新问题52 三、底稿
5、54 1.核算项目转科目54 2.如何增加报表项目 54 3.如何操作数据源 ,列对应关系步骤54 4 替代测试如何操作 55 5.负值重分类调整和账表差异调整如何使用56 6.如何生成询证函58 7.固定资产折旧计算表中数据不全或者没有数据显示61 8.帐表差异调整后,提示“计算错误”的处理61 9.未审会计报表中有些科目发生额对不上 61 10.总账明细账中明细有发生额,而它的一级科目是没有发生额的61 11.审定表中插入审定结论62 12.关注损益类科目的冲转分录,一笔费用发生后又冲回,可能反方 向冲转的,虚增借贷方发生额,如何处理62 13.货币资金存在多个币种时,明细表的分类项与披露
6、表如何修改? 是否还能实现披露表的自动汇总62 14. 集团审计时, 母公司自定义了一套明细表或披露表,如何才能让 全集团统一使用62 15 做调整分录时发现企业没有这个科目63 16. 对于使用更新账套导致出现双倍凭证的处理方法63 17. 对于还没有进行更新账套的项目,希望加上后三个月的凭证不使 用更新账套如何操作64 18. 2001 年会计准则附注中缺少资本公积的解决方法66 19. 核算项目转科目之后,科目级次混乱67 20. 调整分录显示不完整67 21. 利息收入是财务费用的下级科目,发生额计入贷方的处理方法 68 22. 如何添加被审计单位没有的会计科目68 23. 如果在鼎信
7、诺审计系统中做调整分录,遇到需要添加新科目的时 候,做完调整分录后,但是在底稿中没有能够出现调整分录69 24. 三年一期底稿中,以前年度的明细表数据出不来69 25. 手工帐导入后,报错信息为S=1000 ,说上级科目信息不完整 69 26. 如果审计期间是7-12 月,那么如何让期初数显示的是7 月 1 日 的,而不是 1 月 1 日的 70 27. 损益类科目做完审计调整分录后,做损益结转后生成两条重复的 结转分录70 28. 保存应收账款明细表,报错,提示如下图70 29.生成总账功能 70 30. 未审会计报表不保存的影响71 31. 损益表的上年发生额71 32. 数据列中的更新选
8、项71 33. 重新读入底稿72 34. 现金流量表的编制72 35. 所有者权益变动表的编制72 36. 切换表页不能拷贝数据的情况发生时怎么办72 37. 科目抽平后没有在检查情况表内不出来72 38. 总账明细账科目数据不全,科目余额表科目信息也不全72 39. 5000 系列里看不到核算相关内容, 数据没有问题, 初始化都标识 着已完成73 40. 底稿打不开,只有资产减资损失打不开73 41. 打开底稿没有数据73 42. 存货计价测试不出数73 43. 固定资产卡片取数的一般取不出来的操作方法73 44. 修改底稿索引号后,底稿上的索引号没有变更73 45. 某底稿不能自动生成审定
9、表数据74 46. 负值重分类调整后,没有在未审表中反映出帐表差异调整数75 47. 连续审计需要生成上年发生数75 48. 导入数据后, 总账明细账的明细科目有期初数,而上级科目没有 期初数76 49. 利润表中损益类科目的数据和科目余额表不同76 50. “应付职工薪酬”的“月度分析表”无法正确显示月发生额77 51. “应交税费”的披露表不能正确读入明细表的数据78 52.未审报表无数据怎么办80 四、其他81 1.无法识别加密狗81 2.安装 MSDE 出现的问题81 3.能否在一个项目做完后将相应的数据库删除而相关底稿能保存81 4.被审单位的备份帐套较大时,例如:超过5G 的磁盘空
10、间,如何处 理 82 5. 底稿中出现了 #VALUE 或者#NAME 错误 82 6. 如客户用的是特定的审计程序,客户审计时用的是在网站上下载 的标准版,如何处理84 7. 加密狗在 WIN7 64 位操作系统中不识别88 8. Vista,Windows7中不能运行程序88 9. 软件注册88 10. 校正时间 90 11. 审计系统没有办法安装 90 12. 安装 MSDE2005 的注意事项及参数设置90 13. 安装 MSDE2005 时的问题91 一、前端 1.前端的使用 (1)把前端程序 C:sjinputv3.2 的文件夹拷贝到U 盘,带上 U 盘 到被审计单位,插在被审计单
11、位的安装财务软件的服务器或客户端 上, 运行 U 盘里面的 sjinputv3.2 的文件夹里面的 datagather3.2 .exe 程序 (2)在鼎信诺审计前端v3.2“导入财务数据”窗口,选择对应的财 务软件名称,点击 “下一步”进入 “选择数据库类型” 窗口(1、 access : 直接选择数据库文件或者是搜索ufdata.mdb 的文件; 2、sqlserver : 若在服务器上直接点击“连接” ,若在客户端,去掉“信任连接”的 对勾,点击“搜索服务器”,或直接手工填写服务器的IP 地址,输入 数据库的用户名和密码 (用户名和密码如果不知道可以跟被审计单位 询问) ,连接上服务器后
12、,选择数据库 (3)出现一个会计年,会计月的选择窗口(注意:这里只能选择一 年,会计月可以区间性的选择) (4)若想连续导出几年的数据,导出第二年以后必须通过审计前端 “系统”菜单下面的“新建”导数据 新中大 NGPower 操作跟用友的 access 类似新中大的数据库文件必须备份,把备份文 件放在指定目录下,选择数据库类型是“导出文件”下一步“数据库 文件”点击浏览选择备份的数据库文件,以后跟用友一致 2.取数不成功 (1)搜索不到服务器 如果是在客户端的话, 请保证正确连接到局域网且服务器上的数据库 处于开启状态(怎样开启看 2、(2) ) 。 服务端直接选择默认的127.0.0.1 或
13、者( local) 。 (2)提示本机没有安装sqlserver 数据库: 首先保证选择的是正确的数据库类型,有可能您所要取数的财务软件 的数据库是别的类型。 其次保证数据库处于开启状态,如图,一般打开财务软件会自动启 动其数据库(这样启动的数据库可能没有这个图标,但是一样可用)。 (3)提示连接失败 SQLserver 数据库:如果是在客户端取数的话,不能选择信任连接, 必须输入用户名和密码; 如果在服务器端取数的话, 选择“信任连接” 连接失败的话,则说明您所要连接的数据库不是默认的用户名和密 码,需要手工输入 (这儿不是指财务软件的用户名和密码,是指财务 软件所用数据库的用户名和密码)
14、。 (4)无法获取会计年 请先确认选择的财务软件类型和数据库类型是否和本机的财务软件 一致。如果是数据库类型是【导出文件】的,在前端直接点击开始取 数就可以。 (5)文件搜索搜索不到需要的文件 先确认选择的是财务软件类型和数据库类型是否和本机的财务软件 一致,再确认您选择的路径下存在需要的数据库文件,不确认的话可 以全盘扫描。 (6)Interbase 类型的数据库, 连接过程出现系统缺少IBINT13.DLL 这个文件的提示 到我们网站上下载INTERBASE驱动程序,然后点击安装。不用在 被审计单位的电脑上装, 把企业的数据库文件拷贝过来,在自己电脑 上安装即可取数即可。 (7)取数过程假
15、死机 如果要取的数据量很大,机器会出现假死状态(界面不动),这个时 间内电脑一直在工作, 比如凭证量很大的话, 界面就会在凭证表出停 留稍微长的时间。 在此时不要用鼠标点击, 如果点击很可能会造成死 机。耐心等待一下即可。 3. 如何使用鼎信诺审计软件对手工账及非指定财务软件进行取数 企业使用的是手工记账; 企业使用的虽然是财务软件, 但却是鼎信诺审计前端程序中不包含的 财务软件(即非指定财务软件) ,无法通过审计前端从财务软件导入 数据; 客户单位不肯提供财务账套,不允许审计软件从财务取数; 出现上述情况时需用审计前端Excel 取数模板取数。 取数步骤: (1)在前端取数文件夹sjinpu
16、tv3.2 下找到相应类型的Excel 手工取 数模板文件, 复制并保存至自己知道的一个目录下,然后在复制出的 文件中进行编辑。 文件名分别如下: 序号文 件 名 应用范围需填列内容 财务软件 (余额分借贷两列 )取数.xls 鼎信诺审计前端程序中不 包含的财务软件科目余额表 科目月余额表 凭证表 财务软件 (余额以借贷列反应方向 )取数.xls 财务软件 (余额以正负反应借贷方向)取数.xls 手工账取数 .xls 手工账科目余额表 (2)在复制出的 Excel 取数文件中进行填写或复制科目余额表、科 目月余额表和凭证表相关数据信息,其中科目余额表为必填表页, 科 目月余额表可不填。 如科目
17、月余额表不填写, 在 Excel 取数文件导入 鼎信诺审计系统中,点击“财务数据财务数据维护 系统 由科目期初 数和凭证生成科目月余额表” ,系统自动会生成科目月余额表。 注意:填写数据时,表头不能修改或删除,否则不能导入该表数据。 填写或复制完科目余额表和科目月余额表后,注意观察“校对”列是 否有“不平衡”提示信息,如图,如没有该信息,则说明录入数据 无误;如有“不平衡”信息,则务必检查相应行的科目类别、借贷方 向,期初余额、 借贷方发生额和期末余额是否有误,再进行更正直至 无误。 (3)填写完信息后进行保存并关闭该文件。 导入数据: 从财务软件取数导入鼎信诺审计系统时,一般情况需使用鼎信诺
18、审计 前端,手工账及非指定财务软件取数导入鼎信诺审计系统时不通过审 计前端,直接导入审计系统。 应在审计系统中创建一个新项目,并登录该项目。点击“前端数据导 入”进行导数工作。此时系统会弹出一个“前端数据导入”窗口,点 击“浏览”选择已经填写好的Excel 取数文件后,点击“确定” ,导 入数据。当系统有“导入成功”提示信息弹出时,表示Excel 文件中 的数据已经全部导入鼎信诺审计系统中,点击“确定”。此时会系统 会弹出一个“财务数据准备”对话框(如下图),选择相应的选项后 点击“确定”。 此处注意:“生成借贷方向”处不可选择,如”生成借贷方向”处打 ,则导入的损益类科目方向全为借方,这是不
19、对的。根据各个科目 的性质,损益类中收益类科目发生额的记录方向应为贷方,结转应为 借方;费用类科目发生额的记录方向应为借方,结转应为贷方;如全 为借方时,在鼎信诺审计系统取数时势必会出现收入为负数的情况。 至此,手工账取数及导入鼎信诺审计系统的工作已做完,其余工作与 用财务软件导入数据操作一致。 4. 手工账取数问题 1-无法识别乱码 手工账取数在复制粘贴或者自行填写Excel 前端文件时要注意避免 出现无法显示的乱码现象(具体体现形式包括空格等)。如在 Excel 前端文件中包含有无法显示的乱码现象,则在导入审计系统后就会出 现导数不全现象,即乱码后边的内容就无法导入到系统当中。例: 在“其
20、他应付款 力元 A 区宽带”后就有一个无法识别的字符(乱码, 有可能体现为空格),但我们无法看到,双击鼠标,用光标在单元格 字符间移动可发现。导入审计系统后就如下图,导数不全。 如出现上述情况, 在 Excel 前端文件中把乱码删除, 重新导入数据即 可。 5.手工账取数问题2-科目编码与科目名称同在一列单元格内时如何 拆分成两列 当企业使用的财务软件是鼎信诺审计软件无法直接取数的指定软件 时,就需要把企业的财务数据先导出到Excel 文件,然后再通过手工 账取数方法导入到鼎信诺财务软件。 但有许多的财务软件导出数据到Excel 文件后,会发现科目编码与科 目名称同在一个单元格中, 这就需要先
21、在 Excel 中拆分它们, 然后再 粘贴复制到鼎信诺手工账取数模板中(如下图1) 。 拆分时,先选中拆分的列,再点击菜单中的“数据分列” ,系统弹出 对话框(如下图),进行相应操作即可拆分成两列。 6.Dmp 格式的财务帐套如何前端取数? 扩展名是 Dmp 的文件是 oracle 备份得到的,采集dmp 文件的数据 首先要安装 oracle,然后 oracle 中恢复 dmp 文件,最后运行审计前 端,采集数据。利用备份的文件具有很多好处。 (1)企业只需提供一次备份数据,不论有多少家单位和年度; (2)不会对企业的数据产生任何影响,因为我们可以在自己的计算 机上恢复数据,并采集; (3)随
22、时随地都可以采集想要的数据,不会受到时间和空间的限制。 7. ORACLE 数据库连接出现用户名密码失败 在 ORACLE 的数据移植和配置工具中的NET MANAGER 中进行连 接测试。如果不能通过测试,这个用户名是不可以使用的。则要更 换其他用户或给这个用户授远程链接权限。 8. ORACLE 取数说明 在提取 ORACLE 数据库数据库时所需的参数:服务器的IP、数据库 的实例名( SID) 、数据库管理员的用户名和密码、数据库的所有者 名称 连接参数的取得 服务器的 IP 服务器的 IP 可以通过下面的方法来取得: A:对于是固定 IP 的服务器可以通过右点击网上邻居选择属性 在本地
23、连接上右键点击,再次选择属性 选择上面对话框里的TCP/IP 协议如下图 双击 会出现下图的 这样就可以看到服务器的IP 地址 B:还可以通过下面的方法来得到服务器的IP 地址 点击电脑桌面左下角的开始按钮 点击菜单里的运行的到如下面的窗口 如图,输入” cmd”点击确定,出现下图的窗口 在这里输入“ ipconfig ”如下图 敲击“ enter” (回车) 这样也可以的到 IP 地址 如何得到数据库的实例名(SID) A: 如果在服务器上取数 ,那么可以通过前端工具来得到数据库的实力 名 在ORACLE 的连接界面里选择相应的连接参数,连接参数的确定是根 据 ORACLE 的版本是一致的
24、,在 Windows 的开始按钮里的所有程序 里的 ORACLE 程序名称是那这个 ORACLE 的版本就是 10G 的,那 么连接参数的选择就应如下图 点击获取服务名 SID 这样我们就得到了服务器的数据库的实例名 B:除上面的方法还可以通过ORACLE 的服务名称来找到数据库实例 名 在服务器上的右键点击我的电脑 ,选择列表中的管理得到下图 在服务和应用程序里选择”服务的到下图” 在上图中间部分里找到ORACLE 的相关服务 上面就是 ORACLE 的相关服务 这个服务也就是我们要找的在OracleService后的名称就有可能是 数据库的实例名, 说这个可能是数据库的实例名,是因为这的服
25、务名 称是认为设置的, 常规是和数据库实例名设置是一样的,但也有和数 据库实例名不一样的可能。 C:数据库实例名还可以通过ORACLE 的工具来查找,这个方法查 到的数据库实例名是最准确的 在服务器上点击桌面左下角的开始按钮在所有程序里选择ORACLE 程序 在下拉菜单中选择 点击 中的 会她弹出下面的窗口 点击本地下的服务命名 在出现的对话框里就可以看到SID 和端口号,在这个对话框中可以 看到数据库实例名( SID)和端口号 如果,企业给的用户名不是SYSTEM ,那要在测试一下给的用户名 是否可用 点击下图左面 中的 会弹出下面的一个界面 点击“更改登录 “弹出下面的界面 在用户名中填写
26、要测试的用户名,在口令中填写密码,点击确定,会 回到 点击测试,如果提示测试成功,那这个用户名是可用的 如果是在客户端取数,要先点击连接界面中的 在下面的界面中填写相应的连接参数 填写完成后点击相应的参数会传到下面的界面 输入用户名和密码, 点击连接,在所有者下拉菜单中就可以看到数据 库的所有者, 选择财务软件数据库的所有者,就可以看到账套名称和 会计年,选择会计年,点击 四,如果,在服务器上取数,那么就直接选择,如下图 填写数据库实例名和用户名和密码,点击连接就可以看到所有者 选择财务软件的数据库的所有者,就可以看到账套名称和会计年,选 择会计年,点击 附注说明:常见的SYSTEM 的密码:
27、 system 、oracle 、mananger 9. 手工账取数是出现报错,如图 这个问题的根本原因是数据库的数据溢出,造成这个的原因是在手工 账里有科目名称过长超过了40 个汉字,只需把科目名称改短就可以。 10. 5002 取数工具提示“无法找到硬件狗” 是由于您的系统时间不对。 (如图) 二、系统 1.如何进行鼎信诺前端数据转换 (1)如果得到的是全年的数据,但只想用1-6 月的数据,那么需要 进行一步转换,操作如下: 选中“鼎信诺数据转换”的“前端采集文件( *.sjc) ” 点击右边的浏览文件,选择要转换的sjc 文件 选择后会出现会计年月,这时我们只需要将1-12 月改成 1-
28、6 月份即 可,再点击开始转换,转换成功后会有提示,此时的sjc 文件的数据 就是 1-6 月份的了。 (2)如果企业给的是 *.bak 文件(数据库备份文件) ,我们就要进行 还原操作。前提是本机上已经安装sqlserver 数据库,或者我公司网 站的 MSDE 程序,即 sqlserver 数据库的桌面版。 首先启动数据库服 务,一般在开始菜单 -程序-启动里,如果不好查找也可以用命令启动, 操作如下:开始 -运行 输入: net start mssqlserver 回车即可。 选“鼎信诺数据转换”的第三项 sqlserver 备份文件(*.bak,*.mdf) 浏览输入 *.bak 路径
29、,选择财务软件类型,新数据库目录是根据数据 库的安装路径默认的, 此时我们不需要改动, 如想更改点击后面浏览 按钮选择路径即可。 后面的数据库名称我们可以自己定义。然后点击 “还原数据库到本机SQLSERVER ” 。 此时,我们可以直接把转换后的数据导进审计系统。前端数据导入- 直连 SQLSERVER 数据库导数,点“连接”后选择刚才还原的数据 库名称。 此时要进行一步数据转换过程,转换成功后有数据的表名会变成蓝 色,再点确定就可以导入数据了。如图: (3)如果企业给的是mdf 文件(数据库文件)和ldf 文件(数据库 日志文件),所需要做的操作和上述转换bak 文件是一样的。 说明:上述
30、转换过程是直接转换,没有生成sjc 文件,如果需要生成 sjc 文件,在数据库转换成功后,先不要用“前端数据导入“功能。 而是打开审计前端文件 选择财务软件类型后,进入sqlserver 点连接,会提示“发现几个数 据库请从数据库名称列表中选择”选择刚才转换的数据库名称即可。 这时会出现会计年,点击开始取数,待取数完毕后会弹出保存对话框, 选择保存路径后,就可以得到sjc 文件了。如下图: 将得到的 sjc 文件导入审计系统,就完成了转换到导入的过程了。 2.连续审计多年账的处理 首先通过前端取数工具,导出前端文件。以0507 年为例:分别导 出 05-07 年三个审计年度的 .sjc 前端文
31、件。 然后到审计系统中,创建项目,设置审计期间选择05 年,项目创建 完后,登录这个项目,点击系统菜单中的“项目维护创建项目在 当前项目下创建新的审计年度” ,创建 06 年的项目,以此种方式再完 成 07 年项目的创建。(注意如果是单一一家公司的3 个年度一定要 选择“选择已有单位” ,如果是集团公司一定要选择“使用上一年度 的单位关系建立集团公司”并是用“选择”选择一个年度作为新年度 的一个子分公司模板。) 此时,通过点击“系统更换项目” ,看到当前建立的审计项目下, 有 05-07 三个审计年度存在, 只要将前端数据文件按照顺序分别导入 到相应的审计年度中, 点击保存就完成了多年账套创建
32、及导入的工作 了。 导入数据时建议从05 开始导入数据,这样在导入06 年的上年发生 数时就能自动从05 年中获取数据,如果没有按照顺序导入也可以到 “财务数据”菜单打开“财务数据维护”窗口,选择“系统”菜单下 的“生成上期发生额”来完成。 3.多个人完成一个项目的处理 首先,要做三大步:一、创建项目,二、导入数据,三、生成未审会 计报表。 其次,将项目文件夹复制给项目组成员;(项目文件夹的默认存放路 径:C:Program Filesdinkumsj ;如果没有存在默认路径下面,请 在登录项目窗口的设置路径下查一下存放路径即可。) 最后,项目组成员分别通过菜单“底稿管理导出底稿”,将自己做完
33、 的底稿导出,然后到项目经理的计算机上通过菜单“底稿管理导入 底稿” ,进行合并。 例:一个项目小组要完成项目 项目经理先创建一个项目,把sjc 的文件导入审计系统中,生成未审 会计报表,调整对应关系。 然后项目经理把项目文件夹复制给小组的其它成员,每个人开始做自 己负责的部分,完成后,通过底稿菜单下的导出底稿,把底稿导出, 将导出的底稿导入到项目经理的计算机上导入合并即可。 4.底稿目录更新 底稿目录更新功能是针对以前做过的老项目,在更新过底稿目录的新 审计系统中做的操作。 例如: 我们之前做的老项目用的是老底稿目录, 而最新更新的审计系统已经加入了一些新的底稿内容,而我们之前做 过的老项目
34、没有这些新的底稿信息和目录,此时,我们需要做一步更 新底稿目录的操作。 建议更新之前先把项目文件夹备份一份,万一更 新失败时还可以还原。具体操作方法如下: 同时按住Ctrl+Shift ,鼠标双击图片上底稿向导区域,之后会出现如 下提示: 我们点是,之后重新登录一下项目,这样就可以把新加入的底稿 根目录更新过来了。 5.有关已经使用了“ 2007 国资委财务决算报表”完成项目,现在需 要使用“国资委财务决算报表” (该模板即为2008 的国资委格式) 中的附注格式的调整办法 以安装目录到默认目录为例子, 如果没有安装到默认路径的找到安装 目录后参照操作就可以。 1.安装新的程序后复制C:Pro
35、gram 国资委财务决算报表xls_demo 下的全部文件到C:Program FilesDinkumsj3.2personhydemo2007国 资 委 财 务 决 算 报 表 xls_demo 中。 2.进入使用“ 2007 国资委财务决算报表”创建的项目,登陆项目后 选择 替换附注的功能,即能把更换国资的附注。 6.审计软件升级后,原有的审计模板该如何处理 为限定审计使用人员仅使用天职国际审计模板,本次软件升级后, 原 审计模板一律作废,审计人员在软件升级前,均须将原软件卸载,或 将 C:Program FilesDinkumsj3.2personhydemo目录下的所有文 件删除,再重
36、新安装升级后的审计软件。 7.审计软件升级后,原有的审计项目底稿该如何处理 审计软件升级后,原有的审计项目底稿,已经完成的,仍可以在新的 模板中打开。如原来未开过的底稿,则不能在新底稿中打开。 8. 审计项目文件存在哪儿 审计项目一旦创建后,其文件夹的存储地址可通过鼎信诺软件查询, 如图: *为防止系统崩溃,造成审计项目文件丢失,建议软件使用人员, 将项目文件的保存路径改为D 或 E 盘。 9. 集团公司的使用 在确保集团所有子项目团队均使用鼎信诺审计软件的前提下,鼎信诺 审计系统无论集团有多少合并级次,都可以实现合并功能。 其操作步 骤如下: (1)搭建集团项目的框架 在创建项目的第二步时选
37、择创建集团公司,之后在第三步搭建好集团 公司的框架 ,你可以建立很多子分公司,同时子公司下面还可以继续 创建孙公司。单击公司名称图标可以修改公司名称。 在第四步中选择相应的会计制度和附注种类,可以先选好母公司的会 计制度和附注种类, 然后在标题上点击鼠标右键选择向下填充一次性 填入。 最后完成项目的设立。 (2)导入相应子分公司的数据或者项目 在单团队完整负责母子公司审计时,可登录相应的子分公司导入前端 数据完成该公司的底稿; 在多个子团队共同完成母子公司审计时,如 果子分公司已完成了项目,可以让同事使用“系统项目管理”菜单 下的“导出项目” 功能把完成的项目导出给合并的同事。合并的同事 拿到
38、.sjg 文件登录相应的子分公司使用 “系统 项目管理”菜单下的“导 入项目”的功能把项目导入到当前集团公司中。需要注意的是如果仅 仅是为了合并使用在导出时可以不选择导出凭证表等以提高速度。 (3)以集团公司或者母公司的方式登录项目 当母公司,子分公司的单体项目都完成, 回到登录界面选择打开进入 集团公司汇总或选择进入母公司汇总,就可以进入集团公司模式。 以 母公司汇总合并的是母公司和分公司,以集团方式登录合并的是母公 司合并报表和子公司。 (4)输入抵消分录 以合并方式登录集团公司的项目后,可以在合并抵消中输入期初或者 期末的抵消分录。,抵消分录中一定要设置好单位与单位之间的关 系,以便于系
39、统能够区分在产生抵消数的时候该笔分录应该汇入那一 级次的合并中。 为了抵消分录的可靠和准确,不要使用抵消分录中的功能。 (5)查看过渡表 抵消分录完成后,选择会计报表中的过渡表,就能看到过渡表。 因为公司的级次我们有两种不同的方法来看过渡表,以集团登录就 只能看到子公司, 以母公司的方式登录就可以看到分公司。行次右侧 第一排是一个顺序号,第二排是公司名称。 在下属一级单位的情况下,鼠标右键选择“子公司7” ,还可以立即 看到“子公司 7”和他下面的孙公司的合并会计报表。 (6)查看合并 点击合并会计报表就可以看到最终的合并会计报表。 (7)生成合并会计报表附注 当所有公司的附注都完成后, 我们
40、也能生成合并的附注数据,以集团 登录后,左侧底稿向导中可以看到附注的列表。 双击就能打开。 (8)如果公司级次有调整怎么办 如果集团子分公司级次搭建有错,在集团公司登录的模式下,选择 ”修改项目”可以通过鼠标拖动进行调整。 10.机器注册码出不来 注册码出不来的几种情况: 序号机器码出不来解决的办法 1 机器是 VISTA 的,UAC 没有去勾 去掉勾重启后即可 2 机器中了病毒删除病毒后才行 3 机器的硬盘换过可能在延期使用出问题, 因为注册码读取硬盘序 列号,换了硬盘就有可能要重新开通 11. 审计系统无法进入,报“项目链接不正常” 打开 windows 的任务管理器, 在进程页签里(先查
41、看 EXCEL 和审计 系统是否全部关闭, 如未全部关闭,请全部关闭)将进程 dbeng7.exe 结束,就可正常进入系统。 12. 如果拷贝项目文件复制到本机的项目路径下,在项目列表内没有 显示相应的项目 如果,出现上面的情况,可以考虑采用项目回复的方法,方法如下: (1)新建的文件夹, 将拷贝来的项目文件夹复制到新建的文件夹里; (2)打开审计系统进入一个项目,点击系统 (3)选择项目管理 -恢复项目 (4)在选择在制定目录恢复项目,在浏览里选中新建的文件夹 (5)点击下一步 (6)选择完成 13. 集团项目母公司没有数据,怎么进入集团合并 如果集团项目母公司没有数据, 子分公司的数据全部
42、导入后点击打开 时进入母公司合并会有提示如下图: 处理方式如下: (1)登陆到项目中的母公司内, 选择财务数据/ 财务数据维护/ 科 目余额表,在里面随便添加一个科目比如 1101 货币资金,其中数 据不要填写,添加完保存。 (2)打开未申会计报表保存 (3)更换项目选择母公司打开时进入集团公司汇总,不会再有提 示了,直接登陆成功 14. 在审计系统,帮助栏里面点击检查更新按钮,无法更新 此操作方式仅适用于在线注册的用户,手工注册的用户若通过检查更 新升级系统,便会提示以上信息。 解决方法:手工注册的用户, 可在鼎信诺网站上下载新的审计程 序覆盖安装。 15. 如何创建项目 创建项目:增加新的
43、审计项目。项目数据默认保存在C:Program Filesdinkumsj的文件夹下,保存项目的路径是可以修改的,用户可 以在“登录项目”窗口中点击“设置项目路径”按钮(如图:创建项 目一) ,出现一个“项目路径”的对话框,操作人员即可修改(如图: 创建项目二)。最后点击“确定”,就可以把新的审计项目保存到所指 定的路径。 如图:创建项目一 如图:创建项目二 本系统为用户提供了两种创建项目的方法: 第一种方法: 是在“登录项目” 窗口的左下方点击 “创建项目” 按钮, 该方法适用于初次创建项目。 第二种方法是在登录项目以后,利用“系统”菜单创建项目,具体方 法是选择菜单“系统项目维护 创建项目
44、”(详见第 4 章系统 /项目维 护/创建项目)。 如图:创建项目三 具体操作如下: (1)点击“登录项目”窗口中“创建项目”按钮;(如图:创建项目 一) (2)系统会弹出“创建项目向导”窗口(如图:创建项目四),选择 创建新审计项目并输入项目的名称,点击下一步;(项目名称不能有 重复的,否则系统会提示) 如图:创建项目四 注意:在“登录项目”窗口中点击“创建项目”按钮创建项目,只能 创建新审计项目; 如果需要创建子分公司和新的审计年度,必须登录 到一个已创建好的项目后,选择菜单“系统创建项目”来完成。(如 图:创建项目五) 如图:创建项目五 (3)系统进入“设置审计期间”与“选择创建项目中公
45、司的情况”(如 图:创建项目六 ),用户可以修改审计期间或期间说明,选择单一公 司或集团公司,完成后点击下一步。 如图:创建项目六 (4)进入“选择会计制度”和“选择附注种类”窗口,用户可以选择 被审计单位所使用的会计制度,如果有定制的底稿, 也可以选择定制 的底稿,例如:中瑞岳华2006;(如图:创建项目七 ) 如图:创建项目七 选择重用单位 :可以选择一个已经完成的项目的会计制度报表格式和 底稿格式为当前项目所用。 选择已有单位 :用于创建新的年度时创建公司,为了从上一个年度得到 公司的信息 ,需要告诉系统上一个年度的公司是哪一个.对于单一公司 系统会自动设置 ,对于多个公司的时候就需要用
46、户认真设置了。 (5)如果选择“创建单一公司”单击“下一步”按钮,系统出现的是 一个公司基本信息的录 入窗口,被审计单位名称必须填写; (如图:创建项目八) 如图:创建项目八 设置的信息可以在登录项目后在“系统”菜单下的“项目维护修改 项目”中修改。 (6)如果选择“创建集团公司”单击“下一步”按钮,系统出现集团 公司投资关系的建立窗口(如图:创建项目九)。用户可以点击“添 加分公司”、 “添加子公司”或“删除公司”按钮,增加或删除公司。 如图:创建项目九 (7)设置好集团公司投资关系后,单击“下一步”按钮,进入设置公 司信息(如图:创建项目八) ,公司信息包括:被审计单位名称、业 务约定书编
47、号、审计类型等等。 (8)单击“下一步”按钮,设置集团公司中公司互相投资的投资比例。 (如图:创建项目十)。 如图:创建项目十 (9)不论是创建单一公司还是创建集团公司,到了最后一步都是设置 用户的口令(如图:创建项目十一) 。 如图:创建项目十一 超级用户:超级用户即 ID 为 sa 一般就是项目负责人, 拥有系统最高 的权限。某些功能只有 sa 才具有,所以,请一定妥善保存好sa 的口 令。 (10)创建完成:创建项目的信息全部输入完成后,可单击“完成”按 钮,系统弹出一个提示窗,告知用户已经成功创建了项目。 若用户希望在创建项目后直接进入该项目,请选中提示窗口中 “登录 新建的项目”复选
48、框,并单击“确定”按钮。 16. 目前,天职国际定制的底稿模板有3 套,我该选择哪一套 目前,天职国际定制的底稿模板如下: 其中: 2006 企业会计准则(上市并国资2008)适用于: (1) 上市公司 (2) 上市且属国资的公司 注意:该模板的报表是上市版的, 但附注披露表含有上市及国资两种 版本,之所以加入国资附注,是为了上级国资合并的需要。如某公司 即上市,又是国资,其按上市的版本出单体报告及附注后,可导出国 资版附注,交上一层次用于合并, 其附注切换路径为系统项目维护 修改项目,再在下图中选择披露表(国资),然后存盘导出文件交 母公司汇总(注意,交质监出报告的附注仍应选择上市版): 2
49、006 年企业会计准则 (天职国际 ) 由于该模板的功能与上述模板有重复,因此从2009 年 1 月 1 日起, 新开项目将停止使用, 但为延续预审时已完成的项目文件功能,暂保 留该模板。 2006 企业会计准则(国资2008 ) 该模板适用于纯国资的企业,内置的报表系2008 年度国家国资委规 定的报表及附注。 注:上述三套模板,其审计工作底稿完全一样,差别在于其生成的报 表及附注不一样。 17. 在预审中,我原来已经使用了上述三种天职国际底稿外的鼎信诺 审计模板,现正式年审了,我该如何将两者衔接起来 同一审计项目中, 如果不同阶段使用的审计模板不一样,无法实现两 种模板的兼容,目前只能采取的方法是:1、建立新项目,选用天职 国际定制的新审计模板 (如上三种中选一);2、在新建项目中打开新 底稿;3、打开旧底稿(如两个文件名相同,需将旧文件名更名);4、 比较新旧底稿, 找出内容相同之处, 将相同的内容复制粘贴到新底稿 中(因移动表页导致定义名称出错,所以禁止表页移动,只可将内容 复制粘贴)。 18. 原来出报告时,在报告流转系统中提交EXCEL 底稿,现在还需 要上传么?审计软件及协同软件启用后,有没什么变化? (1)从 2009 年开始,凡出具报告号为2009 年的项目,均需上传鼎信 诺的审
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